Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	710 253	630 509	1 340 762	6 403 958	2 985 050	9 389 008	6 275 100	3 134 275	9 409 375	839 111	481 284	1 320 395
20208	33 184	0	33 184	81 500	0	81 500	79 721	0	79 721	34 963	0	34 963
20209	0	0	0	2 575 657	382 309	2 957 966	2 575 657	382 309	2 957 966	0	0	0
20302	0	31 540	31 540	0	3 325	3 325	0	2 797	2 797	0	32 068	32 068
30102	404 265	0	404 265	10 997 492	0	10 997 492	10 338 642	0	10 338 642	1 063 115	0	1 063 115
30110	14 643	15 880	30 523	111 655	48 932	160 587	114 226	52 248	166 474	12 072	12 564	24 636
30114	0	4 740	4 740	0	949 857	949 857	0	951 599	951 599	0	2 998	2 998
30118	0	16 063	16 063	0	2 484	2 484	0	1 695	1 695	0	16 852	16 852
30202	140 406	0	140 406	888	0	888	0	0	0	141 294	0	141 294
30204	50 774	0	50 774	0	0	0	1 347	0	1 347	49 427	0	49 427
30210	7 000	0	7 000	34 000	0	34 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30215	400	3 309	3 709	0	155	155	0	277	277	400	3 187	3 587
30233	662	212	874	61 674	28 410	90 084	61 442	28 552	89 994	894	70	964
30302	142 617	119 270	261 887	411 155	140 066	551 221	123 108	134 873	257 981	430 664	124 463	555 127
30306	3 793 440	1 346 979	5 140 419	2 043 321	1 388 081	3 431 402	2 403 315	1 386 050	3 789 365	3 433 446	1 349 010	4 782 456
30424	3 290	0	3 290	1 788 906	0	1 788 906	1 792 148	0	1 792 148	48	0	48
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	100	0	100	818 636	0	818 636	818 636	0	818 636	100	0	100
32002	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	43 249	14 160	57 409	93 300	4 281	97 581	97 141	4 615	101 756	39 408	13 826	53 234
45201	8 478	0	8 478	21 812	0	21 812	19 281	0	19 281	11 009	0	11 009
45203	0	0	0	25 146	0	25 146	0	0	0	25 146	0	25 146
45204	208 585	0	208 585	71 915	0	71 915	56 992	0	56 992	223 508	0	223 508
45205	389 290	0	389 290	334 130	0	334 130	151 882	0	151 882	571 538	0	571 538
45206	7 520 958	113 403	7 634 361	644 868	6 186	651 054	366 588	11 776	378 364	7 799 238	107 813	7 907 051
45207	4 431 416	923 733	5 355 149	202 696	37 858	240 554	520 765	367 409	888 174	4 113 347	594 182	4 707 529
45208	2 396 908	981 238	3 378 146	256 261	338 640	594 901	119 219	85 239	204 458	2 533 950	1 234 639	3 768 589
45407	107 200	78 190	185 390	0	4 265	4 265	0	8 395	8 395	107 200	74 060	181 260
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45503	30 000	0	30 000	1 531	0	1 531	30 000	0	30 000	1 531	0	1 531
45504	815	0	815	128	0	128	0	0	0	943	0	943
45505	876 748	128 838	1 005 586	107 588	6 040	113 628	44 331	10 836	55 167	940 005	124 042	1 064 047
45506	761 949	67 356	829 305	7 960	3 340	11 300	2 368	6 318	8 686	767 541	64 378	831 919
45507	697 732	0	697 732	1 300	0	1 300	796	0	796	698 236	0	698 236
45509	3 130	0	3 130	2 413	0	2 413	1 949	0	1 949	3 594	0	3 594
45605	0	577 210	577 210	0	27 569	27 569	0	49 854	49 854	0	554 925	554 925
45705	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
45812	804 556	0	804 556	1 341	0	1 341	100 693	0	100 693	705 204	0	705 204
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	435 509	175 677	611 186	13 567	8 377	21 944	32 798	35 324	68 122	416 278	148 730	565 008
