Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 251	5 551	44 802	192 874	8 675	201 549	212 591	9 862	222 453	19 534	4 364	23 898
20208	16 493	0	16 493	15 157	0	15 157	21 160	0	21 160	10 490	0	10 490
30102	43 110	0	43 110	1 611 443	0	1 611 443	1 616 864	0	1 616 864	37 689	0	37 689
30110	12 901	92 650	105 551	129 225	11 527	140 752	135 783	24 889	160 672	6 343	79 288	85 631
30202	7 523	0	7 523	0	0	0	485	0	485	7 038	0	7 038
30204	255	0	255	696	0	696	0	0	0	951	0	951
30215	530	2 912	3 442	0	103	103	0	127	127	530	2 888	3 418
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	3 520	770	4 290	25 171	6 351	31 522	28 536	6 476	35 012	155	645	800
31901	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000	250 000	0	250 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	458 000	0	458 000	52 000	0	52 000
32003	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	425	425	0	15	15	0	19	19	0	421	421
45205	11 520	0	11 520	3 496	0	3 496	0	0	0	15 016	0	15 016
45206	16 358	0	16 358	0	0	0	0	0	0	16 358	0	16 358
45207	274 512	0	274 512	0	0	0	3 718	0	3 718	270 794	0	270 794
45208	241 381	0	241 381	0	0	0	1 460	0	1 460	239 921	0	239 921
45406	2 333	0	2 333	0	0	0	333	0	333	2 000	0	2 000
45407	25 728	0	25 728	2 000	0	2 000	0	0	0	27 728	0	27 728
45408	9 320	0	9 320	0	0	0	70	0	70	9 250	0	9 250
45505	320	0	320	0	0	0	64	0	64	256	0	256
45506	7 325	0	7 325	50	0	50	479	0	479	6 896	0	6 896
45507	65 498	0	65 498	451	0	451	1 651	0	1 651	64 298	0	64 298
45809	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45812	150 117	0	150 117	0	0	0	533	0	533	149 584	0	149 584
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 897	0	10 897	176	0	176	200	0	200	10 873	0	10 873
45915	74	0	74	24	0	24	17	0	17	81	0	81
47408	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
47423	5 272	0	5 272	46	17	63	46	17	63	5 272	0	5 272
47427	6 237	0	6 237	8 254	0	8 254	8 005	0	8 005	6 486	0	6 486
60302	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	159 717	0	159 717	651	0	651	2 274	0	2 274	158 094	0	158 094
60323	899	0	899	4	0	4	7	0	7	896	0	896
60336	238	0	238	32	0	32	0	0	0	270	0	270
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	401	0	401	90	0	90	29	0	29	462	0	462
61009	149	0	149	15	0	15	0	0	0	164	0	164
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	757	0	757	127	0	127	0	0	0	884	0	884
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	362 268	0	362 268	538	0	538	0	0	0	362 806	0	362 806
62102	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70606	406 755	0	406 755	23 750	0	23 750	406 755	0	406 755	23 750	0	23 750
70608	61 035	0	61 035	5 175	0	5 175	61 035	0	61 035	5 175	0	5 175
70611	8 440	0	8 440	0	0	0	8 440	0	8 440	0	0	0
70706	0	0	0	409 002	0	409 002	0	0	0	409 002	0	409 002
70708	0	0	0	61 035	0	61 035	0	0	0	61 035	0	61 035
70711	0	0	0	8 440	0	8 440	0	0	0	8 440	0	8 440
Итого по активу (баланс)	2 406 260	102 308	2 508 568	3 866 449	26 974	3 893 423	3 792 056	41 676	3 833 732	2 480 653	87 606	2 568 259
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	56	0	56	18	0	18	0	0	0	38	0	38
30223	0	0	0	42 270	0	42 270	47 768	0	47 768	5 498	0	5 498
30226	659	0	659	627	0	627	1	0	1	33	0	33
30232	409	18	427	21 230	3 670	24 900	21 085	3 652	24 737	264	0	264
30236	0	0	0	109 789	0	109 789	110 845	0	110 845	1 056	0	1 056
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
406	20 239	0	20 239	14 569	0	14 569	14 118	0	14 118	19 788	0	19 788
407	267 617	85 359	352 976	222 282	19 675	241 957	252 335	3 116	255 451	297 670	68 800	366 470
408.1	27 170	0	27 170	77 521	0	77 521	72 902	0	72 902	22 551	0	22 551
408.2	14 996	1 032	16 028	13 140	157	13 297	8 480	34	8 514	10 336	909	11 245
40905	31	0	31	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	31	0	31
40909	0	0	0	3 523	4 816	8 339	3 523	4 816	8 339	0	0	0
40910	0	0	0	374	1 476	1 850	374	1 476	1 850	0	0	0
