Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 820	0	1 820	8 326	0	8 326	9 768	0	9 768	378	0	378
10610	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
20202	122 801	111 819	234 620	708 582	45 680	754 262	712 585	43 956	756 541	118 798	113 543	232 341
20208	71 241	0	71 241	158 095	0	158 095	158 410	0	158 410	70 926	0	70 926
20209	0	0	0	320 012	221	320 233	317 158	221	317 379	2 854	0	2 854
30102	433 624	0	433 624	9 698 738	0	9 698 738	9 811 197	0	9 811 197	321 165	0	321 165
30110	38 625	256 091	294 716	52 151	29 692	81 843	63 439	187 471	250 910	27 337	98 312	125 649
30114	0	745 145	745 145	0	1 774 853	1 774 853	0	1 221 371	1 221 371	0	1 298 627	1 298 627
30202	164 859	0	164 859	2 559	0	2 559	0	0	0	167 418	0	167 418
30204	133 755	0	133 755	0	0	0	4 252	0	4 252	129 503	0	129 503
30221	0	0	0	2 945 524	5 915	2 951 439	2 945 524	5 915	2 951 439	0	0	0
30233	0	0	0	121 272	589	121 861	121 272	589	121 861	0	0	0
30302	671 091	93 926	765 017	774 731	82 364	857 095	884 678	66 654	951 332	561 144	109 636	670 780
30306	135 123	1 122 833	1 257 956	731 028	104 440	835 468	651 541	85 698	737 239	214 610	1 141 575	1 356 185
30413	74 354	183	74 537	8 369 365	3 801	8 373 166	8 342 754	3 802	8 346 556	100 965	182	101 147
30424	20 154	0	20 154	11 183 966	3 794	11 187 760	11 183 542	3 794	11 187 336	20 578	0	20 578
30425	0	17 008	17 008	0	625	625	0	535	535	0	17 098	17 098
32202	0	0	0	14 101 783	0	14 101 783	14 101 783	0	14 101 783	0	0	0
32203	0	0	0	3 479 889	0	3 479 889	3 479 889	0	3 479 889	0	0	0
32308	0	4 116	4 116	0	146	146	0	180	180	0	4 082	4 082
44704	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	626	0	626	0	0	0	157	0	157	469	0	469
45201	88 406	0	88 406	276 753	0	276 753	269 043	0	269 043	96 116	0	96 116
45203	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45204	372 089	32 875	404 964	192 779	13 893	206 672	210 495	46 768	257 263	354 373	0	354 373
45205	1 866 390	0	1 866 390	281 020	0	281 020	227 265	0	227 265	1 920 145	0	1 920 145
45206	1 056 030	16 272	1 072 302	85 253	603	85 856	51 893	445	52 338	1 089 390	16 430	1 105 820
45207	1 788 113	42 724	1 830 837	47 955	1 242	49 197	35 654	14 088	49 742	1 800 414	29 878	1 830 292
45208	862 427	174 389	1 036 816	94 961	6 184	101 145	48 211	10 662	58 873	909 177	169 911	1 079 088
45404	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	353	0	353	0	0	0	52	0	52	301	0	301
45408	10 409	0	10 409	0	0	0	106	0	106	10 303	0	10 303
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	10 700	0	10 700	650	0	650	2 500	0	2 500	8 850	0	8 850
45504	17 500	0	17 500	2 612	0	2 612	2 050	0	2 050	18 062	0	18 062
45505	101 131	8 213	109 344	300	292	592	2 898	359	3 257	98 533	8 146	106 679
45506	303 091	17 939	321 030	2 450	652	3 102	9 225	669	9 894	296 316	17 922	314 238
45507	862 722	180 254	1 042 976	18 310	6 406	24 716	52 078	8 197	60 275	828 954	178 463	1 007 417
45509	7 529	2 774	10 303	8 642	3 434	12 076	6 864	1 137	8 001	9 307	5 071	14 378
45706	6 634	0	6 634	0	0	0	541	0	541	6 093	0	6 093
