Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 899	78 778	110 677	106 805	11 137	117 942	100 787	9 172	109 959	37 917	80 743	118 660
20208	992	0	992	8 365	0	8 365	9 353	0	9 353	4	0	4
20209	0	0	0	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	0	0	0
30102	30 564	0	30 564	4 927 163	0	4 927 163	4 946 802	0	4 946 802	10 925	0	10 925
30110	19 111	311 133	330 244	14 365	119 378	133 743	17 343	219 601	236 944	16 133	210 910	227 043
30202	26 005	0	26 005	650	0	650	0	0	0	26 655	0	26 655
30204	26 720	0	26 720	0	0	0	3 463	0	3 463	23 257	0	23 257
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 871	3 871	0	3 871	3 871	0	0	0
30233	461	0	461	933	1	934	1 160	1	1 161	234	0	234
30424	491	0	491	255 962	0	255 962	255 965	0	255 965	488	0	488
30425	0	3 309	3 309	0	155	155	0	277	277	0	3 187	3 187
31902	200 000	0	200 000	3 307 900	0	3 307 900	3 327 900	0	3 327 900	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	996 500	0	996 500	946 500	0	946 500	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	8 399	0	8 399	23 518	0	23 518	18 036	0	18 036	13 881	0	13 881
45203	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	6 790	0	6 790	4 790	0	4 790
45204	4 825	0	4 825	0	0	0	2 325	0	2 325	2 500	0	2 500
45205	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
45206	68 388	0	68 388	22 308	0	22 308	13 290	0	13 290	77 406	0	77 406
45207	88 959	0	88 959	1 565	0	1 565	2 300	0	2 300	88 224	0	88 224
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	35 017	0	35 017	0	0	0	2 956	0	2 956	32 061	0	32 061
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	6 497	0	6 497	3 000	0	3 000	67	0	67	9 430	0	9 430
45506	33 525	0	33 525	0	0	0	49	0	49	33 476	0	33 476
45507	48 007	0	48 007	0	0	0	1 828	0	1 828	46 179	0	46 179
45509	994	0	994	44	0	44	950	0	950	88	0	88
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	24 786	24 786	0	262 612	262 612	0	269 612	269 612	0	17 786	17 786
47408	0	0	0	739 182	673 475	1 412 657	739 182	673 475	1 412 657	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	159	619	778	53	31	84	59	57	116	153	593	746
47427	31 752	14	31 766	4 232	9	4 241	3 763	17	3 780	32 221	6	32 227
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
60308	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60310	170	0	170	77	0	77	79	0	79	168	0	168
60312	10 705	0	10 705	4 521	0	4 521	2 779	0	2 779	12 447	0	12 447
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	348	0	348	31	0	31	31	0	31	348	0	348
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	970	0	970	145	0	145	165	0	165	950	0	950
61009	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	883	0	883	441	0	441	64	0	64	1 260	0	1 260
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	68 592	0	68 592	0	0	0	0	0	0	68 592	0	68 592
70606	17 108	0	17 108	32 286	0	32 286	24	0	24	49 370	0	49 370
70608	27 789	0	27 789	45 834	0	45 834	0	0	0	73 623	0	73 623
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	387 240	0	387 240	3 151	0	3 151	390 391	0	390 391	0	0	0
70708	1 073 382	0	1 073 382	0	0	0	1 073 382	0	1 073 382	0	0	0
70802	0	0	0	1 463 774	0	1 463 774	1 405 289	0	1 405 289	58 485	0	58 485
Итого по активу (баланс)	2 528 525	418 639	2 947 164	11 983 296	1 070 669	13 053 965	13 287 772	1 176 083	14 463 855	1 224 049	313 225	1 537 274
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 298	2 003	22 301	20 298	2 003	22 301	0	0	0
407	202 533	225 529	428 062	613 037	45 364	658 401	635 086	22 699	657 785	224 582	202 864	427 446
408.1	17 789	0	17 789	36 169	423	36 592	34 272	606	34 878	15 892	183	16 075
408.2	81 739	38 827	120 566	184 229	35 184	219 413	157 684	21 854	179 538	55 194	25 497	80 691
40905	24	0	24	21	0	21	20	0	20	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15 507	0	15 507	15 509	0	15 509	2	0	2
42105	78 000	0	78 000	2 000	0	2 000	0	0	0	76 000	0	76 000
