Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 180	0	11 180	6 520	0	6 520	8 678	0	8 678	9 022	0	9 022
10610	914	0	914	0	0	0	355	0	355	559	0	559
20202	14 339	27 511	41 850	11 118	1 431	12 549	6 729	2 637	9 366	18 728	26 305	45 033
20209	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
30102	33 971	0	33 971	14 147 413	0	14 147 413	14 142 325	0	14 142 325	39 059	0	39 059
30110	164	4 150	4 314	2 409 403	460 647	2 870 050	2 409 454	449 109	2 858 563	113	15 688	15 801
30114	0	26 189	26 189	0	83 872	83 872	0	103 771	103 771	0	6 290	6 290
30202	15 883	0	15 883	0	0	0	1 004	0	1 004	14 879	0	14 879
30204	12 106	0	12 106	1 247	0	1 247	0	0	0	13 353	0	13 353
30221	0	0	0	0	86 266	86 266	0	86 266	86 266	0	0	0
30424	18 788	0	18 788	256 229 265	0	256 229 265	256 233 178	0	256 233 178	14 875	0	14 875
30425	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
30602	265	220 377	220 642	0	4 581 051	4 581 051	0	4 622 813	4 622 813	265	178 615	178 880
32201	3	1 840	1 843	0	86	86	0	163	163	3	1 763	1 766
32202	801 011	376 615	1 177 626	7 234 182	2 949 520	10 183 702	7 194 756	3 242 455	10 437 211	840 437	83 680	924 117
32203	152 279	46 910	199 189	2 144 131	1 888 886	4 033 017	2 296 410	1 731 720	4 028 130	0	204 076	204 076
32204	0	0	0	0	52 930	52 930	0	134	134	0	52 796	52 796
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 426	0	3 426	0	0	0	165	0	165	3 261	0	3 261
45507	12 206	0	12 206	0	0	0	362	0	362	11 844	0	11 844
47002	30 709	923	31 632	556 469	86 564	643 033	556 533	83 036	639 569	30 645	4 451	35 096
47404	0	1 193 412	1 193 412	0	126 784 188	126 784 188	0	126 741 510	126 741 510	0	1 236 090	1 236 090
47408	0	0	0	22 726 125	23 308 381	46 034 506	22 726 125	23 308 381	46 034 506	0	0	0
47423	4 303	0	4 303	71 626	2 488	74 114	71 192	2 488	73 680	4 737	0	4 737
47427	112	14	126	4 877	466	5 343	4 924	425	5 349	65	55	120
50205	212 067	0	212 067	2 925 895	0	2 925 895	2 996 667	0	2 996 667	141 295	0	141 295
50207	700 140	0	700 140	280 360	0	280 360	272 472	0	272 472	708 028	0	708 028
50211	0	0	0	0	23 557	23 557	0	23 557	23 557	0	0	0
50218	25 981	0	25 981	3 083 250	0	3 083 250	2 970 887	0	2 970 887	138 344	0	138 344
50221	3 633	0	3 633	4 197	0	4 197	4 218	0	4 218	3 612	0	3 612
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 339	2 339	0	52	52	0	2 391	2 391	0	0	0
50708	0	60 378	60 378	0	29 555	29 555	0	87 529	87 529	0	2 404	2 404
50718	0	1 147	1 147	0	27 519	27 519	0	28 666	28 666	0	0	0
50721	9 377	0	9 377	3 837	0	3 837	12 552	0	12 552	662	0	662
50905	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	9 327	0	9 327	9 327	0	9 327	0	0	0
60302	3 675	0	3 675	0	0	0	3 463	0	3 463	212	0	212
60306	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	131	0	131	477	0	477	494	0	494	114	0	114
60312	3 837	0	3 837	4 545	0	4 545	5 079	0	5 079	3 303	0	3 303
60314	4	0	4	1 132	0	1 132	618	0	618	518	0	518
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	412	0	412	314	0	314	231	0	231	495	0	495
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 395	0	13 395	231	0	231	0	0	0	13 626	0	13 626
60906	0	0	0	691	0	691	231	0	231	460	0	460
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61210	0	0	0	268 689	0	268 689	268 689	0	268 689	0	0	0
61403	3 315	0	3 315	0	0	0	316	0	316	2 999	0	2 999
61601	0	0	0	15 895	0	15 895	15 895	0	15 895	0	0	0
61702	7 570	0	7 570	355	0	355	7 070	0	7 070	855	0	855
70606	197 904	0	197 904	204 985	0	204 985	93	0	93	402 796	0	402 796
70608	100 788	0	100 788	260 403	0	260 403	0	0	0	361 191	0	361 191
