Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	5 813	13 056	18 869	46 127	619 236	665 363	47 819	624 108	671 927	4 121	8 184	12 305
20209	0	0	0	0	617 967	617 967	0	617 967	617 967	0	0	0
30102	36 492	0	36 492	21 900 466	0	21 900 466	21 857 864	0	21 857 864	79 094	0	79 094
30110	2	152 047	152 049	0	745 768	745 768	0	688 974	688 974	2	208 841	208 843
30114	0	868 230	868 230	0	6 966 062	6 966 062	0	7 659 001	7 659 001	0	175 291	175 291
30202	47 281	0	47 281	6 092	0	6 092	0	0	0	53 373	0	53 373
30204	133 847	0	133 847	11 358	0	11 358	0	0	0	145 205	0	145 205
30221	0	0	0	0	618 339	618 339	0	618 339	618 339	0	0	0
30233	0	0	0	0	8 615	8 615	0	8 615	8 615	0	0	0
30424	57 217	0	57 217	1 163 675	0	1 163 675	1 163 705	0	1 163 705	57 187	0	57 187
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 185 000	0	1 185 000	12 955 000	0	12 955 000	14 140 000	0	14 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32002	200 000	0	200 000	2 195 000	0	2 195 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
32003	0	175 351	175 351	1 520 000	183 551	1 703 551	1 520 000	358 902	1 878 902	0	0	0
32004	0	149 373	149 373	480 000	367 545	847 545	280 000	152 977	432 977	200 000	363 941	563 941
32005	0	129 890	129 890	0	3 694	3 694	0	133 584	133 584	0	0	0
32104	0	649	649	0	606 585	606 585	0	665	665	0	606 569	606 569
32105	0	3 247	3 247	0	3 823	3 823	0	3 431	3 431	0	3 639	3 639
32107	0	166 359	166 359	0	127 144	127 144	0	39 162	39 162	0	254 341	254 341
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	90 000	0	90 000	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	90 000	0	90 000
45206	107 000	197 852	304 852	0	329 825	329 825	1 823	30 194	32 017	105 177	497 483	602 660
45207	128 658	0	128 658	0	0	0	3 260	0	3 260	125 398	0	125 398
45208	249 400	2 459 650	2 709 050	0	84 494	84 494	0	246 893	246 893	249 400	2 297 251	2 546 651
45507	44 797	0	44 797	0	0	0	656	0	656	44 141	0	44 141
45705	280	0	280	0	0	0	20	0	20	260	0	260
45706	3 600	0	3 600	0	0	0	47	0	47	3 553	0	3 553
45812	85 312	452 055	537 367	0	8 669	8 669	85 312	225 038	310 350	0	235 686	235 686
45912	1 996	54 665	56 661	2 323	2 531	4 854	4 319	6 141	10 460	0	51 055	51 055
47404	0	194 835	194 835	0	1 244 462	1 244 462	0	1 257 326	1 257 326	0	181 971	181 971
47408	0	0	0	973 729	1 538 649	2 512 378	973 729	1 538 649	2 512 378	0	0	0
47410	0	248 266	248 266	0	8 755	8 755	0	25 248	25 248	0	231 773	231 773
47423	0	26 792	26 792	63 500	166 322	229 822	0	83 012	83 012	63 500	110 102	173 602
47427	13 380	270	13 650	7 702	1 288	8 990	4 257	222	4 479	16 825	1 336	18 161
50305	13 792	0	13 792	72	0	72	0	0	0	13 864	0	13 864
60302	8 567	0	8 567	17	0	17	0	0	0	8 584	0	8 584
60306	35	0	35	30	0	30	58	0	58	7	0	7
60308	43	0	43	628	0	628	671	0	671	0	0	0
60312	6 351	0	6 351	1 918	0	1 918	2 349	0	2 349	5 920	0	5 920
60314	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60323	3	0	3	780	0	780	462	0	462	321	0	321
60336	139	0	139	91	0	91	120	0	120	110	0	110
60401	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	14 475	0	14 475
60901	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
