Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	304 789	0	304 789	9 495	0	9 495	3 192	0	3 192	311 092	0	311 092
20202	654 560	844 293	1 498 853	16 167 842	3 453 383	19 621 225	16 069 694	3 570 628	19 640 322	752 708	727 048	1 479 756
20208	489 297	0	489 297	1 615 370	0	1 615 370	1 590 299	0	1 590 299	514 368	0	514 368
20209	336 697	107 618	444 315	15 534 500	2 981 383	18 515 883	15 597 106	3 002 552	18 599 658	274 091	86 449	360 540
20302	0	375 209	375 209	0	68 220	68 220	0	90 627	90 627	0	352 802	352 802
20303	0	2 905	2 905	0	4 440	4 440	0	5 320	5 320	0	2 025	2 025
20305	0	59 795	59 795	0	62 648	62 648	0	122 443	122 443	0	0	0
30102	868 715	0	868 715	57 747 678	0	57 747 678	57 813 992	0	57 813 992	802 401	0	802 401
30110	21 305	931 094	952 399	3 352 116	1 366 176	4 718 292	3 350 244	1 078 287	4 428 531	23 177	1 218 983	1 242 160
30114	0	221 674	221 674	0	3 114 813	3 114 813	0	3 055 278	3 055 278	0	281 209	281 209
30118	0	16 179	16 179	0	127 793	127 793	0	73 892	73 892	0	70 080	70 080
30202	572 865	0	572 865	14 730	0	14 730	0	0	0	587 595	0	587 595
30204	108 543	0	108 543	0	0	0	10 110	0	10 110	98 433	0	98 433
30210	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30215	890	4 813	5 703	0	225	225	0	403	403	890	4 635	5 525
30221	0	0	0	1 968 175	761 732	2 729 907	1 968 175	761 732	2 729 907	0	0	0
30233	48 250	9 718	57 968	2 801 437	166 366	2 967 803	2 797 131	169 383	2 966 514	52 556	6 701	59 257
30302	0	0	0	18 154 867	388 594	18 543 461	18 154 867	388 594	18 543 461	0	0	0
30306	8 563 507	1 108 431	9 671 938	6 150 093	929 240	7 079 333	6 032 596	908 462	6 941 058	8 681 004	1 129 209	9 810 213
30413	116	0	116	941	0	941	1 017	0	1 017	40	0	40
30424	16 989	0	16 989	82 823 823	0	82 823 823	82 815 979	0	82 815 979	24 833	0	24 833
30425	5 000	12 032	17 032	0	562	562	0	1 007	1 007	5 000	11 587	16 587
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	6 567 920	0	6 567 920	25 515 170	0	25 515 170	24 083 090	0	24 083 090	8 000 000	0	8 000 000
32105	0	300 809	300 809	0	14 057	14 057	0	25 180	25 180	0	289 686	289 686
32202	841 090	0	841 090	30 568 437	0	30 568 437	30 498 434	0	30 498 434	911 093	0	911 093
32203	7 583 953	0	7 583 953	41 568 385	0	41 568 385	43 214 028	0	43 214 028	5 938 310	0	5 938 310
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45104	7 463	0	7 463	18 699	0	18 699	12 724	0	12 724	13 438	0	13 438
45105	276 333	0	276 333	125 108	0	125 108	157 809	0	157 809	243 632	0	243 632
45106	364 427	0	364 427	27 895	0	27 895	50 679	0	50 679	341 643	0	341 643
45107	1 604 118	0	1 604 118	65 755	0	65 755	126 953	0	126 953	1 542 920	0	1 542 920
45108	243 656	0	243 656	794	0	794	25 467	0	25 467	218 983	0	218 983
45201	245 873	0	245 873	557 812	0	557 812	543 579	0	543 579	260 106	0	260 106
45203	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
45204	720 444	1 006	721 450	378 635	17	378 652	470 768	1 023	471 791	628 311	0	628 311
45205	650 437	29 075	679 512	178 653	507	179 160	37 345	29 582	66 927	791 745	0	791 745
45206	4 186 751	0	4 186 751	259 067	0	259 067	187 213	0	187 213	4 258 605	0	4 258 605
45207	1 698 554	0	1 698 554	2 000	0	2 000	61 728	0	61 728	1 638 826	0	1 638 826
45208	1 641 800	0	1 641 800	11 000	0	11 000	19 910	0	19 910	1 632 890	0	1 632 890
45305	299	0	299	190	0	190	0	0	0	489	0	489
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45308	48 900	0	48 900	0	0	0	4 000	0	4 000	44 900	0	44 900
