Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	50 893	5 463	56 356	183 322	14 256	197 578	174 194	12 137	186 331	60 021	7 582	67 603
20208	25 348	0	25 348	41 274	0	41 274	42 693	0	42 693	23 929	0	23 929
20209	0	0	0	89 707	905	90 612	89 707	905	90 612	0	0	0
30102	57 102	0	57 102	8 621 295	0	8 621 295	8 638 620	0	8 638 620	39 777	0	39 777
30110	16 233	1 082	17 315	117 099	2 259	119 358	14 310	2 822	17 132	119 022	519	119 541
30202	11 027	0	11 027	316	0	316	0	0	0	11 343	0	11 343
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	431	0	431	35 482	321	35 803	35 511	321	35 832	402	0	402
31902	240 000	0	240 000	4 080 000	0	4 080 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	940 000	0	940 000	100 000	0	100 000
32002	250 000	0	250 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	50	0	50	2 154	0	2 154	350	0	350	1 854	0	1 854
44907	616	0	616	0	0	0	38	0	38	578	0	578
45008	13 106	0	13 106	0	0	0	318	0	318	12 788	0	12 788
45201	2 705	0	2 705	11 278	0	11 278	9 625	0	9 625	4 358	0	4 358
45204	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	700	0	700	0	0	0	11 700	0	11 700
45206	380 577	0	380 577	56 790	0	56 790	10 632	0	10 632	426 735	0	426 735
45207	506 244	0	506 244	1 600	0	1 600	13 431	0	13 431	494 413	0	494 413
45208	215 149	0	215 149	0	0	0	5 368	0	5 368	209 781	0	209 781
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742
45308	5 625	0	5 625	0	0	0	125	0	125	5 500	0	5 500
45401	135	0	135	43	0	43	178	0	178	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	13 800	0	13 800	0	0	0	2 900	0	2 900	10 900	0	10 900
45408	23 088	0	23 088	0	0	0	3 510	0	3 510	19 578	0	19 578
45505	347	0	347	350	0	350	55	0	55	642	0	642
45506	8 236	0	8 236	1 261	0	1 261	1 010	0	1 010	8 487	0	8 487
45507	176 537	0	176 537	12 560	0	12 560	7 496	0	7 496	181 601	0	181 601
45509	1 255	0	1 255	880	0	880	912	0	912	1 223	0	1 223
45812	237 060	0	237 060	0	0	0	8 903	0	8 903	228 157	0	228 157
45814	27 396	0	27 396	0	0	0	60	0	60	27 336	0	27 336
45815	25 581	0	25 581	479	0	479	565	0	565	25 495	0	25 495
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
45915	404	0	404	7	0	7	44	0	44	367	0	367
47408	0	0	0	1 579	1 534	3 113	1 579	1 534	3 113	0	0	0
47423	8 448	0	8 448	8 974	0	8 974	9 731	0	9 731	7 691	0	7 691
47427	1 890	0	1 890	19 674	0	19 674	19 302	0	19 302	2 262	0	2 262
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	34	0	34	87	0	87	93	0	93	28	0	28
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 090	0	1 090	3 016	0	3 016	2 936	0	2 936	1 170	0	1 170
60314	0	15	15	0	327	327	0	342	342	0	0	0
60323	1 936	0	1 936	215	0	215	14	0	14	2 137	0	2 137
60401	58 700	0	58 700	40	0	40	0	0	0	58 740	0	58 740
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
61002	96	0	96	31	0	31	17	0	17	110	0	110
61008	191	0	191	127	0	127	149	0	149	169	0	169
61009	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61209	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	764	0	764	315	0	315	2 154	0	2 154
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 707	0	77 707	0	0	0	0	0	0	77 707	0	77 707
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 352	0	152 352	0	0	0	1 678	0	1 678	150 674	0	150 674
70606	28 083	0	28 083	43 357	0	43 357	39	0	39	71 401	0	71 401
70608	297	0	297	730	0	730	0	0	0	1 027	0	1 027
70706	730 405	0	730 405	0	0	0	730 405	0	730 405	0	0	0
70708	18 697	0	18 697	0	0	0	18 697	0	18 697	0	0	0
70711	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
70716	6 429	0	6 429	0	0	0	6 429	0	6 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 747 179	6 560	3 753 739	16 983 788	19 602	17 003 390	17 720 852	18 061	17 738 913	3 010 115	8 101	3 018 216
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	690	0	690	105	0	105	0	0	0	585	0	585
30232	298	0	298	12 000	475	12 475	11 885	504	12 389	183	29	212
31309	83 650	0	83 650	0	0	0	0	0	0	83 650	0	83 650
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	175 915	0	175 915	253 849	0	253 849	209 240	0	209 240	131 306	0	131 306
407	184 098	11	184 109	641 534	1 548	643 082	656 677	1 547	658 224	199 241	10	199 251
408.1	18 421	0	18 421	67 972	0	67 972	63 703	0	63 703	14 152	0	14 152
408.2	35 170	0	35 170	65 353	0	65 353	66 406	0	66 406	36 223	0	36 223
40905	0	0	0	2 322	5	2 327	2 322	5	2 327	0	0	0