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	237 166	14 381	251 547	33 856	4 135	37 991	25 160	643	25 803	245 862	17 873	263 735
45815	20 850	606	21 456	2 333	22	2 355	1 677	26	1 703	21 506	602	22 108
45912	4 620	0	4 620	166	0	166	1 723	0	1 723	3 063	0	3 063
45915	1 734	292	2 026	574	11	585	236	13	249	2 072	290	2 362
47404	0	228 511	228 511	0	2 815 222	2 815 222	0	2 889 236	2 889 236	0	154 497	154 497
47408	0	0	0	29 214 017	23 588 316	52 802 333	29 214 017	23 588 316	52 802 333	0	0	0
47417	0	185	185	1	7	8	0	8	8	1	184	185
47423	1 633	14	1 647	7 468	22	7 490	7 491	21	7 512	1 610	15	1 625
47427	26 938	1 056	27 994	94 145	2 264	96 409	95 350	2 230	97 580	25 733	1 090	26 823
50105	8 070	0	8 070	54	0	54	2	0	2	8 122	0	8 122
50106	72 994	0	72 994	716	0	716	0	0	0	73 710	0	73 710
50107	61 017	0	61 017	559	0	559	32	0	32	61 544	0	61 544
50121	65	0	65	402	0	402	137	0	137	330	0	330
50205	0	325 008	325 008	0	12 815	12 815	0	14 465	14 465	0	323 358	323 358
50206	250 876	0	250 876	2 433	0	2 433	1 724	0	1 724	251 585	0	251 585
50207	22 301	0	22 301	223	0	223	1	0	1	22 523	0	22 523
50208	169 496	0	169 496	1 810	0	1 810	9	0	9	171 297	0	171 297
50211	0	537 348	537 348	0	21 578	21 578	0	15 182	15 182	0	543 744	543 744
50221	18 200	0	18 200	14 920	0	14 920	13 021	0	13 021	20 099	0	20 099
50305	1 128 497	0	1 128 497	5 799 384	0	5 799 384	6 508 149	0	6 508 149	419 732	0	419 732
50306	192 477	0	192 477	1 288	0	1 288	47	0	47	193 718	0	193 718
50307	201 070	0	201 070	1 325	0	1 325	9	0	9	202 386	0	202 386
50308	367 316	0	367 316	2 628	0	2 628	3 980	0	3 980	365 964	0	365 964
50318	0	0	0	6 509 992	0	6 509 992	5 793 885	0	5 793 885	716 107	0	716 107
52503	66 847	483	67 330	0	14	14	1 088	152	1 240	65 759	345	66 104
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60306	237	0	237	9 365	0	9 365	9 350	0	9 350	252	0	252
60308	116	0	116	1 361	0	1 361	1 367	0	1 367	110	0	110
60310	1 221	0	1 221	1 804	0	1 804	1 814	0	1 814	1 211	0	1 211
60312	27 434	0	27 434	17 037	0	17 037	17 758	0	17 758	26 713	0	26 713
60314	0	154	154	0	893	893	0	223	223	0	824	824
60323	37 857	98	37 955	749	3	752	744	4	748	37 862	97	37 959
60336	3 476	0	3 476	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	3 476	0	3 476
60401	97 104	0	97 104	366	0	366	0	0	0	97 470	0	97 470
60415	211	0	211	230	0	230	365	0	365	76	0	76
60901	31 940	0	31 940	711	0	711	0	0	0	32 651	0	32 651
60906	90	0	90	714	0	714	711	0	711	93	0	93
61002	189	0	189	53	0	53	53	0	53	189	0	189
61008	495	0	495	951	0	951	939	0	939	507	0	507
61009	1 304	0	1 304	1 274	0	1 274	1 893	0	1 893	685	0	685
61010	231	0	231	1	0	1	1	0	1	231	0	231
61013	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	9 600	0	9 600	309	0	309	16	0	16	9 893	0	9 893
61703	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0	41 125	0	41 125
62001	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	4 522 349	0	4 522 349	328 752	0	328 752	4 522 430	0	4 522 430	328 671	0	328 671
70607	578	0	578	381	0	381	959	0	959	0	0	0
70608	10 603 422	0	10 603 422	297 512	0	297 512	10 603 422	0	10 603 422	297 512	0	297 512
