Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 869	63 442	250 311	2 294 333	397 139	2 691 472	2 363 987	385 270	2 749 257	117 215	75 311	192 526
20209	0	0	0	2 063 569	224 878	2 288 447	2 063 569	224 878	2 288 447	0	0	0
30102	15 488	0	15 488	3 265 961	0	3 265 961	3 268 422	0	3 268 422	13 027	0	13 027
30110	93 487	60 743	154 230	226 194	338 716	564 910	285 498	322 371	607 869	34 183	77 088	111 271
30202	7 436	0	7 436	0	0	0	275	0	275	7 161	0	7 161
30204	414	0	414	0	0	0	5	0	5	409	0	409
30221	0	0	0	0	3 256	3 256	0	3 256	3 256	0	0	0
30233	11 620	390	12 010	353 847	35 215	389 062	361 488	35 570	397 058	3 979	35	4 014
30424	19 146	0	19 146	168 475	0	168 475	174 435	0	174 435	13 186	0	13 186
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	70 000	0	70 000	1 440 000	0	1 440 000	1 450 000	0	1 450 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	9 000	1 516	10 516	3 000	54	3 054	9 000	66	9 066	3 000	1 504	4 504
45506	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45815	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	49 100	0	49 100	32 026	0	32 026	65 307	0	65 307	15 819	0	15 819
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	0	0	0	228 932	228 932	0	228 932	228 932	0	0	0
47408	0	0	0	2 101 256	2 266 509	4 367 765	2 101 256	2 266 509	4 367 765	0	0	0
47423	714	0	714	1 995	0	1 995	2 144	0	2 144	565	0	565
47427	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60306	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60308	41	1	42	194	0	194	87	1	88	148	0	148
60310	1 104	0	1 104	662	0	662	921	0	921	845	0	845
60312	9 929	0	9 929	15 282	0	15 282	10 691	0	10 691	14 520	0	14 520
60323	52	0	52	810	0	810	23	0	23	839	0	839
60336	325	0	325	566	0	566	287	0	287	604	0	604
60401	49 015	0	49 015	2 657	0	2 657	0	0	0	51 672	0	51 672
60415	9 407	0	9 407	1 225	0	1 225	2 917	0	2 917	7 715	0	7 715
60901	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
60906	89	0	89	6	0	6	0	0	0	95	0	95
61008	2 867	0	2 867	663	0	663	923	0	923	2 607	0	2 607
61009	3 969	0	3 969	518	0	518	640	0	640	3 847	0	3 847
61013	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	183	0	183	377	0	377	966	0	966
70606	533 957	0	533 957	51 764	0	51 764	533 957	0	533 957	51 764	0	51 764
70608	186 109	0	186 109	5 496	0	5 496	186 109	0	186 109	5 496	0	5 496
70611	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
70616	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
70706	0	0	0	543 272	0	543 272	292	0	292	542 980	0	542 980
70708	0	0	0	186 109	0	186 109	0	0	0	186 109	0	186 109
70711	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
70716	0	0	0	884	0	884	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 272 547	126 092	1 398 639	13 382 802	3 494 699	16 877 501	13 465 364	3 466 853	16 932 217	1 189 985	153 938	1 343 923
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	45 085	2 687	47 772	95 213	17 711	112 924	58 018	17 634	75 652	7 890	2 610	10 500
30111	95	42	137	8	309	317	5	347	352	92	80	172
30126	323	0	323	9 301	0	9 301	12 872	0	12 872	3 894	0	3 894
30222	0	0	0	104 482	47 897	152 379	104 482	47 897	152 379	0	0	0
30226	95	0	95	475	0	475	423	0	423	43	0	43
30232	8 059	7 021	15 080	447 868	230 910	678 778	439 809	223 892	663 701	0	3	3
31501	51 652	0	51 652	51 132	0	51 132	544	0	544	1 064	0	1 064
32211	76	0	76	4	0	4	3	0	3	75	0	75
407	127 967	4 951	132 918	142 451	1 884	144 335	147 887	1 860	149 747	133 403	4 927	138 330
