Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	3 633 439	0	3 633 439	17 977 751	0	17 977 751	16 474 915	0	16 474 915	5 136 275	0	5 136 275
30102	816 203	0	816 203	24 698 241	0	24 698 241	23 699 503	0	23 699 503	1 814 941	0	1 814 941
30110	986 229	27 654	1 013 883	18 466 760	133 373	18 600 133	17 093 586	113 241	17 206 827	2 359 403	47 786	2 407 189
30202	1 044 883	0	1 044 883	73 961	0	73 961	0	0	0	1 118 844	0	1 118 844
30204	192	0	192	53	0	53	0	0	0	245	0	245
30221	304 628	0	304 628	24 033 107	6 847	24 039 954	24 115 702	6 847	24 122 549	222 033	0	222 033
30233	149 758	0	149 758	14 808 540	51 542	14 860 082	14 523 774	51 542	14 575 316	434 524	0	434 524
32309	105 000	73 002	178 002	0	2 508	2 508	0	7 328	7 328	105 000	68 182	173 182
45107	47 632	0	47 632	0	0	0	6 620	0	6 620	41 012	0	41 012
45502	30 517	0	30 517	1 369	0	1 369	31 885	0	31 885	1	0	1
45503	557 541	0	557 541	162 483	0	162 483	437 768	0	437 768	282 256	0	282 256
45504	1 933 511	0	1 933 511	80 189	0	80 189	581 691	0	581 691	1 432 009	0	1 432 009
45505	9 140 112	0	9 140 112	2 674 403	0	2 674 403	1 509 248	0	1 509 248	10 305 267	0	10 305 267
45506	29 311 452	0	29 311 452	4 001 035	0	4 001 035	2 093 551	0	2 093 551	31 218 936	0	31 218 936
45507	41 070 978	0	41 070 978	6 127 015	0	6 127 015	1 140 756	0	1 140 756	46 057 237	0	46 057 237
45509	4 897 859	0	4 897 859	1 463 661	0	1 463 661	1 215 372	0	1 215 372	5 146 148	0	5 146 148
45815	17 972 324	0	17 972 324	708 498	0	708 498	325 384	0	325 384	18 355 438	0	18 355 438
45915	1 101 860	0	1 101 860	137 272	0	137 272	141 729	0	141 729	1 097 403	0	1 097 403
46504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
46506	654	0	654	12 000	0	12 000	0	0	0	12 654	0	12 654
47408	0	0	0	59 177	70 396	129 573	59 177	70 396	129 573	0	0	0
47417	3 535	0	3 535	387	0	387	508	0	508	3 414	0	3 414
47423	2 444 546	0	2 444 546	502 657	0	502 657	476 839	0	476 839	2 470 364	0	2 470 364
47427	782 569	0	782 569	1 753 998	0	1 753 998	1 638 532	0	1 638 532	898 035	0	898 035
47802	33 799	0	33 799	136	0	136	4 276	0	4 276	29 659	0	29 659
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 309	0	1 309	509	0	509	0	0	0	1 818	0	1 818
60306	1 612	0	1 612	752	0	752	1 045	0	1 045	1 319	0	1 319
60308	1 418	0	1 418	10 566	0	10 566	1 960	0	1 960	10 024	0	10 024
60312	1 646 200	0	1 646 200	3 200 316	0	3 200 316	2 962 295	0	2 962 295	1 884 221	0	1 884 221
60314	24 998	0	24 998	340	11	351	0	11	11	25 338	0	25 338
60323	78 784	0	78 784	144 352	0	144 352	124 870	0	124 870	98 266	0	98 266
60336	164 684	0	164 684	17 432	0	17 432	11 040	0	11 040	171 076	0	171 076
60401	2 564 816	0	2 564 816	175 224	0	175 224	94	0	94	2 739 946	0	2 739 946
60415	208 414	0	208 414	977 859	0	977 859	207 095	0	207 095	979 178	0	979 178
60901	834 980	0	834 980	29 279	0	29 279	8 170	0	8 170	856 089	0	856 089
60906	47 042	0	47 042	27 629	0	27 629	30 196	0	30 196	44 475	0	44 475
61002	372	0	372	9	0	9	9	0	9	372	0	372
61008	111 574	0	111 574	109 450	0	109 450	59 782	0	59 782	161 242	0	161 242
61009	20 806	0	20 806	132 791	0	132 791	69 189	0	69 189	84 408	0	84 408
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0
61212	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
61214	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
61403	197 720	0	197 720	24 795	0	24 795	17 385	0	17 385	205 130	0	205 130
61702	3 097 795	0	3 097 795	0	0	0	0	0	0	3 097 795	0	3 097 795
61703	1 219 107	0	1 219 107	0	0	0	0	0	0	1 219 107	0	1 219 107
62001	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
70606	36 749 664	0	36 749 664	4 757 104	0	4 757 104	17 163	0	17 163	41 489 605	0	41 489 605
70608	106 427	0	106 427	11 984	0	11 984	0	0	0	118 411	0	118 411
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
70616	5 622	0	5 622	0	0	0	0	0	0	5 622	0	5 622
Итого по активу (баланс)	163 470 268	100 656	163 570 924	127 380 491	264 677	127 645 168	109 110 516	249 365	109 359 881	181 740 243	115 968	181 856 211
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	3 655 423	0	3 655 423	3 655 818	0	3 655 818	395	0	395
30223	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718
30226	173	0	173	18	0	18	70	0	70	225	0	225
30232	362 034	2 067	364 101	13 129 311	64 076	13 193 387	13 299 584	64 869	13 364 453	532 307	2 860	535 167
31305	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	4 200 000	0	4 200 000	5 200 000	0	5 200 000
31307	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	33 150 000	0	33 150 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	36 150 000	0	36 150 000
