Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
20202	51 031	12 438	63 469	420 593	10 641	431 234	399 502	17 335	416 837	72 122	5 744	77 866
20208	6 040	0	6 040	9 800	0	9 800	8 796	0	8 796	7 044	0	7 044
20209	0	0	0	312 522	744	313 266	312 522	744	313 266	0	0	0
30102	53 515	0	53 515	837 464	0	837 464	825 456	0	825 456	65 523	0	65 523
30110	6 027	10 409	16 436	108 994	8 299	117 293	108 275	9 009	117 284	6 746	9 699	16 445
30202	4 777	0	4 777	0	0	0	488	0	488	4 289	0	4 289
30204	207	0	207	71	0	71	0	0	0	278	0	278
30215	1 300	903	2 203	0	41	41	0	75	75	1 300	869	2 169
30221	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30233	83	40	123	12 638	1 346	13 984	12 419	1 380	13 799	302	6	308
30302	37 363	0	37 363	7 828	5 469	13 297	6 822	5 430	12 252	38 369	39	38 408
30306	102 118	1 611	103 729	43 716	4 898	48 614	16	3 403	3 419	145 818	3 106	148 924
31901	257 000	0	257 000	20 000	0	20 000	62 000	0	62 000	215 000	0	215 000
44908	4 550	0	4 550	0	0	0	182	0	182	4 368	0	4 368
45106	4 160	0	4 160	0	0	0	420	0	420	3 740	0	3 740
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	12 612	0	12 612	6 500	0	6 500	1 894	0	1 894	17 218	0	17 218
45207	47 682	0	47 682	35 196	0	35 196	1 132	0	1 132	81 746	0	81 746
45208	29 800	0	29 800	0	0	0	1 300	0	1 300	28 500	0	28 500
45401	4 050	0	4 050	4 247	0	4 247	4 237	0	4 237	4 060	0	4 060
45404	10 639	0	10 639	0	0	0	100	0	100	10 539	0	10 539
45405	13 367	0	13 367	3 026	0	3 026	5 098	0	5 098	11 295	0	11 295
45406	20 301	0	20 301	47	0	47	1 225	0	1 225	19 123	0	19 123
45407	55 286	0	55 286	0	0	0	2 579	0	2 579	52 707	0	52 707
45408	27 285	0	27 285	0	0	0	848	0	848	26 437	0	26 437
45505	643	0	643	0	0	0	102	0	102	541	0	541
45506	63 307	0	63 307	2 349	0	2 349	4 563	0	4 563	61 093	0	61 093
45507	87 073	0	87 073	2 780	0	2 780	2 969	0	2 969	86 884	0	86 884
45509	29	0	29	321	0	321	314	0	314	36	0	36
45812	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45814	1 329	0	1 329	168	0	168	0	0	0	1 497	0	1 497
45815	5 379	0	5 379	351	0	351	234	0	234	5 496	0	5 496
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	628	0	628	50	0	50	125	0	125	553	0	553
47406	0	0	0	2 646	239	2 885	2 646	239	2 885	0	0	0
47408	0	0	0	4 695	9 370	14 065	4 695	9 370	14 065	0	0	0
47417	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47423	322	0	322	13	0	13	11	0	11	324	0	324
47427	2 355	0	2 355	7 104	0	7 104	7 366	0	7 366	2 093	0	2 093
60306	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	92	0	92	20	0	20
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	679	0	679	1 251	0	1 251	1 188	0	1 188	742	0	742
60323	2 580	1 810	4 390	12	85	97	11	152	163	2 581	1 743	4 324
60336	675	0	675	219	0	219	110	0	110	784	0	784
60401	157 941	0	157 941	0	0	0	0	0	0	157 941	0	157 941
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	236	0	236	165	0	165	166	0	166	235	0	235
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	377	0	377	12	0	12	59	0	59	330	0	330
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	12 041	0	12 041	11 310	0	11 310	24	0	24	23 327	0	23 327
70608	2 251	0	2 251	3 431	0	3 431	0	0	0	5 682	0	5 682
70802	23 235	0	23 235	0	0	0	0	0	0	23 235	0	23 235
Итого по активу (баланс)	1 133 505	27 211	1 160 716	1 861 185	41 132	1 902 317	1 781 551	47 137	1 828 688	1 213 139	21 206	1 234 345
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	14	0	14	0	0	0	334	0	334	348	0	348
30223	5 147	0	5 147	195 093	0	195 093	208 752	0	208 752	18 806	0	18 806
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	20	0	20	20 017	2 841	22 858	20 086	2 841	22 927	89	0	89
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	37 363	0	37 363	6 822	5 430	12 252	7 828	5 469	13 297	38 369	39	38 408
30305	102 118	1 611	103 729	16	3 404	3 420	43 716	4 899	48 615	145 818	3 106	148 924
