Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 326	0	4 326	6 270	0	6 270	4 357	0	4 357	6 239	0	6 239
10610	12 307	0	12 307	0	0	0	0	0	0	12 307	0	12 307
20202	70 377	148 103	218 480	873 572	356 285	1 229 857	885 246	390 421	1 275 667	58 703	113 967	172 670
20208	22 988	0	22 988	49 510	0	49 510	56 845	0	56 845	15 653	0	15 653
20209	0	0	0	842 520	87 333	929 853	829 242	80 575	909 817	13 278	6 758	20 036
30102	452 029	0	452 029	7 138 546	0	7 138 546	7 229 581	0	7 229 581	360 994	0	360 994
30110	47 925	57 479	105 404	2 662 693	41 210	2 703 903	2 699 836	62 500	2 762 336	10 782	36 189	46 971
30114	0	194 332	194 332	0	290 924	290 924	0	285 906	285 906	0	199 350	199 350
30202	28 081	0	28 081	1 696	0	1 696	0	0	0	29 777	0	29 777
30204	22 820	0	22 820	0	0	0	1 495	0	1 495	21 325	0	21 325
30215	0	2 184	2 184	0	78	78	0	96	96	0	2 166	2 166
30233	94	4	98	133 258	18 665	151 923	133 249	18 669	151 918	103	0	103
30302	0	0	0	10 719	97 094	107 813	10 719	97 094	107 813	0	0	0
30306	76 203	135 313	211 516	1 867 954	112 017	1 979 971	1 905 523	113 578	2 019 101	38 634	133 752	172 386
30413	0	0	0	2 600 881	0	2 600 881	2 600 881	0	2 600 881	0	0	0
30424	0	0	0	2 938 486	351 049	3 289 535	2 938 486	350 987	3 289 473	0	62	62
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	21	21	0	628	628	0	0	0
32108	0	13 253	13 253	0	4 628	4 628	0	402	402	0	17 479	17 479
45107	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45108	212 835	0	212 835	3 805	0	3 805	26 150	0	26 150	190 490	0	190 490
45201	14 428	0	14 428	43 532	0	43 532	42 362	0	42 362	15 598	0	15 598
45204	237 925	0	237 925	77 809	0	77 809	127 867	0	127 867	187 867	0	187 867
45205	391 925	0	391 925	68 678	0	68 678	38 280	0	38 280	422 323	0	422 323
45206	583 741	0	583 741	42 519	0	42 519	67 051	0	67 051	559 209	0	559 209
45207	1 091 329	412 552	1 503 881	33 418	14 872	48 290	26 454	16 010	42 464	1 098 293	411 414	1 509 707
45208	195 956	489 390	685 346	0	17 524	17 524	2 121	20 822	22 943	193 835	486 092	679 927
45505	1 325	0	1 325	300	0	300	142	0	142	1 483	0	1 483
45506	125 912	0	125 912	830	0	830	23 084	0	23 084	103 658	0	103 658
45507	190 641	60 636	251 277	0	2 159	2 159	742	2 654	3 396	189 899	60 141	250 040
45509	454	0	454	839	0	839	907	0	907	386	0	386
45705	492	0	492	0	0	0	30	0	30	462	0	462
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	152 636	0	152 636	1 824	0	1 824	137	0	137	154 323	0	154 323
45815	180	1 002	1 182	888	0	888	140	1 002	1 142	928	0	928
45912	4 613	0	4 613	9	0	9	0	0	0	4 622	0	4 622
45915	6	0	6	203	0	203	38	0	38	171	0	171
47404	0	31 596	31 596	1 795 860	239 094	2 034 954	1 795 860	238 803	2 034 663	0	31 887	31 887
47408	0	0	0	1 427 113	270 070	1 697 183	1 427 113	270 070	1 697 183	0	0	0
47415	1 229	0	1 229	382	0	382	33	0	33	1 578	0	1 578
47423	8 962	1	8 963	439	2 001	2 440	435	2 002	2 437	8 966	0	8 966
47427	198	7 549	7 747	1 492	1 361	2 853	1 620	330	1 950	70	8 580	8 650
50205	681 766	0	681 766	5 568	0	5 568	427	0	427	686 907	0	686 907
50207	484 227	0	484 227	1 096 502	0	1 096 502	1 031 869	0	1 031 869	548 860	0	548 860
50208	10 010	0	10 010	68	0	68	0	0	0	10 078	0	10 078
50211	0	186 428	186 428	0	7 876	7 876	0	8 238	8 238	0	186 066	186 066
50218	811 473	0	811 473	1 031 510	0	1 031 510	1 086 479	0	1 086 479	756 504	0	756 504
50221	13 090	0	13 090	2 102	0	2 102	4 157	0	4 157	11 035	0	11 035
