Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 036	98 585	339 621	3 427 373	294 118	3 721 491	3 328 831	337 412	3 666 243	339 578	55 291	394 869
20208	30 883	0	30 883	153 143	0	153 143	139 136	0	139 136	44 890	0	44 890
20209	0	0	0	1 488 413	95 895	1 584 308	1 488 413	95 895	1 584 308	0	0	0
30102	229 085	0	229 085	15 406 966	0	15 406 966	15 424 390	0	15 424 390	211 661	0	211 661
30110	21 553	62 077	83 630	898 537	84 706	983 243	873 698	135 060	1 008 758	46 392	11 723	58 115
30114	0	224 201	224 201	0	12 344	12 344	0	19 957	19 957	0	216 588	216 588
30202	28 043	0	28 043	445	0	445	0	0	0	28 488	0	28 488
30204	2 285	0	2 285	0	0	0	145	0	145	2 140	0	2 140
30215	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
30233	992	53	1 045	46 931	3 753	50 684	45 866	3 760	49 626	2 057	46	2 103
31902	50 000	0	50 000	2 630 000	0	2 630 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	8 800 000	0	8 800 000	9 000 000	0	9 000 000	2 200 000	0	2 200 000
32108	0	5 162	5 162	0	241	241	0	432	432	0	4 971	4 971
32301	0	7 400	7 400	0	408	408	0	659	659	0	7 149	7 149
45201	0	0	0	15 907	0	15 907	15 907	0	15 907	0	0	0
45206	56 788	0	56 788	18 532	0	18 532	2 776	0	2 776	72 544	0	72 544
45207	366 047	0	366 047	3 670	0	3 670	7 206	0	7 206	362 511	0	362 511
45208	40 861	0	40 861	0	0	0	1 050	0	1 050	39 811	0	39 811
45401	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45407	4 102	0	4 102	0	0	0	133	0	133	3 969	0	3 969
45408	345	0	345	0	0	0	15	0	15	330	0	330
45410	904	0	904	47	0	47	0	0	0	951	0	951
45504	8	0	8	20	0	20	2	0	2	26	0	26
45505	433	0	433	0	0	0	75	0	75	358	0	358
45506	10 560	0	10 560	645	0	645	614	0	614	10 591	0	10 591
45507	1 744	16 469	18 213	35	762	797	447	1 673	2 120	1 332	15 558	16 890
45606	0	4 161	4 161	0	229	229	0	370	370	0	4 020	4 020
45706	0	18 084	18 084	0	856	856	0	1 706	1 706	0	17 234	17 234
45812	12 230	0	12 230	0	0	0	233	0	233	11 997	0	11 997
45815	0	34 712	34 712	0	1 830	1 830	0	2 921	2 921	0	33 621	33 621
45816	0	226 147	226 147	0	10 904	10 904	0	19 145	19 145	0	217 906	217 906
45817	0	28 265	28 265	0	1 537	1 537	0	2 387	2 387	0	27 415	27 415
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	0	1 035	1 035	0	49	49	0	87	87	0	997	997
45916	0	6 536	6 536	0	324	324	0	559	559	0	6 301	6 301
45917	0	2 400	2 400	0	117	117	0	204	204	0	2 313	2 313
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	84 663	12 779	97 442	84 663	12 779	97 442	0	0	0
47423	77	86 226	86 303	90	7 227	7 317	95	10 321	10 416	72	83 132	83 204
47427	6 885	20	6 905	24 890	18	24 908	25 258	21	25 279	6 517	17	6 534
50706	0	210	210	0	11	11	0	19	19	0	202	202
60302	8 516	0	8 516	100	0	100	0	0	0	8 616	0	8 616
60306	0	0	0	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	0	0	0
60308	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	522	0	522	8 319	0	8 319	8 029	0	8 029	812	0	812
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60336	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60401	229 875	0	229 875	0	0	0	255	0	255	229 620	0	229 620
60415	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60901	19 259	0	19 259	601	0	601	0	0	0	19 860	0	19 860
60906	1 023	0	1 023	440	0	440	601	0	601	862	0	862
61002	271	0	271	82	0	82	147	0	147	206	0	206
61008	1 416	0	1 416	1 016	0	1 016	889	0	889	1 543	0	1 543
61009	954	0	954	26	0	26	41	0	41	939	0	939
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	160	0	160	48	0	48	29	0	29	179	0	179
61702	342	0	342	109	0	109	0	0	0	451	0	451
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 591	0	9 591	0	0	0	1	0	1	9 590	0	9 590
70606	71 068	0	71 068	43 243	0	43 243	8	0	8	114 303	0	114 303
70608	45 917	0	45 917	74 023	0	74 023	0	0	0	119 940	0	119 940