45401	34 121	0	34 121	40 486	0	40 486	44 038	0	44 038	30 569	0	30 569
45403	195	0	195	100	0	100	295	0	295	0	0	0
45404	15 993	0	15 993	8 636	0	8 636	6 865	0	6 865	17 764	0	17 764
45405	2 232	0	2 232	300	0	300	156	0	156	2 376	0	2 376
45406	100 970	0	100 970	7 770	0	7 770	3 332	0	3 332	105 408	0	105 408
45407	229 204	0	229 204	3 000	0	3 000	9 879	0	9 879	222 325	0	222 325
45408	209 495	0	209 495	500	0	500	1 652	0	1 652	208 343	0	208 343
45503	1 943	0	1 943	576	0	576	1 398	0	1 398	1 121	0	1 121
45504	33 176	0	33 176	11 036	0	11 036	23 341	0	23 341	20 871	0	20 871
45505	35 467	0	35 467	3 262	0	3 262	6 180	0	6 180	32 549	0	32 549
45506	710 481	0	710 481	59 446	0	59 446	55 444	0	55 444	714 483	0	714 483
45507	3 274 531	0	3 274 531	94 787	0	94 787	106 598	0	106 598	3 262 720	0	3 262 720
45509	56 396	0	56 396	38 545	0	38 545	38 745	0	38 745	56 196	0	56 196
45806	14 435	0	14 435	0	0	0	9	0	9	14 426	0	14 426
45811	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	3 144 374	0	3 144 374	21 430	0	21 430	26 433	0	26 433	3 139 371	0	3 139 371
45813	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
45814	32 206	0	32 206	1 155	0	1 155	956	0	956	32 405	0	32 405
45815	62 934	0	62 934	7 744	0	7 744	5 678	0	5 678	65 000	0	65 000
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 676	0	28 676	87	0	87	102	0	102	28 661	0	28 661
45914	196	0	196	33	0	33	7	0	7	222	0	222
45915	3 090	0	3 090	2 569	0	2 569	2 268	0	2 268	3 391	0	3 391
47301	0	104 090	104 090	0	4 871	4 871	0	8 714	8 714	0	100 247	100 247
47404	0	143 745	143 745	80 944 184	5 341 326	86 285 510	80 944 184	5 108 449	86 052 633	0	376 622	376 622
47406	0	0	0	314 206	393 177	707 383	314 206	393 177	707 383	0	0	0
47408	0	0	0	4 155 702	29 327 017	33 482 719	4 155 702	29 327 017	33 482 719	0	0	0
47415	22 071	0	22 071	8 768	0	8 768	5 039	0	5 039	25 800	0	25 800
47417	0	3	3	0	7 163	7 163	0	7 166	7 166	0	0	0
47423	284 507	96 248	380 755	3 972 652	365 276	4 337 928	3 976 424	330 641	4 307 065	280 735	130 883	411 618
47427	200 141	248	200 389	288 282	311	288 593	305 636	229	305 865	182 787	330	183 117
47431	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207
47801	514	0	514	0	0	0	6	0	6	508	0	508
50104	953 677	0	953 677	7 538	0	7 538	605	0	605	960 610	0	960 610
50106	1 556 542	0	1 556 542	12 269	0	12 269	140	0	140	1 568 671	0	1 568 671
50107	198 693	0	198 693	2 072	0	2 072	2 767	0	2 767	197 998	0	197 998
50110	0	511 846	511 846	0	28 228	28 228	0	49 964	49 964	0	490 110	490 110
50121	9 700	0	9 700	3 302	0	3 302	5 202	0	5 202	7 800	0	7 800
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232
51403	992	0	992	0	0	0	992	0	992	0	0	0
51405	0	63 620	63 620	0	63 930	63 930	0	6 606	6 606	0	120 944	120 944
52503	12 822	0	12 822	561	0	561	528	0	528	12 855	0	12 855
52601	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	77	0	77	18 563	0	18 563	131	0	131	18 509	0	18 509
60306	2 897	0	2 897	876	0	876	135	0	135	3 638	0	3 638
60308	1 249	0	1 249	3 232	0	3 232	3 301	0	3 301	1 180	0	1 180
60310	1 807	0	1 807	679	0	679	389	0	389	2 097	0	2 097
60312	66 463	0	66 463	69 940	0	69 940	68 944	0	68 944	67 459	0	67 459
60314	0	228	228	0	2 187	2 187	0	646	646	0	1 769	1 769
60315	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
60323	6 448	0	6 448	2 464	3	2 467	2 513	3	2 516	6 399	0	6 399
60336	7 233	0	7 233	3 531	0	3 531	2 091	0	2 091	8 673	0	8 673
60401	3 466 384	0	3 466 384	5 888	0	5 888	2 602	0	2 602	3 469 670	0	3 469 670