45817	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
45912	36 536	0	36 536	80	0	80	8 283	0	8 283	28 333	0	28 333
45915	14 234	3 286	17 520	24	178	202	144	282	426	14 114	3 182	17 296
47404	0	177 771	177 771	0	1 508 623	1 508 623	0	1 673 011	1 673 011	0	13 383	13 383
47408	0	0	0	2 947 302	2 968 869	5 916 171	2 947 302	2 968 869	5 916 171	0	0	0
47415	4 660	0	4 660	0	0	0	24	0	24	4 636	0	4 636
47423	918 568	344 266	1 262 834	4 884	826 789	831 673	5 042	839 520	844 562	918 410	331 535	1 249 945
47427	187 358	42 513	229 871	51 125	6 608	57 733	51 879	3 652	55 531	186 604	45 469	232 073
50104	137 996	0	137 996	477	0	477	138 473	0	138 473	0	0	0
50121	1 056	0	1 056	44	0	44	1 100	0	1 100	0	0	0
50706	181 622	0	181 622	800 831	0	800 831	951 206	0	951 206	31 247	0	31 247
50718	0	0	0	800 831	0	800 831	800 831	0	800 831	0	0	0
50721	27 920	0	27 920	15 860	0	15 860	42 607	0	42 607	1 173	0	1 173
52503	37	0	37	0	0	0	16	0	16	21	0	21
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	49 142	0	49 142	37 497	0	37 497	0	0	0	86 639	0	86 639
60306	21	0	21	14	0	14	13	0	13	22	0	22
60308	802	0	802	952	0	952	945	0	945	809	0	809
60312	90 797	0	90 797	14 526	0	14 526	19 140	0	19 140	86 183	0	86 183
60314	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
60323	59 011	12	59 023	270	1	271	5 204	1	5 205	54 077	12	54 089
60336	357	0	357	423	0	423	408	0	408	372	0	372
60401	722 532	0	722 532	0	0	0	66	0	66	722 466	0	722 466
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
60901	10 958	0	10 958	44	0	44	0	0	0	11 002	0	11 002
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	413	0	413	128	0	128	114	0	114	427	0	427
61008	259	0	259	942	0	942	924	0	924	277	0	277
61009	415	0	415	633	0	633	660	0	660	388	0	388
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	313 352	0	313 352	313 352	0	313 352	0	0	0
61214	0	0	0	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	0	0	0
61403	12 320	0	12 320	97	0	97	0	0	0	12 417	0	12 417
61703	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61901	326 032	0	326 032	0	0	0	0	0	0	326 032	0	326 032
61903	2 074 420	0	2 074 420	0	0	0	0	0	0	2 074 420	0	2 074 420
62001	698 290	0	698 290	0	0	0	0	0	0	698 290	0	698 290
70606	1 330 654	0	1 330 654	572 101	0	572 101	124 870	0	124 870	1 777 885	0	1 777 885
70607	289	0	289	1 066	0	1 066	10	0	10	1 345	0	1 345
70608	442 522	0	442 522	843 494	0	843 494	0	0	0	1 286 016	0	1 286 016
70609	4 099	0	4 099	7 056	0	7 056	0	0	0	11 155	0	11 155
70611	0	0	0	776	0	776	592	0	592	184	0	184
70706	0	0	0	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0
70711	0	0	0	38 089	0	38 089	38 089	0	38 089	0	0	0
70802	251 590	0	251 590	123 092	0	123 092	37 497	0	37 497	337 185	0	337 185
Итого по активу (баланс)	32 272 069	5 796 155	38 068 224	34 639 995	11 676 635	46 316 630	33 107 123	12 140 118	45 247 241	33 804 941	5 332 672	39 137 613
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10602	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10603	27 920	0	27 920	42 607	0	42 607	15 860	0	15 860	1 173	0	1 173
