Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 388	0	61 388	29 074	0	29 074	73 481	0	73 481	16 981	0	16 981
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	96 980	144 517	241 497	1 035 056	137 907	1 172 963	1 013 436	181 508	1 194 944	118 600	100 916	219 516
20208	30 215	3 930	34 145	85 442	39 603	125 045	92 612	38 882	131 494	23 045	4 651	27 696
20209	0	0	0	359 796	40 978	400 774	359 796	40 978	400 774	0	0	0
20308	0	2 570	2 570	0	0	0	0	7	7	0	2 563	2 563
30102	282 889	0	282 889	19 115 023	0	19 115 023	19 051 620	0	19 051 620	346 292	0	346 292
30110	7 261	153 841	161 102	138 365	3 439 838	3 578 203	79 825	3 415 746	3 495 571	65 801	177 933	243 734
30114	0	1 324 191	1 324 191	0	4 089 592	4 089 592	0	4 936 340	4 936 340	0	477 443	477 443
30202	151 991	0	151 991	0	0	0	871	0	871	151 120	0	151 120
30204	93 433	0	93 433	22 767	0	22 767	0	0	0	116 200	0	116 200
30210	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	79 602	79 602	0	6 832	6 832	0	72 770	72 770
30233	963	982	1 945	109 777	95 130	204 907	106 771	95 042	201 813	3 969	1 070	5 039
30302	622	2 236 891	2 237 513	1 112 431	2 616 712	3 729 143	1 112 809	3 569 210	4 682 019	244	1 284 393	1 284 637
30306	3 779 242	328 451	4 107 693	3 957 286	1 729 392	5 686 678	3 670 106	1 818 023	5 488 129	4 066 422	239 820	4 306 242
30413	29 795	0	29 795	2 436 105	0	2 436 105	2 464 952	0	2 464 952	948	0	948
30424	11 065	0	11 065	11 874 619	0	11 874 619	11 873 365	0	11 873 365	12 319	0	12 319
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	15 489	15 489	0	532	532	0	1 554	1 554	0	14 467	14 467
32202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45201	116 722	0	116 722	277 872	0	277 872	212 386	0	212 386	182 208	0	182 208
45204	573 515	0	573 515	340 753	20 498	361 251	336 581	1 355	337 936	577 687	19 143	596 830
45205	647 413	20 309	667 722	262 556	191 598	454 154	189 520	7 347	196 867	720 449	204 560	925 009
45206	3 493 437	140 850	3 634 287	306 151	6 869	313 020	419 374	31 838	451 212	3 380 214	115 881	3 496 095
45207	1 801 989	0	1 801 989	366 365	33 612	399 977	109 062	940	110 002	2 059 292	32 672	2 091 964
45208	709 641	841 330	1 550 971	3 145	29 791	32 936	225 091	97 320	322 411	487 695	773 801	1 261 496
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	52 123	0	52 123	400	0	400	3 590	0	3 590	48 933	0	48 933
45505	90	0	90	15 000	0	15 000	10	0	10	15 080	0	15 080
45506	154 402	0	154 402	1 915	0	1 915	15 486	0	15 486	140 831	0	140 831
45507	57 107	93 204	150 311	0	3 043	3 043	953	14 566	15 519	56 154	81 681	137 835
45509	8 652	48	8 700	8 880	1 369	10 249	11 354	377	11 731	6 178	1 040	7 218
45812	502 146	186 858	689 004	10 000	6 379	16 379	88 745	20 365	109 110	423 401	172 872	596 273
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	10 091	0	10 091	35	0	35	7 849	0	7 849	2 277	0	2 277
45912	43 007	10 043	53 050	660	345	1 005	0	1 008	1 008	43 667	9 380	53 047
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	157	0	157	0	0	0	29	0	29	128	0	128
47101	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47404	0	177 264	177 264	8 694 507	2 709 095	11 403 602	8 694 507	2 862 662	11 557 169	0	23 697	23 697
47408	0	0	0	24 553 701	24 167 285	48 720 986	24 553 701	24 167 285	48 720 986	0	0	0
47423	173 532	92 990	266 522	5 400	71 433	76 833	5 207	77 575	82 782	173 725	86 848	260 573
47427	57 458	34 623	92 081	101 733	4 953	106 686	145 399	10 426	155 825	13 792	29 150	42 942
50205	1 278 528	0	1 278 528	6 474 447	0	6 474 447	6 588 673	0	6 588 673	1 164 302	0	1 164 302
50206	17 003	0	17 003	2 666	0	2 666	5 536	0	5 536	14 133	0	14 133
50207	58 664	0	58 664	63 596	0	63 596	122 143	0	122 143	117	0	117
50208	122 037	0	122 037	2 648	0	2 648	526	0	526	124 159	0	124 159
