Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 239	0	6 239	1 852	0	1 852	2 322	0	2 322	5 769	0	5 769
10610	12 307	0	12 307	1 752	0	1 752	2 270	0	2 270	11 789	0	11 789
20202	58 703	113 967	172 670	955 307	397 858	1 353 165	943 494	392 807	1 336 301	70 516	119 018	189 534
20208	15 653	0	15 653	70 755	0	70 755	73 532	0	73 532	12 876	0	12 876
20209	13 278	6 758	20 036	888 769	112 185	1 000 954	892 532	115 301	1 007 833	9 515	3 642	13 157
30102	360 994	0	360 994	8 585 969	0	8 585 969	8 556 136	0	8 556 136	390 827	0	390 827
30110	10 782	36 189	46 971	2 849 732	105 117	2 954 849	2 852 855	102 198	2 955 053	7 659	39 108	46 767
30114	0	199 350	199 350	0	387 240	387 240	0	321 933	321 933	0	264 657	264 657
30202	29 777	0	29 777	452	0	452	0	0	0	30 229	0	30 229
30204	21 325	0	21 325	0	0	0	1 988	0	1 988	19 337	0	19 337
30215	0	2 166	2 166	0	101	101	0	181	181	0	2 086	2 086
30233	103	0	103	175 779	13 073	188 852	175 791	13 073	188 864	91	0	91
30302	0	0	0	15 769	222 309	238 078	15 769	222 309	238 078	0	0	0
30306	38 634	133 752	172 386	491 679	216 535	708 214	506 319	201 812	708 131	23 994	148 475	172 469
30413	0	0	0	2 783 578	0	2 783 578	2 783 578	0	2 783 578	0	0	0
30424	0	62	62	3 113 512	226 621	3 340 133	3 113 512	226 683	3 340 195	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32108	0	17 479	17 479	0	953	953	0	1 815	1 815	0	16 617	16 617
45107	1 116	0	1 116	0	0	0	450	0	450	666	0	666
45108	190 490	0	190 490	3 883	0	3 883	0	0	0	194 373	0	194 373
45201	15 598	0	15 598	57 643	0	57 643	59 493	0	59 493	13 748	0	13 748
45203	0	0	0	42 443	0	42 443	41 976	0	41 976	467	0	467
45204	187 867	0	187 867	88 718	0	88 718	153 297	0	153 297	123 288	0	123 288
45205	422 323	0	422 323	121 844	0	121 844	126 903	0	126 903	417 264	0	417 264
45206	559 209	0	559 209	101 462	0	101 462	174 830	0	174 830	485 841	0	485 841
45207	1 098 293	411 414	1 509 707	152 797	20 206	173 003	17 741	36 968	54 709	1 233 349	394 652	1 628 001
45208	193 835	486 092	679 927	0	23 403	23 403	2 120	43 440	45 560	191 715	466 055	657 770
45505	1 483	0	1 483	0	0	0	156	0	156	1 327	0	1 327
45506	103 658	0	103 658	5 800	0	5 800	9 348	0	9 348	100 110	0	100 110
45507	189 899	60 141	250 040	0	2 810	2 810	602	5 034	5 636	189 297	57 917	247 214
45509	386	0	386	786	0	786	796	0	796	376	0	376
45705	462	0	462	0	0	0	29	0	29	433	0	433
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	775	0	775	4 408	0	4 408
45812	154 323	0	154 323	32 684	0	32 684	26 964	0	26 964	160 043	0	160 043
45815	928	0	928	655	0	655	790	0	790	793	0	793
45911	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	4 622	0	4 622	330	0	330	47	0	47	4 905	0	4 905
45915	171	0	171	151	0	151	165	0	165	157	0	157
47404	0	31 887	31 887	1 433 072	228 361	1 661 433	1 433 072	229 933	1 663 005	0	30 315	30 315
47408	0	0	0	1 593 097	244 631	1 837 728	1 593 097	244 631	1 837 728	0	0	0
47415	1 578	0	1 578	282	0	282	262	0	262	1 598	0	1 598
47423	8 966	0	8 966	996	12 074	13 070	996	12 074	13 070	8 966	0	8 966
47427	70	8 580	8 650	893	1 291	2 184	843	2 661	3 504	120	7 210	7 330
50205	686 907	0	686 907	109 197	0	109 197	6 659	0	6 659	789 445	0	789 445
50207	548 860	0	548 860	767 560	0	767 560	815 642	0	815 642	500 778	0	500 778
50208	10 078	0	10 078	61	0	61	201	0	201	9 938	0	9 938
50211	0	186 066	186 066	0	9 700	9 700	0	17 768	17 768	0	177 998	177 998