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70706	713 604	0	713 604	0	0	0	713 604	0	713 604	0	0	0
70708	1 429 132	0	1 429 132	0	0	0	1 429 132	0	1 429 132	0	0	0
70711	6 610	0	6 610	5 411	0	5 411	12 021	0	12 021	0	0	0
70714	15 161	0	15 161	0	0	0	15 161	0	15 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 106 384	821 743	6 928 127	33 141 925	528 108	33 670 033	35 306 887	645 367	35 952 254	3 941 422	704 484	4 645 906
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
10801	62 418	0	62 418	0	0	0	0	0	0	62 418	0	62 418
30126	27 289	0	27 289	1 446	0	1 446	142	0	142	25 985	0	25 985
30220	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30223	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
30226	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30232	267	0	267	119 174	12 950	132 124	119 253	12 950	132 203	346	0	346
32115	5 162	0	5 162	191	0	191	0	0	0	4 971	0	4 971
32311	7 400	0	7 400	251	0	251	0	0	0	7 149	0	7 149
405	812	0	812	22	0	22	35	0	35	825	0	825
406	76 213	1 167	77 380	289 396	102	289 498	284 185	62	284 247	71 002	1 127	72 129
407	1 264 583	49 150	1 313 733	3 067 904	4 129	3 072 033	2 933 489	2 563	2 936 052	1 130 168	47 584	1 177 752
408.1	503 117	115	503 232	1 475 300	12	1 475 312	1 423 668	6	1 423 674	451 485	109	451 594
408.2	168 935	4 578	173 513	188 280	1 955	190 235	191 833	1 472	193 305	172 488	4 095	176 583
40905	11	0	11	10 935	0	10 935	10 935	0	10 935	11	0	11
40909	0	0	0	718	1 701	2 419	718	1 701	2 419	0	0	0
40910	0	0	0	46	83	129	46	83	129	0	0	0
40911	1 851	0	1 851	278 266	0	278 266	279 043	0	279 043	2 628	0	2 628
40912	0	0	0	3 101	4 855	7 956	3 101	4 855	7 956	0	0	0
40913	0	0	0	744	1 502	2 246	744	1 502	2 246	0	0	0
41801	20 003	0	20 003	0	0	0	1 055	0	1 055	21 058	0	21 058
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42101	130 728	0	130 728	91 772	0	91 772	80 582	0	80 582	119 538	0	119 538
42102	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
42103	35 500	0	35 500	300	0	300	9 000	0	9 000	44 200	0	44 200
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	32 130	0	32 130	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600	32 630	0	32 630
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
42301	14 405	0	14 405	2 197	0	2 197	1 505	0	1 505	13 713	0	13 713
42303	36 836	0	36 836	29 863	0	29 863	7 624	0	7 624	14 597	0	14 597
42304	155 829	13 532	169 361	40 831	2 741	43 572	56 752	1 731	58 483	171 750	12 522	184 272
42305	514 367	38 325	552 692	100 568	8 888	109 456	77 066	3 134	80 200	490 865	32 571	523 436
42306	590 060	60 679	650 739	54 213	6 681	60 894	52 579	9 180	61 759	588 426	63 178	651 604
42307	13 196	447	13 643	945	37	982	1 273	20	1 293	13 524	430	13 954
42309	162	0	162	9	0	9	19	0	19	172	0	172
42601	216	253	469	200	22	222	150	14	164	166	245	411
42603	2 103	0	2 103	2 079	0	2 079	2 146	0	2 146	2 170	0	2 170
42604	737	301	1 038	356	25	381	79	14	93	460	290	750
42605	3 628	387	4 015	342	41	383	395	22	417	3 681	368	4 049
42606	6 227	2 627	8 854	204	231	435	110	128	238	6 133	2 524	8 657
42607	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
42609	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45215	19 017	0	19 017	6 260	0	6 260	407	0	407	13 164	0	13 164
45415	904	0	904	0	0	0	82	0	82	986	0	986
45515	8 802	0	8 802	685	0	685	6	0	6	8 123	0	8 123
45615	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
45715	15 638	0	15 638	767	0	767	222	0	222	15 093	0	15 093
45818	218 340	0	218 340	11 256	0	11 256	3 775	0	3 775	210 859	0	210 859
45918	7 787	0	7 787	377	0	377	117	0	117	7 527	0	7 527
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	4 511	93 083	97 594	4 511	93 083	97 594	0	0	0
47411	27 535	533	28 068	8 528	148	8 676	8 199	118	8 317	27 206	503	27 709
