Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	210 456	0	210 456	15 839	0	15 839	210 540	0	210 540	15 755	0	15 755
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	112 279	475 989	588 268	3 194 703	1 181 557	4 376 260	3 174 823	1 438 874	4 613 697	132 159	218 672	350 831
20208	34 516	0	34 516	307 363	0	307 363	288 210	0	288 210	53 669	0	53 669
20209	10 400	0	10 400	1 712 506	19 007	1 731 513	1 722 906	19 007	1 741 913	0	0	0
30102	1 645 664	0	1 645 664	25 551 021	0	25 551 021	25 824 297	0	25 824 297	1 372 388	0	1 372 388
30110	11 884	1 513 515	1 525 399	5 635 164	1 252 409	6 887 573	5 554 166	1 883 662	7 437 828	92 882	882 262	975 144
30114	0	339 276	339 276	0	7 895 727	7 895 727	0	7 327 880	7 327 880	0	907 123	907 123
30202	138 886	0	138 886	5 434	0	5 434	0	0	0	144 320	0	144 320
30204	196 614	0	196 614	0	0	0	22 799	0	22 799	173 815	0	173 815
30215	150	585	735	0	16	16	150	601	751	0	0	0
30221	0	0	0	3 712 553	0	3 712 553	3 712 553	0	3 712 553	0	0	0
30233	1 060	365	1 425	191 928	24 622	216 550	192 184	24 891	217 075	804	96	900
30302	510 116	667 645	1 177 761	2 155 149	295 916	2 451 065	2 585 096	934 110	3 519 206	80 169	29 451	109 620
30306	1 287 824	677 185	1 965 009	578 431	325 654	904 085	1 866 255	571 843	2 438 098	0	430 996	430 996
30413	5 082	0	5 082	5 955 936	0	5 955 936	5 955 433	0	5 955 433	5 585	0	5 585
30424	10 110	95	10 205	127 535 847	4 876 485	132 412 332	127 480 843	4 876 481	132 357 324	65 114	99	65 213
30425	11 000	6 494	17 494	0	224	224	0	652	652	11 000	6 066	17 066
30602	91 678	59 037	150 715	652 434	64 413	716 847	741 564	100 366	841 930	2 548	23 084	25 632
32004	0	0	0	0	551 631	551 631	0	5 719	5 719	0	545 912	545 912
32005	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32202	867 379	0	867 379	5 264 457	0	5 264 457	6 131 836	0	6 131 836	0	0	0
32203	0	0	0	2 435 794	1 163 428	3 599 222	2 435 794	1 163 428	3 599 222	0	0	0
32204	0	0	0	299 865	131 552	431 417	0	3 940	3 940	299 865	127 612	427 477
32309	0	19 483	19 483	0	670	670	0	1 956	1 956	0	18 197	18 197
45106	8 169	0	8 169	0	0	0	8 169	0	8 169	0	0	0
45107	2 746 934	652 603	3 399 537	126 642	22 418	149 060	443 238	65 507	508 745	2 430 338	609 514	3 039 852
45108	1 860 234	194 802	2 055 036	57 817	6 916	64 733	274 621	25 534	300 155	1 643 430	176 184	1 819 614
45201	129 833	0	129 833	261 599	0	261 599	269 609	0	269 609	121 823	0	121 823
45203	0	0	0	0	1 103 261	1 103 261	0	11 437	11 437	0	1 091 824	1 091 824
45204	330 443	0	330 443	193 059	0	193 059	178 419	0	178 419	345 083	0	345 083
45205	51 610	0	51 610	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	6 610	0	6 610
45206	2 097 604	0	2 097 604	1 278 852	0	1 278 852	1 113 681	0	1 113 681	2 262 775	0	2 262 775
45207	4 502 880	823 501	5 326 381	96 860	31 532	128 392	1 672 886	87 359	1 760 245	2 926 854	767 674	3 694 528
45208	7 536 167	0	7 536 167	0	0	0	120 707	0	120 707	7 415 460	0	7 415 460