50211	11 630	557 986	569 616	0	91 680	91 680	0	128 107	128 107	11 630	521 559	533 189
50218	0	0	0	6 114 592	0	6 114 592	6 015 251	0	6 015 251	99 341	0	99 341
50221	86	0	86	8 185	0	8 185	5 946	0	5 946	2 325	0	2 325
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 210	0	3 210	0	0	0	305	0	305	2 905	0	2 905
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	976	0	976	1 148	0	1 148	709	0	709	1 415	0	1 415
60306	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60308	10 411	0	10 411	310	0	310	367	0	367	10 354	0	10 354
60310	1 232	0	1 232	2 027	0	2 027	1 967	0	1 967	1 292	0	1 292
60312	8 987	0	8 987	22 706	0	22 706	16 610	0	16 610	15 083	0	15 083
60314	0	155	155	42	519	561	42	674	716	0	0	0
60323	8	0	8	70	0	70	53	0	53	25	0	25
60336	2 085	0	2 085	286	0	286	2 167	0	2 167	204	0	204
60401	735 107	0	735 107	8 114	0	8 114	4 780	0	4 780	738 441	0	738 441
60415	3 086	0	3 086	1 336	0	1 336	3 504	0	3 504	918	0	918
60901	11 445	0	11 445	386	0	386	26	0	26	11 805	0	11 805
60906	8 422	0	8 422	3 067	0	3 067	386	0	386	11 103	0	11 103
61002	14	0	14	52	0	52	66	0	66	0	0	0
61008	4 950	0	4 950	937	0	937	998	0	998	4 889	0	4 889
61009	150	0	150	146	0	146	296	0	296	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
61210	0	0	0	605 533	66 965	672 498	605 533	66 965	672 498	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	4 132	0	4 132	1 172	0	1 172	2 584	0	2 584	2 720	0	2 720
61702	94 031	0	94 031	0	0	0	0	0	0	94 031	0	94 031
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
62001	818 979	0	818 979	0	0	0	82	0	82	818 897	0	818 897
70606	7 778 078	0	7 778 078	926 884	0	926 884	469	0	469	8 704 493	0	8 704 493
70608	13 706 831	0	13 706 831	692 431	0	692 431	0	0	0	14 399 262	0	14 399 262
70611	16 263	0	16 263	3 604	0	3 604	0	0	0	19 867	0	19 867
Итого по активу (баланс)	38 039 863	6 366 522	44 406 385	90 177 676	39 674 720	129 852 396	88 320 025	41 592 932	129 912 957	39 897 514	4 448 310	44 345 824
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	195 645	0	195 645	3 685	0	3 685	5 090	0	5 090	197 050	0	197 050
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	86	0	86	5 946	0	5 946	8 185	0	8 185	2 325	0	2 325
10609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	8	670	678	601	685	1 286	606	20	626	13	5	18
30126	426	0	426	10 278	0	10 278	9 852	0	9 852	0	0	0
30220	0	0	0	0	21 878	21 878	0	21 878	21 878	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	30	239	269	118 533	11 320	129 853	118 542	11 178	129 720	39	97	136
30236	0	0	0	182 457	102 271	284 728	182 457	102 271	284 728	0	0	0
30301	622	2 236 891	2 237 513	1 112 809	3 569 210	4 682 019	1 112 431	2 616 712	3 729 143	244	1 284 393	1 284 637
30305	3 779 242	328 451	4 107 693	3 670 106	1 818 023	5 488 129	3 957 286	1 729 392	5 686 678	4 066 422	239 820	4 306 242
30601	237	0	237	6	0	6	0	0	0	231	0	231
31502	0	0	0	3 919 992	0	3 919 992	3 919 992	0	3 919 992	0	0	0
31503	0	0	0	599 998	0	599 998	599 998	0	599 998	0	0	0
32901	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 140 000	0	1 140 000	100 000	0	100 000
405	52 399	66 326	118 725	17 383	8 434	25 817	12 963	2 964	15 927	47 979	60 856	108 835
406	858	0	858	65 961	0	65 961	65 746	0	65 746	643	0	643
407	1 834 618	1 659 650	3 494 268	21 215 590	8 945 230	30 160 820	20 681 734	7 851 621	28 533 355	1 300 762	566 041	1 866 803
408.1	72 012	6 796	78 808	440 136	59 202	499 338	421 248	61 661	482 909	53 124	9 255	62 379
408.2	88 635	219 185	307 820	681 905	199 465	881 370	711 162	199 614	910 776	117 892	219 334	337 226
40901	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
40910	0	1 327	1 327	0	1 333	1 333	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
41803	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900