10614	1 060 095	0	1 060 095	0	0	0	0	0	0	1 060 095	0	1 060 095
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	8 550	8 550	0	893	893	0	1 231	1 231	0	8 888	8 888
30126	75	0	75	247	0	247	172	0	172	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 831	12 831	0	12 831	12 831	0	0	0
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	98	0	98	214 521	13 068	227 589	214 438	13 627	228 065	15	559	574
30236	0	0	0	836	2 264	3 100	836	2 264	3 100	0	0	0
30301	142 617	119 270	261 887	123 108	134 873	257 981	411 155	140 066	551 221	430 664	124 463	555 127
30305	3 793 440	1 346 979	5 140 419	2 403 315	1 386 050	3 789 365	2 043 321	1 388 081	3 431 402	3 433 446	1 349 010	4 782 456
32211	574	0	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	2 081	0	2 081	3 128	0	3 128	3 030	0	3 030	1 983	0	1 983
407	1 200 783	94 167	1 294 950	9 025 505	216 641	9 242 146	9 145 134	201 962	9 347 096	1 320 412	79 488	1 399 900
408.1	30 070	10	30 080	310 755	1	310 756	302 203	0	302 203	21 518	9	21 527
408.2	401 611	212 702	614 313	1 528 755	504 073	2 032 828	1 561 414	546 983	2 108 397	434 270	255 612	689 882
40905	1	0	1	9 379	0	9 379	9 379	0	9 379	1	0	1
40909	0	0	0	5 874	6 847	12 721	5 874	6 847	12 721	0	0	0
40910	0	0	0	3 529	2 369	5 898	3 529	2 369	5 898	0	0	0
40911	0	0	0	22 865	0	22 865	22 865	0	22 865	0	0	0
40912	0	0	0	4 895	8 624	13 519	4 895	8 624	13 519	0	0	0
40913	0	0	0	3 194	12 353	15 547	3 194	12 628	15 822	0	275	275
42102	10 300	0	10 300	119 900	0	119 900	156 100	0	156 100	46 500	0	46 500
42103	16 100	0	16 100	15 100	0	15 100	78 300	0	78 300	79 300	0	79 300
42104	27 661	0	27 661	25 000	0	25 000	137 220	0	137 220	139 881	0	139 881
42105	192 884	0	192 884	28 724	0	28 724	44 368	0	44 368	208 528	0	208 528
42106	221 902	0	221 902	14 200	0	14 200	0	0	0	207 702	0	207 702
42107	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
42109	1 519	0	1 519	3 019	0	3 019	1 500	0	1 500	0	0	0
42110	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	54 021	0	54 021	0	0	0	1 600	0	1 600	55 621	0	55 621
42301	5 017	2 349	7 366	3 694	213	3 907	3 690	117	3 807	5 013	2 253	7 266
42304	332 161	22 111	354 272	104 348	9 014	113 362	213 097	23 606	236 703	440 910	36 703	477 613
42305	1 785 647	198 610	1 984 257	293 653	48 329	341 982	344 802	29 883	374 685	1 836 796	180 164	2 016 960
42306	13 093 208	3 425 949	16 519 157	3 394 804	742 614	4 137 418	3 079 266	472 994	3 552 260	12 777 670	3 156 329	15 933 999
42307	611 310	0	611 310	2 945 561	0	2 945 561	2 826 904	0	2 826 904	492 653	0	492 653
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	13	0	13	8	0	8	15	0	15	20	0	20
42312	38	0	38	10	0	10	7	0	7	35	0	35
42313	325	0	325	7	0	7	12	0	12	330	0	330
42314	164	0	164	13	0	13	3	0	3	154	0	154
42315	75	0	75	3	0	3	8	0	8	80	0	80
42601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42604	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42605	3 858	572	4 430	52	380	432	5	11	16	3 811	203	4 014
42606	19 268	30 088	49 356	6 202	7 606	13 808	1 420	4 957	6 377	14 486	27 439	41 925