70611	1 132	0	1 132	1 117	0	1 117	0	0	0	2 249	0	2 249
70614	9 000	0	9 000	2 837	0	2 837	367	0	367	11 470	0	11 470
70706	2 684 904	0	2 684 904	442	0	442	2 685 346	0	2 685 346	0	0	0
70708	3 278 594	0	3 278 594	0	0	0	3 278 594	0	3 278 594	0	0	0
70711	22 761	0	22 761	2 785	0	2 785	25 546	0	25 546	0	0	0
70714	11 329	0	11 329	0	0	0	11 329	0	11 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 511 028	1 961 805	10 472 833	312 621 596	160 367 459	472 989 055	318 229 127	160 517 051	478 746 178	2 903 497	1 812 213	4 715 710
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	13 010	0	13 010	16 770	0	16 770	8 034	0	8 034	4 274	0	4 274
10609	736	0	736	275	0	275	0	0	0	461	0	461
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30222	1 500	0	1 500	13 610	0	13 610	12 110	0	12 110	0	0	0
30410	1 964	0	1 964	840	0	840	0	0	0	1 124	0	1 124
30414	486	0	486	0	0	0	978	0	978	1 464	0	1 464
30601	402 720	465 594	868 314	197 347 415	87 253 972	284 601 387	197 260 631	87 225 009	284 485 640	315 936	436 631	752 567
30606	18 830	22 496	41 326	3 081 820	2 385 222	5 467 042	3 080 490	2 384 448	5 464 938	17 500	21 722	39 222
30607	24 819	0	24 819	5 812	0	5 812	1 113	0	1 113	20 120	0	20 120
31502	159 030	0	159 030	4 000 886	0	4 000 886	4 125 294	0	4 125 294	283 438	0	283 438
31503	0	0	0	1 542 778	0	1 542 778	1 549 833	0	1 549 833	7 055	0	7 055
32211	387	0	387	16	0	16	0	0	0	371	0	371
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	1 125 213	424 700	1 549 913	455 895	415 982	871 877	323 327	325 593	648 920	992 645	334 311	1 326 956
408.1	270	5 098	5 368	40 543	6 948	47 491	40 453	8 410	48 863	180	6 560	6 740
408.2	7 474	16 026	23 500	12 549	1 398	13 947	12 516	801	13 317	7 441	15 429	22 870
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42003	97 100	0	97 100	94 066	0	94 066	92 966	0	92 966	96 000	0	96 000
42006	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 050	0	4 050
42103	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42301	828	2 656	3 484	225	238	463	0	130	130	603	2 548	3 151
42302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666
42303	5 053	0	5 053	2 117	0	2 117	3 621	0	3 621	6 557	0	6 557
42304	0	73	73	0	6	6	0	3	3	0	70	70
42305	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
42306	102	0	102	0	0	0	4	0	4	106	0	106
42309	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	9 261	1 200	10 461	123 334	37 671	161 005	114 073	36 471	150 544	0	0	0
44001	0	47	47	0	25 316	25 316	0	25 269	25 269	0	0	0
45515	1 757	0	1 757	62	0	62	0	0	0	1 695	0	1 695
47008	3 284	0	3 284	73 628	0	73 628	74 367	0	74 367	4 023	0	4 023
47407	0	0	0	22 754 152	23 229 989	45 984 141	22 754 152	23 229 989	45 984 141	0	0	0
47411	19	0	19	44	0	44	48	0	48	23	0	23
47416	60	0	60	3 956	126	4 082	4 016	126	4 142	120	0	120
47422	1 528	1 053	2 581	66 927	1 860	68 787	68 790	1 809	70 599	3 391	1 002	4 393
47425	9 314	0	9 314	0	0	0	1 107	0	1 107	10 421	0	10 421
47426	922	0	922	3 148	0	3 148	2 856	0	2 856	630	0	630
50220	471	0	471	4 003	0	4 003	4 140	0	4 140	608	0	608
50720	10 709	0	10 709	4 675	0	4 675	2 379	0	2 379	8 413	0	8 413
52602	2 100	0	2 100	6 935	0	6 935	4 835	0	4 835	0	0	0
60301	817	0	817	5 058	0	5 058	5 067	0	5 067	826	0	826
60305	5 897	0	5 897	8 930	0	8 930	8 408	0	8 408	5 375	0	5 375
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	63	0	63	119	0	119
60311	1 996	0	1 996	2 595	0	2 595	1 518	0	1 518	919	0	919
60313	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	935	0	935	2	0	2	160	0	160	1 093	0	1 093
60324	2 002	0	2 002	9	0	9	0	0	0	1 993	0	1 993
