Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 683	0	2 683	52	0	52	2 735	0	2 735	0	0	0
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	120 168	79 479	199 647	609 409	391 045	1 000 454	552 507	394 992	947 499	177 070	75 532	252 602
20208	5 557	331	5 888	10 180	127	10 307	10 543	337	10 880	5 194	121	5 315
20209	0	0	0	116 880	19 287	136 167	116 880	19 287	136 167	0	0	0
30102	265 534	0	265 534	4 087 546	0	4 087 546	4 135 531	0	4 135 531	217 549	0	217 549
30110	12 632	46 722	59 354	333 632	279 303	612 935	336 780	320 976	657 756	9 484	5 049	14 533
30114	0	5 003	5 003	0	578 637	578 637	0	580 266	580 266	0	3 374	3 374
30202	18 209	0	18 209	0	0	0	308	0	308	17 901	0	17 901
30204	8 276	0	8 276	352	0	352	0	0	0	8 628	0	8 628
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	200	1 948	2 148	0	67	67	0	195	195	200	1 820	2 020
30233	18	218	236	3 886	2 062	5 948	3 489	2 077	5 566	415	203	618
30413	126	0	126	1 180 520	0	1 180 520	1 180 394	0	1 180 394	252	0	252
30424	423	3 351	3 774	2 463 748	702 092	3 165 840	2 463 507	702 385	3 165 892	664	3 058	3 722
30602	2 609	0	2 609	1 462	0	1 462	4 071	0	4 071	0	0	0
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	2 834 094	0	2 834 094	2 834 094	0	2 834 094	0	0	0
32203	0	0	0	745 945	0	745 945	745 945	0	745 945	0	0	0
45107	15 984	0	15 984	0	0	0	3 585	0	3 585	12 399	0	12 399
45201	65 556	0	65 556	338 252	0	338 252	304 072	0	304 072	99 736	0	99 736
45204	81 197	0	81 197	42 102	0	42 102	69 847	0	69 847	53 452	0	53 452
45205	96 757	0	96 757	128 680	0	128 680	126 416	0	126 416	99 021	0	99 021
45206	103 588	0	103 588	53 200	0	53 200	25 832	0	25 832	130 956	0	130 956
45207	594 522	50 551	645 073	7 762	2 208	9 970	109 095	26 987	136 082	493 189	25 772	518 961
45208	417 992	55 854	473 846	105 066	1 890	106 956	5 626	6 793	12 419	517 432	50 951	568 383
45503	2 700	0	2 700	2 050	0	2 050	2 700	0	2 700	2 050	0	2 050
45504	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	3 345	0	3 345	0	0	0	103	0	103	3 242	0	3 242
45506	12 658	192 562	205 220	0	1 063	1 063	398	187 559	187 957	12 260	6 066	18 326
45507	151 265	2 307	153 572	0	113	113	341	384	725	150 924	2 036	152 960
45509	1 025	0	1 025	431	0	431	1 022	0	1 022	434	0	434
45812	166 826	0	166 826	0	0	0	0	0	0	166 826	0	166 826
45815	18 289	13 554	31 843	106	678	784	71	1 669	1 740	18 324	12 563	30 887
45912	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
45915	133	270	403	31	13	44	31	33	64	133	250	383
46105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47001	910	0	910	543	0	543	1 453	0	1 453	0	0	0
47404	0	271 889	271 889	5 783 394	9 350 921	15 134 315	5 783 394	9 594 977	15 378 371	0	27 833	27 833
47408	0	0	0	3 311 019	4 260 502	7 571 521	3 311 019	4 260 502	7 571 521	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	41 513	14	41 527	17 246	4 030	21 276	15 714	4 031	19 745	43 045	13	43 058
47427	73 233	1 625	74 858	24 768	566	25 334	18 124	2 169	20 293	79 877	22	79 899
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	255 445	0	255 445	1 084 350	0	1 084 350	1 082 137	0	1 082 137	257 658	0	257 658
50118	0	0	0	1 082 431	0	1 082 431	1 082 431	0	1 082 431	0	0	0
50121	0	0	0	4 214	0	4 214	650	0	650	3 564	0	3 564
50205	0	131 960	131 960	0	111 759	111 759	0	243 719	243 719	0	0	0
50207	0	71 204	71 204	61 180	2 777	63 957	452	7 263	7 715	60 728	66 718	127 446
50208	0	173 350	173 350	95 922	1 902 656	1 998 578	87	1 913 662	1 913 749	95 835	162 344	258 179
50218	0	454 023	454 023	0	1 914 182	1 914 182	0	1 942 743	1 942 743	0	425 462	425 462