45407	49 857	0	49 857	3 061	0	3 061	1 075	0	1 075	51 843	0	51 843
45505	523	0	523	5 000	0	5 000	1 206	0	1 206	4 317	0	4 317
45506	19 930	8 959	28 889	500	105	605	2 386	9 064	11 450	18 044	0	18 044
45507	1 804 785	0	1 804 785	32 846	0	32 846	37 578	0	37 578	1 800 053	0	1 800 053
45509	24 823	6 617	31 440	12 513	8 408	20 921	13 730	5 731	19 461	23 606	9 294	32 900
45510	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45812	674 322	0	674 322	675 000	0	675 000	114 832	0	114 832	1 234 490	0	1 234 490
45815	4 862	478	5 340	1 395	9	1 404	1 662	487	2 149	4 595	0	4 595
45912	10 686	0	10 686	5 405	0	5 405	0	0	0	16 091	0	16 091
45915	2 138	6	2 144	2 143	0	2 143	2 239	6	2 245	2 042	0	2 042
47001	8 964	0	8 964	78 121	0	78 121	85 353	0	85 353	1 732	0	1 732
47404	0	103 233	103 233	124 118 333	7 519 702	131 638 035	124 118 333	7 527 245	131 645 578	0	95 690	95 690
47408	0	0	0	182 475 121	171 418 750	353 893 871	182 475 121	171 418 750	353 893 871	0	0	0
47423	955 765	22	955 787	35 063	545 146	580 209	699 203	545 151	1 244 354	291 625	17	291 642
47427	358 132	18 275	376 407	282 067	14 506	296 573	360 553	9 845	370 398	279 646	22 936	302 582
47801	273 906	0	273 906	0	0	0	7 067	0	7 067	266 839	0	266 839
47802	1 515 194	0	1 515 194	0	0	0	1 155 104	0	1 155 104	360 090	0	360 090
47803	65 293	0	65 293	0	0	0	49 659	0	49 659	15 634	0	15 634
50205	4 297 248	0	4 297 248	95 539 202	0	95 539 202	93 206 527	0	93 206 527	6 629 923	0	6 629 923
50206	0	0	0	500 562	0	500 562	0	0	0	500 562	0	500 562
50207	0	0	0	777 160	0	777 160	207 733	0	207 733	569 427	0	569 427
50208	314 968	0	314 968	2 993 231	0	2 993 231	316 444	0	316 444	2 991 755	0	2 991 755
50218	17 227 983	0	17 227 983	83 429 563	0	83 429 563	89 437 704	0	89 437 704	11 219 842	0	11 219 842
50221	79 899	0	79 899	507 231	0	507 231	154 188	0	154 188	432 942	0	432 942
50305	780	0	780	26 182 952	0	26 182 952	26 183 732	0	26 183 732	0	0	0
50306	516 436	0	516 436	2 786	0	2 786	519 222	0	519 222	0	0	0
50307	356 705	0	356 705	839 357	0	839 357	1 196 062	0	1 196 062	0	0	0
50308	2 581 479	0	2 581 479	1 669 063	0	1 669 063	4 250 542	0	4 250 542	0	0	0
50318	4 500 052	0	4 500 052	24 170 858	0	24 170 858	28 670 910	0	28 670 910	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52601	17 499	0	17 499	190 957	0	190 957	188 219	0	188 219	20 237	0	20 237
60302	30 079	0	30 079	658	0	658	1 354	0	1 354	29 383	0	29 383
60306	1 580	0	1 580	416	0	416	1 220	0	1 220	776	0	776
60308	414	0	414	1 141	0	1 141	1 408	0	1 408	147	0	147
60310	0	0	0	4 304	0	4 304	4 304	0	4 304	0	0	0
60312	38 989	0	38 989	30 106	0	30 106	32 461	0	32 461	36 634	0	36 634
60314	10 018	0	10 018	1 038	1 157	2 195	2 276	1 157	3 433	8 780	0	8 780
60323	75 632	0	75 632	2 546	1	2 547	369	1	370	77 809	0	77 809
60336	1 731	0	1 731	868	0	868	753	0	753	1 846	0	1 846
60401	166 857	0	166 857	1 140	0	1 140	1 341	0	1 341	166 656	0	166 656