31309	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	6 200 000	0	6 200 000
407	1 415	15	1 430	7 722	1	7 723	7 224	0	7 224	917	14	931
408.1	34	0	34	31	0	31	0	0	0	3	0	3
408.2	7 402 032	0	7 402 032	44 197 443	0	44 197 443	46 562 830	0	46 562 830	9 767 419	0	9 767 419
40903	1 637	0	1 637	16 048	0	16 048	16 643	0	16 643	2 232	0	2 232
40905	756	0	756	910	0	910	985	0	985	831	0	831
40907	0	0	0	2 099 470	0	2 099 470	2 099 470	0	2 099 470	0	0	0
40911	31 152	0	31 152	4 046 573	0	4 046 573	4 067 838	0	4 067 838	52 417	0	52 417
42301	462	0	462	209	0	209	209	0	209	462	0	462
42304	15 195	0	15 195	13 198	0	13 198	85	0	85	2 082	0	2 082
42305	13 266 467	0	13 266 467	658 940	0	658 940	645 442	0	645 442	13 252 969	0	13 252 969
42306	9 332 920	0	9 332 920	200 472	0	200 472	3 214 498	0	3 214 498	12 346 946	0	12 346 946
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	476	0	476	66	0	66	0	0	0	410	0	410
45515	8 977 382	0	8 977 382	553 288	0	553 288	749 209	0	749 209	9 173 303	0	9 173 303
45818	17 379 455	0	17 379 455	155 664	0	155 664	562 478	0	562 478	17 786 269	0	17 786 269
45918	1 013 903	0	1 013 903	10 170	0	10 170	14 685	0	14 685	1 018 418	0	1 018 418
46508	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
47407	0	0	0	70 275	59 506	129 781	70 275	59 506	129 781	0	0	0
47411	485 927	0	485 927	59 926	0	59 926	211 346	0	211 346	637 347	0	637 347
47416	4 979	0	4 979	47 793	0	47 793	46 186	0	46 186	3 372	0	3 372
47422	5 226	1	5 227	242 993	0	242 993	242 384	0	242 384	4 617	1	4 618
47425	2 110 356	0	2 110 356	88 267	0	88 267	157 745	0	157 745	2 179 834	0	2 179 834
47426	42 992	0	42 992	504 187	0	504 187	491 935	0	491 935	30 740	0	30 740
47804	1 265	0	1 265	308	0	308	295	0	295	1 252	0	1 252
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	158 523	0	158 523	237 845	0	237 845	513 659	0	513 659	434 337	0	434 337
60305	459 644	0	459 644	796 139	0	796 139	636 902	0	636 902	300 407	0	300 407
60307	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60309	270 050	0	270 050	437 012	0	437 012	166 962	0	166 962	0	0	0
60311	266 442	0	266 442	974 674	0	974 674	962 145	0	962 145	253 913	0	253 913
60322	114 578	0	114 578	140 076	0	140 076	147 862	0	147 862	122 364	0	122 364
60324	186 605	0	186 605	472 129	0	472 129	508 703	0	508 703	223 179	0	223 179
60335	189 613	0	189 613	286 248	0	286 248	166 961	0	166 961	70 326	0	70 326
60349	25 637	0	25 637	11 524	0	11 524	3 739	0	3 739	17 852	0	17 852
60414	426 023	0	426 023	94	0	94	35 361	0	35 361	461 290	0	461 290
60903	115 060	0	115 060	1 700	0	1 700	12 741	0	12 741	126 101	0	126 101
61304	1 270 843	0	1 270 843	112 875	0	112 875	98 048	0	98 048	1 256 016	0	1 256 016
61501	194 796	0	194 796	71 186	0	71 186	85 162	0	85 162	208 772	0	208 772
70601	37 529 026	0	37 529 026	18 118	0	18 118	4 727 755	0	4 727 755	42 238 663	0	42 238 663
70603	91 664	0	91 664	0	0	0	4 729	0	4 729	96 393	0	96 393
70605	632	0	632	0	0	0	12	0	12	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	163 568 841	2 083	163 570 924	74 820 438	123 583	74 944 021	93 104 933	124 375	93 229 308	181 853 336	2 875	181 856 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	920	0	920	774	0	774
90909	29 842	0	29 842	1 241 208	0	1 241 208	1 260 830	0	1 260 830	10 220	0	10 220
91203	839	0	839	664	0	664	839	0	839	664	0	664
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	34 844	0	34 844	140	0	140	4 408	0	4 408	30 576	0	30 576
91604	7 812 867	0	7 812 867	405 476	0	405 476	76 694	0	76 694	8 141 649	0	8 141 649
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	6 477 638	0	6 477 638	14 457 291	0	14 457 291	13 788 347	0	13 788 347	7 146 582	0	7 146 582
Итого по активу (баланс)	14 398 231	0	14 398 231	16 104 779	0	16 104 779	15 132 038	0	15 132 038	15 370 972	0	15 370 972
Пассив
91003	0	0	0	73 961	0	73 961	73 961	0	73 961	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91316	0	0	0	11 876 433	0	11 876 433	11 876 433	0	11 876 433	0	0	0
91317	3 836 286	0	3 836 286	1 819 288	0	1 819 288	2 482 675	0	2 482 675	4 499 673	0	4 499 673
91507	2 641 352	0	2 641 352	18 611	0	18 611	24 168	0	24 168	2 646 909	0	2 646 909
99999	7 920 593	0	7 920 593	1 343 196	0	1 343 196	1 646 993	0	1 646 993	8 224 390	0	8 224 390
Итого по пассиву (баланс)	14 398 231	0	14 398 231	15 131 542	0	15 131 542	16 104 283	0	16 104 283	15 370 972	0	15 370 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?