60404	90 189	0	90 189	0	0	0	0	0	0	90 189	0	90 189
60415	22 367	0	22 367	7 628	0	7 628	7 285	0	7 285	22 710	0	22 710
60901	92 851	0	92 851	2 360	0	2 360	0	0	0	95 211	0	95 211
60906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	3 868	0	3 868	1 082	0	1 082	641	0	641	4 309	0	4 309
61008	15 970	0	15 970	5 834	0	5 834	6 872	0	6 872	14 932	0	14 932
61009	39 612	0	39 612	6 984	0	6 984	9 488	0	9 488	37 108	0	37 108
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	171	0	171	0	0	0	25	0	25	146	0	146
61209	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61214	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
61403	26 743	0	26 743	5 707	0	5 707	5 373	0	5 373	27 077	0	27 077
61901	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
61902	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
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70711	293 727	0	293 727	0	0	0	293 727	0	293 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 563 766	4 946 137	96 509 903	399 396 848	48 973 645	448 370 493	433 880 779	48 517 005	482 397 784	57 079 835	5 402 777	62 482 612
Пассив
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52602	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
60206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	18 499	0	18 499	43 212	0	43 212	40 260	0	40 260	15 547	0	15 547
60305	36 095	0	36 095	149 571	0	149 571	147 345	0	147 345	33 869	0	33 869
60309	1 785	0	1 785	26	0	26	1 672	0	1 672	3 431	0	3 431
60311	2 865	0	2 865	31 584	0	31 584	29 323	0	29 323	604	0	604
60322	445	1 197	1 642	13 529	1 220	14 749	16 157	26	16 183	3 073	3	3 076
60324	30 688	0	30 688	25 844	0	25 844	23 524	0	23 524	28 368	0	28 368
60335	9 975	0	9 975	22 399	0	22 399	21 799	0	21 799	9 375	0	9 375
60349	45 505	0	45 505	0	0	0	0	0	0	45 505	0	45 505
60414	1 144 424	0	1 144 424	2 029	0	2 029	8 617	0	8 617	1 151 012	0	1 151 012
60903	24 423	0	24 423	0	0	0	1 950	0	1 950	26 373	0	26 373
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	80 052	0	80 052	54 205	0	54 205	9 495	0	9 495	35 342	0	35 342
61909	2 226	0	2 226	2	0	2	132	0	132	2 356	0	2 356
61910	11 251	0	11 251	0	0	0	92	0	92	11 343	0	11 343
61912	170 300	0	170 300	147	0	147	0	0	0	170 153	0	170 153
62002	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
62103	233	0	233	2	0	2	2	0	2	233	0	233
70601	1 018 363	0	1 018 363	664	0	664	1 144 620	0	1 144 620	2 162 319	0	2 162 319
70602	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
70603	345 821	0	345 821	0	0	0	622 217	0	622 217	968 038	0	968 038
70604	64 788	0	64 788	0	0	0	130 676	0	130 676	195 464	0	195 464
70613	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70701	18 674 114	0	18 674 114	18 674 114	0	18 674 114	0	0	0	0	0	0
70702	22 636	0	22 636	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0
70703	15 562 465	0	15 562 465	15 562 465	0	15 562 465	0	0	0	0	0	0
70704	2 219 161	0	2 219 161	2 219 161	0	2 219 161	0	0	0	0	0	0
70713	71 072	0	71 072	71 072	0	71 072	0	0	0	0	0	0
70715	96 134	0	96 134	147 147	0	147 147	51 013	0	51 013	0	0	0
70801	0	0	0	36 182 231	0	36 182 231	36 696 595	0	36 696 595	514 364	0	514 364
Итого по пассиву (баланс)	91 629 537	4 880 366	96 509 903	283 618 031	37 360 872	320 978 903	249 555 300	37 396 312	286 951 612	57 566 806	4 915 806	62 482 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 941 450	46 320	4 987 770	700 610	2 328	702 938	573 774	5 363	579 137	5 068 286	43 285	5 111 571