406	25	0	25	2 301	0	2 301	2 396	0	2 396	120	0	120
407	132 406	12 031	144 437	694 924	1 983	696 907	687 424	1 539	688 963	124 906	11 587	136 493
408.1	21 994	0	21 994	214 042	907	214 949	209 683	1 384	211 067	17 635	477	18 112
408.2	9 569	7 894	17 463	34 953	3 586	38 539	36 187	2 108	38 295	10 803	6 416	17 219
40905	1	0	1	2 667	0	2 667	2 666	0	2 666	0	0	0
40909	0	0	0	1 708	1 160	2 868	1 708	1 160	2 868	0	0	0
40910	0	0	0	424	182	606	424	182	606	0	0	0
40911	356	0	356	12 719	0	12 719	12 696	0	12 696	333	0	333
40912	0	0	0	3 413	1 966	5 379	3 413	1 966	5 379	0	0	0
40913	0	0	0	2 367	726	3 093	2 367	726	3 093	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	100	0	100	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	100	0	100	270	0	270
42301	14 799	351	15 150	8 967	158	9 125	11 011	12	11 023	16 843	205	17 048
42304	6 304	0	6 304	1 981	0	1 981	4 410	0	4 410	8 733	0	8 733
42305	7 557	505	8 062	315	441	756	188	487	675	7 430	551	7 981
42306	362 004	187	362 191	26 961	16	26 977	34 459	76	34 535	369 502	247	369 749
42307	5 508	0	5 508	1 439	0	1 439	1 541	0	1 541	5 610	0	5 610
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	0	0	0	1	0	1	12	1	13
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45115	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45215	2 404	0	2 404	481	0	481	432	0	432	2 355	0	2 355
45415	3 560	0	3 560	102	0	102	3	0	3	3 461	0	3 461
45515	3 646	0	3 646	197	0	197	19	0	19	3 468	0	3 468
45818	7 324	0	7 324	68	0	68	178	0	178	7 434	0	7 434
45918	659	0	659	45	0	45	57	0	57	671	0	671
47405	0	0	0	240	2 632	2 872	240	2 632	2 872	0	0	0
47407	0	0	0	9 398	4 695	14 093	9 398	4 695	14 093	0	0	0
47411	307	1	308	2 444	1	2 445	2 650	0	2 650	513	0	513
47416	500	0	500	2 006	0	2 006	1 515	0	1 515	9	0	9
47422	13	0	13	39	0	39	37	0	37	11	0	11
47425	337	0	337	19	0	19	35	0	35	353	0	353
47426	14	0	14	309	0	309	296	0	296	1	0	1
60301	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60305	2 943	0	2 943	4 084	0	4 084	4 307	0	4 307	3 166	0	3 166
60309	30	0	30	13	0	13	50	0	50	67	0	67
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	4 388	0	4 388	72	0	72	4	0	4	4 320	0	4 320
60335	888	0	888	1 161	0	1 161	1 229	0	1 229	956	0	956
60414	22 085	0	22 085	0	0	0	329	0	329	22 414	0	22 414
60903	1 259	0	1 259	0	0	0	102	0	102	1 361	0	1 361
61701	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
70601	10 352	0	10 352	0	0	0	9 823	0	9 823	20 175	0	20 175
70603	2 193	0	2 193	0	0	0	3 400	0	3 400	5 593	0	5 593
Итого по пассиву (баланс)	1 138 135	22 581	1 160 716	1 252 495	30 130	1 282 625	1 326 076	30 178	1 356 254	1 211 716	22 629	1 234 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 561	0	20 561	1	0	1	2	0	2	20 560	0	20 560
90902	419 867	0	419 867	116 698	0	116 698	74 735	0	74 735	461 830	0	461 830
90909	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	982 724	0	982 724	129 501	0	129 501	5 137	0	5 137	1 107 088	0	1 107 088
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 512	0	1 512	66	0	66	57	0	57	1 521	0	1 521
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	742 037	0	742 037	66 530	0	66 530	21 935	0	21 935	786 632	0	786 632
Итого по активу (баланс)	2 181 257	0	2 181 257	312 800	0	312 800	101 920	0	101 920	2 392 137	0	2 392 137
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	687 450	0	687 450	7 097	0	7 097	51 633	0	51 633	731 986	0	731 986
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	13 517	0	13 517	14 838	0	14 838	14 897	0	14 897	13 576	0	13 576
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 439 220	0	1 439 220	79 981	0	79 981	246 266	0	246 266	1 605 505	0	1 605 505
Итого по пассиву (баланс)	2 181 257	0	2 181 257	101 916	0	101 916	312 796	0	312 796	2 392 137	0	2 392 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?