42102	344 804	103 918	448 722	2 722 517	113 508	2 836 025	3 337 547	245 070	3 582 617	959 834	235 480	1 195 314
42103	105 500	325 985	431 485	116 300	335 215	451 515	260 484	15 938	276 422	249 684	6 708	256 392
42104	22 500	7 226	29 726	37 000	7 465	44 465	37 000	239	37 239	22 500	0	22 500
42105	20 539	906 777	927 316	0	586 193	586 193	0	463 817	463 817	20 539	784 401	804 940
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 779	44 426	56 205	62 192	86 302	148 494	64 822	61 399	126 221	14 409	19 523	33 932
42303	39 495	276	39 771	27 071	39	27 110	44 282	203	44 485	56 706	440	57 146
42304	211 214	2 228	213 442	109 046	1 180	110 226	92 712	55	92 767	194 880	1 103	195 983
42305	1 257 445	69 423	1 326 868	287 823	33 477	321 300	232 307	15 731	248 038	1 201 929	51 677	1 253 606
42306	3 809 355	586 795	4 396 150	497 525	82 367	579 892	835 315	40 597	875 912	4 147 145	545 025	4 692 170
42507	0	480 592	480 592	0	48 241	48 241	0	16 510	16 510	0	448 861	448 861
42601	12	1 305	1 317	2	212	214	0	1 069	1 069	10	2 162	2 172
42605	1 760	0	1 760	0	0	0	1 202	0	1 202	2 962	0	2 962
42606	3 450	5 534	8 984	0	681	681	1 000	287	1 287	4 450	5 140	9 590
45215	692 062	0	692 062	185 257	0	185 257	540 899	0	540 899	1 047 704	0	1 047 704
45415	8 500	0	8 500	4	0	4	0	0	0	8 496	0	8 496
45515	20 644	0	20 644	2 256	0	2 256	3 619	0	3 619	22 007	0	22 007
45818	634 986	0	634 986	72 146	0	72 146	8 799	0	8 799	571 639	0	571 639
45918	52 924	0	52 924	1 234	0	1 234	764	0	764	52 454	0	52 454
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	6 079 628	0	6 079 628	6 079 628	0	6 079 628	0	0	0
47407	0	0	0	25 093 615	23 680 698	48 774 313	25 093 615	23 680 698	48 774 313	0	0	0
47411	231 208	5 574	236 782	73 707	2 155	75 862	48 766	1 837	50 603	206 267	5 256	211 523
47416	398	0	398	38 923	101 362	140 285	38 878	101 362	140 240	353	0	353
47422	1 344	12 996	14 340	389	1 311	1 700	1 241	727	1 968	2 196	12 412	14 608
47425	334 236	0	334 236	29 121	0	29 121	25 111	0	25 111	330 226	0	330 226
47426	2 767	16 977	19 744	9 191	17 867	27 058	9 864	5 456	15 320	3 440	4 566	8 006
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	61 388	0	61 388	73 481	0	73 481	29 074	0	29 074	16 981	0	16 981
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0
52304	22 752	0	22 752	0	0	0	0	0	0	22 752	0	22 752
52305	5 916	0	5 916	5 415	0	5 415	0	0	0	501	0	501
52306	34 948	0	34 948	0	0	0	0	0	0	34 948	0	34 948
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492
52501	144	0	144	0	0	0	149	0	149	293	0	293
60301	4 336	0	4 336	8 444	0	8 444	12 355	0	12 355	8 247	0	8 247
60305	33 344	0	33 344	50 605	0	50 605	44 453	0	44 453	27 192	0	27 192
60307	62	0	62	111	0	111	49	0	49	0	0	0
60309	111	0	111	1 475	0	1 475	1 477	0	1 477	113	0	113
60311	1 993	0	1 993	3 045	0	3 045	3 070	0	3 070	2 018	0	2 018
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 587	0	2 587	1 372	0	1 372	2	0	2	1 217	0	1 217
60324	11 013	0	11 013	67	0	67	6	0	6	10 952	0	10 952
60335	9 928	0	9 928	12 820	0	12 820	8 634	0	8 634	5 742	0	5 742
60414	135 914	0	135 914	2 045	0	2 045	3 335	0	3 335	137 204	0	137 204
60903	2 725	0	2 725	18	0	18	273	0	273	2 980	0	2 980
61301	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0
61304	8 936	0	8 936	6 195	0	6 195	8 999	0	8 999	11 740	0	11 740
62002	0	0	0	0	0	0	38 008	0	38 008	38 008	0	38 008
70601	6 656 187	0	6 656 187	437	0	437	550 163	0	550 163	7 205 913	0	7 205 913
70603	13 966 936	0	13 966 936	0	0	0	749 670	0	749 670	14 716 606	0	14 716 606
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	99 215	0	99 215	0	0	0	0	0	0	99 215	0	99 215
Итого по пассиву (баланс)	37 316 818	7 089 567	44 406 385	68 720 118	39 835 335	108 555 453	71 246 569	37 248 323	108 494 892	39 843 269	4 502 555	44 345 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 429	0	64 429	1 648	0	1 648	5 415	0	5 415	60 662	0	60 662