40911	232	0	232	11 201	0	11 201	11 127	0	11 127	158	0	158
40912	0	0	0	3 264	2 453	5 717	3 264	2 453	5 717	0	0	0
40913	0	0	0	6 141	1 036	7 177	6 141	1 036	7 177	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	50 859	25	50 884	32 495	1	32 496	37 027	1	37 028	55 391	25	55 416
42303	8 718	0	8 718	1 431	0	1 431	1 622	0	1 622	8 909	0	8 909
42304	27 586	0	27 586	2 664	0	2 664	2 317	0	2 317	27 239	0	27 239
42305	13 537	0	13 537	3 006	0	3 006	1 948	0	1 948	12 479	0	12 479
42306	403 568	0	403 568	35 676	0	35 676	43 328	0	43 328	411 220	0	411 220
42307	61 452	0	61 452	11 190	0	11 190	11 514	0	11 514	61 776	0	61 776
42309	5	0	5	1 110	0	1 110	1 111	0	1 111	6	0	6
45215	150 184	0	150 184	3 868	0	3 868	8 710	0	8 710	155 026	0	155 026
45415	5 160	0	5 160	32	0	32	0	0	0	5 128	0	5 128
45515	7 678	0	7 678	168	0	168	26	0	26	7 536	0	7 536
45818	163 982	0	163 982	655	0	655	49	0	49	163 376	0	163 376
45918	52	0	52	3	0	3	1	0	1	50	0	50
47407	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47411	16 586	0	16 586	2 301	0	2 301	3 470	0	3 470	17 755	0	17 755
47416	877	0	877	962	0	962	85	0	85	0	0	0
47422	205	0	205	6	0	6	0	0	0	199	0	199
47425	8 167	0	8 167	7 643	0	7 643	8 821	0	8 821	9 345	0	9 345
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	337	0	337	926	0	926	589	0	589
60305	1 285	0	1 285	1 634	0	1 634	2 867	0	2 867	2 518	0	2 518
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	218	0	218	217	0	217	42	0	42	43	0	43
60311	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60322	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
60324	37 118	0	37 118	477	0	477	4	0	4	36 645	0	36 645
60335	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60414	13 924	0	13 924	0	0	0	271	0	271	14 195	0	14 195
61909	610	0	610	0	0	0	30	0	30	640	0	640
61910	1 113	0	1 113	0	0	0	35	0	35	1 148	0	1 148
61912	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
62002	47 842	0	47 842	0	0	0	0	0	0	47 842	0	47 842
62103	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70601	430 369	0	430 369	430 369	0	430 369	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906
70603	57 417	0	57 417	57 417	0	57 417	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134
70701	0	0	0	0	0	0	430 369	0	430 369	430 369	0	430 369
70703	0	0	0	0	0	0	57 417	0	57 417	57 417	0	57 417
Итого по пассиву (баланс)	2 422 134	86 434	2 508 568	1 167 342	33 284	1 200 626	1 243 733	16 584	1 260 317	2 498 525	69 734	2 568 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	286 031	0	286 031	867	0	867	3 245	0	3 245	283 653	0	283 653
90902	2 129 102	0	2 129 102	4 238	0	4 238	2 420	0	2 420	2 130 920	0	2 130 920
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	254	0	254	3	0	3	3	0	3	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 191 184	0	1 191 184	27 196	0	27 196	22 380	0	22 380	1 196 000	0	1 196 000
91501	2 404	0	2 404	0	0	0	1 604	0	1 604	800	0	800
91604	54 206	0	54 206	7 180	0	7 180	4 727	0	4 727	56 659	0	56 659
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 127	0	53 127	0	0	0	0	0	0	53 127	0	53 127
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	1 248 443	0	1 248 443	11 231	0	11 231	37 703	0	37 703	1 221 971	0	1 221 971
Итого по активу (баланс)	4 978 531	0	4 978 531	50 720	0	50 720	72 087	0	72 087	4 957 164	0	4 957 164
Пассив
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	1 183 592	0	1 183 592	31 996	0	31 996	8 170	0	8 170	1 159 766	0	1 159 766
91315	48 011	0	48 011	3 496	0	3 496	0	0	0	44 515	0	44 515
91316	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
91317	13 133	0	13 133	2 000	0	2 000	2 850	0	2 850	13 983	0	13 983
99999	3 730 088	0	3 730 088	34 377	0	34 377	39 482	0	39 482	3 735 193	0	3 735 193
Итого по пассиву (баланс)	4 978 531	0	4 978 531	72 080	0	72 080	50 713	0	50 713	4 957 164	0	4 957 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?