Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 968	0	61 968	0	0	0	0	0	0	61 968	0	61 968
20202	214 169	240 886	455 055	1 457 860	946 339	2 404 199	1 377 768	869 510	2 247 278	294 261	317 715	611 976
20208	43 704	10 909	54 613	89 019	21 997	111 016	91 600	26 457	118 057	41 123	6 449	47 572
20209	0	0	0	797 671	368 685	1 166 356	794 148	368 348	1 162 496	3 523	337	3 860
30102	960 435	0	960 435	19 751 750	0	19 751 750	19 743 471	0	19 743 471	968 714	0	968 714
30110	55 886	248 353	304 239	545 986	2 944 906	3 490 892	551 420	3 052 407	3 603 827	50 452	140 852	191 304
30114	0	6 532 489	6 532 489	0	13 140 222	13 140 222	0	5 691 349	5 691 349	0	13 981 362	13 981 362
30118	0	452	452	0	26	26	0	18	18	0	460	460
30202	71 802	0	71 802	0	0	0	3 174	0	3 174	68 628	0	68 628
30204	105 514	0	105 514	0	0	0	8 329	0	8 329	97 185	0	97 185
30221	0	0	0	0	23 799	23 799	0	23 799	23 799	0	0	0
30233	18 713	4 429	23 142	266 853	231 890	498 743	271 566	231 797	503 363	14 000	4 522	18 522
30302	448 623	217 024	665 647	340 159	494 990	835 149	365 109	431 945	797 054	423 673	280 069	703 742
30306	2 995 485	1 328 454	4 323 939	3 554 508	2 075 720	5 630 228	111 956	92 370	204 326	6 438 037	3 311 804	9 749 841
30424	122 133	0	122 133	765 727	0	765 727	812 861	0	812 861	74 999	0	74 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	16	129	0	1	1	0	2	2	113	15	128
31902	100 000	0	100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 550 000	0	2 550 000	300 000	0	300 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	8 050 000	0	8 050 000	8 150 000	0	8 150 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	228 321	0	228 321	228 321	0	228 321	0	0	0
32103	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	0	0	0	12 763	0	12 763	12 763	0	12 763	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	191 475	0	191 475	0	0	0	51 825	0	51 825	139 650	0	139 650
45207	1 866 763	91 703	1 958 466	0	1 185	1 185	1 458 015	72 785	1 530 800	408 748	20 103	428 851
45208	1 964 820	1 211 956	3 176 776	316 210	42 442	358 652	1 968 580	1 128 098	3 096 678	312 450	126 300	438 750
45407	5 211	0	5 211	0	0	0	628	0	628	4 583	0	4 583
45408	1 018	0	1 018	0	0	0	61	0	61	957	0	957
45505	343	0	343	0	0	0	102	0	102	241	0	241
45506	54 972	121 314	176 286	0	531	531	42 944	121 845	164 789	12 028	0	12 028
45507	234 940	1 186 052	1 420 992	5 450	32 652	38 102	114 154	1 218 704	1 332 858	126 236	0	126 236
45509	3 961	306	4 267	3 251	1 730	4 981	2 713	952	3 665	4 499	1 084	5 583
45605	0	342 711	342 711	0	12 201	12 201	0	354 912	354 912	0	0	0
45704	0	728	728	0	26	26	0	32	32	0	722	722
45705	6 206	16 273	22 479	0	542	542	2 580	2 816	5 396	3 626	13 999	17 625
45706	7 713	7 264	14 977	0	257	257	6 133	7 521	13 654	1 580	0	1 580
45708	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
45812	1 835 871	719 721	2 555 592	217 837	157 463	375 300	2 050 598	877 184	2 927 782	3 110	0	3 110
45814	9 667	0	9 667	55	0	55	9 722	0	9 722	0	0	0
45815	387 274	222 073	609 347	66 712	450 438	517 150	449 979	672 511	1 122 490	4 007	0	4 007
