Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 027	85 407	368 434	1 344 228	243 278	1 587 506	1 386 085	220 832	1 606 917	241 170	107 853	349 023
20209	0	0	0	810 390	18 301	828 691	810 390	18 301	828 691	0	0	0
30102	193 712	0	193 712	3 549 058	0	3 549 058	3 557 496	0	3 557 496	185 274	0	185 274
30110	3 849	12 135	15 984	251 623	25 381	277 004	250 163	22 826	272 989	5 309	14 690	19 999
30114	0	42 847	42 847	0	541 304	541 304	0	553 830	553 830	0	30 321	30 321
30202	20 364	0	20 364	599	0	599	0	0	0	20 963	0	20 963
30204	16 555	0	16 555	0	0	0	3 468	0	3 468	13 087	0	13 087
30221	0	0	0	240 795	22 313	263 108	240 795	21 734	262 529	0	579	579
30233	9 263	3	9 266	161 754	9 356	171 110	162 575	9 355	171 930	8 442	4	8 446
30302	75 957	9 649	85 606	275 591	219 537	495 128	233 924	226 445	460 369	117 624	2 741	120 365
30306	0	0	0	332 098	242 242	574 340	332 098	242 242	574 340	0	0	0
30413	40	0	40	40	3 645	3 685	40	3 645	3 685	40	0	40
30424	299	0	299	926 122	0	926 122	925 953	0	925 953	468	0	468
30425	0	4 512	4 512	0	211	211	0	378	378	0	4 345	4 345
30602	49 977	43	50 020	21 677	3	21 680	67 859	4	67 863	3 795	42	3 837
32301	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	27	27
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	7 694	0	7 694	10 997	0	10 997	13 385	0	13 385	5 306	0	5 306
45205	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718
45206	732 844	30 080	762 924	41 245	125 852	167 097	136 288	6 396	142 684	637 801	149 536	787 337
45207	347 017	133 490	480 507	52 615	6 655	59 270	19 870	21 429	41 299	379 762	118 716	498 478
45208	299 302	189 943	489 245	0	8 927	8 927	33 166	57 674	90 840	266 136	141 196	407 332
45303	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	6 108	0	6 108	0	0	0	556	0	556	5 552	0	5 552
45503	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45504	7 372	0	7 372	8 000	305	8 305	2 000	29	2 029	13 372	276	13 648
45505	104 802	8 278	113 080	14 870	393	15 263	12 263	1 591	13 854	107 409	7 080	114 489
45506	1 029 265	3 463	1 032 728	3 500	189	3 689	2 541	359	2 900	1 030 224	3 293	1 033 517
45507	270 976	82 290	353 266	18 500	3 225	21 725	6 540	35 666	42 206	282 936	49 849	332 785
45509	1 878	1 060	2 938	4 537	1 893	6 430	4 433	1 843	6 276	1 982	1 110	3 092
45812	97 365	15 721	113 086	0	26 376	26 376	8 030	1 632	9 662	89 335	40 465	129 800
45815	137 677	18 011	155 688	4 701	901	5 602	304	1 833	2 137	142 074	17 079	159 153
45912	3 771	93	3 864	58	6	64	0	10	10	3 829	89	3 918
45915	2 744	240	2 984	125	13	138	47	25	72	2 822	228	3 050
47404	0	263 353	263 353	8 899 464	12 772 378	21 671 842	8 899 464	12 791 683	21 691 147	0	244 048	244 048
47408	0	0	0	527 415	249 235	776 650	527 415	249 235	776 650	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	29 369	0	29 369	8 959	630	9 589	2 926	630	3 556	35 402	0	35 402
47427	1 341	1	1 342	34 635	4 063	38 698	34 691	4 062	38 753	1 285	2	1 287
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
60306	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60308	261	0	261	360 446	0	360 446	360 506	0	360 506	201	0	201
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	17 975	0	17 975	19 295	0	19 295	19 154	0	19 154	18 116	0	18 116
60314	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60336	499	0	499	280	0	280	438	0	438	341	0	341
60401	32 169	0	32 169	140	0	140	0	0	0	32 309	0	32 309
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	4 056	0	4 056	115	0	115	0	0	0	4 171	0	4 171
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	283	0	283	402	0	402	443	0	443	242	0	242
61009	132	0	132	219	0	219	119	0	119	232	0	232
61209	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
61403	2 530	0	2 530	99	0	99	386	0	386	2 243	0	2 243
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	221 150	0	221 150	0	0	0	5 014	0	5 014	216 136	0	216 136
62101	63 436	0	63 436	0	0	0	0	0	0	63 436	0	63 436
