Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Регистрационный номер

918

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 595	0	282 595	4 589	0	4 589	22 508	0	22 508	264 676	0	264 676
10610	429 418	0	429 418	5 610	0	5 610	9 471	0	9 471	425 557	0	425 557
20202	901 172	646 090	1 547 262	31 907 674	5 969 196	37 876 870	31 060 017	5 871 963	36 931 980	1 748 829	743 323	2 492 152
20208	2 031 062	0	2 031 062	14 678 425	0	14 678 425	13 084 935	0	13 084 935	3 624 552	0	3 624 552
20209	83 474	58 734	142 208	15 963 529	467 569	16 431 098	16 047 003	526 303	16 573 306	0	0	0
20302	0	20 212	20 212	0	944	944	0	2 737	2 737	0	18 419	18 419
20303	0	169	169	0	18	18	0	36	36	0	151	151
20308	0	25	25	0	0	0	0	7	7	0	18	18
30102	3 511 050	0	3 511 050	68 109 933	0	68 109 933	68 974 389	0	68 974 389	2 646 594	0	2 646 594
30110	67 990	1 475 889	1 543 879	35 251 532	2 369 941	37 621 473	35 313 292	3 177 984	38 491 276	6 230	667 846	674 076
30114	0	112 824	112 824	0	849 104	849 104	0	810 123	810 123	0	151 805	151 805
30202	633 976	0	633 976	4 130	0	4 130	0	0	0	638 106	0	638 106
30204	73 944	0	73 944	2 236	0	2 236	0	0	0	76 180	0	76 180
30210	0	0	0	2 612 145	0	2 612 145	2 612 145	0	2 612 145	0	0	0
30215	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
30221	5 000	0	5 000	196 801	27 306	224 107	201 801	27 306	229 107	0	0	0
30233	94 696	2 255	96 951	10 949 427	81 524	11 030 951	10 751 837	28 582	10 780 419	292 286	55 197	347 483
30302	27 984 186	11 355 082	39 339 268	23 771 942	659 167	24 431 109	22 976 311	1 320 709	24 297 020	28 779 817	10 693 540	39 473 357
30306	21 914 154	13 115 589	35 029 743	11 724 074	759 329	12 483 403	11 180 800	1 575 361	12 756 161	22 457 428	12 299 557	34 756 985
30413	0	6	6	14 853 899	0	14 853 899	14 853 899	6	14 853 905	0	0	0
30424	30 459	0	30 459	149 109 719	399 636	149 509 355	149 117 085	399 636	149 516 721	23 093	0	23 093
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	324 725	324 725	300 000	3 826	303 826	300 000	328 551	628 551	0	0	0
32004	0	649 449	649 449	0	1 270 169	1 270 169	0	1 009 764	1 009 764	0	909 854	909 854
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32202	4 505 700	0	4 505 700	69 571 486	0	69 571 486	74 077 186	0	74 077 186	0	0	0
32203	5 500 000	0	5 500 000	43 789 455	0	43 789 455	49 289 455	0	49 289 455	0	0	0
32204	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000
44206	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000
44207	766 500	0	766 500	159 900	0	159 900	76 500	0	76 500	849 900	0	849 900
44208	2 720 000	0	2 720 000	320 602	0	320 602	0	0	0	3 040 602	0	3 040 602
44209	270 000	0	270 000	450 000	0	450 000	0	0	0	720 000	0	720 000
44507	2 131	0	2 131	3 551	0	3 551	0	0	0	5 682	0	5 682
44508	399 686	0	399 686	375 000	0	375 000	3 475	0	3 475	771 211	0	771 211
45106	223 722	0	223 722	0	0	0	50 202	0	50 202	173 520	0	173 520
45107	1 256 038	0	1 256 038	552 981	0	552 981	81 723	0	81 723	1 727 296	0	1 727 296
45108	1 592 808	0	1 592 808	151 878	0	151 878	59 185	0	59 185	1 685 501	0	1 685 501
45201	420 758	0	420 758	1 373 788	0	1 373 788	1 449 163	0	1 449 163	345 383	0	345 383
45203	67 869	0	67 869	2 264	0	2 264	69 268	0	69 268	865	0	865
45204	279 483	0	279 483	354 938	0	354 938	447 816	0	447 816	186 605	0	186 605