42607	1 553	0	1 553	3 543	0	3 543	4 813	0	4 813	2 823	0	2 823
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	935 494	0	935 494	935 494	0	935 494	0	0	0
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	1 260 562	0	1 260 562	97 621	0	97 621	125 108	0	125 108	1 288 049	0	1 288 049
45415	1 296	0	1 296	81	0	81	40	0	40	1 255	0	1 255
45515	130 070	0	130 070	6 516	0	6 516	20 253	0	20 253	143 807	0	143 807
45615	104 288	0	104 288	23 793	0	23 793	30 156	0	30 156	110 651	0	110 651
45715	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
45818	803 680	0	803 680	228 076	0	228 076	188 635	0	188 635	764 239	0	764 239
45918	24 144	0	24 144	1 878	0	1 878	5 616	0	5 616	27 882	0	27 882
47407	0	0	0	2 799 638	3 046 881	5 846 519	2 799 638	3 046 881	5 846 519	0	0	0
47411	64 201	6 152	70 353	135 724	11 889	147 613	124 742	10 375	135 117	53 219	4 638	57 857
47416	1 918	0	1 918	42 994	0	42 994	41 848	0	41 848	772	0	772
47422	62	0	62	121 759	48 972	170 731	121 773	48 972	170 745	76	0	76
47425	823 750	0	823 750	16 552	0	16 552	30 108	0	30 108	837 306	0	837 306
47426	15 392	0	15 392	14 712	0	14 712	18 575	0	18 575	19 255	0	19 255
50120	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52201	100	0	100	100	0	100	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52202	19 591	0	19 591	55 331	0	55 331	37 725	0	37 725	1 985	0	1 985
52203	9 970	0	9 970	718	0	718	10 324	0	10 324	19 576	0	19 576
52204	11 095	0	11 095	18 500	0	18 500	20 910	0	20 910	13 505	0	13 505
52205	4 956	0	4 956	100	0	100	1 000	0	1 000	5 856	0	5 856
52301	22 041	0	22 041	15 341	0	15 341	65 220	0	65 220	71 920	0	71 920
52303	65 220	0	65 220	82 220	0	82 220	17 500	0	17 500	500	0	500
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52404	19 000	0	19 000	29 991	0	29 991	19 991	0	19 991	9 000	0	9 000
52405	161	0	161	263	0	263	175	0	175	73	0	73
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	1 235	0	1 235	617	0	617	1 074	0	1 074	1 692	0	1 692
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	5 120	0	5 120	6 065	0	6 065	5 864	0	5 864	4 919	0	4 919
60305	21 826	0	21 826	34 080	0	34 080	32 668	0	32 668	20 414	0	20 414
60307	26	0	26	181	0	181	179	0	179	24	0	24
60309	64	0	64	207	0	207	214	0	214	71	0	71
60311	831	0	831	3 379	0	3 379	2 868	0	2 868	320	0	320
60322	24 937	0	24 937	25 257	0	25 257	355	0	355	35	0	35
60324	88 596	0	88 596	6 481	0	6 481	2 754	0	2 754	84 869	0	84 869
60335	6 333	0	6 333	10 087	0	10 087	9 561	0	9 561	5 807	0	5 807
60349	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049
60405	70	0	70	0	0	0	12	0	12	82	0	82
60414	112 819	0	112 819	66	0	66	2 925	0	2 925	115 678	0	115 678
60903	2 701	0	2 701	0	0	0	255	0	255	2 956	0	2 956
61301	1 503	212	1 715	687	22	709	54	11	65	870	201	1 071
61304	35 266	0	35 266	2 963	0	2 963	12 949	0	12 949	45 252	0	45 252
61701	7 671	0	7 671	0	0	0	0	0	0	7 671	0	7 671
61909	6 865	0	6 865	0	0	0	5 899	0	5 899	12 764	0	12 764
61912	27 885	0	27 885	18	0	18	0	0	0	27 867	0	27 867
62002	44 672	0	44 672	0	0	0	0	0	0	44 672	0	44 672
70601	938 938	0	938 938	2 309	0	2 309	502 593	0	502 593	1 439 222	0	1 439 222
