Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 729	41 174	84 903	554 144	93 972	648 116	551 911	98 727	650 638	45 962	36 419	82 381
20208	44 207	0	44 207	60 522	0	60 522	77 539	0	77 539	27 190	0	27 190
20209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
20302	0	2 249	2 249	0	131	131	0	90	90	0	2 290	2 290
20308	0	355	355	0	8	8	0	16	16	0	347	347
30102	96 738	0	96 738	1 230 615	0	1 230 615	1 267 945	0	1 267 945	59 408	0	59 408
30110	18 921	22 121	41 042	1 608 246	74 751	1 682 997	1 613 794	79 730	1 693 524	13 373	17 142	30 515
30202	9 926	0	9 926	354	0	354	0	0	0	10 280	0	10 280
30204	714	0	714	0	0	0	28	0	28	686	0	686
30215	625	1 971	2 596	0	70	70	0	86	86	625	1 955	2 580
30221	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30233	1 161	189	1 350	41 681	14 906	56 587	42 428	14 189	56 617	414	906	1 320
30424	0	0	0	224 049	0	224 049	224 049	0	224 049	0	0	0
30602	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
32002	0	0	0	238 000	0	238 000	108 000	0	108 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	300	1 229	1 529	0	44	44	0	49	49	300	1 224	1 524
45206	10 686	0	10 686	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686
45207	185 642	0	185 642	4 000	0	4 000	3 330	0	3 330	186 312	0	186 312
45208	287 465	0	287 465	1 550	0	1 550	1 020	0	1 020	287 995	0	287 995
45407	17 309	0	17 309	0	0	0	1 760	0	1 760	15 549	0	15 549
45408	19 227	0	19 227	5 140	0	5 140	0	0	0	24 367	0	24 367
45505	308 962	0	308 962	45 100	0	45 100	17 134	0	17 134	336 928	0	336 928
45506	149 736	0	149 736	7 520	0	7 520	2 749	0	2 749	154 507	0	154 507
45507	90 432	0	90 432	690	0	690	8 379	0	8 379	82 743	0	82 743
45509	3	0	3	84	0	84	43	0	43	44	0	44
45812	52 143	0	52 143	0	0	0	2 143	0	2 143	50 000	0	50 000
45815	74 176	0	74 176	1 377	0	1 377	1 257	0	1 257	74 296	0	74 296
45912	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45915	4 647	0	4 647	188	0	188	164	0	164	4 671	0	4 671
47404	0	0	0	0	10 236	10 236	0	10 236	10 236	0	0	0
47408	0	0	0	494 787	500 718	995 505	494 787	500 718	995 505	0	0	0
47415	2 065	0	2 065	0	0	0	2	0	2	2 063	0	2 063
47423	31	0	31	1 266	0	1 266	1 263	0	1 263	34	0	34
47427	1 143	2	1 145	3 457	0	3 457	3 529	2	3 531	1 071	0	1 071
47901	5 315	0	5 315	20	0	20	14	0	14	5 321	0	5 321
50308	4 588	0	4 588	43	0	43	0	0	0	4 631	0	4 631
50605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50606	21 509	0	21 509	1 100	0	1 100	4 507	0	4 507	18 102	0	18 102
60202	90 550	0	90 550	63 550	0	63 550	33 550	0	33 550	120 550	0	120 550
60302	3	0	3	1 530	0	1 530	0	0	0	1 533	0	1 533
60306	50	0	50	4	0	4	11	0	11	43	0	43
60308	463	0	463	82	0	82	92	0	92	453	0	453
60310	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60312	148 235	0	148 235	15 534	0	15 534	88 859	0	88 859	74 910	0	74 910
60323	1 268	0	1 268	25 167	0	25 167	25 167	0	25 167	1 268	0	1 268
60336	691	0	691	815	0	815	68	0	68	1 438	0	1 438
60401	270 359	0	270 359	0	0	0	0	0	0	270 359	0	270 359
60404	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60415	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
61002	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61008	122	0	122	144	0	144	135	0	135	131	0	131
61009	243	0	243	28	0	28	40	0	40	231	0	231
61013	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
61403	654	0	654	997	0	997	353	0	353	1 298	0	1 298
61702	6 235	0	6 235	1 148	0	1 148	0	0	0	7 383	0	7 383
61901	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
