Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 981	0	16 981	9 167	0	9 167	23 466	0	23 466	2 682	0	2 682
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	118 600	100 916	219 516	780 878	161 586	942 464	786 043	126 741	912 784	113 435	135 761	249 196
20208	23 045	4 651	27 696	57 892	22 638	80 530	61 414	25 410	86 824	19 523	1 879	21 402
20209	0	0	0	112 900	21 924	134 824	112 900	21 924	134 824	0	0	0
20308	0	2 563	2 563	0	0	0	0	0	0	0	2 563	2 563
30102	346 292	0	346 292	11 268 472	0	11 268 472	11 383 146	0	11 383 146	231 618	0	231 618
30110	65 801	177 933	243 734	45 508	2 016 244	2 061 752	102 575	2 126 511	2 229 086	8 734	67 666	76 400
30114	0	477 443	477 443	0	2 536 676	2 536 676	0	2 663 131	2 663 131	0	350 988	350 988
30202	151 120	0	151 120	5 744	0	5 744	0	0	0	156 864	0	156 864
30204	116 200	0	116 200	0	0	0	14 725	0	14 725	101 475	0	101 475
30210	0	0	0	38 812	0	38 812	38 812	0	38 812	0	0	0
30221	0	72 770	72 770	0	3 761	3 761	0	76 531	76 531	0	0	0
30233	3 969	1 070	5 039	62 535	65 498	128 033	64 171	63 504	127 675	2 333	3 064	5 397
30302	244	1 284 393	1 284 637	581 635	2 312 882	2 894 517	581 879	2 548 663	3 130 542	0	1 048 612	1 048 612
30306	4 066 422	239 820	4 306 242	14 704 674	837 690	15 542 364	14 602 945	818 609	15 421 554	4 168 151	258 901	4 427 052
30413	948	0	948	1 889 994	0	1 889 994	1 881 449	0	1 881 449	9 493	0	9 493
30424	12 319	0	12 319	4 500 592	0	4 500 592	4 500 447	0	4 500 447	12 464	0	12 464
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	14 467	14 467	0	515	515	0	633	633	0	14 349	14 349
45201	182 208	0	182 208	152 527	0	152 527	149 983	0	149 983	184 752	0	184 752
45203	0	0	0	0	19 032	19 032	0	19 032	19 032	0	0	0
45204	577 687	19 143	596 830	220 166	130	220 296	309 714	19 273	328 987	488 139	0	488 139
45205	720 449	204 560	925 009	196 086	16 810	212 896	148 380	189 153	337 533	768 155	32 217	800 372
45206	3 380 214	115 881	3 496 095	359 041	4 297	363 338	228 334	3 167	231 501	3 510 921	117 011	3 627 932
45207	2 059 292	32 672	2 091 964	255 210	5 327	260 537	151 594	1 856	153 450	2 162 908	36 143	2 199 051
45208	487 695	773 801	1 261 496	379	27 620	27 999	15 091	44 417	59 508	472 983	757 004	1 229 987
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	48 933	0	48 933	0	0	0	2 471	0	2 471	46 462	0	46 462
45505	15 080	0	15 080	0	0	0	10	0	10	15 070	0	15 070
45506	140 831	0	140 831	877	0	877	2 320	0	2 320	139 388	0	139 388
45507	56 154	81 681	137 835	700	2 908	3 608	1 179	4 792	5 971	55 675	79 797	135 472
45509	6 178	1 040	7 218	8 310	354	8 664	6 612	1 159	7 771	7 876	235	8 111
45608	0	0	0	605	0	605	454	0	454	151	0	151
45812	423 401	172 872	596 273	26 394	10 135	36 529	7 076	7 565	14 641	442 719	175 442	618 161
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	2 277	0	2 277	518	0	518	18	0	18	2 777	0	2 777
45912	43 667	9 380	53 047	3 039	334	3 373	629	411	1 040	46 077	9 303	55 380
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	128	0	128	247	0	247	0	0	0	375	0	375
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	23 697	23 697	3 436 145	1 712 468	5 148 613	3 436 145	1 609 367	5 045 512	0	126 798	126 798
47408	0	0	0	7 310 599	5 010 385	12 320 984	7 310 599	5 010 385	12 320 984	0	0	0
47423	173 725	86 848	260 573	30 491	85 515	116 006	30 550	86 219	116 769	173 666	86 144	259 810
47427	13 792	29 150	42 942	103 173	4 496	107 669	80 869	5 391	86 260	36 096	28 255	64 351
50205	1 164 302	0	1 164 302	515 379	0	515 379	1 116 664	0	1 116 664	563 017	0	563 017
50206	14 133	0	14 133	124	0	124	448	0	448	13 809	0	13 809