70611	18 075	0	18 075	0	0	0	18 075	0	18 075	0	0	0
70706	0	0	0	4 524 091	0	4 524 091	0	0	0	4 524 091	0	4 524 091
70707	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
70708	0	0	0	10 603 422	0	10 603 422	0	0	0	10 603 422	0	10 603 422
70711	0	0	0	19 637	0	19 637	0	0	0	19 637	0	19 637
Итого по активу (баланс)	27 882 276	3 934 697	31 816 973	111 182 489	28 530 128	139 712 617	110 931 950	28 213 030	139 144 980	28 132 815	4 251 795	32 384 610
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	1 274 788	0	1 274 788	1 274 788	0	1 274 788	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	18 200	0	18 200	13 021	0	13 021	14 920	0	14 920	20 099	0	20 099
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
30109	21	6 387	6 408	0	276	276	0	228	228	21	6 339	6 360
30220	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30223	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
30232	23	0	23	160 341	30 577	190 918	160 341	30 577	190 918	23	0	23
30301	671 091	93 926	765 017	884 678	66 724	951 402	774 731	82 434	857 165	561 144	109 636	670 780
30305	135 123	1 122 833	1 257 956	651 541	85 698	737 239	731 028	104 440	835 468	214 610	1 141 575	1 356 185
30601	67 094	0	67 094	1 161 025	0	1 161 025	1 180 792	0	1 180 792	86 861	0	86 861
31309	123 037	0	123 037	9 246	0	9 246	0	0	0	113 791	0	113 791
31502	0	0	0	4 185 776	0	4 185 776	4 872 331	0	4 872 331	686 555	0	686 555
31503	0	0	0	1 369 912	0	1 369 912	1 369 912	0	1 369 912	0	0	0
405	2 496	571	3 067	89 574	17	89 591	271 406	21	271 427	184 328	575	184 903
406	12 250	1 258	13 508	39 849	14 375	54 224	38 998	39 865	78 863	11 399	26 748	38 147
407	2 093 109	508 278	2 601 387	9 948 965	620 887	10 569 852	10 389 025	332 982	10 722 007	2 533 169	220 373	2 753 542
408.1	583 302	1 326	584 628	656 908	5 171	662 079	169 878	4 798	174 676	96 272	953	97 225
408.2	314 447	197 743	512 190	1 591 664	133 122	1 724 786	1 647 067	145 685	1 792 752	369 850	210 306	580 156
40911	31	0	31	44 495	0	44 495	44 464	0	44 464	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	394 650	0	394 650	577 300	0	577 300	235 650	0	235 650	53 000	0	53 000
42103	395 900	0	395 900	392 400	0	392 400	56 750	0	56 750	60 250	0	60 250
42104	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42105	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
42106	100 200	764 277	864 477	74 000	33 447	107 447	0	27 209	27 209	26 200	758 039	784 239
42107	200 000	7 770	207 770	0	1 302	1 302	0	257	257	200 000	6 725	206 725
42108	0	0	0	0	0	0	26 067	0	26 067	26 067	0	26 067
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	76 178	0	76 178	52 307	0	52 307	9 112	0	9 112	32 983	0	32 983
42304	51 969	0	51 969	29 288	0	29 288	7 434	0	7 434	30 115	0	30 115
42305	287 761	45 980	333 741	74 856	15 705	90 561	68 862	4 530	73 392	281 767	34 805	316 572
42306	3 455 163	1 591 452	5 046 615	374 619	86 637	461 256	444 919	107 971	552 890	3 525 463	1 612 786	5 138 249
42307	139 675	184 076	323 751	30 951	10 562	41 513	46 912	9 315	56 227	155 636	182 829	338 465
