Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 534	4 364	23 898	197 298	14 709	212 007	189 004	15 183	204 187	27 828	3 890	31 718
20208	10 490	0	10 490	21 536	0	21 536	21 851	0	21 851	10 175	0	10 175
30102	37 689	0	37 689	2 040 216	0	2 040 216	2 037 213	0	2 037 213	40 692	0	40 692
30110	6 343	79 288	85 631	151 108	20 290	171 398	133 989	23 660	157 649	23 462	75 918	99 380
30202	7 038	0	7 038	265	0	265	0	0	0	7 303	0	7 303
30204	951	0	951	78	0	78	0	0	0	1 029	0	1 029
30215	530	2 888	3 418	0	135	135	0	242	242	530	2 781	3 311
30221	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30233	155	645	800	30 762	6 804	37 566	30 335	7 261	37 596	582	188	770
31901	105 000	0	105 000	305 000	0	305 000	265 000	0	265 000	145 000	0	145 000
31903	250 000	0	250 000	805 000	0	805 000	785 000	0	785 000	270 000	0	270 000
32002	52 000	0	52 000	497 000	0	497 000	514 000	0	514 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	20	20	0	35	35	0	406	406
45205	15 016	0	15 016	0	0	0	0	0	0	15 016	0	15 016
45206	16 358	0	16 358	0	0	0	3 300	0	3 300	13 058	0	13 058
45207	270 794	0	270 794	3 000	0	3 000	3 052	0	3 052	270 742	0	270 742
45208	239 921	0	239 921	2 300	0	2 300	919	0	919	241 302	0	241 302
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	27 728	0	27 728	0	0	0	283	0	283	27 445	0	27 445
45408	9 250	0	9 250	0	0	0	50	0	50	9 200	0	9 200
45505	256	0	256	0	0	0	57	0	57	199	0	199
45506	6 896	0	6 896	231	0	231	434	0	434	6 693	0	6 693
45507	64 298	0	64 298	1 481	0	1 481	1 109	0	1 109	64 670	0	64 670
45809	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45812	149 584	0	149 584	0	0	0	200	0	200	149 384	0	149 384
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 873	0	10 873	183	0	183	216	0	216	10 840	0	10 840
45912	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
45915	81	0	81	32	0	32	24	0	24	89	0	89
47408	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
47423	5 272	0	5 272	44	9	53	44	9	53	5 272	0	5 272
47427	6 486	0	6 486	7 646	0	7 646	7 597	0	7 597	6 535	0	6 535
60302	6	0	6	2 060	0	2 060	0	0	0	2 066	0	2 066
60308	0	0	0	63	0	63	62	0	62	1	0	1
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	158 094	0	158 094	1 135	0	1 135	2 416	0	2 416	156 813	0	156 813
60323	896	0	896	37	0	37	103	0	103	830	0	830
60336	270	0	270	177	0	177	84	0	84	363	0	363
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
61002	55	0	55	8	0	8	0	0	0	63	0	63
61008	462	0	462	299	0	299	101	0	101	660	0	660
61009	164	0	164	33	0	33	43	0	43	154	0	154
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	884	0	884	13	0	13	0	0	0	897	0	897
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	362 806	0	362 806	0	0	0	0	0	0	362 806	0	362 806
62102	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70606	23 750	0	23 750	19 011	0	19 011	0	0	0	42 761	0	42 761
70608	5 175	0	5 175	12 608	0	12 608	0	0	0	17 783	0	17 783
70611	0	0	0	1 023	0	1 023	0	0	0	1 023	0	1 023
70706	409 002	0	409 002	0	0	0	409 002	0	409 002	0	0	0
70708	61 035	0	61 035	0	0	0	61 035	0	61 035	0	0	0
70711	8 440	0	8 440	0	0	0	8 440	0	8 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 480 653	87 606	2 568 259	4 238 588	42 272	4 280 860	4 613 763	46 695	4 660 458	2 105 478	83 183	2 188 661
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
30223	5 498	0	5 498	75 978	0	75 978	79 743	0	79 743	9 263	0	9 263
30226	33	0	33	18	0	18	0	0	0	15	0	15
30232	264	0	264	20 087	2 800	22 887	20 078	2 800	22 878	255	0	255
30236	1 056	0	1 056	115 934	0	115 934	132 093	0	132 093	17 215	0	17 215
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 190	0	1 190	13	0	13	166	0	166	1 343	0	1 343
406	19 788	0	19 788	16 257	0	16 257	14 461	0	14 461	17 992	0	17 992
407	297 670	68 800	366 470	205 589	14 279	219 868	251 946	10 578	262 524	344 027	65 099	409 126
408.1	22 551	0	22 551	79 455	0	79 455	72 927	0	72 927	16 023	0	16 023
408.2	10 336	909	11 245	14 524	177	14 701	15 638	157	15 795	11 450	889	12 339