40906	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
40909	0	0	0	462	295	757	462	295	757	0	0	0
40910	0	0	0	75	19	94	75	19	94	0	0	0
40911	352	0	352	51 810	0	51 810	52 782	0	52 782	1 324	0	1 324
40912	0	0	0	1 443	278	1 721	1 443	278	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	1 855	200	2 055	1 855	200	2 055	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41805	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	81 200	0	81 200
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	30 000	0	30 000	379 700	0	379 700
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
42106	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 930	0	5 930	4 309	0	4 309	3 319	0	3 319	4 940	0	4 940
42305	52 931	0	52 931	2 145	0	2 145	851	0	851	51 637	0	51 637
42306	866 158	0	866 158	47 524	0	47 524	31 879	0	31 879	850 513	0	850 513
42307	26 083	0	26 083	8 915	0	8 915	29 157	0	29 157	46 325	0	46 325
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
44915	9	0	9	0	0	0	90	0	90	99	0	99
45015	131	0	131	3	0	3	0	0	0	128	0	128
45215	107 880	0	107 880	1 493	0	1 493	15 965	0	15 965	122 352	0	122 352
45315	4 312	0	4 312	61	0	61	0	0	0	4 251	0	4 251
45415	8 951	0	8 951	445	0	445	2 200	0	2 200	10 706	0	10 706
45515	9 048	0	9 048	474	0	474	761	0	761	9 335	0	9 335
45818	289 906	0	289 906	9 472	0	9 472	502	0	502	280 936	0	280 936
45918	26 639	0	26 639	18	0	18	26	0	26	26 647	0	26 647
47407	0	0	0	1 534	1 562	3 096	1 534	1 562	3 096	0	0	0
47411	10 725	0	10 725	1 614	0	1 614	2 017	0	2 017	11 128	0	11 128
47416	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
47422	0	0	0	14 466	0	14 466	14 471	0	14 471	5	0	5
47425	11 016	0	11 016	419	0	419	418	0	418	11 015	0	11 015
47426	710	0	710	710	0	710	527	0	527	527	0	527
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	624	0	624	719	0	719	675	0	675	580	0	580
60305	4 234	0	4 234	4 817	0	4 817	4 741	0	4 741	4 158	0	4 158
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	75	0	75	408	0	408	412	0	412	79	0	79
60322	20	0	20	702	0	702	708	0	708	26	0	26
60324	2 548	0	2 548	0	0	0	204	0	204	2 752	0	2 752
60335	2 720	0	2 720	3 014	0	3 014	1 423	0	1 423	1 129	0	1 129
60349	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
60414	24 891	0	24 891	0	0	0	366	0	366	25 257	0	25 257
60903	266	0	266	0	0	0	29	0	29	295	0	295
61501	1 087	0	1 087	612	0	612	0	0	0	475	0	475
61910	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
62002	1 041	0	1 041	0	0	0	2 583	0	2 583	3 624	0	3 624
70601	29 914	0	29 914	24	0	24	36 139	0	36 139	66 029	0	66 029
70603	262	0	262	0	0	0	396	0	396	658	0	658
70701	736 058	0	736 058	736 058	0	736 058	0	0	0	0	0	0
70703	15 528	0	15 528	15 528	0	15 528	0	0	0	0	0	0
70715	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	755 846	0	755 846	756 406	0	756 406	560	0	560
Итого по пассиву (баланс)	3 753 728	11	3 753 739	2 751 282	4 382	2 755 664	2 015 731	4 410	2 020 141	3 018 177	39	3 018 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	785 824	0	785 824	3 267	0	3 267	16 419	0	16 419	772 672	0	772 672
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 650	0	83 650	0	0	0	0	0	0	83 650	0	83 650
91414	3 059 095	0	3 059 095	19 288	0	19 288	90 692	0	90 692	2 987 691	0	2 987 691
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	20 636	0	20 636	1 003	0	1 003	635	0	635	21 004	0	21 004
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 204 957	0	2 204 957	82 766	0	82 766	101 794	0	101 794	2 185 929	0	2 185 929
Итого по активу (баланс)	6 258 899	0	6 258 899	106 324	0	106 324	209 540	0	209 540	6 155 683	0	6 155 683
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	47 048	0	47 048	1 000	0	1 000	0	0	0	46 048	0	46 048
91312	1 980 623	0	1 980 623	71 646	0	71 646	59 787	0	59 787	1 968 764	0	1 968 764
91315	7 964	0	7 964	0	0	0	3 600	0	3 600	11 564	0	11 564
91316	8 562	0	8 562	7 814	0	7 814	0	0	0	748	0	748
91317	53 949	0	53 949	21 019	0	21 019	18 452	0	18 452	51 382	0	51 382
91318	1 097	0	1 097	0	0	0	612	0	612	1 709	0	1 709
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 053 942	0	4 053 942	107 746	0	107 746	23 558	0	23 558	3 969 754	0	3 969 754
Итого по пассиву (баланс)	6 258 899	0	6 258 899	209 540	0	209 540	106 324	0	106 324	6 155 683	0	6 155 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?