42604	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42606	2 649	0	2 649	0	0	0	11	0	11	2 660	0	2 660
42607	0	984	984	0	27	27	0	37	37	0	994	994
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	119 158	0	119 158	41 750	0	41 750	22 909	0	22 909	100 317	0	100 317
45415	74	0	74	11	0	11	0	0	0	63	0	63
45515	34 800	0	34 800	4 305	0	4 305	45 547	0	45 547	76 042	0	76 042
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	225 831	0	225 831	23 746	0	23 746	4 735	0	4 735	206 820	0	206 820
45918	4 971	0	4 971	1 632	0	1 632	19	0	19	3 358	0	3 358
47403	0	0	0	26 557 669	0	26 557 669	26 557 669	0	26 557 669	0	0	0
47407	0	0	0	29 790 179	23 012 902	52 803 081	29 790 179	23 012 902	52 803 081	0	0	0
47411	44 643	2 976	47 619	21 275	1 737	23 012	39 126	4 523	43 649	62 494	5 762	68 256
47416	478	183	661	64 096	5 428	69 524	63 861	5 427	69 288	243	182	425
47422	75	0	75	62 700	0	62 700	62 629	0	62 629	4	0	4
47425	30 720	0	30 720	12 256	0	12 256	5 923	0	5 923	24 387	0	24 387
47426	5 794	9 267	15 061	10 638	551	11 189	13 277	2 193	15 470	8 433	10 909	19 342
50120	541	0	541	345	0	345	141	0	141	337	0	337
50220	1 820	0	1 820	9 768	0	9 768	8 326	0	8 326	378	0	378
52301	30 000	18 197	48 197	0	796	796	0	648	648	30 000	18 049	48 049
52304	5 351	0	5 351	4 000	15	4 015	0	4 106	4 106	1 351	4 091	5 442
52305	22 266	73 693	95 959	0	14 878	14 878	0	2 245	2 245	22 266	61 060	83 326
52306	29 255	117 211	146 466	0	9 257	9 257	0	16 355	16 355	29 255	124 309	153 564
52307	174 277	0	174 277	0	0	0	0	0	0	174 277	0	174 277
52406	15 901	18 771	34 672	15 629	18 853	34 482	0	82	82	272	0	272
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	3 540	0	3 540	8 672	0	8 672	11 117	0	11 117	5 985	0	5 985
60305	14 205	0	14 205	16 539	0	16 539	24 142	0	24 142	21 808	0	21 808
60307	17	0	17	57	0	57	62	0	62	22	0	22
60309	5	0	5	997	0	997	999	0	999	7	0	7
60311	224	0	224	1 135	0	1 135	927	0	927	16	0	16
60313	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
60320	1 565	0	1 565	753	0	753	4	0	4	816	0	816
60322	51	0	51	922	0	922	944	0	944	73	0	73
60324	39 334	0	39 334	1 405	0	1 405	1 232	0	1 232	39 161	0	39 161
60335	3 125	0	3 125	7 427	0	7 427	13 695	0	13 695	9 393	0	9 393
60414	63 147	0	63 147	0	0	0	813	0	813	63 960	0	63 960
60903	2 309	0	2 309	0	0	0	241	0	241	2 550	0	2 550
61701	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	4 360 546	0	4 360 546	4 360 606	0	4 360 606	334 173	0	334 173	334 113	0	334 113
70602	2 236	0	2 236	2 505	0	2 505	739	0	739	470	0	470
70603	10 779 022	0	10 779 022	10 779 022	0	10 779 022	305 657	0	305 657	305 657	0	305 657
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70615	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	4 360 559	0	4 360 559	4 360 552	0	4 360 552
70702	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236
70703	0	0	0	0	0	0	10 779 022	0	10 779 022	10 779 022	0	10 779 022
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70715	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113