50207	117	0	117	515 048	0	515 048	80 879	0	80 879	434 286	0	434 286
50208	124 159	0	124 159	989 295	0	989 295	860 167	0	860 167	253 287	0	253 287
50211	11 630	521 559	533 189	0	18 648	18 648	0	156 204	156 204	11 630	384 003	395 633
50218	99 341	0	99 341	1 001 824	0	1 001 824	968 806	0	968 806	132 359	0	132 359
50221	2 325	0	2 325	27 608	0	27 608	23 597	0	23 597	6 336	0	6 336
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 905	0	2 905	129	0	129	148	0	148	2 886	0	2 886
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 415	0	1 415	0	0	0	340	0	340	1 075	0	1 075
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	10 354	0	10 354	261	0	261	207	0	207	10 408	0	10 408
60310	1 292	0	1 292	1 719	0	1 719	2 355	0	2 355	656	0	656
60312	15 083	0	15 083	10 535	0	10 535	6 993	0	6 993	18 625	0	18 625
60314	0	0	0	41	504	545	41	504	545	0	0	0
60323	25	0	25	95	0	95	103	0	103	17	0	17
60336	204	0	204	207	0	207	207	0	207	204	0	204
60401	738 441	0	738 441	728	0	728	0	0	0	739 169	0	739 169
60415	918	0	918	0	0	0	727	0	727	191	0	191
60901	11 805	0	11 805	11	0	11	0	0	0	11 816	0	11 816
60906	11 103	0	11 103	11	0	11	11	0	11	11 103	0	11 103
61008	4 889	0	4 889	972	0	972	1 079	0	1 079	4 782	0	4 782
61009	0	0	0	530	0	530	499	0	499	31	0	31
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61210	0	0	0	1 069 515	127 273	1 196 788	1 069 515	127 273	1 196 788	0	0	0
61403	2 720	0	2 720	98	0	98	0	0	0	2 818	0	2 818
61702	94 031	0	94 031	0	0	0	0	0	0	94 031	0	94 031
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
62001	818 897	0	818 897	0	0	0	501	0	501	818 396	0	818 396
70606	8 704 493	0	8 704 493	257 796	0	257 796	8 704 552	0	8 704 552	257 737	0	257 737
70608	14 399 262	0	14 399 262	382 164	0	382 164	14 399 262	0	14 399 262	382 164	0	382 164
70611	19 867	0	19 867	375	0	375	19 867	0	19 867	375	0	375
70706	0	0	0	8 711 560	0	8 711 560	0	0	0	8 711 560	0	8 711 560
70708	0	0	0	14 399 262	0	14 399 262	0	0	0	14 399 262	0	14 399 262
70711	0	0	0	19 867	0	19 867	0	0	0	19 867	0	19 867
Итого по активу (баланс)	39 897 514	4 448 310	44 345 824	74 068 472	15 025 650	89 094 122	73 292 969	15 757 825	89 050 794	40 673 017	3 716 135	44 389 152
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	2 325	0	2 325	23 597	0	23 597	27 608	0	27 608	6 336	0	6 336
10609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
10614	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	13	5	18	1	12	13	0	13	13	12	6	18
30220	0	0	0	0	1 436	1 436	0	1 436	1 436	0	0	0
30232	39	97	136	98 890	13 078	111 968	98 901	13 023	111 924	50	42	92
30236	0	0	0	139 486	81 464	220 950	139 486	81 464	220 950	0	0	0
30301	244	1 284 393	1 284 637	581 879	2 548 663	3 130 542	581 635	2 312 882	2 894 517	0	1 048 612	1 048 612
30305	4 066 422	239 820	4 306 242	14 602 945	818 609	15 421 554	14 704 674	837 690	15 542 364	4 168 151	258 901	4 427 052
30601	231	0	231	2	0	2	17	0	17	246	0	246
32901	100 000	0	100 000	933 822	0	933 822	958 822	0	958 822	125 000	0	125 000
405	47 979	60 856	108 835	9 531	3 511	13 042	10 363	2 404	12 767	48 811	59 749	108 560
406	643	0	643	42 048	0	42 048	45 550	0	45 550	4 145	0	4 145
407	1 300 762	566 041	1 866 803	12 427 853	5 156 699	17 584 552	12 795 337	5 508 197	18 303 534	1 668 246	917 539	2 585 785
408.1	53 124	9 255	62 379	200 334	14 541	214 875	187 271	11 225	198 496	40 061	5 939	46 000
408.2	117 892	219 334	337 226	396 400	140 653	537 053	386 481	160 786	547 267	107 973	239 467	347 440
40901	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
41803	29 900	0	29 900	14 417	0	14 417	0	0	0	15 483	0	15 483