45205	357 651	0	357 651	217 270	0	217 270	413 142	0	413 142	161 779	0	161 779
45206	5 414 049	0	5 414 049	2 194 231	0	2 194 231	3 392 216	0	3 392 216	4 216 064	0	4 216 064
45207	4 289 587	0	4 289 587	576 445	0	576 445	859 566	0	859 566	4 006 466	0	4 006 466
45208	5 104 176	0	5 104 176	102 549	0	102 549	310 639	0	310 639	4 896 086	0	4 896 086
45306	650	0	650	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	650	0	650
45307	84 389	0	84 389	0	0	0	27 979	0	27 979	56 410	0	56 410
45308	581 196	0	581 196	0	0	0	207 276	0	207 276	373 920	0	373 920
45401	3 392	0	3 392	10 845	0	10 845	14 237	0	14 237	0	0	0
45405	8 000	0	8 000	1 597	0	1 597	2 551	0	2 551	7 046	0	7 046
45406	5 448	0	5 448	14 912	0	14 912	533	0	533	19 827	0	19 827
45407	350 671	0	350 671	67 742	0	67 742	41 782	0	41 782	376 631	0	376 631
45408	666 383	0	666 383	12 199	0	12 199	16 139	0	16 139	662 443	0	662 443
45503	0	0	0	936	0	936	0	0	0	936	0	936
45504	2 006	0	2 006	735	0	735	1 075	0	1 075	1 666	0	1 666
45505	97 468	0	97 468	14 581	0	14 581	25 034	0	25 034	87 015	0	87 015
45506	1 666 818	0	1 666 818	241 839	0	241 839	194 457	0	194 457	1 714 200	0	1 714 200
45507	41 197 289	29 303	41 226 592	2 153 493	1 195	2 154 688	2 356 190	4 551	2 360 741	40 994 592	25 947	41 020 539
45509	14 045	0	14 045	25 884	0	25 884	33 449	0	33 449	6 480	0	6 480
45705	921	0	921	0	0	0	703	0	703	218	0	218
45706	26 306	0	26 306	2 551	0	2 551	3 152	0	3 152	25 705	0	25 705
45811	82 445	0	82 445	0	0	0	0	0	0	82 445	0	82 445
45812	1 072 001	0	1 072 001	33 128	0	33 128	42 841	0	42 841	1 062 288	0	1 062 288
45813	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45814	215 680	0	215 680	4 397	0	4 397	7 087	0	7 087	212 990	0	212 990
45815	940 633	2 808	943 441	81 855	349	82 204	106 341	558	106 899	916 147	2 599	918 746
45817	1 706	0	1 706	337	0	337	246	0	246	1 797	0	1 797
45912	24 764	0	24 764	6 079	0	6 079	1 391	0	1 391	29 452	0	29 452
45914	4 239	0	4 239	176	0	176	291	0	291	4 124	0	4 124
45915	120 137	432	120 569	13 772	15	13 787	28 880	48	28 928	105 029	399	105 428
45917	150	0	150	51	0	51	57	0	57	144	0	144
47007	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
47107	158 377	0	158 377	0	0	0	0	0	0	158 377	0	158 377
47301	0	947 301	947 301	0	42 320	42 320	0	109 254	109 254	0	880 367	880 367
47404	0	0	0	252 873 948	0	252 873 948	252 873 948	0	252 873 948	0	0	0
47408	0	0	0	1 641 599	1 439 993	3 081 592	1 641 599	1 439 993	3 081 592	0	0	0
47423	130 422	98	130 520	46 111	395 389	441 500	66 574	395 395	461 969	109 959	92	110 051
47427	311 111	77	311 188	859 903	973	860 876	810 184	700	810 884	360 830	350	361 180
47801	53 269	0	53 269	3 030	0	3 030	284	0	284	56 015	0	56 015
47803	29 043	0	29 043	0	0	0	85	0	85	28 958	0	28 958
50206	225 626	0	225 626	253 052	0	253 052	226 864	0	226 864	251 814	0	251 814
50207	1 031 301	0	1 031 301	9 827	0	9 827	422	0	422	1 040 706	0	1 040 706
50208	335 464	0	335 464	4 538	0	4 538	893	0	893	339 109	0	339 109
50221	11 674	0	11 674	4 284	0	4 284	2 997	0	2 997	12 961	0	12 961
50305	6 905 177	0	6 905 177	43 465	0	43 465	66 420	0	66 420	6 882 222	0	6 882 222
50306	1 699 000	0	1 699 000	607 014	0	607 014	138 225	0	138 225	2 167 789	0	2 167 789