50221	5 257	0	5 257	5 403	0	5 403	2 566	0	2 566	8 094	0	8 094
50305	0	40 873	40 873	0	4 095 978	4 095 978	0	4 092 185	4 092 185	0	44 666	44 666
50307	0	57 759	57 759	0	1 001 103	1 001 103	0	1 052 737	1 052 737	0	6 125	6 125
50308	0	0	0	0	1 508 548	1 508 548	0	1 508 548	1 508 548	0	0	0
50318	0	1 484 228	1 484 228	0	6 563 865	6 563 865	0	6 727 997	6 727 997	0	1 320 096	1 320 096
51401	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
52503	75	6 782	6 857	0	282	282	26	6 907	6 933	49	157	206
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	206	0	206	300	0	300	367	0	367	139	0	139
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	22 985	0	22 985	9 312	0	9 312	7 641	0	7 641	24 656	0	24 656
60314	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	44	0	44	1 423	0	1 423	1 330	0	1 330	137	0	137
60336	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60401	791 313	0	791 313	0	0	0	0	0	0	791 313	0	791 313
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	202	0	202	201	0	201	4	0	4
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	244 449	0	244 449	244 449	0	244 449	0	0	0
61403	1 389	0	1 389	467	0	467	396	0	396	1 460	0	1 460
61601	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61703	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	2 925	0	2 925	0	0	0
62001	95 765	0	95 765	2 788	0	2 788	0	0	0	98 553	0	98 553
70606	2 841 702	0	2 841 702	98 273	0	98 273	380	0	380	2 939 595	0	2 939 595
70607	26 748	0	26 748	0	0	0	402	0	402	26 346	0	26 346
70608	5 924 291	0	5 924 291	353 509	0	353 509	0	0	0	6 277 800	0	6 277 800
70610	24 122	0	24 122	452	0	452	0	0	0	24 574	0	24 574
70611	12 763	0	12 763	656	0	656	0	0	0	13 419	0	13 419
70614	95 000	0	95 000	149	0	149	8	0	8	95 141	0	95 141
Итого по активу (баланс)	12 575 683	3 145 857	15 721 540	25 278 385	32 696 221	57 974 606	24 620 024	33 601 847	58 221 871	13 234 044	2 240 231	15 474 275
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	5 257	0	5 257	2 566	0	2 566	5 403	0	5 403	8 094	0	8 094
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 924	0	1 924	6 023	0	6 023	5 580	0	5 580	1 481	0	1 481
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	12 813	216	13 029	113 232	6 790	120 022	100 608	6 857	107 465	189	283	472
30601	10	2 854	2 864	7	15 702	15 709	7	16 730	16 737	10	3 882	3 892
31502	0	0	0	992 872	1 884 858	2 877 730	992 872	1 884 858	2 877 730	0	0	0
31503	0	1 727 020	1 727 020	145 850	6 172 948	6 318 798	145 850	4 445 928	4 591 778	0	0	0
31504	0	129 569	129 569	0	145 300	145 300	213 437	1 478 974	1 692 411	213 437	1 463 243	1 676 680
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	757	0	757	311	0	311	313	0	313	759	0	759
407	348 143	97 979	446 122	4 786 318	565 252	5 351 570	4 721 481	555 604	5 277 085	283 306	88 331	371 637
408.1	4 090	7 549	11 639	201 414	111 523	312 937	201 706	105 472	307 178	4 382	1 498	5 880
408.2	58 713	84 679	143 392	693 796	961 834	1 655 630	683 079	889 180	1 572 259	47 996	12 025	60 021
40905	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40909	0	0	0	184	1 811	1 995	184	1 811	1 995	0	0	0
40910	0	0	0	23	46	69	23	46	69	0	0	0
40911	0	0	0	532	435	967	532	435	967	0	0	0
40912	0	0	0	511	3 093	3 604	511	3 093	3 604	0	0	0
40913	0	0	0	185	2 301	2 486	185	2 301	2 486	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	187 500	0	187 500	390 500	0	390 500	232 000	0	232 000	29 000	0	29 000
42103	6 600	0	6 600	5 100	0	5 100	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42105	9 450	17 011	26 461	0	3 032	3 032	0	19 017	19 017	9 450	32 996	42 446