62001	180 767	0	180 767	62 000	0	62 000	30 001	0	30 001	212 766	0	212 766
70606	1 174 177	0	1 174 177	110 595	0	110 595	1 174 225	0	1 174 225	110 547	0	110 547
70607	743	0	743	761	0	761	1 305	0	1 305	199	0	199
70608	196 831	0	196 831	4 347	0	4 347	196 831	0	196 831	4 347	0	4 347
70609	3 865	0	3 865	91	0	91	3 865	0	3 865	91	0	91
70611	7 794	0	7 794	0	0	0	7 794	0	7 794	0	0	0
70706	0	0	0	1 176 893	0	1 176 893	1 176 893	0	1 176 893	0	0	0
70707	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
70708	0	0	0	196 831	0	196 831	196 831	0	196 831	0	0	0
70709	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
70711	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 561 188	69 290	3 630 478	7 108 417	695 438	7 803 855	8 312 529	704 445	9 016 974	2 357 076	60 283	2 417 359
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10701	182 071	0	182 071	0	0	0	0	0	0	182 071	0	182 071
30126	1 844	0	1 844	495	0	495	0	0	0	1 349	0	1 349
30223	0	0	0	23 690	0	23 690	31 248	0	31 248	7 558	0	7 558
30226	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30232	0	861	861	44 448	18 674	63 122	44 448	18 111	62 559	0	298	298
31302	0	0	0	279 000	0	279 000	289 000	0	289 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32015	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
32211	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
405	435	282	717	270	8	278	617	11	628	782	285	1 067
406	23 796	0	23 796	51 436	0	51 436	40 700	0	40 700	13 060	0	13 060
407	101 285	58	101 343	256 890	1 967	258 857	232 608	3 862	236 470	77 003	1 953	78 956
408.1	44 099	1	44 100	151 460	0	151 460	171 664	0	171 664	64 303	1	64 304
408.2	66 947	1 821	68 768	50 908	3 155	54 063	34 811	3 246	38 057	50 850	1 912	52 762
40905	0	0	0	14 331	0	14 331	14 331	0	14 331	0	0	0
40909	0	0	0	6 735	16 194	22 929	6 735	16 194	22 929	0	0	0
40910	0	0	0	1 060	3 273	4 333	1 060	3 273	4 333	0	0	0
40911	2	0	2	68 275	0	68 275	68 623	0	68 623	350	0	350
40912	0	0	0	16 334	27 928	44 262	16 334	27 928	44 262	0	0	0
40913	0	0	0	4 370	7 221	11 591	4 370	7 221	11 591	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42110	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	112 435	3 487	115 922	69 377	1 491	70 868	88 693	852	89 545	131 751	2 848	134 599
42303	267	0	267	11	0	11	45	0	45	301	0	301
42304	55 249	1 751	57 000	5 082	70	5 152	8 597	62	8 659	58 764	1 743	60 507
42305	443 625	10 604	454 229	99 507	864	100 371	101 412	391	101 803	445 530	10 131	455 661
42306	501 777	31 609	533 386	13 599	3 219	16 818	50 391	2 449	52 840	538 569	30 839	569 408
42307	8 035	1 774	9 809	3 533	72	3 605	2 583	63	2 646	7 085	1 765	8 850
42601	643	1 404	2 047	714	1 221	1 935	714	1 205	1 919	643	1 388	2 031
42604	120	136	256	0	3	3	0	5	5	120	138	258
42605	0	382	382	0	13	13	0	14	14	0	383	383
42606	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
42607	706	307	1 013	0	14	14	0	11	11	706	304	1 010
45215	27 236	0	27 236	322	0	322	64	0	64	26 978	0	26 978
45515	58 135	0	58 135	53 545	0	53 545	63 785	0	63 785	68 375	0	68 375
45818	118 611	0	118 611	880	0	880	248	0	248	117 979	0	117 979
45918	4 626	0	4 626	38	0	38	14	0	14	4 602	0	4 602
47407	0	0	0	508 821	494 157	1 002 978	508 821	494 157	1 002 978	0	0	0
47411	33 745	306	34 051	6 621	79	6 700	7 946	53	7 999	35 070	280	35 350
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	4 305	0	4 305	4 838	0	4 838	546	0	546	13	0	13
47422	3 665	0	3 665	9 759	0	9 759	9 758	0	9 758	3 664	0	3 664