50308	2 089 954	0	2 089 954	704 128	0	704 128	683 797	0	683 797	2 110 285	0	2 110 285
50311	0	2 045 660	2 045 660	0	79 912	79 912	0	222 453	222 453	0	1 903 119	1 903 119
50706	659 749	0	659 749	0	0	0	0	0	0	659 749	0	659 749
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	98 871	0	98 871	716	0	716	99 587	0	99 587	0	0	0
60202	284 089	0	284 089	0	0	0	18 000	0	18 000	266 089	0	266 089
60204	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60302	6 631	0	6 631	8 273	0	8 273	1	0	1	14 903	0	14 903
60306	4 052	0	4 052	41 121	0	41 121	42 362	0	42 362	2 811	0	2 811
60308	557	0	557	2 841	0	2 841	3 348	0	3 348	50	0	50
60310	1 916	0	1 916	279	0	279	2 195	0	2 195	0	0	0
60312	63 683	0	63 683	113 649	0	113 649	138 003	0	138 003	39 329	0	39 329
60314	3 031	1 514	4 545	0	1 895	1 895	1 010	2 309	3 319	2 021	1 100	3 121
60323	42 238	0	42 238	53 320	0	53 320	48 528	0	48 528	47 030	0	47 030
60336	17 470	0	17 470	11 041	0	11 041	4 271	0	4 271	24 240	0	24 240
60401	4 245 115	0	4 245 115	398 197	0	398 197	1 180 459	0	1 180 459	3 462 853	0	3 462 853
60404	58 227	0	58 227	525	0	525	1 002	0	1 002	57 750	0	57 750
60415	13 952	0	13 952	4 168	0	4 168	17 920	0	17 920	200	0	200
60901	136 257	0	136 257	15 650	0	15 650	0	0	0	151 907	0	151 907
60906	0	0	0	15 135	0	15 135	15 135	0	15 135	0	0	0
61002	3 561	0	3 561	604	0	604	695	0	695	3 470	0	3 470
61008	21 255	0	21 255	18 390	0	18 390	21 042	0	21 042	18 603	0	18 603
61009	18 478	0	18 478	19 910	0	19 910	13 285	0	13 285	25 103	0	25 103
61010	5	0	5	58	0	58	36	0	36	27	0	27
61013	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61209	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0
61210	0	0	0	873 196	0	873 196	873 196	0	873 196	0	0	0
61212	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
61213	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61214	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
61403	37 100	0	37 100	16 826	0	16 826	9 961	0	9 961	43 965	0	43 965
61907	4 193	0	4 193	0	0	0	292	0	292	3 901	0	3 901
61908	16 936	0	16 936	0	0	0	919	0	919	16 017	0	16 017
62001	443 356	0	443 356	20 724	0	20 724	78 179	0	78 179	385 901	0	385 901
70606	23 509 366	0	23 509 366	3 325 823	0	3 325 823	587 119	0	587 119	26 248 070	0	26 248 070
70608	63 397 242	0	63 397 242	6 351 397	0	6 351 397	1 936 569	0	1 936 569	67 812 070	0	67 812 070
70609	81 517	0	81 517	4 626	0	4 626	250	0	250	85 893	0	85 893
70611	308 703	0	308 703	58 838	0	58 838	8 278	0	8 278	359 263	0	359 263
Итого по активу (баланс)	244 923 238	30 788 242	275 711 480	789 270 397	14 819 770	804 090 167	772 538 758	17 254 329	789 793 087	261 654 877	28 353 683	290 008 560
Пассив
10207	1 207 000	0	1 207 000	123 543	0	123 543	123 543	0	123 543	1 207 000	0	1 207 000
10601	2 147 081	0	2 147 081	47 347	0	47 347	28 051	0	28 051	2 127 785	0	2 127 785
10602	598 002	0	598 002	0	0	0	0	0	0	598 002	0	598 002
10603	11 674	0	11 674	2 997	0	2 997	4 284	0	4 284	12 961	0	12 961
10609	54 184	0	54 184	4 526	0	4 526	685	0	685	50 343	0	50 343
10701	181 050	0	181 050	0	0	0	0	0	0	181 050	0	181 050
10801	8 215 811	0	8 215 811	0	0	0	1 813	0	1 813	8 217 624	0	8 217 624
20309	0	26 010	26 010	0	4 194	4 194	0	1 747	1 747	0	23 563	23 563
30109	35 891	7 700	43 591	567 884	11 144	579 028	656 463	11 091	667 554	124 470	7 647	132 117