61008	643	0	643	583	0	583	853	0	853	373	0	373
61009	55	0	55	82	0	82	121	0	121	16	0	16
61214	0	0	0	89 631	171 048	260 679	89 631	171 048	260 679	0	0	0
61403	507	0	507	284	0	284	11	0	11	780	0	780
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	11 791	0	11 791	88 337	0	88 337
70606	1 141 232	0	1 141 232	261 122	0	261 122	0	0	0	1 402 354	0	1 402 354
70608	10 626 062	0	10 626 062	741 463	0	741 463	0	0	0	11 367 525	0	11 367 525
70611	74	0	74	32	0	32	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	14 474 469	5 421 420	19 895 889	46 018 253	14 424 372	60 442 625	45 230 426	14 489 496	59 719 922	15 262 296	5 356 296	20 618 592
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	9 639	9 639	0	15 664	15 664	0	12 726	12 726	0	6 701	6 701
30111	490 701	400 173	890 874	11 538 796	3 267 904	14 806 700	11 418 829	3 177 741	14 596 570	370 734	310 010	680 744
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	618 893	618 893	0	618 893	618 893	0	0	0
30232	0	0	0	0	8 796	8 796	0	8 796	8 796	0	0	0
31304	0	3 247	3 247	0	6 621	6 621	0	6 407	6 407	0	3 033	3 033
31402	522 500	0	522 500	8 005 400	0	8 005 400	7 482 900	0	7 482 900	0	0	0
31403	0	0	0	2 492 900	0	2 492 900	2 492 900	0	2 492 900	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	752 700	0	752 700	752 700	0	752 700
31405	0	0	0	0	1 405	1 405	0	55 390	55 390	0	53 985	53 985
31406	0	154 764	154 764	0	98 894	98 894	0	4 544	4 544	0	60 414	60 414
31407	0	534 630	534 630	0	67 273	67 273	0	365 051	365 051	0	832 408	832 408
31408	0	10 601	10 601	0	1 416	1 416	0	4 215	4 215	0	13 400	13 400
31409	0	3 117 355	3 117 355	0	312 912	312 912	0	107 088	107 088	0	2 911 531	2 911 531
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	252 443	27 773	280 216	1 714 507	736 082	2 450 589	1 581 160	911 358	2 492 518	119 096	203 049	322 145
408.1	160 792	175 832	336 624	436 332	1 622 533	2 058 865	293 297	1 491 549	1 784 846	17 757	44 848	62 605
408.2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40902	254	17 128	17 382	0	17 373	17 373	0	1 652	1 652	254	1 407	1 661
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
42301	1	69	70	0	11	11	0	2	2	1	60	61
42305	504	5 931	6 435	0	595	595	0	203	203	504	5 539	6 043
42507	0	649 449	649 449	0	65 190	65 190	0	22 310	22 310	0	606 569	606 569
42601	0	183	183	0	24	24	0	6	6	0	165	165
45215	60 972	0	60 972	139	0	139	1 800	0	1 800	62 633	0	62 633
45515	8 540	0	8 540	256	0	256	0	0	0	8 284	0	8 284
45715	908	0	908	48	0	48	0	0	0	860	0	860
45818	537 367	0	537 367	301 681	0	301 681	0	0	0	235 686	0	235 686
45918	56 660	0	56 660	5 605	0	5 605	0	0	0	51 055	0	51 055
47405	0	0	0	673 508	886 747	1 560 255	673 508	886 747	1 560 255	0	0	0
47407	0	0	0	1 508 246	1 001 543	2 509 789	1 508 246	1 001 543	2 509 789	0	0	0
47411	1	33	34	0	3	3	4	8	12	5	38	43
47416	33	0	33	39	3 035	3 074	6	3 035	3 041	0	0	0
47422	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47425	29 731	0	29 731	53 321	0	53 321	200 852	0	200 852	177 262	0	177 262
47426	0	26 793	26 793	0	26 884	26 884	157	7 312	7 469	157	7 221	7 378
60301	521	0	521	2 999	0	2 999	3 440	0	3 440	962	0	962