42102	959 834	235 480	1 195 314	3 758 583	238 587	3 997 170	3 345 411	3 107	3 348 518	546 662	0	546 662
42103	249 684	6 708	256 392	165 784	6 835	172 619	89 500	6 904	96 404	173 400	6 777	180 177
42104	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	22 500	0	22 500
42105	20 539	784 401	804 940	0	297 338	297 338	0	24 219	24 219	20 539	511 282	531 821
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	1 007	0	1 007	2 020	0	2 020	1 013	0	1 013	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42301	14 409	19 523	33 932	183 479	28 185	211 664	182 184	35 057	217 241	13 114	26 395	39 509
42303	56 706	440	57 146	32 707	523	33 230	20 519	267	20 786	44 518	184	44 702
42304	194 880	1 103	195 983	52 840	1 109	53 949	40 378	6	40 384	182 418	0	182 418
42305	1 201 929	51 677	1 253 606	270 058	18 278	288 336	107 483	8 429	115 912	1 039 354	41 828	1 081 182
42306	4 147 145	545 025	4 692 170	437 311	61 086	498 397	411 096	32 104	443 200	4 120 930	516 043	4 636 973
42507	0	448 861	448 861	0	19 643	19 643	0	15 979	15 979	0	445 197	445 197
42601	10	2 162	2 172	0	71	71	0	79	79	10	2 170	2 180
42605	2 962	0	2 962	1 162	0	1 162	0	0	0	1 800	0	1 800
42606	4 450	5 140	9 590	1 355	141	1 496	155	200	355	3 250	5 199	8 449
45215	1 047 704	0	1 047 704	65 715	0	65 715	57 383	0	57 383	1 039 372	0	1 039 372
45415	8 496	0	8 496	3	0	3	0	0	0	8 493	0	8 493
45515	22 007	0	22 007	342	0	342	280	0	280	21 945	0	21 945
45615	0	0	0	95	0	95	127	0	127	32	0	32
45818	571 639	0	571 639	7 814	0	7 814	21 406	0	21 406	585 231	0	585 231
45918	52 454	0	52 454	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	52 454	0	52 454
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	1 976 733	0	1 976 733	1 976 733	0	1 976 733	0	0	0
47407	0	0	0	6 949 745	5 373 674	12 323 419	6 949 745	5 373 674	12 323 419	0	0	0
47411	206 267	5 256	211 523	65 714	1 671	67 385	48 991	1 782	50 773	189 544	5 367	194 911
47416	353	0	353	9 824	86 733	96 557	9 508	86 733	96 241	37	0	37
47422	2 196	12 412	14 608	745	19 816	20 561	751	19 714	20 465	2 202	12 310	14 512
47425	330 226	0	330 226	20 487	0	20 487	25 011	0	25 011	334 750	0	334 750
47426	3 440	4 566	8 006	9 866	281	10 147	10 987	4 545	15 532	4 561	8 830	13 391
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	16 981	0	16 981	23 466	0	23 466	9 167	0	9 167	2 682	0	2 682
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	22 752	0	22 752	0	0	0	3 353	0	3 353	26 105	0	26 105
52305	501	0	501	0	0	0	9 000	0	9 000	9 501	0	9 501
52306	34 948	0	34 948	1 648	0	1 648	0	0	0	33 300	0	33 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	5 492	0	5 492	0	0	0	1 648	0	1 648	7 140	0	7 140
52501	293	0	293	0	0	0	206	0	206	499	0	499
60301	8 247	0	8 247	6 227	0	6 227	4 210	0	4 210	6 230	0	6 230
60305	27 192	0	27 192	12 713	0	12 713	29 123	0	29 123	43 602	0	43 602
60307	0	0	0	46	0	46	108	0	108	62	0	62
60309	113	0	113	1 069	0	1 069	1 073	0	1 073	117	0	117
60311	2 018	0	2 018	46 578	0	46 578	46 433	0	46 433	1 873	0	1 873
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 217	0	1 217	1	0	1	1	0	1	1 217	0	1 217
60324	10 952	0	10 952	0	0	0	29	0	29	10 981	0	10 981
60335	5 742	0	5 742	1 225	0	1 225	8 357	0	8 357	12 874	0	12 874
60414	137 204	0	137 204	0	0	0	2 420	0	2 420	139 624	0	139 624
60903	2 980	0	2 980	0	0	0	280	0	280	3 260	0	3 260
61304	11 740	0	11 740	6 283	0	6 283	2 601	0	2 601	8 058	0	8 058
62002	38 008	0	38 008	38 008	0	38 008	0	0	0	0	0	0
70601	7 205 913	0	7 205 913	7 205 917	0	7 205 917	288 788	0	288 788	288 784	0	288 784
70603	14 716 606	0	14 716 606	14 716 606	0	14 716 606	376 053	0	376 053	376 053	0	376 053