Итого по пассиву (баланс)	27 049 814	4 767 159	31 816 973	95 498 116	24 169 207	119 667 323	96 295 867	23 939 093	120 234 960	27 847 565	4 537 045	32 384 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	19 629	22 439	42 068	19 629	22 439	42 068	67 703	0	67 703
90803	105 324	223 747	329 071	0	11 495	11 495	19 629	27 732	47 361	85 695	207 510	293 205
90901	1 442 256	0	1 442 256	26 462	0	26 462	28 914	0	28 914	1 439 804	0	1 439 804
90902	672 309	0	672 309	7 000	0	7 000	45 540	0	45 540	633 769	0	633 769
91102	0	10 142	10 142	0	361	361	0	444	444	0	10 059	10 059
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	24 625 997	1 759 692	26 385 689	1 853 286	60 876	1 914 162	522 130	203 202	725 332	25 957 153	1 617 366	27 574 519
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	95 683	4 886	100 569	19 310	2 458	21 768	25 842	1 350	27 192	89 151	5 994	95 145
91704	136 080	102	136 182	0	4	4	0	3	3	136 080	103	136 183
91802	589 924	133	590 057	0	5	5	0	4	4	589 924	134	590 058
91803	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
99998	18 252 765	0	18 252 765	21 050 642	0	21 050 642	21 805 453	0	21 805 453	17 497 954	0	17 497 954
Итого по активу (баланс)	46 495 859	1 998 702	48 494 561	22 976 332	97 638	23 073 970	22 467 139	255 174	22 722 313	47 005 052	1 841 166	48 846 218
Пассив
91311	147 765	213 397	361 162	13 888	26 818	40 706	0	7 028	7 028	133 877	193 607	327 484
91312	10 793 548	0	10 793 548	169 124	0	169 124	280 699	0	280 699	10 905 123	0	10 905 123
91314	0	0	0	19 091 547	0	19 091 547	19 091 547	0	19 091 547	0	0	0
91315	4 893 198	141 710	5 034 908	1 149 867	47 677	1 197 544	75 937	10 408	86 345	3 819 268	104 441	3 923 709
91316	159 895	61 567	221 462	202 557	63 064	265 621	216 454	1 497	217 951	173 792	0	173 792
91317	1 253 754	83 938	1 337 692	891 925	60 932	952 857	1 319 683	49 693	1 369 376	1 681 512	72 699	1 754 211
91319	239 711	0	239 711	90 604	0	90 604	200	0	200	149 307	0	149 307
91507	263 907	0	263 907	0	0	0	46	0	46	263 953	0	263 953
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	30 241 796	0	30 241 796	916 822	0	916 822	2 023 290	0	2 023 290	31 348 264	0	31 348 264
Итого по пассиву (баланс)	47 993 949	500 612	48 494 561	22 526 334	198 491	22 724 825	23 007 856	68 626	23 076 482	48 475 471	370 747	48 846 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	318 294	1 152 609	1 470 903	1 557 774	21 539 070	23 096 844	977 112	21 488 443	22 465 555	898 956	1 203 236	2 102 192
99996	1 475 049	0	1 475 049	23 073 727	0	23 073 727	22 447 745	0	22 447 745	2 101 031	0	2 101 031
Итого по активу (баланс)	1 793 343	1 152 609	2 945 952	24 631 501	21 539 070	46 170 571	23 424 857	21 488 443	44 913 300	2 999 987	1 203 236	4 203 223
Пассив
96901	1 155 993	319 056	1 475 049	21 469 705	978 040	22 447 745	21 512 316	1 561 411	23 073 727	1 198 604	902 427	2 101 031
99997	1 470 903	0	1 470 903	22 465 555	0	22 465 555	23 096 844	0	23 096 844	2 102 192	0	2 102 192
Итого по пассиву (баланс)	2 626 896	319 056	2 945 952	43 935 260	978 040	44 913 300	44 609 160	1 561 411	46 170 571	3 300 796	902 427	4 203 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?