45816	0	202 687	202 687	0	7 516	7 516	0	210 203	210 203	0	0	0
45817	31 009	29 137	60 146	0	1 042	1 042	31 009	28 978	59 987	0	1 201	1 201
45912	685 724	326 184	1 011 908	408 494	300 771	709 265	1 060 837	573 907	1 634 744	33 381	53 048	86 429
45914	515	0	515	1 888	0	1 888	2 403	0	2 403	0	0	0
45915	156 911	128 417	285 328	105 844	146 772	252 616	259 981	222 866	482 847	2 774	52 323	55 097
45916	0	1 003 332	1 003 332	0	55 453	55 453	0	69 573	69 573	0	989 212	989 212
45917	6 201	14 905	21 106	3 706	3 585	7 291	9 907	18 378	28 285	0	112	112
47404	0	149 119	149 119	0	9 153	9 153	0	7 326	7 326	0	150 946	150 946
47408	0	0	0	37 240 291	38 025 540	75 265 831	37 240 291	38 025 540	75 265 831	0	0	0
47415	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
47417	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
47423	90 636	12 472	103 108	14 857 109	4 583 072	19 440 181	7 099 216	4 593 589	11 692 805	7 848 529	1 955	7 850 484
47427	704 584	1 279 604	1 984 188	253 729	110 010	363 739	936 041	1 361 168	2 297 209	22 272	28 446	50 718
50104	1 941 626	0	1 941 626	15 468	0	15 468	0	0	0	1 957 094	0	1 957 094
50121	10 786	0	10 786	3 550	0	3 550	10 856	0	10 856	3 480	0	3 480
60302	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900
60308	94	0	94	309	0	309	289	0	289	114	0	114
60310	49	0	49	654	0	654	574	0	574	129	0	129
60312	17 313	0	17 313	7 330	0	7 330	6 705	0	6 705	17 938	0	17 938
60314	0	0	0	1 831	0	1 831	2	0	2	1 829	0	1 829
60323	14 320	0	14 320	197	18	215	111	0	111	14 406	18	14 424
60336	1 034	0	1 034	637	0	637	460	0	460	1 211	0	1 211
60401	723 545	0	723 545	87 957	0	87 957	18 086	0	18 086	793 416	0	793 416
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	0	0	0	589	0	589	233	0	233	356	0	356
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	154	0	154	407	0	407	426	0	426	135	0	135
61009	134	0	134	375	0	375	270	0	270	239	0	239
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61212	0	0	0	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547	0	0	0
61214	0	0	0	7 824 262	7 769 248	15 593 510	7 824 262	7 769 248	15 593 510	0	0	0
61401	3 716	0	3 716	0	0	0	1 709	0	1 709	2 007	0	2 007
61403	41 841	0	41 841	149	0	149	2 617	0	2 617	39 373	0	39 373
61702	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	690	0	690	163	0	163	326	0	326	527	0	527
61907	2 685	0	2 685	456	0	456	607	0	607	2 534	0	2 534
62001	35 942	0	35 942	20 422	0	20 422	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	15 497 765	0	15 497 765	4 072 431	0	4 072 431	15 497 769	0	15 497 769	4 072 427	0	4 072 427
70607	0	0	0	9 546	0	9 546	2 240	0	2 240	7 306	0	7 306
70608	74 753 471	0	74 753 471	1 052 069	0	1 052 069	74 753 471	0	74 753 471	1 052 069	0	1 052 069
70609	48	0	48	18	0	18	48	0	48	18	0	18
70610	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70611	11 473	0	11 473	1 829	0	1 829	11 473	0	11 473	1 829	0	1 829
70616	47 294	0	47 294	0	0	0	47 294	0	47 294	0	0	0
70706	0	0	0	15 506 767	0	15 506 767	1 998	0	1 998	15 504 769	0	15 504 769
70708	0	0	0	74 753 471	0	74 753 471	0	0	0	74 753 471	0	74 753 471