408.1	13 461	1	13 462	52 498	0	52 498	54 710	0	54 710	15 673	1	15 674
408.2	12 151	1 414	13 565	23 671	61	23 732	21 497	50	21 547	9 977	1 403	11 380
40903	99	0	99	26	0	26	0	0	0	73	0	73
40905	117	0	117	27 952	0	27 952	27 952	0	27 952	117	0	117
40906	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
40907	3 261	0	3 261	38 329	0	38 329	35 875	0	35 875	807	0	807
40909	0	0	0	19 044	7 825	26 869	19 044	7 825	26 869	0	0	0
40910	0	0	0	8 135	1 885	10 020	8 135	1 885	10 020	0	0	0
40911	42 306	0	42 306	614 703	0	614 703	592 875	0	592 875	20 478	0	20 478
40912	0	0	0	53 137	16 802	69 939	53 137	16 802	69 939	0	0	0
40913	0	0	0	290 635	39 145	329 780	290 635	39 145	329 780	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 261 549	2 105 096	4 366 645	2 261 549	2 105 096	4 366 645	0	0	0
47416	30	0	30	1 450 985	0	1 450 985	1 450 964	0	1 450 964	9	0	9
47422	250	1	251	872	0	872	830	0	830	208	1	209
47425	86	0	86	11	0	11	32	0	32	107	0	107
60301	415	0	415	2 016	0	2 016	1 878	0	1 878	277	0	277
60305	2 566	0	2 566	14 260	0	14 260	15 935	0	15 935	4 241	0	4 241
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	949	0	949	975	0	975	1 278	0	1 278	1 252	0	1 252
60322	0	0	0	29	0	29	35	0	35	6	0	6
60324	659	0	659	13	0	13	1 044	0	1 044	1 690	0	1 690
60335	3 336	0	3 336	4 459	0	4 459	4 542	0	4 542	3 419	0	3 419
60414	4 848	0	4 848	0	0	0	814	0	814	5 662	0	5 662
60903	256	0	256	0	0	0	66	0	66	322	0	322
61701	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
70601	565 043	0	565 043	566 282	0	566 282	52 591	0	52 591	51 352	0	51 352
70603	169 569	0	169 569	169 569	0	169 569	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914
70613	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	567 433	0	567 433	567 433	0	567 433
70703	0	0	0	0	0	0	169 569	0	169 569	169 569	0	169 569
70713	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	1 382 522	16 117	1 398 639	6 465 936	2 469 525	8 935 461	6 418 312	2 462 433	8 880 745	1 334 898	9 025	1 343 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 077	0	3 077	667	0	667	667	0	667	3 077	0	3 077
90902	188 770	0	188 770	247 741	0	247 741	50	0	50	436 461	0	436 461
91202	38	0	38	8	0	8	11	0	11	35	0	35
91203	35	0	35	10	0	10	9	0	9	36	0	36
91414	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	19 065	0	19 065	5 579	0	5 579	0	0	0	24 644	0	24 644
Итого по активу (баланс)	211 628	0	211 628	254 005	0	254 005	1 119	0	1 119	464 514	0	464 514
Пассив
91507	19 044	0	19 044	0	0	0	5 579	0	5 579	24 623	0	24 623
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	192 563	0	192 563	1 116	0	1 116	248 423	0	248 423	439 870	0	439 870
Итого по пассиву (баланс)	211 628	0	211 628	1 116	0	1 116	254 002	0	254 002	464 514	0	464 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 297	25 604	142 901	2 122 141	88 033	2 210 174	2 097 913	111 832	2 209 745	141 525	1 805	143 330
99996	142 914	0	142 914	2 213 383	0	2 213 383	2 212 277	0	2 212 277	144 020	0	144 020
Итого по активу (баланс)	260 211	25 604	285 815	4 335 524	88 033	4 423 557	4 310 190	111 832	4 422 022	285 545	1 805	287 350
Пассив
96901	25 766	117 148	142 914	111 565	2 100 712	2 212 277	87 602	2 125 781	2 213 383	1 803	142 217	144 020
99997	142 901	0	142 901	2 209 745	0	2 209 745	2 210 174	0	2 210 174	143 330	0	143 330
Итого по пассиву (баланс)	168 667	117 148	285 815	2 321 310	2 100 712	4 422 022	2 297 776	2 125 781	4 423 557	145 133	142 217	287 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?