30220	0	28	28	2	10 870	10 872	2	10 842	10 844	0	0	0
30222	0	0	0	1 037 072	0	1 037 072	1 037 072	0	1 037 072	0	0	0
30223	3 000	0	3 000	314 879	0	314 879	311 879	0	311 879	0	0	0
30226	3 322	0	3 322	120	0	120	0	0	0	3 202	0	3 202
30232	11 035	3 719	14 754	6 465 929	214 676	6 680 605	6 483 431	231 791	6 715 222	28 537	20 834	49 371
30236	0	0	0	3 435 107	131 997	3 567 104	3 435 107	131 997	3 567 104	0	0	0
30301	27 984 186	11 355 082	39 339 268	22 976 311	1 320 709	24 297 020	23 771 942	659 167	24 431 109	28 779 817	10 693 540	39 473 357
30305	21 914 154	13 115 589	35 029 743	11 180 800	1 575 361	12 756 161	11 724 074	759 329	12 483 403	22 457 428	12 299 557	34 756 985
30601	2 958	9 688	12 646	38 485	6 724	45 209	39 590	9 829	49 419	4 063	12 793	16 856
31302	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31310	33 945	0	33 945	0	0	0	0	0	0	33 945	0	33 945
31501	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
40116	9 382	0	9 382	488 056	0	488 056	478 674	0	478 674	0	0	0
40201	0	65 180	65 180	0	6 545	6 545	0	2 294	2 294	0	60 929	60 929
40302	104 558	0	104 558	104 759	0	104 759	89 674	0	89 674	89 473	0	89 473
405	84 613	681	85 294	41 761	93	41 854	7 605	130	7 735	50 457	718	51 175
406	187 800	0	187 800	1 319 572	656	1 320 228	1 281 097	656	1 281 753	149 325	0	149 325
407	5 534 793	239 273	5 774 066	118 486 453	1 656 751	120 143 204	118 375 410	1 689 066	120 064 476	5 423 750	271 588	5 695 338
408.1	653 479	2 475	655 954	9 339 006	1 481	9 340 487	9 450 069	2 547	9 452 616	764 542	3 541	768 083
408.2	5 464 622	251 422	5 716 044	18 698 228	243 688	18 941 916	21 897 760	227 318	22 125 078	8 664 154	235 052	8 899 206
40901	31 634	0	31 634	47 469	0	47 469	48 347	0	48 347	32 512	0	32 512
40905	196	0	196	2 565	1 077	3 642	2 480	1 077	3 557	111	0	111
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	310	1 212	1 522	310	1 212	1 522	0	0	0
40910	0	0	0	107	133	240	107	133	240	0	0	0
40911	4 326	0	4 326	587 290	0	587 290	588 214	0	588 214	5 250	0	5 250
40912	0	0	0	8 088	19 298	27 386	8 088	19 595	27 683	0	297	297
40913	0	0	0	1 179	2 288	3 467	1 179	2 288	3 467	0	0	0
41703	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
41705	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
41706	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	38 411	0	38 411	185 110	0	185 110	169 530	0	169 530	22 831	0	22 831
41807	18 939	0	18 939	65 255	0	65 255	46 316	0	46 316	0	0	0
41903	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41906	37 590	0	37 590	512 853	0	512 853	505 965	0	505 965	30 702	0	30 702
41907	4 393	0	4 393	249 531	0	249 531	262 523	0	262 523	17 385	0	17 385
42002	0	0	0	430 000	0	430 000	911 841	0	911 841	481 841	0	481 841
42003	25 000	0	25 000	72 610	0	72 610	153 471	0	153 471	105 861	0	105 861
42004	481 124	0	481 124	481 320	0	481 320	4 451	0	4 451	4 255	0	4 255
42005	52 524	0	52 524	0	0	0	400	0	400	52 924	0	52 924
42006	592 872	0	592 872	923 575	0	923 575	898 665	0	898 665	567 962	0	567 962
42007	10 319	0	10 319	433 409	0	433 409	445 662	0	445 662	22 572	0	22 572
42101	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
42102	246 808	0	246 808	4 102 241	0	4 102 241	4 553 734	0	4 553 734	698 301	0	698 301