42106	44 000	14 715	58 715	0	1 812	1 812	0	736	736	44 000	13 639	57 639
42301	14 144	44	14 188	20 002	5	20 007	21 502	730	22 232	15 644	769	16 413
42302	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42303	4 637	0	4 637	2 998	0	2 998	3 499	0	3 499	5 138	0	5 138
42305	43 391	6 770	50 161	10 215	6 336	16 551	6 810	5 921	12 731	39 986	6 355	46 341
42306	1 422 492	98 999	1 521 491	69 739	10 670	80 409	124 259	3 622	127 881	1 477 012	91 951	1 568 963
42307	2 270	1 299	3 569	0	131	131	400	45	445	2 670	1 213	3 883
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	2 793	2 793	0	281	281	0	96	96	0	2 608	2 608
42606	2 160	0	2 160	0	0	0	2 009	0	2 009	4 169	0	4 169
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
43804	468	0	468	268	0	268	0	0	0	200	0	200
43805	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43806	27 706	0	27 706	0	0	0	102	0	102	27 808	0	27 808
43807	415 547	0	415 547	7 532	0	7 532	0	0	0	408 015	0	408 015
44007	0	259 780	259 780	0	26 076	26 076	0	8 924	8 924	0	242 628	242 628
45115	131	0	131	36	0	36	0	0	0	95	0	95
45215	138 565	0	138 565	9 809	0	9 809	5 979	0	5 979	134 735	0	134 735
45515	8 536	0	8 536	1 166	0	1 166	798	0	798	8 168	0	8 168
45818	164 025	0	164 025	922	0	922	742	0	742	163 845	0	163 845
45918	4 086	0	4 086	17	0	17	59	0	59	4 128	0	4 128
47403	0	0	0	4 875 834	8 042 166	12 918 000	4 875 834	8 042 166	12 918 000	0	0	0
47407	0	0	0	3 136 027	4 170 116	7 306 143	3 136 027	4 170 116	7 306 143	0	0	0
47411	56 328	1 571	57 899	10 552	228	10 780	13 884	268	14 152	59 660	1 611	61 271
47416	38	0	38	368	0	368	338	0	338	8	0	8
47422	38	1	39	1 854	103 825	105 679	1 954	103 826	105 780	138	2	140
47425	58 423	0	58 423	4 674	0	4 674	5 390	0	5 390	59 139	0	59 139
47426	13 064	330	13 394	9 342	3 649	12 991	6 657	3 985	10 642	10 379	666	11 045
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
50220	2 683	0	2 683	2 735	0	2 735	52	0	52	0	0	0
52301	0	201 589	201 589	0	203 625	203 625	28 000	2 036	30 036	28 000	0	28 000
52302	0	0	0	0	205 680	205 680	0	205 680	205 680	0	0	0
52304	0	2 024	2 024	0	203	203	0	70	70	0	1 891	1 891
52305	146 879	144 581	291 460	145 229	95 013	240 242	0	4 454	4 454	1 650	54 022	55 672
52306	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
52406	0	0	0	0	0	0	0	204 831	204 831	0	204 831	204 831
52602	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60301	1 753	0	1 753	4 395	0	4 395	2 911	0	2 911	269	0	269
60305	25 645	0	25 645	23 481	0	23 481	15 496	0	15 496	17 660	0	17 660
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	192	0	192	339	0	339	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	10 000	0	10 000	19	0	19	19	0	19	10 000	0	10 000
60324	27 898	0	27 898	0	0	0	14	0	14	27 912	0	27 912
60335	6 004	0	6 004	5 982	0	5 982	3 049	0	3 049	3 071	0	3 071
60414	180 279	0	180 279	0	0	0	1 253	0	1 253	181 532	0	181 532
61304	156	0	156	156	1	157	7	2	9	7	1	8
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
61910	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
61912	976	0	976	976	0	976	0	0	0	0	0	0
62002	15 205	0	15 205	158	0	158	5 876	0	5 876	20 923	0	20 923
70601	2 633 917	0	2 633 917	17	0	17	112 885	0	112 885	2 746 785	0	2 746 785
70602	1 160	0	1 160	650	0	650	4 214	0	4 214	4 724	0	4 724
70603	5 915 730	0	5 915 730	0	0	0	337 720	0	337 720	6 253 450	0	6 253 450
70605	34 964	0	34 964	0	0	0	15 458	0	15 458	50 422	0	50 422
70613	64 715	0	64 715	9	0	9	9	0	9	64 715	0	64 715
70615	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