70709	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70710	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
70711	0	0	0	11 473	0	11 473	0	0	0	11 473	0	11 473
70716	0	0	0	47 294	0	47 294	0	0	0	47 294	0	47 294
Итого по активу (баланс)	109 283 172	15 648 970	124 932 142	200 772 690	71 960 623	272 733 313	191 343 826	68 126 539	259 470 365	118 712 036	19 483 054	138 195 090
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	364 193	0	364 193	10 976	0	10 976	72 822	0	72 822	426 039	0	426 039
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	0	3 039	3 039	0	133	133	0	108	108	0	3 014	3 014
30111	32 216	83 269	115 485	657 007	2 163 817	2 820 824	649 958	2 170 806	2 820 764	25 167	90 258	115 425
30126	61 622	0	61 622	5 364	0	5 364	623 472	0	623 472	679 730	0	679 730
30222	0	0	0	0	23 799	23 799	0	48 606	48 606	0	24 807	24 807
30226	781	0	781	312	0	312	363	0	363	832	0	832
30232	1 404	37 874	39 278	465 741	392 579	858 320	466 964	397 454	864 418	2 627	42 749	45 376
30301	448 623	217 024	665 647	365 109	431 945	797 054	340 159	494 990	835 149	423 673	280 069	703 742
30305	2 995 485	1 328 454	4 323 939	111 956	92 370	204 326	3 554 508	2 075 720	5 630 228	6 438 037	3 311 804	9 749 841
30601	33	16	49	3	2	5	0	1	1	30	15	45
31307	1 476 484	0	1 476 484	0	0	0	0	0	0	1 476 484	0	1 476 484
31409	0	3 525 986	3 525 986	0	151 685	151 685	0	125 762	125 762	0	3 500 063	3 500 063
31607	0	1 220	1 220	0	53	53	0	43	43	0	1 210	1 210
32115	300	0	300	350	0	350	50	0	50	0	0	0
405	9 282	0	9 282	5 748	0	5 748	2 056	0	2 056	5 590	0	5 590
407	799 624	499 374	1 298 998	3 359 943	924 773	4 284 716	3 651 332	987 552	4 638 884	1 091 013	562 153	1 653 166
408.1	38 621	1 245 648	1 284 269	260 780	217 208	477 988	256 227	225 823	482 050	34 068	1 254 263	1 288 331
408.2	277 032	327 257	604 289	780 009	1 010 236	1 790 245	839 295	995 526	1 834 821	336 318	312 547	648 865
40901	95 084	0	95 084	102 350	0	102 350	39 070	0	39 070	31 804	0	31 804
40902	0	47 488	47 488	0	1 298	1 298	0	1 761	1 761	0	47 951	47 951
40905	0	0	0	7 511	182	7 693	7 511	182	7 693	0	0	0
40909	0	0	0	4 290	8 578	12 868	4 290	8 578	12 868	0	0	0
40910	0	0	0	2 087	2 420	4 507	2 087	2 420	4 507	0	0	0
40911	0	0	0	10 583	1 683	12 266	10 583	1 683	12 266	0	0	0
40912	0	61	61	25 451	35 358	60 809	25 451	35 297	60 748	0	0	0
40913	0	0	0	40 115	36 547	76 662	40 115	36 547	76 662	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	65 073	0	65 073	4 073	0	4 073	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	76	346	422	0	14	14	0	51	51	76	383	459
42304	7 247	8 403	15 650	2 499	5 765	8 264	5 289	2 250	7 539	10 037	4 888	14 925
42305	253 729	23 934	277 663	48 362	5 962	54 324	14 709	3 845	18 554	220 076	21 817	241 893
42306	7 434 641	3 662 276	11 096 917	411 861	773 481	1 185 342	152 702	353 569	506 271	7 175 482	3 242 364	10 417 846
42307	18 312	80 917	99 229	436	6 953	7 389	124	3 196	3 320	18 000	77 160	95 160
42309	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	27	0	27	18	0	18	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	3	0	3	9	0	9	33	0	33