60335	979	0	979	2 534	0	2 534	2 447	0	2 447	892	0	892
60349	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60414	11 503	0	11 503	0	0	0	158	0	158	11 661	0	11 661
60903	3 777	0	3 777	0	0	0	286	0	286	4 063	0	4 063
70601	191 544	0	191 544	1	0	1	275 959	0	275 959	467 502	0	467 502
70603	118 369	0	118 369	0	0	0	199 795	0	199 795	318 164	0	318 164
70613	10 886	0	10 886	1 999	0	1 999	9 327	0	9 327	18 214	0	18 214
70701	3 070 280	0	3 070 280	3 070 280	0	3 070 280	0	0	0	0	0	0
70703	2 936 478	0	2 936 478	2 936 478	0	2 936 478	0	0	0	0	0	0
70713	73 396	0	73 396	73 396	0	73 396	0	0	0	0	0	0
70715	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 000 097	0	6 000 097	6 085 357	0	6 085 357	85 260	0	85 260
Итого по пассиву (баланс)	9 533 860	938 973	10 472 833	241 772 959	113 358 730	355 131 689	236 136 507	113 238 059	349 374 566	3 897 408	818 302	4 715 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 433	0	1 433	165	0	165	165	0	165	1 433	0	1 433
90902	15 902	0	15 902	63	0	63	2	0	2	15 963	0	15 963
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	157 983	59	158 042	3 161 989	2 490	3 164 479	3 146 182	2 549	3 148 731	173 790	0	173 790
91604	75	0	75	96	0	96	96	0	96	75	0	75
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	160	202	0	10	10	0	17	17	42	153	195
99998	1 467 132	0	1 467 132	15 481 305	0	15 481 305	15 671 410	0	15 671 410	1 277 027	0	1 277 027
Итого по активу (баланс)	1 670 147	219	1 670 366	18 643 618	2 500	18 646 118	18 817 855	2 566	18 820 421	1 495 910	153	1 496 063
Пассив
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91314	1 008 115	453 485	1 461 600	10 370 834	5 300 303	15 671 137	10 243 943	5 237 119	15 481 062	881 224	390 301	1 271 525
91507	5 302	0	5 302	30	0	30	0	0	0	5 272	0	5 272
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	203 234	0	203 234	3 149 010	0	3 149 010	3 164 812	0	3 164 812	219 036	0	219 036
Итого по пассиву (баланс)	1 216 881	453 485	1 670 366	13 520 117	5 300 303	18 820 420	13 408 998	5 237 119	18 646 117	1 105 762	390 301	1 496 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	314 476	190 340	504 816	314 476	190 340	504 816	0	0	0
93302	128 127	0	128 127	192 267	0	192 267	320 394	0	320 394	0	0	0
93708	0	68 419	68 419	0	5 162	5 162	0	73 581	73 581	0	0	0
93901	1 507 279	634 668	2 141 947	21 415 654	646 419	22 062 073	21 938 723	1 256 518	23 195 241	984 210	24 569	1 008 779
94101	21 176	0	21 176	42 027	23 516	65 543	63 203	11 929	75 132	0	11 587	11 587
94102	0	0	0	0	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0
99996	2 361 573	0	2 361 573	22 549 073	0	22 549 073	23 892 006	0	23 892 006	1 018 640	0	1 018 640
Итого по активу (баланс)	4 018 155	703 087	4 721 242	44 513 497	877 481	45 390 978	46 528 802	1 544 412	48 073 214	2 002 850	36 156	2 039 006
Пассив
96301	0	0	0	189 886	313 951	503 837	189 886	313 951	503 837	0	0	0
96302	0	128 867	128 867	0	320 701	320 701	0	191 834	191 834	0	0	0
96708	0	66 319	66 319	0	68 910	68 910	0	2 591	2 591	0	0	0
96901	651 838	1 512 047	2 163 885	940 610	22 325 229	23 265 839	288 772	21 829 865	22 118 637	0	1 016 683	1 016 683
96902	0	0	0	0	12 048	12 048	0	12 048	12 048	0	0	0
97101	545	0	545	9 635	24 987	34 622	9 090	24 987	34 077	0	0	0
99997	2 361 626	0	2 361 626	23 866 732	0	23 866 732	22 527 429	0	22 527 429	1 022 323	0	1 022 323
Итого по пассиву (баланс)	3 014 009	1 707 233	4 721 242	25 006 863	23 065 826	48 072 689	23 015 177	22 375 276	45 390 453	1 022 323	1 016 683	2 039 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?