50218	756 504	0	756 504	807 065	0	807 065	756 730	0	756 730	806 839	0	806 839
50221	11 035	0	11 035	596	0	596	2 460	0	2 460	9 171	0	9 171
50307	131 897	0	131 897	1 246 849	0	1 246 849	1 246 810	0	1 246 810	131 936	0	131 936
51506	23 413	0	23 413	121	0	121	0	0	0	23 534	0	23 534
51507	173 049	0	173 049	1 158	0	1 158	0	0	0	174 207	0	174 207
60302	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60306	187	0	187	3 087	0	3 087	3 021	0	3 021	253	0	253
60308	377	0	377	211	0	211	274	0	274	314	0	314
60310	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60312	2 441	0	2 441	7 653	0	7 653	6 920	0	6 920	3 174	0	3 174
60314	53	0	53	0	642	642	26	546	572	27	96	123
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
60336	1 369	0	1 369	502	0	502	408	0	408	1 463	0	1 463
60401	161 117	0	161 117	201	0	201	2 681	0	2 681	158 637	0	158 637
60415	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	327	0	327	52	0	52	0	0	0	379	0	379
61008	1 708	0	1 708	538	0	538	278	0	278	1 968	0	1 968
61009	2 528	0	2 528	86	0	86	615	0	615	1 999	0	1 999
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61210	0	0	0	1 246 810	0	1 246 810	1 246 810	0	1 246 810	0	0	0
61403	1 830	0	1 830	183	0	183	281	0	281	1 732	0	1 732
61702	685	0	685	495	0	495	0	0	0	1 180	0	1 180
62001	404 984	0	404 984	6 447	0	6 447	29 203	0	29 203	382 228	0	382 228
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	130 415	0	130 415	178 040	0	178 040	734	0	734	307 721	0	307 721
70608	133 748	0	133 748	255 763	0	255 763	0	0	0	389 511	0	389 511
70611	818	0	818	6 796	0	6 796	0	0	0	7 614	0	7 614
70706	3 317 632	0	3 317 632	31 067	0	31 067	3 348 699	0	3 348 699	0	0	0
70708	5 240 315	0	5 240 315	0	0	0	5 240 315	0	5 240 315	0	0	0
70711	50 121	0	50 121	0	0	0	50 121	0	50 121	0	0	0
70716	4 240	0	4 240	0	0	0	4 240	0	4 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 215 952	1 693 903	17 909 855	29 371 741	2 225 110	31 596 851	37 656 956	2 191 167	39 848 123	7 930 737	1 727 846	9 658 583
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	1 462	0	1 462	161	0	161	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 035	0	11 035	2 460	0	2 460	596	0	596	9 171	0	9 171
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	42 200	0	42 200	266 901	0	266 901	271 655	0	271 655	46 954	0	46 954
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 927	443	2 370	72 575	31 175	103 750	73 283	31 067	104 350	2 635	335	2 970
30236	0	0	0	1 500	29	1 529	1 500	29	1 529	0	0	0
30301	0	0	0	15 769	222 309	238 078	15 769	222 309	238 078	0	0	0
30305	38 634	133 752	172 386	506 319	201 812	708 131	491 679	216 535	708 214	23 994	148 475	172 469
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32901	692 164	0	692 164	692 164	0	692 164	740 700	0	740 700	740 700	0	740 700
405	0	0	0	76	71	147	77	71	148	1	0	1
407	1 042 839	109 375	1 152 214	4 231 580	525 118	4 756 698	4 080 067	587 362	4 667 429	891 326	171 619	1 062 945
408.1	36 529	53	36 582	94 218	229	94 447	95 807	226	96 033	38 118	50	38 168
408.2	190 870	297 484	488 354	546 423	72 385	618 808	555 639	89 347	644 986	200 086	314 446	514 532
40905	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40906	9 069	0	9 069	302 515	0	302 515	300 489	0	300 489	7 043	0	7 043
40909	0	0	0	1 886	4 246	6 132	1 886	4 246	6 132	0	0	0
40910	0	0	0	922	1 214	2 136	922	1 214	2 136	0	0	0