42103	720 170	149 571	869 741	1 478 753	159 776	1 638 529	1 982 499	149 960	2 132 459	1 223 916	139 755	1 363 671
42104	499 328	9 696	509 024	680 061	1 193	681 254	1 297 230	484	1 297 714	1 116 497	8 987	1 125 484
42105	1 523 576	29 327	1 552 903	730 296	3 612	733 908	821 967	1 469	823 436	1 615 247	27 184	1 642 431
42106	10 580 930	438 979	11 019 909	27 885 531	89 524	27 975 055	30 463 208	128 069	30 591 277	13 158 607	477 524	13 636 131
42107	2 702 496	103 470	2 805 966	18 965 086	10 387	18 975 473	18 497 843	3 760	18 501 603	2 235 253	96 843	2 332 096
42108	207	0	207	0	0	0	20	0	20	227	0	227
42109	1 350	0	1 350	10 900	0	10 900	14 450	0	14 450	4 900	0	4 900
42110	42 000	0	42 000	4 958	0	4 958	39 258	0	39 258	76 300	0	76 300
42111	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42112	15 878	0	15 878	6 218	0	6 218	42 666	0	42 666	52 326	0	52 326
42113	403 201	0	403 201	2 544 492	0	2 544 492	2 612 076	0	2 612 076	470 785	0	470 785
42114	107 480	372	107 852	1 650 612	46	1 650 658	1 622 201	19	1 622 220	79 069	345	79 414
42201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42202	26 000	0	26 000	52 000	0	52 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42205	496	0	496	11 162	0	11 162	82 839	0	82 839	72 173	0	72 173
42206	897 143	10 209	907 352	703 402	1 025	704 427	671 685	351	672 036	865 426	9 535	874 961
42207	326 549	0	326 549	2 601 972	0	2 601 972	2 531 131	0	2 531 131	255 708	0	255 708
42301	164 740	46 704	211 444	309 382	54 191	363 573	407 008	54 826	461 834	262 366	47 339	309 705
42303	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42304	474 492	142 038	616 530	97 827	31 386	129 213	150 908	17 943	168 851	527 573	128 595	656 168
42305	4 114 346	263 358	4 377 704	479 552	47 477	527 029	556 234	48 953	605 187	4 191 028	264 834	4 455 862
42306	47 706 021	4 002 044	51 708 065	4 820 752	1 180 890	6 001 642	6 505 010	404 883	6 909 893	49 390 279	3 226 037	52 616 316
42307	3 129	129 890	133 019	0	13 331	13 331	23	4 755	4 778	3 152	121 314	124 466
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	78	5	83	0	0	0	0	0	0	78	5	83
42601	1 942	706	2 648	0	79	79	14	30	44	1 956	657	2 613
42604	1 287	1 392	2 679	623	172	795	946	71	1 017	1 610	1 291	2 901
42605	13 827	1 891	15 718	1 440	220	1 660	585	350	935	12 972	2 021	14 993
42606	75 060	242 172	317 232	18 685	27 155	45 840	17 469	9 350	26 819	73 844	224 367	298 211
44215	9 100	0	9 100	500	0	500	500	0	500	9 100	0	9 100
44515	4 018	0	4 018	155 393	0	155 393	159 144	0	159 144	7 769	0	7 769
45115	157 212	0	157 212	5 010	0	5 010	4 662	0	4 662	156 864	0	156 864
45215	1 154 840	0	1 154 840	192 999	0	192 999	215 020	0	215 020	1 176 861	0	1 176 861
45315	29 434	0	29 434	25 529	0	25 529	15	0	15	3 920	0	3 920
45415	72 773	0	72 773	5 373	0	5 373	1 843	0	1 843	69 243	0	69 243
45515	2 373 474	0	2 373 474	538 751	0	538 751	482 065	0	482 065	2 316 788	0	2 316 788
45715	3 026	0	3 026	522	0	522	419	0	419	2 923	0	2 923
45818	2 173 611	0	2 173 611	165 619	0	165 619	132 220	0	132 220	2 140 212	0	2 140 212
45918	110 261	0	110 261	18 141	0	18 141	15 331	0	15 331	107 451	0	107 451
47008	17 402	0	17 402	0	0	0	0	0	0	17 402	0	17 402
47108	18 084	0	18 084	0	0	0	0	0	0	18 084	0	18 084
47405	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