60415	2 659	0	2 659	1 156	0	1 156	1 345	0	1 345	2 470	0	2 470
60901	118 799	0	118 799	10	0	10	295	0	295	118 514	0	118 514
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	1 745	0	1 745	228	0	228	252	0	252	1 721	0	1 721
61008	2 528	0	2 528	1 868	0	1 868	2 215	0	2 215	2 181	0	2 181
61009	1 213	0	1 213	413	0	413	551	0	551	1 075	0	1 075
61013	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
61210	0	0	0	10 546 495	0	10 546 495	10 546 495	0	10 546 495	0	0	0
61212	0	0	0	1 211 924	0	1 211 924	1 211 924	0	1 211 924	0	0	0
61403	83 924	0	83 924	52	0	52	967	0	967	83 009	0	83 009
61601	0	0	0	746 979	0	746 979	746 979	0	746 979	0	0	0
61702	343 592	0	343 592	0	0	0	0	0	0	343 592	0	343 592
61703	331 309	0	331 309	0	0	0	0	0	0	331 309	0	331 309
70606	27 005 764	0	27 005 764	4 104 445	0	4 104 445	5 586	0	5 586	31 104 623	0	31 104 623
70608	65 720 842	0	65 720 842	1 186 717	0	1 186 717	0	0	0	66 907 559	0	66 907 559
70611	70 834	0	70 834	33 173	0	33 173	0	0	0	104 007	0	104 007
70614	385 794	0	385 794	302 275	0	302 275	325 675	0	325 675	362 394	0	362 394
70616	69 925	0	69 925	0	0	0	0	0	0	69 925	0	69 925
Итого по активу (баланс)	154 544 588	5 568 165	160 112 753	751 033 340	198 455 222	949 488 562	758 376 586	198 060 684	956 437 270	147 201 342	5 962 703	153 164 045
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	79 899	0	79 899	154 188	0	154 188	507 231	0	507 231	432 942	0	432 942
10609	101 865	0	101 865	0	0	0	0	0	0	101 865	0	101 865
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	1 757 394	0	1 757 394	0	0	0	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	91	245	336	101 010	846 679	947 689	101 080	846 701	947 781	161	267	428
30126	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30220	0	0	0	0	78 711	78 711	0	78 711	78 711	0	0	0
30222	1 982	0	1 982	106 768	0	106 768	104 786	0	104 786	0	0	0
30223	19 239	0	19 239	545 042	0	545 042	525 803	0	525 803	0	0	0
30226	295	0	295	15	0	15	49	0	49	329	0	329
30232	189	222	411	175 078	24 180	199 258	174 966	24 223	199 189	77	265	342
30301	510 116	667 645	1 177 761	2 585 096	934 110	3 519 206	2 155 149	295 916	2 451 065	80 169	29 451	109 620
30305	1 287 824	677 185	1 965 009	1 866 255	571 843	2 438 098	578 431	325 654	904 085	0	430 996	430 996
30607	589	0	589	986	0	986	627	0	627	230	0	230
31303	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	62 000	0	62 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31305	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
31502	771 129	0	771 129	31 157 628	0	31 157 628	30 386 499	0	30 386 499	0	0	0
31503	17 202 082	0	17 202 082	78 052 210	1 163 428	79 215 638	60 850 128	1 163 428	62 013 556	0	0	0
31504	2 624 999	0	2 624 999	3 081 802	0	3 081 802	11 149 787	0	11 149 787	10 692 984	0	10 692 984
405	205 062	0	205 062	4 682	0	4 682	3 414	0	3 414	203 794	0	203 794