47416	3 575	0	3 575	12 241 042	0	12 241 042	12 240 995	0	12 240 995	3 528	0	3 528
47422	2 183	0	2 183	102 465	2 950	105 415	103 229	2 950	106 179	2 947	0	2 947
47425	55 773	0	55 773	3 431	0	3 431	4 992	0	4 992	57 334	0	57 334
47426	1 300	0	1 300	983	0	983	1 140	0	1 140	1 457	0	1 457
50719	210	0	210	8	0	8	0	0	0	202	0	202
52602	551	0	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0
60301	1 163	0	1 163	1 299	0	1 299	6 708	0	6 708	6 572	0	6 572
60305	5 733	0	5 733	11 821	0	11 821	10 965	0	10 965	4 877	0	4 877
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	83	0	83	1	0	1	101	0	101	183	0	183
60311	97	0	97	460	0	460	558	0	558	195	0	195
60320	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60322	935	0	935	57	0	57	834	0	834	1 712	0	1 712
60324	180	0	180	6	0	6	32	0	32	206	0	206
60335	3 263	0	3 263	2 950	0	2 950	3 178	0	3 178	3 491	0	3 491
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	74 007	0	74 007	141	0	141	776	0	776	74 642	0	74 642
60903	4 941	0	4 941	0	0	0	395	0	395	5 336	0	5 336
61909	1 298	0	1 298	0	0	0	35	0	35	1 333	0	1 333
61910	1 045	0	1 045	0	0	0	8	0	8	1 053	0	1 053
61912	48 233	0	48 233	38	0	38	0	0	0	48 195	0	48 195
70601	52 168	0	52 168	1	0	1	69 848	0	69 848	122 015	0	122 015
70603	40 714	0	40 714	0	0	0	53 631	0	53 631	94 345	0	94 345
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70701	865 294	0	865 294	865 294	0	865 294	0	0	0	0	0	0
70703	1 273 675	0	1 273 675	1 273 675	0	1 273 675	0	0	0	0	0	0
70713	33 351	0	33 351	33 351	0	33 351	0	0	0	0	0	0
70715	19	0	19	128	0	128	109	0	109	0	0	0
70801	0	0	0	2 169 919	0	2 169 919	2 172 448	0	2 172 448	2 529	0	2 529
Итого по пассиву (баланс)	6 756 033	172 094	6 928 127	22 511 526	142 378	22 653 904	20 235 853	135 830	20 371 683	4 480 360	165 546	4 645 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	263	0	263	263	0	263	2	0	2
90902	488 361	0	488 361	6 671	0	6 671	5 258	0	5 258	489 774	0	489 774
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	316 348	317 677	634 025	14 715	16 186	30 901	125	27 446	27 571	330 938	306 417	637 355
91501	5 842	0	5 842	2 379	0	2 379	0	0	0	8 221	0	8 221
91604	452	104 780	105 232	374	7 660	8 034	436	8 951	9 387	390	103 489	103 879
99998	1 115 305	0	1 115 305	240 040	0	240 040	110 169	0	110 169	1 245 176	0	1 245 176
Итого по активу (баланс)	1 926 323	422 457	2 348 780	264 454	23 846	288 300	116 263	36 397	152 660	2 074 514	409 906	2 484 420
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	760 516	139 085	899 601	0	12 380	12 380	120 454	7 658	128 112	880 970	134 363	1 015 333
91316	2 100	0	2 100	3 670	0	3 670	10 000	0	10 000	8 430	0	8 430
91317	23 014	0	23 014	81 263	0	81 263	82 718	0	82 718	24 469	0	24 469
91507	190 590	0	190 590	12 556	0	12 556	18 910	0	18 910	196 944	0	196 944
99999	1 233 475	0	1 233 475	42 242	0	42 242	48 011	0	48 011	1 239 244	0	1 239 244
Итого по пассиву (баланс)	2 209 695	139 085	2 348 780	140 031	12 380	152 411	280 393	7 658	288 051	2 350 057	134 363	2 484 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	71 644	0	71 644	71 644	0	71 644	0	0	0
93302	0	0	0	71 644	0	71 644	71 644	0	71 644	0	0	0
93303	71 643	0	71 643	0	0	0	71 643	0	71 643	0	0	0
99996	72 195	0	72 195	1 230	0	1 230	73 425	0	73 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	143 838	0	143 838	144 518	0	144 518	288 356	0	288 356	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	71 415	71 415	0	71 415	71 415	0	0	0
96302	0	0	0	0	72 949	72 949	0	72 949	72 949	0	0	0
96303	0	72 195	72 195	0	72 464	72 464	0	269	269	0	0	0
99997	71 643	0	71 643	71 643	0	71 643	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 643	72 195	143 838	71 643	216 828	288 471	0	144 633	144 633	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?