70606	202 557	0	202 557	163 057	0	163 057	0	0	0	365 614	0	365 614
70608	88 478	0	88 478	158 227	0	158 227	0	0	0	246 705	0	246 705
70706	4 054 808	0	4 054 808	23 880	0	23 880	4 078 688	0	4 078 688	0	0	0
70707	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
70708	4 922 194	0	4 922 194	23 059	0	23 059	4 945 253	0	4 945 253	0	0	0
70802	0	0	0	8 980 408	0	8 980 408	8 729 763	0	8 729 763	250 645	0	250 645
Итого по активу (баланс)	14 046 597	901 202	14 947 799	27 285 065	14 526 752	41 811 817	35 824 369	14 493 831	50 318 200	5 507 293	934 123	6 441 416
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	453	576	1 029	700	48	748	465	27	492	218	555	773
30126	13 437	0	13 437	1 455	0	1 455	841	0	841	12 823	0	12 823
30222	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	32 009	245	32 254	170 256	24 731	194 987	178 882	24 722	203 604	40 635	236	40 871
30301	75 957	9 649	85 606	233 924	226 445	460 369	275 591	219 537	495 128	117 624	2 741	120 365
30305	0	0	0	332 098	242 242	574 340	332 098	242 242	574 340	0	0	0
30601	44 539	0	44 539	65 377	0	65 377	21 677	0	21 677	839	0	839
31308	0	0	0	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000	14 000	0	14 000
31309	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	901	0	901	50 130	0	50 130	52 716	0	52 716	3 487	0	3 487
407	546 853	26 707	573 560	2 866 420	923 353	3 789 773	2 904 315	948 554	3 852 869	584 748	51 908	636 656
408.1	23 947	21 666	45 613	153 099	16 398	169 497	159 419	10 212	169 631	30 267	15 480	45 747
408.2	61 287	77 276	138 563	370 874	152 579	523 453	381 502	158 544	540 046	71 915	83 241	155 156
40901	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880	11 880	0	11 880
40905	178	0	178	6 123	807	6 930	6 017	807	6 824	72	0	72
40909	0	0	0	2 953	4 063	7 016	2 953	4 063	7 016	0	0	0
40910	0	0	0	2 550	3 106	5 656	2 550	3 106	5 656	0	0	0
40911	9 404	0	9 404	236 019	0	236 019	237 130	0	237 130	10 515	0	10 515
40912	0	0	0	4 502	3 988	8 490	4 502	3 988	8 490	0	0	0
40913	0	0	0	13 251	14 005	27 256	13 251	14 005	27 256	0	0	0
42105	0	25 325	25 325	0	2 383	2 383	0	1 360	1 360	0	24 302	24 302
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42207	103 900	0	103 900	10 000	0	10 000	0	0	0	93 900	0	93 900
42301	13 061	25 390	38 451	73 715	59 956	133 671	84 976	53 701	138 677	24 322	19 135	43 457
42304	1 743	8 293	10 036	0	8 448	8 448	782	339	1 121	2 525	184	2 709
42305	276 327	125 717	402 044	59 595	15 848	75 443	34 012	8 775	42 787	250 744	118 644	369 388
42306	1 435 337	240 668	1 676 005	18 432	25 882	44 314	69 441	30 320	99 761	1 486 346	245 106	1 731 452
42506	0	72 194	72 194	0	11 258	11 258	0	3 374	3 374	0	64 310	64 310
42601	13	115	128	0	11	11	0	6	6	13	110	123
42605	202	274 212	274 414	1 000	22 954	23 954	1 002	14 226	15 228	204	265 484	265 688
42606	9 147	2 334	11 481	391	235	626	12	130	142	8 768	2 229	10 997
44007	0	303 727	303 727	0	25 424	25 424	0	14 193	14 193	0	292 496	292 496
45215	232 131	0	232 131	38 889	0	38 889	11 653	0	11 653	204 895	0	204 895
45315	603	0	603	23	0	23	72	0	72	652	0	652
45515	249 871	0	249 871	12 245	0	12 245	2 930	0	2 930	240 556	0	240 556
45818	190 763	0	190 763	3 379	0	3 379	29 519	0	29 519	216 903	0	216 903
45918	5 827	0	5 827	185	0	185	36	0	36	5 678	0	5 678
47403	0	0	0	9 285 630	12 385 378	21 671 008	9 285 630	12 385 378	21 671 008	0	0	0
47407	0	0	0	247 544	527 179	774 723	247 544	527 179	774 723	0	0	0
47411	31 632	2 165	33 797	11 917	2 809	14 726	15 859	2 947	18 806	35 574	2 303	37 877
47416	11	0	11	6 605	0	6 605	6 917	0	6 917	323	0	323
47422	138 692	7	138 699	354 202	3 787	357 989	224 894	3 787	228 681	9 384	7	9 391
47425	28 520	0	28 520	8 484	0	8 484	11 941	0	11 941	31 977	0	31 977
47426	0	0	0	608	1 950	2 558	608	1 950	2 558	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	29	0	29	29	0	29	6 000	0	6 000
52304	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