Итого по пассиву (баланс)	12 920 167	2 801 373	15 721 540	15 715 165	22 744 742	38 459 907	16 044 828	22 167 814	38 212 642	13 249 830	2 224 445	15 474 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 712 638	0	2 712 638	276 952	0	276 952	82 352	0	82 352	2 907 238	0	2 907 238
90902	319 189	0	319 189	106 227	0	106 227	295 692	0	295 692	129 724	0	129 724
91202	7	0	7	1 995	0	1 995	0	0	0	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 468 334	0	3 468 334	443 952	0	443 952	91 288	0	91 288	3 820 998	0	3 820 998
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	10 622	0	10 622	3 187	0	3 187	0	0	0	13 809	0	13 809
91604	37 318	1 244	38 562	3 357	612	3 969	3 494	210	3 704	37 181	1 646	38 827
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	8 893 214	0	8 893 214	5 414 801	0	5 414 801	4 730 163	0	4 730 163	9 577 852	0	9 577 852
Итого по активу (баланс)	15 450 341	1 244	15 451 585	6 250 471	612	6 251 083	5 202 989	210	5 203 199	16 497 823	1 646	16 499 469
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	1 500	201 589	203 089	0	203 625	203 625	28 000	2 036	30 036	29 500	0	29 500
91312	5 796 283	0	5 796 283	67 206	0	67 206	1 020 652	0	1 020 652	6 749 729	0	6 749 729
91314	0	0	0	3 817 768	0	3 817 768	3 817 768	0	3 817 768	0	0	0
91315	1 709 530	0	1 709 530	92 699	0	92 699	51 458	0	51 458	1 668 289	0	1 668 289
91316	56 094	0	56 094	114 632	0	114 632	62 261	0	62 261	3 723	0	3 723
91317	466 340	29 595	495 935	416 450	3 884	420 334	406 566	22 807	429 373	456 456	48 518	504 974
91319	591 668	0	591 668	22 487	0	22 487	10 170	0	10 170	579 351	0	579 351
91507	39 109	0	39 109	0	0	0	1 538	0	1 538	40 647	0	40 647
91508	1 506	0	1 506	27	0	27	160	0	160	1 639	0	1 639
99999	6 558 371	0	6 558 371	138 225	0	138 225	501 471	0	501 471	6 921 617	0	6 921 617
Итого по пассиву (баланс)	15 220 401	231 184	15 451 585	4 669 538	207 509	4 877 047	5 900 088	24 843	5 924 931	16 450 951	48 518	16 499 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	7 973	0	7 973	5 466	0	5 466	13 439	0	13 439	0	0	0
93901	96 932	14 483	111 415	1 063 199	2 190 172	3 253 371	1 146 494	2 095 154	3 241 648	13 637	109 501	123 138
93902	0	0	0	0	111 637	111 637	0	111 637	111 637	0	0	0
94101	0	0	0	95 565	0	95 565	95 565	0	95 565	0	0	0
99996	118 691	0	118 691	3 459 457	0	3 459 457	3 455 116	0	3 455 116	123 032	0	123 032
Итого по активу (баланс)	223 596	14 483	238 079	4 623 687	2 301 809	6 925 496	4 710 614	2 206 791	6 917 405	136 669	109 501	246 170
Пассив
96603	7 929	0	7 929	13 360	0	13 360	5 431	0	5 431	0	0	0
96901	14 450	96 314	110 764	1 950 220	1 379 740	3 329 960	2 045 301	1 296 928	3 342 229	109 531	13 502	123 033
97102	0	0	0	0	111 796	111 796	0	111 796	111 796	0	0	0
99997	119 386	0	119 386	3 462 289	0	3 462 289	3 466 040	0	3 466 040	123 137	0	123 137
Итого по пассиву (баланс)	141 765	96 314	238 079	5 425 869	1 491 536	6 917 405	5 516 772	1 408 724	6 925 496	232 668	13 502	246 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 147 524,0000	0	0	1 530 127,0000	0	0	1 443 362,0000	0	0	6 234 289,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 147 528,0000	0	0	1 530 136,0000	0	0	1 443 367,0000	0	0	6 234 297,0000
Пассив
98040	0	0	5 910 015,0000	0	0	245,0000	0	0	0,0000	0	0	5 909 770,0000
98050	0	0	237 509,0000	0	0	1 443 101,0000	0	0	1 530 111,0000	0	0	324 519,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	245,0000	0	0	245,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	23,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 147 528,0000	0	0	1 443 610,0000	0	0	1 530 379,0000	0	0	6 234 297,0000

Страница была полезной?