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	12 647	12 774	10	12 414	12 424	10	5 743	5 753	127	5 976	6 103
42305	857	0	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0
42306	244 344	43 370	287 714	30 501	10 095	40 596	2 030	7 263	9 293	215 873	40 538	256 411
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	491	0	491	405	0	405	475	0	475	561	0	561
45515	3 490	0	3 490	11	0	11	0	0	0	3 479	0	3 479
45818	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	673 097	737 189	1 410 286	673 097	737 189	1 410 286	0	0	0
47411	1 815	0	1 815	1 964	101	2 065	1 706	102	1 808	1 557	1	1 558
47416	4	0	4	333	0	333	329	0	329	0	0	0
47422	184	0	184	29	0	29	45	0	45	200	0	200
47425	289	0	289	532	0	532	16 818	0	16 818	16 575	0	16 575
47426	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
52301	2 975	6 016	8 991	0	6 277	6 277	0	6 055	6 055	2 975	5 794	8 769
60301	72	0	72	643	0	643	607	0	607	36	0	36
60305	632	0	632	4 836	0	4 836	5 008	0	5 008	804	0	804
60309	346	0	346	0	0	0	347	0	347	693	0	693
60311	6	0	6	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	6	0	6
60313	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
60322	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	194	0	194	1 449	0	1 449	1 501	0	1 501	246	0	246
60414	18 519	0	18 519	0	0	0	161	0	161	18 680	0	18 680
60903	869	0	869	0	0	0	63	0	63	932	0	932
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	16 650	0	16 650	0	0	0	18 735	0	18 735	35 385	0	35 385
70603	28 423	0	28 423	0	0	0	43 060	0	43 060	71 483	0	71 483
70701	337 019	0	337 019	337 019	0	337 019	0	0	0	0	0	0
70703	1 068 268	0	1 068 268	1 068 268	0	1 068 268	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 620 774	326 390	2 947 164	2 996 893	849 378	3 846 271	1 632 539	803 842	2 436 381	1 256 420	280 854	1 537 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	6 016	8 991	0	6 055	6 055	0	6 277	6 277	2 975	5 794	8 769
90901	550 165	0	550 165	11 013	0	11 013	75	0	75	561 103	0	561 103
90902	39 125	0	39 125	1 373	0	1 373	16 298	0	16 298	24 200	0	24 200
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 308 054	0	1 308 054	0	0	0	0	0	0	1 308 054	0	1 308 054
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	5 754	0	5 754	1 065	0	1 065	0	0	0	6 819	0	6 819
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	975 405	0	975 405	54 792	0	54 792	69 722	0	69 722	960 475	0	960 475
Итого по активу (баланс)	3 096 614	6 016	3 102 630	68 243	6 055	74 298	86 095	6 277	92 372	3 078 762	5 794	3 084 556
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 975	6 016	8 991	0	6 245	6 245	0	6 023	6 023	2 975	5 794	8 769
91312	796 680	0	796 680	1 250	0	1 250	0	0	0	795 430	0	795 430
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	28 810	0	28 810	0	0	0	0	0	0	28 810	0	28 810
91317	107 091	0	107 091	62 226	0	62 226	48 768	0	48 768	93 633	0	93 633
91507	27 283	0	27 283	0	0	0	0	0	0	27 283	0	27 283
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 127 225	0	2 127 225	11 713	0	11 713	8 569	0	8 569	2 124 081	0	2 124 081
Итого по пассиву (баланс)	3 096 614	6 016	3 102 630	75 189	6 245	81 434	57 337	6 023	63 360	3 078 762	5 794	3 084 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 897	644	92 541	603 276	28 690	631 966	667 240	28 721	695 961	27 933	613	28 546
99996	93 110	0	93 110	633 002	0	633 002	697 647	0	697 647	28 465	0	28 465
Итого по активу (баланс)	185 007	644	185 651	1 236 278	28 690	1 264 968	1 364 887	28 721	1 393 608	56 398	613	57 011
Пассив
96901	648	92 462	93 110	28 460	669 187	697 647	28 431	604 571	633 002	619	27 846	28 465
99997	92 541	0	92 541	695 960	0	695 960	631 965	0	631 965	28 546	0	28 546
Итого по пассиву (баланс)	93 189	92 462	185 651	724 420	669 187	1 393 607	660 396	604 571	1 264 967	29 165	27 846	57 011

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?