42314	252	0	252	9	0	9	9	0	9	252	0	252
42315	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42504	27 400	29 115	56 515	0	1 274	1 274	0	1 037	1 037	27 400	28 878	56 278
42601	56	223	279	0	1 540	1 540	0	1 536	1 536	56	219	275
42604	3 223	879	4 102	1 049	883	1 932	0	4	4	2 174	0	2 174
42605	1 829	1 714	3 543	265	105	370	1 338	2 188	3 526	2 902	3 797	6 699
42606	91 160	236 533	327 693	325	11 390	11 715	505	8 950	9 455	91 340	234 093	325 433
42609	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	350 349	0	350 349	320 367	0	320 367	17 366	0	17 366	47 348	0	47 348
45415	839	0	839	200	0	200	0	0	0	639	0	639
45515	767 210	0	767 210	789 171	0	789 171	24 458	0	24 458	2 497	0	2 497
45615	171 356	0	171 356	177 456	0	177 456	6 100	0	6 100	0	0	0
45715	8 347	0	8 347	8 084	0	8 084	132	0	132	395	0	395
45818	2 231 716	0	2 231 716	2 843 142	0	2 843 142	612 680	0	612 680	1 254	0	1 254
45918	1 597 938	0	1 597 938	944 019	0	944 019	145 722	0	145 722	799 641	0	799 641
47407	0	0	0	37 893 264	37 348 824	75 242 088	37 893 264	37 348 824	75 242 088	0	0	0
47411	30 213	7 754	37 967	70 361	11 028	81 389	68 851	10 479	79 330	28 703	7 205	35 908
47416	24	0	24	4 370	14 921	19 291	4 362	14 921	19 283	16	0	16
47422	714	0	714	12 113	6	12 119	228 282	1 485 853	1 714 135	216 883	1 485 847	1 702 730
47425	561 986	0	561 986	395 124	0	395 124	2 264 779	0	2 264 779	2 431 641	0	2 431 641
47426	19 518	58	19 576	557	107	664	18 366	359	18 725	37 327	310	37 637
52203	0	0	0	0	0	0	12 497	0	12 497	12 497	0	12 497
52204	15 189	0	15 189	5 069	0	5 069	1 623	0	1 623	11 743	0	11 743
52305	0	10 533	10 533	0	388	388	0	382	382	0	10 527	10 527
52306	0	530 396	530 396	0	19 437	19 437	0	24 615	24 615	0	535 574	535 574
52404	4 800	0	4 800	1 800	0	1 800	5 069	0	5 069	8 069	0	8 069
52405	280	0	280	101	0	101	389	0	389	568	0	568
52501	841	6 499	7 340	389	294	683	177	2 180	2 357	629	8 385	9 014
60301	4 461	86	4 547	4 473	86	4 559	5 248	0	5 248	5 236	0	5 236
60305	24 175	0	24 175	14 187	0	14 187	26 490	0	26 490	36 478	0	36 478
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	522	0	522	3 739	0	3 739	6 266	0	6 266	3 049	0	3 049
60313	217	0	217	625	0	625	625	0	625	217	0	217
60322	14	0	14	198	0	198	199	0	199	15	0	15
60324	6 125	0	6 125	302	0	302	668	0	668	6 491	0	6 491
60335	5 281	0	5 281	623	0	623	7 411	0	7 411	12 069	0	12 069
60414	191 938	0	191 938	2 407	0	2 407	14 815	0	14 815	204 346	0	204 346
60903	3 880	0	3 880	0	0	0	337	0	337	4 217	0	4 217
61912	1 688	0	1 688	157	0	157	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	13 178 093	0	13 178 093	13 178 136	0	13 178 136	7 098 741	0	7 098 741	7 098 698	0	7 098 698
70602	10 786	0	10 786	12 096	0	12 096	1 310	0	1 310	0	0	0
70603	74 429 417	0	74 429 417	74 429 645	0	74 429 645	1 037 708	0	1 037 708	1 037 480	0	1 037 480
70604	23	0	23	23	0	23	26	0	26	26	0	26
70701	0	0	0	0	0	0	13 178 398	0	13 178 398	13 178 398	0	13 178 398
70702	0	0	0	0	0	0	10 786	0	10 786	10 786	0	10 786
70703	0	0	0	0	0	0	74 429 417	0	74 429 417	74 429 417	0	74 429 417