70613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70615	99 215	0	99 215	99 215	0	99 215	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	45	0	45	7 244 052	0	7 244 052	7 244 007	0	7 244 007
70703	0	0	0	0	0	0	14 716 607	0	14 716 607	14 716 607	0	14 716 607
70713	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70715	0	0	0	0	0	0	99 215	0	99 215	99 215	0	99 215
Итого по пассиву (баланс)	39 843 269	4 502 555	44 345 824	65 648 389	14 932 637	80 581 026	66 082 435	14 541 919	80 624 354	40 277 315	4 111 837	44 389 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 662	0	60 662	0	0	0	0	0	0	60 662	0	60 662
90901	1 500 982	0	1 500 982	311 991	0	311 991	314 552	0	314 552	1 498 421	0	1 498 421
90902	1 205 695	0	1 205 695	207 012	3 150	210 162	118 642	0	118 642	1 294 065	3 150	1 297 215
90907	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
91202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 697 611	3 198 298	15 895 909	1 185 659	114 475	1 300 134	379 000	190 137	569 137	13 504 270	3 122 636	16 626 906
91418	0	9 099	9 099	0	324	324	0	399	399	0	9 024	9 024
91501	99 848	0	99 848	5 364	0	5 364	0	0	0	105 212	0	105 212
91604	91 120	121 398	212 518	11 848	12 188	24 036	5 494	12 271	17 765	97 474	121 315	218 789
91605	20 267	0	20 267	379	0	379	0	0	0	20 646	0	20 646
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 855 584	0	10 855 584	1 851 067	0	1 851 067	3 646 688	0	3 646 688	9 059 963	0	9 059 963
Итого по активу (баланс)	26 765 285	3 328 795	30 094 080	3 573 320	130 137	3 703 457	4 465 726	202 807	4 668 533	25 872 879	3 256 125	29 129 004
Пассив
91003	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
91311	47 200	30	47 230	0	1	1	9 000	1	9 001	56 200	30	56 230
91312	5 843 605	1 805 477	7 649 082	149 240	1 481 473	1 630 713	189 171	26 138	215 309	5 883 536	350 142	6 233 678
91315	1 545 998	3 639	1 549 637	293 614	159	293 773	21 088	129	21 217	1 273 472	3 609	1 277 081
91316	49 682	0	49 682	86 509	0	86 509	137 963	0	137 963	101 136	0	101 136
91317	399 238	45 958	445 196	1 141 549	53 354	1 194 903	1 254 943	221 527	1 476 470	512 632	214 131	726 763
91319	1 074 061	0	1 074 061	493 485	0	493 485	43 803	0	43 803	624 379	0	624 379
91507	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 238 496	0	19 238 496	1 016 131	0	1 016 131	1 846 676	0	1 846 676	20 069 041	0	20 069 041
Итого по пассиву (баланс)	28 238 976	1 855 104	30 094 080	3 186 272	1 534 987	4 721 259	3 508 388	247 795	3 756 183	28 561 092	567 912	29 129 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 305	430 980	565 285	690 502	4 435 201	5 125 703	806 312	4 185 090	4 991 402	18 495	681 091	699 586
93902	0	0	0	0	510 820	510 820	0	127 224	127 224	0	383 596	383 596
94101	0	0	0	54 233	0	54 233	53 050	0	53 050	1 183	0	1 183
99996	565 937	0	565 937	5 678 887	0	5 678 887	5 162 333	0	5 162 333	1 082 491	0	1 082 491
Итого по активу (баланс)	700 242	430 980	1 131 222	6 423 622	4 946 021	11 369 643	6 021 695	4 312 314	10 334 009	1 102 169	1 064 687	2 166 856
Пассив
96901	432 151	133 761	565 912	4 225 020	284 309	4 509 329	4 472 390	169 024	4 641 414	679 521	18 476	697 997
97101	25	0	25	525 480	0	525 480	525 455	0	525 455	0	0	0
97102	0	0	0	0	127 524	127 524	0	512 018	512 018	0	384 494	384 494
99997	565 285	0	565 285	5 171 676	0	5 171 676	5 690 756	0	5 690 756	1 084 365	0	1 084 365
Итого по пассиву (баланс)	997 461	133 761	1 131 222	9 922 176	411 833	10 334 009	10 688 601	681 042	11 369 643	1 763 886	402 970	2 166 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?