40905	31	0	31	6 750	0	6 750	6 751	0	6 751	32	0	32
40909	0	0	0	3 749	5 354	9 103	3 749	5 354	9 103	0	0	0
40910	0	0	0	481	1 375	1 856	481	1 375	1 856	0	0	0
40911	158	0	158	16 664	177	16 841	16 853	177	17 030	347	0	347
40912	0	0	0	3 778	1 635	5 413	3 778	1 635	5 413	0	0	0
40913	0	0	0	6 306	809	7 115	6 306	809	7 115	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	55 391	25	55 416	24 225	2	24 227	26 592	1	26 593	57 758	24	57 782
42303	8 909	0	8 909	6 488	0	6 488	1 577	0	1 577	3 998	0	3 998
42304	27 239	0	27 239	4 091	0	4 091	6 307	0	6 307	29 455	0	29 455
42305	12 479	0	12 479	5 500	0	5 500	4 933	0	4 933	11 912	0	11 912
42306	411 220	0	411 220	13 151	0	13 151	18 072	0	18 072	416 141	0	416 141
42307	61 776	0	61 776	6 037	0	6 037	5 959	0	5 959	61 698	0	61 698
42309	6	0	6	390	0	390	392	0	392	8	0	8
45215	155 026	0	155 026	2 236	0	2 236	5 829	0	5 829	158 619	0	158 619
45415	5 128	0	5 128	30	0	30	0	0	0	5 098	0	5 098
45515	7 536	0	7 536	135	0	135	1 237	0	1 237	8 638	0	8 638
45818	163 376	0	163 376	334	0	334	40	0	40	163 082	0	163 082
45918	50	0	50	1	0	1	5	0	5	54	0	54
47407	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47411	17 755	0	17 755	1 139	0	1 139	3 143	0	3 143	19 759	0	19 759
47416	0	0	0	306	0	306	309	0	309	3	0	3
47422	199	0	199	30	0	30	51	0	51	220	0	220
47425	9 345	0	9 345	107	0	107	1 213	0	1 213	10 451	0	10 451
47426	5	0	5	0	0	0	138	0	138	143	0	143
60301	589	0	589	466	0	466	1 384	0	1 384	1 507	0	1 507
60305	2 518	0	2 518	2 921	0	2 921	3 490	0	3 490	3 087	0	3 087
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	39	0	39	82	0	82
60311	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60322	5	0	5	712	0	712	708	0	708	1	0	1
60324	36 645	0	36 645	406	0	406	11	0	11	36 250	0	36 250
60335	388	0	388	875	0	875	875	0	875	388	0	388
60414	14 195	0	14 195	0	0	0	243	0	243	14 438	0	14 438
61909	640	0	640	0	0	0	27	0	27	667	0	667
61910	1 148	0	1 148	0	0	0	31	0	31	1 179	0	1 179
61912	6 977	0	6 977	0	0	0	970	0	970	7 947	0	7 947
62002	47 842	0	47 842	0	0	0	0	0	0	47 842	0	47 842
62103	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70601	26 906	0	26 906	0	0	0	15 261	0	15 261	42 167	0	42 167
70603	5 134	0	5 134	0	0	0	11 890	0	11 890	17 024	0	17 024
70701	430 369	0	430 369	430 369	0	430 369	0	0	0	0	0	0
70703	57 417	0	57 417	57 417	0	57 417	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	476 416	0	476 416	487 786	0	487 786	11 370	0	11 370
Итого по пассиву (баланс)	2 498 525	69 734	2 568 259	1 599 896	26 608	1 626 504	1 224 020	22 886	1 246 906	2 122 649	66 012	2 188 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	283 653	0	283 653	1 972	0	1 972	185	0	185	285 440	0	285 440
90902	2 130 920	0	2 130 920	11 468	0	11 468	1 339	0	1 339	2 141 049	0	2 141 049
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	254	0	254	3	0	3	3	0	3	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 196 000	0	1 196 000	3 330	0	3 330	5 760	0	5 760	1 193 570	0	1 193 570
91501	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91604	56 659	0	56 659	7 593	0	7 593	4 519	0	4 519	59 733	0	59 733
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 127	0	53 127	0	0	0	0	0	0	53 127	0	53 127
91803	173	0	173	71	0	71	0	0	0	244	0	244
99998	1 221 971	0	1 221 971	9 781	0	9 781	16 538	0	16 538	1 215 214	0	1 215 214
Итого по активу (баланс)	4 957 164	0	4 957 164	34 223	0	34 223	28 349	0	28 349	4 963 038	0	4 963 038
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 159 766	0	1 159 766	13 195	0	13 195	8 365	0	8 365	1 154 936	0	1 154 936
91315	44 515	0	44 515	0	0	0	0	0	0	44 515	0	44 515
91316	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91317	13 983	0	13 983	3 000	0	3 000	1 073	0	1 073	12 056	0	12 056
99999	3 735 193	0	3 735 193	11 427	0	11 427	24 058	0	24 058	3 747 824	0	3 747 824
Итого по пассиву (баланс)	4 957 164	0	4 957 164	27 965	0	27 965	33 839	0	33 839	4 963 038	0	4 963 038

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?