50307	131 852	0	131 852	1 163 955	0	1 163 955	1 163 910	0	1 163 910	131 897	0	131 897
51506	23 280	0	23 280	133	0	133	0	0	0	23 413	0	23 413
51507	171 767	0	171 767	1 282	0	1 282	0	0	0	173 049	0	173 049
60306	187	0	187	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	187	0	187
60308	333	0	333	2 860	0	2 860	2 816	0	2 816	377	0	377
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	2 049	0	2 049	6 619	0	6 619	6 227	0	6 227	2 441	0	2 441
60314	0	0	0	80	0	80	27	0	27	53	0	53
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60336	1 430	0	1 430	344	0	344	405	0	405	1 369	0	1 369
60401	161 117	0	161 117	0	0	0	0	0	0	161 117	0	161 117
60415	90	0	90	111	0	111	0	0	0	201	0	201
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	357	0	357	2	0	2	32	0	32	327	0	327
61008	1 693	0	1 693	535	0	535	520	0	520	1 708	0	1 708
61009	2 522	0	2 522	160	0	160	154	0	154	2 528	0	2 528
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	1 163 910	0	1 163 910	1 163 910	0	1 163 910	0	0	0
61214	0	0	0	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	0	0
61403	2 105	0	2 105	5	0	5	280	0	280	1 830	0	1 830
61702	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
62001	404 984	0	404 984	0	0	0	0	0	0	404 984	0	404 984
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	3 315 496	0	3 315 496	130 503	0	130 503	3 315 584	0	3 315 584	130 415	0	130 415
70608	5 240 315	0	5 240 315	133 748	0	133 748	5 240 315	0	5 240 315	133 748	0	133 748
70611	50 121	0	50 121	818	0	818	50 121	0	50 121	818	0	818
70616	4 240	0	4 240	0	0	0	4 240	0	4 240	0	0	0
70706	0	0	0	3 317 632	0	3 317 632	0	0	0	3 317 632	0	3 317 632
70708	0	0	0	5 240 315	0	5 240 315	0	0	0	5 240 315	0	5 240 315
70711	0	0	0	50 121	0	50 121	0	0	0	50 121	0	50 121
70716	0	0	0	4 240	0	4 240	0	0	0	4 240	0	4 240
Итого по активу (баланс)	16 034 283	1 740 429	17 774 712	36 932 346	1 916 262	38 848 608	36 750 677	1 962 788	38 713 465	16 215 952	1 693 903	17 909 855
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	13 090	0	13 090	4 157	0	4 157	2 102	0	2 102	11 035	0	11 035
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	22 393	0	22 393	222 103	0	222 103	241 910	0	241 910	42 200	0	42 200
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	7 922	1 075	8 997	65 769	37 499	103 268	59 774	36 867	96 641	1 927	443	2 370
30236	0	0	0	1 514	24	1 538	1 514	24	1 538	0	0	0
30301	0	0	0	10 719	97 094	107 813	10 719	97 094	107 813	0	0	0
30305	76 203	135 313	211 516	1 905 523	113 578	2 019 101	1 867 954	112 017	1 979 971	38 634	133 752	172 386
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
32901	742 764	0	742 764	994 420	0	994 420	943 820	0	943 820	692 164	0	692 164
407	1 003 528	122 786	1 126 314	3 746 832	220 347	3 967 179	3 786 143	206 936	3 993 079	1 042 839	109 375	1 152 214
408.1	35 476	53	35 529	69 634	226	69 860	70 687	226	70 913	36 529	53	36 582
408.2	240 494	249 940	490 434	473 169	138 401	611 570	423 545	185 945	609 490	190 870	297 484	488 354
40905	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40906	0	0	0	339 066	0	339 066	348 135	0	348 135	9 069	0	9 069
40909	0	0	0	1 679	3 502	5 181	1 679	3 502	5 181	0	0	0
40910	0	0	0	648	1 347	1 995	648	1 347	1 995	0	0	0
40911	521	0	521	14 552	0	14 552	14 430	0	14 430	399	0	399
40912	0	0	0	3 594	5 712	9 306	3 594	5 712	9 306	0	0	0
40913	0	0	0	6 208	17 545	23 753	6 208	17 545	23 753	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	9 400	0	9 400	14 400	0	14 400