60305	6 142	0	6 142	13 697	0	13 697	12 895	0	12 895	5 340	0	5 340
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	191	0	191	0	0	0	244	0	244	435	0	435
60311	138	0	138	1 441	0	1 441	1 330	0	1 330	27	0	27
60313	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60335	1 952	0	1 952	3 396	0	3 396	2 419	0	2 419	975	0	975
60414	12 944	0	12 944	0	0	0	53	0	53	12 997	0	12 997
60903	134	0	134	0	0	0	11	0	11	145	0	145
70601	1 431 377	0	1 431 377	0	0	0	406 580	0	406 580	1 837 957	0	1 837 957
70603	10 615 685	0	10 615 685	0	0	0	714 699	0	714 699	11 330 384	0	11 330 384
Итого по пассиву (баланс)	14 762 289	5 133 600	19 895 889	26 752 417	8 760 209	35 512 626	27 548 342	8 686 987	36 235 329	15 558 214	5 060 378	20 618 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 107 056	0	1 107 056	753	0	753	369 709	0	369 709	738 100	0	738 100
90902	120 322	0	120 322	55 278	0	55 278	856	0	856	174 744	0	174 744
91102	0	84	84	0	0	0	0	84	84	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	461 853	5 380 892	5 842 745	0	514 877	514 877	89 198	851 150	940 348	372 655	5 044 619	5 417 274
91502	100 128	0	100 128	0	0	0	11 791	0	11 791	88 337	0	88 337
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 389	6 546	8 935	41	7 689	7 730	2 389	8 737	11 126	41	5 498	5 539
91704	0	12 400	12 400	0	426	426	0	12 826	12 826	0	0	0
91802	0	12 989	12 989	0	446	446	0	13 435	13 435	0	0	0
99998	2 014 884	0	2 014 884	422 359	0	422 359	888 067	0	888 067	1 549 176	0	1 549 176
Итого по активу (баланс)	3 806 633	5 412 967	9 219 600	478 431	523 438	1 001 869	1 362 010	886 232	2 248 242	2 923 054	5 050 173	7 973 227
Пассив
91003	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
91004	0	0	0	11 358	0	11 358	11 358	0	11 358	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0
91312	1 265 801	619 105	1 884 906	314 946	62 144	377 090	0	21 268	21 268	950 855	578 229	1 529 084
91315	5 804	17 128	22 932	3 886	17 542	21 428	0	9 750	9 750	1 918	9 336	11 254
91316	0	0	0	0	319 491	319 491	0	319 491	319 491	0	0	0
91317	0	0	0	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 204 716	0	7 204 716	1 303 488	0	1 303 488	522 823	0	522 823	6 424 051	0	6 424 051
Итого по пассиву (баланс)	8 583 367	636 233	9 219 600	1 792 378	399 177	2 191 555	594 673	350 509	945 182	7 385 662	587 565	7 973 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 466	455	3 921	459 211	15 288	474 499	462 677	15 743	478 420	0	0	0
93902	415	3 538	3 953	8 039	460 296	468 335	8 454	463 834	472 288	0	0	0
99996	7 872	0	7 872	942 647	0	942 647	950 519	0	950 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 753	3 993	15 746	1 409 897	475 584	1 885 481	1 421 650	479 577	1 901 227	0	0	0
Пассив
96901	449	3 507	3 956	12 000	467 561	479 561	11 551	464 054	475 605	0	0	0
96902	3 496	420	3 916	462 424	8 534	470 958	458 928	8 114	467 042	0	0	0
99997	7 874	0	7 874	950 708	0	950 708	942 834	0	942 834	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 819	3 927	15 746	1 425 132	476 095	1 901 227	1 413 313	472 168	1 885 481	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13 000,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?