40911	399	0	399	17 135	0	17 135	17 076	0	17 076	340	0	340
40912	0	0	0	4 707	5 245	9 952	4 707	5 245	9 952	0	0	0
40913	0	0	0	6 861	19 167	26 028	6 861	19 167	26 028	0	0	0
42103	14 400	0	14 400	5 750	0	5 750	4 900	0	4 900	13 550	0	13 550
42104	20 350	0	20 350	11 700	0	11 700	1 350	0	1 350	10 000	0	10 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	2 083	0	2 083	306	0	306	153	0	153	1 930	0	1 930
42107	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	986	1 692	2 678	8	150	158	8	82	90	986	1 624	2 610
42303	58 734	0	58 734	55 570	256	55 826	48 115	3 932	52 047	51 279	3 676	54 955
42304	36 188	1 257	37 445	7 922	430	8 352	14 004	1 301	15 305	42 270	2 128	44 398
42305	159 026	13 758	172 784	18 835	4 689	23 524	52 860	1 295	54 155	193 051	10 364	203 415
42306	2 059 850	838 823	2 898 673	256 163	113 918	370 081	183 156	68 240	251 396	1 986 843	793 145	2 779 988
42307	314 398	256 411	570 809	7 018	29 279	36 297	67 546	20 479	88 025	374 926	247 611	622 537
42309	456	1 404	1 860	0	123	123	0	68	68	456	1 349	1 805
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	25	0	25	30	0	30
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	150	0	150	0	0	0	40	0	40	190	0	190
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42605	1 900	0	1 900	262	0	262	1 000	0	1 000	2 638	0	2 638
42606	6 569	1 495	8 064	1 093	125	1 218	1 421	70	1 491	6 897	1 440	8 337
42607	0	5 701	5 701	0	534	534	0	289	289	0	5 456	5 456
42609	6	46	52	0	4	4	0	2	2	6	44	50
45115	21 376	0	21 376	94	0	94	815	0	815	22 097	0	22 097
45215	485 846	0	485 846	87 925	0	87 925	98 430	0	98 430	496 351	0	496 351
45515	97 887	0	97 887	4 084	0	4 084	1 471	0	1 471	95 274	0	95 274
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	158 046	0	158 046	11 447	0	11 447	12 173	0	12 173	158 772	0	158 772
45918	4 620	0	4 620	32	0	32	81	0	81	4 669	0	4 669
47403	0	0	0	966 379	0	966 379	966 379	0	966 379	0	0	0
47405	0	0	0	199 681	14 765	214 446	199 681	14 765	214 446	0	0	0
47407	0	0	0	1 591 237	246 287	1 837 524	1 591 237	246 287	1 837 524	0	0	0
47411	105 621	33 660	139 281	20 697	5 014	25 711	12 840	3 889	16 729	97 764	32 535	130 299
47414	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47416	420	0	420	9 669	0	9 669	9 436	0	9 436	187	0	187
47422	748	0	748	609	116	725	607	116	723	746	0	746
47425	12 907	0	12 907	5 913	0	5 913	9 904	0	9 904	16 898	0	16 898
47426	441	0	441	632	0	632	646	0	646	455	0	455
50220	6 239	0	6 239	2 322	0	2 322	1 852	0	1 852	5 769	0	5 769
50319	65 948	0	65 948	0	0	0	20	0	20	65 968	0	65 968
51510	41 257	0	41 257	0	0	0	268	0	268	41 525	0	41 525
52301	15 205	0	15 205	6 304	0	6 304	2 750	0	2 750	11 651	0	11 651
52305	2 900	0	2 900	2 750	0	2 750	0	0	0	150	0	150
52306	3 750	0	3 750	0	0	0	3 254	0	3 254	7 004	0	7 004
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 791	0	2 791	780	0	780	244	0	244	2 255	0	2 255
52501	1 032	0	1 032	137	0	137	60	0	60	955	0	955
60301	2 724	0	2 724	8 979	0	8 979	8 775	0	8 775	2 520	0	2 520
60305	17 342	0	17 342	15 495	0	15 495	14 817	0	14 817	16 664	0	16 664
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	53	0	53	54	0	54	126	0	126	125	0	125
60311	5 327	0	5 327	5 414	0	5 414	1 877	0	1 877	1 790	0	1 790
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60324	500	0	500	1	0	1	2	0	2	501	0	501
60335	6 209	0	6 209	4 283	0	4 283	4 239	0	4 239	6 165	0	6 165