47425	37	0	37	19	0	19	24	0	24	42	0	42
50620	3 820	0	3 820	562	0	562	221	0	221	3 479	0	3 479
60206	34 097	0	34 097	5 597	0	5 597	2 542	0	2 542	31 042	0	31 042
60301	2 640	0	2 640	772	0	772	566	0	566	2 434	0	2 434
60305	2 944	0	2 944	3 262	0	3 262	5 365	0	5 365	5 047	0	5 047
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	3	0	3	18	0	18	2 416	0	2 416	2 401	0	2 401
60311	53	0	53	1 925	11	1 936	1 930	11	1 941	58	0	58
60322	600	0	600	11 705	0	11 705	11 752	0	11 752	647	0	647
60324	28 747	0	28 747	14 869	0	14 869	1 218	0	1 218	15 096	0	15 096
60335	889	0	889	951	0	951	2 268	0	2 268	2 206	0	2 206
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60414	94 808	0	94 808	0	0	0	1 012	0	1 012	95 820	0	95 820
61301	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
62002	20 446	0	20 446	0	0	0	12 000	0	12 000	32 446	0	32 446
70601	1 184 520	0	1 184 520	1 184 524	0	1 184 524	110 399	0	110 399	110 395	0	110 395
70602	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	540	0	540	540	0	540
70603	192 207	0	192 207	192 207	0	192 207	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123
70604	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	131	0	131	131	0	131
70615	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 184 730	0	1 184 730	1 184 730	0	1 184 730	0	0	0
70702	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
70703	0	0	0	192 207	0	192 207	192 207	0	192 207	0	0	0
70704	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
70715	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
70801	0	0	0	1 386 050	0	1 386 050	1 386 659	0	1 386 659	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	3 575 695	54 783	3 630 478	6 017 125	579 634	6 596 759	4 804 521	579 119	5 383 640	2 363 091	54 268	2 417 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	243 274	0	243 274	1	0	1	1	0	1	243 274	0	243 274
90902	1 227 660	0	1 227 660	66 472	0	66 472	1 624	0	1 624	1 292 508	0	1 292 508
91202	27	0	27	6	0	6	7	0	7	26	0	26
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	3 452 482	0	3 452 482	122 434	0	122 434	71 616	0	71 616	3 503 300	0	3 503 300
91501	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
91502	2 270	0	2 270	749	0	749	0	0	0	3 019	0	3 019
91604	88 547	0	88 547	16 760	0	16 760	15 493	0	15 493	89 814	0	89 814
91704	5 955	0	5 955	0	0	0	0	0	0	5 955	0	5 955
91802	26 012	0	26 012	0	0	0	0	0	0	26 012	0	26 012
99998	2 759 674	0	2 759 674	37 166	0	37 166	75 855	0	75 855	2 720 985	0	2 720 985
Итого по активу (баланс)	7 815 412	0	7 815 412	243 598	0	243 598	164 604	0	164 604	7 894 406	0	7 894 406
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	36 912	0	36 912	0	0	0	0	0	0	36 912	0	36 912
91312	2 698 210	0	2 698 210	66 254	0	66 254	20 607	0	20 607	2 652 563	0	2 652 563
91316	0	0	0	9 140	0	9 140	16 140	0	16 140	7 000	0	7 000
91317	67	0	67	135	0	135	93	0	93	25	0	25
91507	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	5 055 738	0	5 055 738	87 668	0	87 668	205 351	0	205 351	5 173 421	0	5 173 421
Итого по пассиву (баланс)	7 815 412	0	7 815 412	163 523	0	163 523	242 517	0	242 517	7 894 406	0	7 894 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
94101	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
99996	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
97101	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
99997	0	0	0	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?