42104	10 350	0	10 350	0	0	0	10 000	0	10 000	20 350	0	20 350
42105	1 100	0	1 100	300	0	300	600	0	600	1 400	0	1 400
42106	1 853	0	1 853	230	0	230	460	0	460	2 083	0	2 083
42107	102 000	0	102 000	600	0	600	1 200	0	1 200	102 600	0	102 600
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	986	804	1 790	0	68	68	0	956	956	986	1 692	2 678
42303	63 974	2 442	66 416	48 166	2 453	50 619	42 926	11	42 937	58 734	0	58 734
42304	24 770	367	25 137	7 152	95	7 247	18 570	985	19 555	36 188	1 257	37 445
42305	151 210	16 688	167 898	35 637	5 677	41 314	43 453	2 747	46 200	159 026	13 758	172 784
42306	2 156 981	907 175	3 064 156	416 745	200 225	616 970	319 614	131 873	451 487	2 059 850	838 823	2 898 673
42307	204 767	252 408	457 175	18 698	14 438	33 136	128 329	18 441	146 770	314 398	256 411	570 809
42309	456	1 410	1 866	0	57	57	0	51	51	456	1 404	1 860
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	15	0	15	20	0	20	20	0	20	15	0	15
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	65	0	65	0	0	0	85	0	85	150	0	150
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42606	7 861	1 508	9 369	1 322	66	1 388	30	53	83	6 569	1 495	8 064
42607	0	5 698	5 698	0	203	203	0	206	206	0	5 701	5 701
42609	6	46	52	0	2	2	0	2	2	6	46	52
45115	26 037	0	26 037	5 460	0	5 460	799	0	799	21 376	0	21 376
45215	496 320	0	496 320	42 456	0	42 456	31 982	0	31 982	485 846	0	485 846
45515	91 923	0	91 923	298	0	298	6 262	0	6 262	97 887	0	97 887
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	157 999	0	157 999	0	0	0	47	0	47	158 046	0	158 046
45918	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
47403	0	0	0	1 174 449	113 157	1 287 606	1 174 449	113 157	1 287 606	0	0	0
47405	0	0	0	85 668	21 733	107 401	85 668	21 733	107 401	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 786	277 779	1 696 565	1 418 786	277 779	1 696 565	0	0	0
47411	121 683	35 871	157 554	29 649	6 177	35 826	13 587	3 966	17 553	105 621	33 660	139 281
47414	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47416	218	0	218	9 183	2 625	11 808	9 385	2 625	12 010	420	0	420
47422	827	0	827	894	331	1 225	815	331	1 146	748	0	748
47425	18 463	0	18 463	8 133	0	8 133	2 577	0	2 577	12 907	0	12 907
47426	504	0	504	2 639	0	2 639	2 576	0	2 576	441	0	441
50220	4 326	0	4 326	4 357	0	4 357	6 270	0	6 270	6 239	0	6 239
50319	65 926	0	65 926	0	0	0	22	0	22	65 948	0	65 948
51510	40 959	0	40 959	0	0	0	298	0	298	41 257	0	41 257
52301	19 205	0	19 205	4 000	0	4 000	0	0	0	15 205	0	15 205
52305	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
52306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52307	2 000	3 033	5 033	0	3 033	3 033	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	3 182	0	3 182	532	0	532	141	0	141	2 791	0	2 791
52501	965	625	1 590	0	630	630	67	5	72	1 032	0	1 032
60301	2 802	0	2 802	2 753	0	2 753	2 675	0	2 675	2 724	0	2 724
60305	17 525	0	17 525	14 753	0	14 753	14 570	0	14 570	17 342	0	17 342
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	3 601	0	3 601	1 201	0	1 201	2 927	0	2 927	5 327	0	5 327
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	500	0	500	1	0	1	1	0	1	500	0	500
60335	5 101	0	5 101	3 067	0	3 067	4 175	0	4 175	6 209	0	6 209
60405	2 271	0	2 271	3	0	3	0	0	0	2 268	0	2 268
60414	47 366	0	47 366	0	0	0	576	0	576	47 942	0	47 942