60405	2 268	0	2 268	4	0	4	0	0	0	2 264	0	2 264
60414	47 942	0	47 942	231	0	231	565	0	565	48 276	0	48 276
60903	1 912	0	1 912	0	0	0	91	0	91	2 003	0	2 003
61701	8 526	0	8 526	3 858	0	3 858	0	0	0	4 668	0	4 668
62002	38 930	0	38 930	2 791	0	2 791	600	0	600	36 739	0	36 739
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	143 513	0	143 513	131	0	131	191 792	0	191 792	335 174	0	335 174
70603	133 258	0	133 258	0	0	0	254 516	0	254 516	387 774	0	387 774
70701	3 478 662	0	3 478 662	3 485 119	0	3 485 119	6 457	0	6 457	0	0	0
70703	5 278 387	0	5 278 387	5 278 387	0	5 278 387	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70715	9 935	0	9 935	13 276	0	13 276	3 341	0	3 341	0	0	0
70801	0	0	0	8 640 457	0	8 640 457	8 776 791	0	8 776 791	136 334	0	136 334
Итого по пассиву (баланс)	16 214 464	1 695 391	17 909 855	28 972 458	1 498 703	30 471 161	20 682 245	1 537 644	22 219 889	7 924 251	1 734 332	9 658 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
90901	571 924	9	571 933	22 977	1	22 978	70 515	0	70 515	524 386	10	524 396
90902	297 567	557 086	854 653	12 292	42 868	55 160	52 220	42 867	95 087	257 639	557 087	814 726
91202	3 858	0	3 858	1	0	1	301	0	301	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 864 612	1 941 099	26 805 711	987 865	94 938	1 082 803	745 212	173 387	918 599	25 107 265	1 862 650	26 969 915
91501	3 736	0	3 736	1 916	0	1 916	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	4 352	0	4 352	487	0	487	460	0	460	4 379	0	4 379
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	56 006	13 567	69 573	0	549	549	1 288	4 050	5 338	54 718	10 066	64 784
91803	3 166	0	3 166	6	0	6	0	0	0	3 172	0	3 172
99998	7 251 489	0	7 251 489	581 688	0	581 688	525 524	0	525 524	7 307 653	0	7 307 653
Итого по активу (баланс)	33 057 271	2 511 761	35 569 032	1 613 536	138 356	1 751 892	1 401 824	220 304	1 622 128	33 268 983	2 429 813	35 698 796
Пассив
91311	101 120	0	101 120	6 004	0	6 004	3 254	0	3 254	98 370	0	98 370
91312	6 298 025	12 032	6 310 057	50 900	1 007	51 907	50 814	562	51 376	6 297 939	11 587	6 309 526
91315	311 590	0	311 590	21 895	0	21 895	27 440	0	27 440	317 135	0	317 135
91316	74 398	0	74 398	37 962	0	37 962	37 299	0	37 299	73 735	0	73 735
91317	411 754	0	411 754	407 755	0	407 755	461 312	0	461 312	465 311	0	465 311
91319	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	0	0	0
91507	42 538	0	42 538	0	0	0	1 006	0	1 006	43 544	0	43 544
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 317 543	0	28 317 543	1 087 677	0	1 087 677	1 161 277	0	1 161 277	28 391 143	0	28 391 143
Итого по пассиву (баланс)	35 557 000	12 032	35 569 032	1 639 283	1 007	1 640 290	1 769 492	562	1 770 054	35 687 209	11 587	35 698 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 530	1 530	0	112 907	112 907	0	102 186	102 186	0	12 251	12 251
94101	0	0	0	103 747	0	103 747	103 747	0	103 747	0	0	0
99996	1 528	0	1 528	216 188	0	216 188	205 440	0	205 440	12 276	0	12 276
Итого по активу (баланс)	1 528	1 530	3 058	319 935	112 907	432 842	309 187	102 186	411 373	12 276	12 251	24 527
Пассив
96901	1 528	0	1 528	205 440	0	205 440	216 188	0	216 188	12 276	0	12 276
99997	1 530	0	1 530	205 932	0	205 932	216 653	0	216 653	12 251	0	12 251
Итого по пассиву (баланс)	3 058	0	3 058	411 372	0	411 372	432 841	0	432 841	24 527	0	24 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?