70704	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	113 015 766	11 916 376	124 932 142	137 796 953	43 697 124	181 494 077	147 883 927	46 873 098	194 757 025	123 102 740	15 092 350	138 195 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	2 713 040	2 713 040	0	2 713 040	2 713 040	0	0	0
90803	19 489	128 393 043	128 412 532	14 120	7 306 146	7 320 266	1 300	7 934 516	7 935 816	32 309	127 764 673	127 796 982
90901	366 787	0	366 787	63 377	18	63 395	11 881	0	11 881	418 283	18	418 301
90902	8 196 670	109	8 196 779	12 744	4	12 748	48 640	3	48 643	8 160 774	110	8 160 884
90907	95 085	0	95 085	39 070	0	39 070	102 351	0	102 351	31 804	0	31 804
91202	22	0	22	502	0	502	501	0	501	23	0	23
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 117 856	18 485 504	36 603 360	0	2 630 083	2 630 083	14 995 218	20 108 508	35 103 726	3 122 638	1 007 079	4 129 717
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	654 341	491 991	1 146 332	55 421	92 410	147 831	602 384	466 019	1 068 403	107 378	118 382	225 760
91704	44 591	375 801	420 392	0	13 400	13 400	0	103 559	103 559	44 591	285 642	330 233
91802	0	188 702	188 702	0	6 718	6 718	0	195 420	195 420	0	0	0
99998	14 332 123	0	14 332 123	176 559	0	176 559	8 144 429	0	8 144 429	6 364 253	0	6 364 253
Итого по активу (баланс)	41 827 311	147 935 150	189 762 461	361 794	12 761 819	13 123 613	23 906 705	31 521 065	55 427 770	18 282 400	129 175 904	147 458 304
Пассив
91312	9 747 077	1 911	9 748 988	7 911 368	84	7 911 452	27 700	68	27 768	1 863 409	1 895	1 865 304
91315	2 807 809	1 341 278	4 149 087	36 366	39 797	76 163	7 080	52 761	59 841	2 778 523	1 354 242	4 132 765
91316	6 614	61	6 675	6 614	3	6 617	0	2	2	0	60	60
91317	315 444	25 569	341 013	131 551	12 770	144 321	86 014	3 391	89 405	269 907	16 190	286 097
91319	86 117	0	86 117	7 080	0	7 080	0	0	0	79 037	0	79 037
91507	105	0	105	0	0	0	747	0	747	852	0	852
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	175 430 338	0	175 430 338	41 874 571	0	41 874 571	7 538 284	0	7 538 284	141 094 051	0	141 094 051
Итого по пассиву (баланс)	188 393 642	1 368 819	189 762 461	49 967 550	52 654	50 020 204	7 659 825	56 222	7 716 047	146 085 917	1 372 387	147 458 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 293 425	2 871	2 296 296	36 895 397	45 408	36 940 805	36 962 408	48 279	37 010 687	2 226 414	0	2 226 414
99996	2 290 556	0	2 290 556	37 005 743	0	37 005 743	37 061 288	0	37 061 288	2 235 011	0	2 235 011
Итого по активу (баланс)	4 583 981	2 871	4 586 852	73 901 140	45 408	73 946 548	74 023 696	48 279	74 071 975	4 461 425	0	4 461 425
Пассив
96901	2 893	2 287 663	2 290 556	48 257	37 013 031	37 061 288	45 364	36 960 379	37 005 743	0	2 235 011	2 235 011
99997	2 296 296	0	2 296 296	37 010 687	0	37 010 687	36 940 805	0	36 940 805	2 226 414	0	2 226 414
Итого по пассиву (баланс)	2 299 189	2 287 663	4 586 852	37 058 944	37 013 031	74 071 975	36 986 169	36 960 379	73 946 548	2 226 414	2 235 011	4 461 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?