90901	1 566 059	0	1 566 059	316 122	0	316 122	381 199	0	381 199	1 500 982	0	1 500 982
90902	1 445 906	1	1 445 907	77 348	0	77 348	317 559	1	317 560	1 205 695	0	1 205 695
90907	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
91202	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 447 548	3 273 601	16 721 149	2 096 863	265 540	2 362 403	2 846 800	340 843	3 187 643	12 697 611	3 198 298	15 895 909
91418	0	9 742	9 742	0	335	335	0	978	978	0	9 099	9 099
91501	100 321	0	100 321	1 309	0	1 309	1 782	0	1 782	99 848	0	99 848
91604	93 537	127 169	220 706	15 725	10 583	26 308	18 142	16 354	34 496	91 120	121 398	212 518
91605	19 889	0	19 889	915	0	915	537	0	537	20 267	0	20 267
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 452 916	0	10 452 916	3 186 177	0	3 186 177	2 783 509	0	2 783 509	10 855 584	0	10 855 584
Итого по активу (баланс)	27 422 771	3 410 513	30 833 284	5 697 462	276 458	5 973 920	6 354 948	358 176	6 713 124	26 765 285	3 328 795	30 094 080
Пассив
91311	47 200	32	47 232	0	4	4	0	2	2	47 200	30	47 230
91312	5 518 702	1 944 936	7 463 638	696 154	230 879	927 033	1 021 057	91 420	1 112 477	5 843 605	1 805 477	7 649 082
91314	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91315	1 375 508	0	1 375 508	71 131	1	71 132	241 621	3 640	245 261	1 545 998	3 639	1 549 637
91316	2 827	0	2 827	124 645	0	124 645	171 500	0	171 500	49 682	0	49 682
91317	487 282	54 945	542 227	1 457 058	215 998	1 673 056	1 369 014	207 011	1 576 025	399 238	45 958	445 196
91319	980 740	0	980 740	19 191	0	19 191	112 512	0	112 512	1 074 061	0	1 074 061
91507	40 675	0	40 675	0	0	0	5	0	5	40 680	0	40 680
91508	69	0	69	53	0	53	0	0	0	16	0	16
99999	20 380 368	0	20 380 368	3 920 477	0	3 920 477	2 778 605	0	2 778 605	19 238 496	0	19 238 496
Итого по пассиву (баланс)	28 833 371	1 999 913	30 833 284	6 288 809	446 882	6 735 691	5 694 414	302 073	5 996 487	28 238 976	1 855 104	30 094 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 133	1 014 764	1 030 897	375 235	22 002 221	22 377 456	257 063	22 586 005	22 843 068	134 305	430 980	565 285
93902	0	0	0	0	67 249	67 249	0	67 249	67 249	0	0	0
94101	0	0	0	191 756	0	191 756	191 756	0	191 756	0	0	0
94102	0	0	0	0	96 339	96 339	0	96 339	96 339	0	0	0
99996	1 037 870	0	1 037 870	22 627 990	0	22 627 990	23 099 923	0	23 099 923	565 937	0	565 937
Итого по активу (баланс)	1 054 003	1 014 764	2 068 767	23 194 981	22 165 809	45 360 790	23 548 742	22 749 593	46 298 335	700 242	430 980	1 131 222
Пассив
96901	1 021 634	16 237	1 037 871	22 705 218	258 121	22 963 339	22 115 735	375 645	22 491 380	432 151	133 761	565 912
96902	0	0	0	0	69 140	69 140	0	69 140	69 140	0	0	0
97101	0	0	0	75	0	75	100	0	100	25	0	25
97102	0	0	0	0	67 369	67 369	0	67 369	67 369	0	0	0
99997	1 030 896	0	1 030 896	23 198 411	0	23 198 411	22 732 800	0	22 732 800	565 285	0	565 285
Итого по пассиву (баланс)	2 052 530	16 237	2 068 767	45 903 704	394 630	46 298 334	44 848 635	512 154	45 360 789	997 461	133 761	1 131 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	3 927 179,8347	0	0	2 827 074,0000	0	0	4 253 193,0000	0	0	2 501 060,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 927 224,8347	0	0	2 827 074,0000	0	0	4 253 194,0000	0	0	2 501 104,8347
Пассив
98040	0	0	2 417 476,8347	0	0	1 250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 167 476,8347
98050	0	0	1 289 703,0000	0	0	2 763 193,0000	0	0	2 387 074,0000	0	0	913 584,0000
98070	0	0	220 045,0000	0	0	120 001,0000	0	0	320 000,0000	0	0	420 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 927 224,8347	0	0	4 133 194,0000	0	0	2 707 074,0000	0	0	2 501 104,8347

Страница была полезной?