52305	0	155 218	155 218	0	41 731	41 731	0	7 022	7 022	0	120 509	120 509
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 570	487	2 057	2	148	150	32	339	371	1 600	678	2 278
60105	75 544	0	75 544	0	0	0	0	0	0	75 544	0	75 544
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	3 152	0	3 152	53 473	0	53 473
60301	3 167	0	3 167	4 875	0	4 875	4 907	0	4 907	3 199	0	3 199
60305	10 577	0	10 577	16 472	0	16 472	16 472	0	16 472	10 577	0	10 577
60309	1 055	0	1 055	924	0	924	1 803	0	1 803	1 934	0	1 934
60311	3 163	0	3 163	9 256	0	9 256	6 093	0	6 093	0	0	0
60313	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
60324	1 551	0	1 551	1 850	0	1 850	1 908	0	1 908	1 609	0	1 609
60335	2 702	0	2 702	4 949	0	4 949	4 743	0	4 743	2 496	0	2 496
60414	18 143	0	18 143	0	0	0	380	0	380	18 523	0	18 523
60903	1 350	0	1 350	0	0	0	105	0	105	1 455	0	1 455
61301	401	0	401	140	0	140	0	0	0	261	0	261
62002	18 747	0	18 747	1 003	0	1 003	0	0	0	17 744	0	17 744
70601	137 485	0	137 485	0	0	0	159 070	0	159 070	296 555	0	296 555
70603	92 564	0	92 564	0	0	0	168 510	0	168 510	261 074	0	261 074
70701	3 701 609	0	3 701 609	3 725 073	0	3 725 073	23 464	0	23 464	0	0	0
70702	691	0	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0
70703	5 027 463	0	5 027 463	5 049 954	0	5 049 954	22 491	0	22 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 575 804	1 371 995	14 947 799	23 498 194	14 747 170	38 245 364	15 054 148	14 684 833	29 738 981	5 131 758	1 309 658	6 441 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29	29 048	29 077	29	29 048	29 077	0	0	0
90901	28 591	0	28 591	4 231	0	4 231	3 859	0	3 859	28 963	0	28 963
90902	942 844	0	942 844	13 423	0	13 423	7 588	0	7 588	948 679	0	948 679
90907	0	0	0	11 880	0	11 880	0	0	0	11 880	0	11 880
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 459 901	263 898	2 723 799	95 120	12 609	107 729	7 184	56 217	63 401	2 547 837	220 290	2 768 127
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	15 416	7 117	22 533	3 616	2 133	5 749	2 308	6 451	8 759	16 724	2 799	19 523
91704	1 701	1 421	3 122	0	66	66	0	119	119	1 701	1 368	3 069
91802	46 782	9 187	55 969	0	429	429	0	769	769	46 782	8 847	55 629
99998	3 756 628	0	3 756 628	293 913	0	293 913	365 466	0	365 466	3 685 075	0	3 685 075
Итого по активу (баланс)	7 267 786	281 623	7 549 409	422 212	44 285	466 497	386 434	92 604	479 038	7 303 564	233 304	7 536 868
Пассив
91311	10 000	60 162	70 162	0	33 774	33 774	0	2 581	2 581	10 000	28 969	38 969
91312	3 034 596	72 194	3 106 790	66 181	11 258	77 439	37 895	3 374	41 269	3 006 310	64 310	3 070 620
91315	515 775	0	515 775	49 219	0	49 219	0	0	0	466 556	0	466 556
91316	25	0	25	0	456	456	0	2 018	2 018	25	1 562	1 587
91317	34 974	11 156	46 130	79 612	124 965	204 577	91 070	124 943	216 013	46 432	11 134	57 566
91507	17 746	0	17 746	0	0	0	32 031	0	32 031	49 777	0	49 777
99999	3 792 781	0	3 792 781	113 572	0	113 572	172 584	0	172 584	3 851 793	0	3 851 793
Итого по пассиву (баланс)	7 405 897	143 512	7 549 409	308 584	170 453	479 037	333 580	132 916	466 496	7 430 893	105 975	7 536 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 262	744 898	820 160	1 992 219	11 212 223	13 204 442	1 889 163	11 026 613	12 915 776	178 318	930 508	1 108 826
99996	818 558	0	818 558	13 186 730	0	13 186 730	12 896 435	0	12 896 435	1 108 853	0	1 108 853
Итого по активу (баланс)	893 820	744 898	1 638 718	15 178 949	11 212 223	26 391 172	14 785 598	11 026 613	25 812 211	1 287 171	930 508	2 217 679
Пассив
96901	633 639	184 919	818 558	9 244 116	3 652 319	12 896 435	9 253 313	3 933 417	13 186 730	642 836	466 017	1 108 853
99997	820 160	0	820 160	12 915 776	0	12 915 776	13 204 442	0	13 204 442	1 108 826	0	1 108 826
Итого по пассиву (баланс)	1 453 799	184 919	1 638 718	22 159 892	3 652 319	25 812 211	22 457 755	3 933 417	26 391 172	1 751 662	466 017	2 217 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?