47407	0	0	0	2 610 202	464 928	3 075 130	2 610 202	464 928	3 075 130	0	0	0
47411	8 631	6 179	14 810	408 886	7 080	415 966	407 825	6 548	414 373	7 570	5 647	13 217
47416	53 702	0	53 702	8 614 099	144	8 614 243	8 560 397	144	8 560 541	0	0	0
47422	179 474	469	179 943	848 692	493	849 185	858 277	504	858 781	189 059	480	189 539
47425	445 831	0	445 831	431 451	0	431 451	403 832	0	403 832	418 212	0	418 212
47426	2 758	0	2 758	133 943	1 073	135 016	147 358	1 073	148 431	16 173	0	16 173
47804	36 791	0	36 791	192	0	192	3 028	0	3 028	39 627	0	39 627
50220	5 543	0	5 543	8 737	0	8 737	3 651	0	3 651	457	0	457
50319	12 929	0	12 929	3 746	0	3 746	78	0	78	9 261	0	9 261
50720	170 758	0	170 758	12 022	0	12 022	934	0	934	159 670	0	159 670
52005	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52006	478 449	0	478 449	0	0	0	0	0	0	478 449	0	478 449
52305	870	54 768	55 638	0	56 276	56 276	0	1 508	1 508	870	0	870
52307	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52404	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52407	0	0	0	35 405	0	35 405	35 405	0	35 405	0	0	0
52501	33 154	644	33 798	35 405	714	36 119	6 343	70	6 413	4 092	0	4 092
60206	2 797	0	2 797	180	0	180	0	0	0	2 617	0	2 617
60301	22 738	0	22 738	108 837	0	108 837	115 828	0	115 828	29 729	0	29 729
60305	198 409	0	198 409	321 988	0	321 988	291 941	0	291 941	168 362	0	168 362
60307	38	0	38	1 322	0	1 322	1 284	0	1 284	0	0	0
60309	12 778	0	12 778	14 946	0	14 946	16 674	0	16 674	14 506	0	14 506
60311	16 512	0	16 512	112 475	0	112 475	102 677	0	102 677	6 714	0	6 714
60320	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60322	5 899	0	5 899	491 849	0	491 849	493 290	0	493 290	7 340	0	7 340
60324	38 272	0	38 272	4 942	0	4 942	4 575	0	4 575	37 905	0	37 905
60335	71 064	0	71 064	96 860	0	96 860	63 061	0	63 061	37 265	0	37 265
60349	123 699	0	123 699	64 596	0	64 596	18 708	0	18 708	77 811	0	77 811
60405	31 251	0	31 251	580	0	580	294	0	294	30 965	0	30 965
60414	1 699 243	0	1 699 243	777 403	0	777 403	9 657	0	9 657	931 497	0	931 497
60903	19 693	0	19 693	0	0	0	2 308	0	2 308	22 001	0	22 001
61304	706	0	706	111	0	111	76	0	76	671	0	671
61501	1 872	0	1 872	0	0	0	210	0	210	2 082	0	2 082
61701	44 078	0	44 078	10 153	0	10 153	10 135	0	10 135	44 060	0	44 060
62002	117 065	0	117 065	27 829	0	27 829	27 450	0	27 450	116 686	0	116 686
70601	24 822 887	0	24 822 887	515 330	0	515 330	3 334 968	0	3 334 968	27 642 525	0	27 642 525
70603	63 339 510	0	63 339 510	1 936 375	0	1 936 375	6 343 897	0	6 343 897	67 747 032	0	67 747 032
70604	81 812	0	81 812	248	0	248	5 160	0	5 160	86 724	0	86 724
70605	27 461	0	27 461	0	0	0	767	0	767	28 228	0	28 228
70615	95 833	0	95 833	0	0	0	0	0	0	95 833	0	95 833
Итого по пассиву (баланс)	245 000 749	30 710 731	275 711 480	288 260 043	7 360 069	295 620 112	304 855 035	5 062 157	309 917 192	261 595 741	28 412 819	290 008 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 999 829	0	1 999 829	0	0	0	0	0	0	1 999 829	0	1 999 829
90705	56 759	0	56 759	130 797	0	130 797	104 908	0	104 908	82 648	0	82 648
90803	2 806 074	0	2 806 074	30 868	0	30 868	161 666	0	161 666	2 675 276	0	2 675 276
90901	8 896 172	0	8 896 172	952 647	0	952 647	1 207 150	0	1 207 150	8 641 669	0	8 641 669