90902	2 910 698	3 624	2 914 322	852 337	191	852 528	919 163	335	919 498	2 843 872	3 480	2 847 352
90907	11 303	0	11 303	22 344	0	22 344	20 522	0	20 522	13 125	0	13 125
91202	84 125	0	84 125	3 385	0	3 385	1 670	0	1 670	85 840	0	85 840
91203	41	0	41	41	0	41	42	0	42	40	0	40
91204	0	0	0	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0
91207	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91414	56 117 494	37 757	56 155 251	2 416 348	1 707	2 418 055	1 236 836	10 367	1 247 203	57 297 006	29 097	57 326 103
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	514	0	514	0	0	0	6	0	6	508	0	508
91419	0	0	0	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	0	0	0
91501	23 767	0	23 767	0	0	0	1 743	0	1 743	22 024	0	22 024
91604	573 629	0	573 629	30 229	0	30 229	22 153	0	22 153	581 705	0	581 705
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 377	0	79 377	571	0	571	2	0	2	79 946	0	79 946
91802	334 544	0	334 544	16 009	0	16 009	117	0	117	350 436	0	350 436
91803	28 083	0	28 083	681	0	681	2	0	2	28 762	0	28 762
99998	40 248 265	0	40 248 265	76 191 246	0	76 191 246	77 822 529	0	77 822 529	38 616 982	0	38 616 982
Итого по активу (баланс)	106 355 048	87 701	106 442 749	80 239 749	5 273	80 245 022	80 604 508	17 112	80 621 620	105 990 289	75 862	106 066 151
Пассив
91003	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
91311	251 149	2 755	253 904	4 237	231	4 468	1 978	129	2 107	248 890	2 653	251 543
91312	27 936 224	20 425	27 956 649	1 496 369	1 710	1 498 079	1 321 203	955	1 322 158	27 761 058	19 670	27 780 728
91314	9 117 873	0	9 117 873	74 405 292	0	74 405 292	72 681 080	0	72 681 080	7 393 661	0	7 393 661
91315	1 049 583	109 565	1 159 148	214 302	10 060	224 362	164 239	32 973	197 212	999 520	132 478	1 131 998
91316	703 531	0	703 531	565 847	0	565 847	839 794	0	839 794	977 478	0	977 478
91317	932 020	0	932 020	1 121 017	0	1 121 017	1 146 690	0	1 146 690	957 693	0	957 693
91319	95 754	0	95 754	2 558	0	2 558	1 242	0	1 242	94 438	0	94 438
91507	29 386	0	29 386	0	0	0	57	0	57	29 443	0	29 443
99999	66 194 484	0	66 194 484	2 799 044	0	2 799 044	4 053 729	0	4 053 729	67 449 169	0	67 449 169
Итого по пассиву (баланс)	106 310 004	132 745	106 442 749	80 613 286	12 001	80 625 287	80 214 632	34 057	80 248 689	105 911 350	154 801	106 066 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	351	874	1 225	0	3	3	351	877	1 228	0	0	0
93901	41 429	680 054	721 483	3 747 022	12 414 113	16 161 135	3 324 979	12 357 113	15 682 092	463 472	737 054	1 200 526
94001	0	369 241	369 241	0	70 025	70 025	0	99 093	99 093	0	340 173	340 173
99996	1 135 794	0	1 135 794	16 194 482	0	16 194 482	15 771 276	0	15 771 276	1 559 000	0	1 559 000
Итого по активу (баланс)	1 177 574	1 050 169	2 227 743	19 941 504	12 484 141	32 425 645	19 096 606	12 457 083	31 553 689	2 022 472	1 077 227	3 099 699
Пассив
96302	878	350	1 228	878	351	1 229	0	1	1	0	0	0
96901	416 565	718 001	1 134 566	161 439	15 592 228	15 753 667	107 132	16 070 969	16 178 101	362 258	1 196 742	1 559 000
97001	0	0	0	0	16 380	16 380	0	16 380	16 380	0	0	0
99997	1 091 949	0	1 091 949	15 782 414	0	15 782 414	16 231 164	0	16 231 164	1 540 699	0	1 540 699
Итого по пассиву (баланс)	1 509 392	718 351	2 227 743	15 944 731	15 608 959	31 553 690	16 338 296	16 087 350	32 425 646	1 902 957	1 196 742	3 099 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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