70602	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70603	446 840	0	446 840	0	0	0	837 831	0	837 831	1 284 671	0	1 284 671
70604	4 906	0	4 906	0	0	0	8 036	0	8 036	12 942	0	12 942
Итого по пассиву (баланс)	32 600 503	5 467 721	38 068 224	25 384 618	6 216 807	31 601 425	26 695 494	5 975 320	32 670 814	33 911 379	5 226 234	39 137 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	14 517	0	14 517	17 000	0	17 000	27 472	0	27 472	4 045	0	4 045
90901	1 717 757	0	1 717 757	32 965	0	32 965	33 015	0	33 015	1 717 707	0	1 717 707
90902	1 509 995	0	1 509 995	66 309	0	66 309	34 835	0	34 835	1 541 469	0	1 541 469
91202	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 599 606	380 450	25 980 056	1 631 290	17 788	1 649 078	797 498	31 873	829 371	26 433 398	366 365	26 799 763
91501	81 978	0	81 978	0	0	0	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	282 030	0	282 030	0	0	0	0	0	0	282 030	0	282 030
91604	226 170	108 896	335 066	21 888	15 413	37 301	7 510	9 249	16 759	240 548	115 060	355 608
91704	5 662	0	5 662	151	0	151	0	0	0	5 813	0	5 813
91802	95 941	3 698	99 639	55 950	173	56 123	0	310	310	151 891	3 561	155 452
91803	31 631	0	31 631	4 810	0	4 810	0	0	0	36 441	0	36 441
99998	33 299 182	0	33 299 182	2 849 504	0	2 849 504	2 822 709	0	2 822 709	33 325 977	0	33 325 977
Итого по активу (баланс)	62 864 476	493 044	63 357 520	4 679 885	33 374	4 713 259	3 723 057	41 432	3 764 489	63 821 304	484 986	64 306 290
Пассив
91311	461 671	0	461 671	27 000	0	27 000	19 162	0	19 162	453 833	0	453 833
91312	23 635 462	975	23 636 437	770 578	82	770 660	904 516	45	904 561	23 769 400	938	23 770 338
91315	6 585 248	0	6 585 248	844 479	0	844 479	1 119 554	0	1 119 554	6 860 323	0	6 860 323
91316	157 091	5	157 096	367 898	0	367 898	281 114	0	281 114	70 307	5	70 312
91317	877 578	0	877 578	755 156	0	755 156	546 870	0	546 870	669 292	0	669 292
91319	1 187 774	0	1 187 774	115 373	0	115 373	36 100	0	36 100	1 108 501	0	1 108 501
91507	374 894	0	374 894	41	0	41	41	0	41	374 894	0	374 894
91508	18 484	0	18 484	0	0	0	0	0	0	18 484	0	18 484
99999	30 058 338	0	30 058 338	937 875	0	937 875	1 859 850	0	1 859 850	30 980 313	0	30 980 313
Итого по пассиву (баланс)	63 356 540	980	63 357 520	3 818 400	82	3 818 482	4 767 207	45	4 767 252	64 305 347	943	64 306 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 510	4 510	440 807	2 510 290	2 951 097	440 807	2 333 134	2 773 941	0	181 666	181 666
99996	11 964	0	11 964	2 589 406	0	2 589 406	2 419 544	0	2 419 544	181 826	0	181 826
Итого по активу (баланс)	11 964	4 510	16 474	3 030 213	2 510 290	5 540 503	2 860 351	2 333 134	5 193 485	181 826	181 666	363 492
Пассив
96901	0	11 964	11 964	1 505 589	969 198	2 474 787	1 687 299	957 350	2 644 649	181 710	116	181 826
97101	0	0	0	314 205	0	314 205	314 205	0	314 205	0	0	0
99997	4 510	0	4 510	2 405 785	0	2 405 785	2 582 941	0	2 582 941	181 666	0	181 666
Итого по пассиву (баланс)	4 510	11 964	16 474	4 225 579	969 198	5 194 777	4 584 445	957 350	5 541 795	363 376	116	363 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?