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	100	0	100	1 912	0	1 912
61701	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
62002	8 010	0	8 010	0	0	0	30 920	0	30 920	38 930	0	38 930
62103	483	0	483	0	0	0	207	0	207	690	0	690
70601	3 478 662	0	3 478 662	3 478 720	0	3 478 720	143 571	0	143 571	143 513	0	143 513
70603	5 278 387	0	5 278 387	5 278 387	0	5 278 387	133 258	0	133 258	133 258	0	133 258
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70615	9 935	0	9 935	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	113	0	113	3 478 775	0	3 478 775	3 478 662	0	3 478 662
70703	0	0	0	0	0	0	5 278 387	0	5 278 387	5 278 387	0	5 278 387
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70715	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935	9 935	0	9 935
Итого по пассиву (баланс)	16 037 433	1 737 279	17 774 712	20 786 219	1 284 036	22 070 255	20 963 250	1 242 148	22 205 398	16 214 464	1 695 391	17 909 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	2 995	6 995	4 000	2 995	6 995	0	0	0
90901	553 383	10	553 393	32 466	0	32 466	13 925	1	13 926	571 924	9	571 933
90902	338 831	4 912	343 743	8 750	570 039	578 789	50 014	17 865	67 879	297 567	557 086	854 653
91202	5 858	0	5 858	2 001	0	2 001	4 001	0	4 001	3 858	0	3 858
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 656 729	1 989 578	27 646 307	90 350	70 121	160 471	882 467	118 600	1 001 067	24 864 612	1 941 099	26 805 711
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	1 916	0	1 916	3 736	0	3 736
91604	3 941	661	4 602	499	0	499	88	661	749	4 352	0	4 352
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	56 006	13 549	69 555	0	493	493	0	475	475	56 006	13 567	69 573
91803	3 164	0	3 164	3	0	3	1	0	1	3 166	0	3 166
99998	7 295 353	0	7 295 353	541 895	0	541 895	585 759	0	585 759	7 251 489	0	7 251 489
Итого по активу (баланс)	33 919 478	2 008 710	35 928 188	679 965	643 648	1 323 613	1 542 172	140 597	1 682 769	33 057 271	2 511 761	35 569 032
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	94 566	3 032	97 598	20 661	3 032	23 693	27 215	0	27 215	101 120	0	101 120
91312	6 219 501	12 131	6 231 632	117 791	531	118 322	196 315	432	196 747	6 298 025	12 032	6 310 057
91315	453 002	0	453 002	144 379	0	144 379	2 967	0	2 967	311 590	0	311 590
91316	75 613	0	75 613	49 419	0	49 419	48 204	0	48 204	74 398	0	74 398
91317	397 385	0	397 385	248 524	0	248 524	262 893	0	262 893	411 754	0	411 754
91319	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91507	40 091	0	40 091	1 221	0	1 221	3 668	0	3 668	42 538	0	42 538
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 632 835	0	28 632 835	1 070 035	0	1 070 035	754 743	0	754 743	28 317 543	0	28 317 543
Итого по пассиву (баланс)	35 913 025	15 163	35 928 188	1 653 604	3 563	1 657 167	1 297 579	432	1 298 011	35 557 000	12 032	35 569 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	178 725	178 725	0	177 195	177 195	0	1 530	1 530
99996	0	0	0	178 452	0	178 452	176 924	0	176 924	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 452	178 725	357 177	176 924	177 195	354 119	1 528	1 530	3 058
Пассив
96901	0	0	0	176 924	0	176 924	178 452	0	178 452	1 528	0	1 528
99997	0	0	0	177 194	0	177 194	178 724	0	178 724	1 530	0	1 530
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	354 118	0	354 118	357 176	0	357 176	3 058	0	3 058

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?