90902	12 632 544	0	12 632 544	3 641 101	0	3 641 101	4 047 289	0	4 047 289	12 226 356	0	12 226 356
90907	31 634	0	31 634	48 347	0	48 347	45 099	0	45 099	34 882	0	34 882
90909	8 191	0	8 191	35 683	0	35 683	35 249	0	35 249	8 625	0	8 625
91202	29	0	29	18	0	18	23	0	23	24	0	24
91203	508 621	0	508 621	35 173	0	35 173	12 519	0	12 519	531 275	0	531 275
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91414	147 631 038	65 917	147 696 955	4 029 542	2 506	4 032 048	8 702 870	8 299	8 711 169	142 957 710	60 124	143 017 834
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	106 460	0	106 460	3 029	0	3 029	1 403	0	1 403	108 086	0	108 086
91501	53 485	0	53 485	9 283	0	9 283	9 522	0	9 522	53 246	0	53 246
91502	4 705	0	4 705	0	0	0	0	0	0	4 705	0	4 705
91604	827 496	786	828 282	87 600	120	87 720	97 895	140	98 035	817 201	766	817 967
91704	707 034	0	707 034	29 154	0	29 154	7 041	0	7 041	729 147	0	729 147
91802	1 880 005	0	1 880 005	120 151	0	120 151	14 097	0	14 097	1 986 059	0	1 986 059
91803	3 681	0	3 681	531	0	531	0	0	0	4 212	0	4 212
99998	119 005 556	0	119 005 556	156 808 508	0	156 808 508	149 282 017	0	149 282 017	126 532 047	0	126 532 047
Итого по активу (баланс)	298 659 331	66 703	298 726 034	165 962 432	2 626	165 965 058	163 728 748	8 439	163 737 187	300 893 015	60 890	300 953 905
Пассив
91003	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
91004	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91311	386 263	54 770	441 033	50 305	56 275	106 580	3 815	1 505	5 320	339 773	0	339 773
91312	88 488 241	289 445	88 777 686	2 996 128	68 604	3 064 732	4 337 308	73 947	4 411 255	89 829 421	294 788	90 124 209
91314	6 039 645	6 048 357	12 088 002	64 524 069	72 361 121	136 885 190	59 493 372	82 305 381	141 798 753	1 008 948	15 992 617	17 001 565
91315	3 812 049	8 339	3 820 388	447 912	776	448 688	671 929	303	672 232	4 036 066	7 866	4 043 932
91316	1 935 979	0	1 935 979	2 138 694	0	2 138 694	912 010	0	912 010	709 295	0	709 295
91317	11 615 983	86 377	11 702 360	6 623 091	8 670	6 631 761	9 021 536	2 967	9 024 503	14 014 428	80 674	14 095 102
91319	112 191	0	112 191	21 937	0	21 937	0	0	0	90 254	0	90 254
91507	127 873	0	127 873	0	0	0	0	0	0	127 873	0	127 873
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	179 720 478	0	179 720 478	14 288 869	0	14 288 869	8 990 249	0	8 990 249	174 421 858	0	174 421 858
Итого по пассиву (баланс)	292 238 746	6 487 288	298 726 034	91 097 371	72 495 446	163 592 817	83 436 585	82 384 103	165 820 688	284 577 960	16 375 945	300 953 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 092,0000	0	0	251,0000	0	0	20,0000	0	0	4 323,0000
98010	0	0	15 281 309 485,0000	0	0	635 318 360 300,0000	0	0	649 842 570 623,0000	0	0	757 099 162,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 281 313 577,0000	0	0	635 318 360 577,0000	0	0	649 842 570 669,0000	0	0	757 103 485,0000
Пассив
98040	0	0	253 583 155,0000	0	0	60 368 113,0000	0	0	73 124 110,0000	0	0	266 339 152,0000
98050	0	0	15 016 907 373,0000	0	0	649 794 556 879,0000	0	0	635 257 590 758,0000	0	0	479 941 252,0000
98070	0	0	10 823 049,0000	0	0	14,0000	0	0	46,0000	0	0	10 823 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 281 313 577,0000	0	0	649 854 925 006,0000	0	0	635 330 714 914,0000	0	0	757 103 485,0000

Страница была полезной?