407	4 813 065	984 445	5 797 510	29 284 809	2 459 175	31 743 984	28 458 595	2 305 728	30 764 323	3 986 851	830 998	4 817 849
408.1	83 816	1 615	85 431	594 838	10 883	605 721	566 520	10 653	577 173	55 498	1 385	56 883
408.2	420 694	464 784	885 478	4 230 091	3 320 433	7 550 524	4 222 663	3 226 873	7 449 536	413 266	371 224	784 490
40901	616 010	0	616 010	535 516	0	535 516	683 722	0	683 722	764 216	0	764 216
40902	24 918	0	24 918	24 824	0	24 824	29 367	0	29 367	29 461	0	29 461
40909	3	0	3	0	102	102	0	102	102	3	0	3
40911	0	0	0	34 818	0	34 818	34 818	0	34 818	0	0	0
40912	0	0	0	40	20	60	40	20	60	0	0	0
40913	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
42002	50 000	0	50 000	284 000	0	284 000	441 008	0	441 008	207 008	0	207 008
42003	0	0	0	0	569	569	0	15 248	15 248	0	14 679	14 679
42004	10 982	37 207	48 189	10 919	41 101	52 020	0	318 725	318 725	63	314 831	314 894
42005	205 700	152 064	357 764	0	15 264	15 264	30 000	5 224	35 224	235 700	142 024	377 724
42006	480 001	272 768	752 769	1	280 103	280 104	0	7 335	7 335	480 000	0	480 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	105 150	0	105 150	1 073 950	5 857	1 079 807	1 565 650	612 426	2 178 076	596 850	606 569	1 203 419
42103	1 531 325	0	1 531 325	546 278	9 299	555 577	634 518	361 850	996 368	1 619 565	352 551	1 972 116
42104	434 832	0	434 832	25 208	69	25 277	40 183	7 202	47 385	449 807	7 133	456 940
42105	551 182	228 150	779 332	297 350	113 556	410 906	21 600	44 164	65 764	275 432	158 758	434 190
42106	768 178	1 125 796	1 893 974	3 382	113 943	117 325	600	39 321	39 921	765 396	1 051 174	1 816 570
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42203	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
42204	54 500	0	54 500	44 500	0	44 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	41 400	0	41 400	0	0	0	15 000	0	15 000	56 400	0	56 400
42301	62	5	67	50	1	51	6	0	6	18	4	22
42302	40 884	0	40 884	43 776	1 541	45 317	20 733	97 480	118 213	17 841	95 939	113 780
42303	57 650	3 639	61 289	41 925	637	42 562	21 972	449	22 421	37 697	3 451	41 148
42304	138 653	24 928	163 581	16 427	6 221	22 648	10 089	67 570	77 659	132 315	86 277	218 592
42305	590 960	90 717	681 677	74 979	12 515	87 494	122 831	6 612	129 443	638 812	84 814	723 626
42306	6 045 188	7 629 262	13 674 450	1 086 826	3 461 877	4 548 703	1 402 430	2 860 726	4 263 156	6 360 792	7 028 111	13 388 903
42307	0	1 447 479	1 447 479	0	163 418	163 418	0	140 289	140 289	0	1 424 350	1 424 350
42507	0	1 623 623	1 623 623	0	162 975	162 975	0	55 775	55 775	0	1 516 423	1 516 423
42602	3 654	0	3 654	60 142	0	60 142	60 161	0	60 161	3 673	0	3 673
42603	1 015	0	1 015	0	0	0	6	0	6	1 021	0	1 021
42604	321	0	321	0	0	0	3	0	3	324	0	324
42605	1 846	0	1 846	0	0	0	5	0	5	1 851	0	1 851
42606	3 278	663	3 941	278	66	344	109	24	133	3 109	621	3 730
43801	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45115	85 409	0	85 409	9 809	0	9 809	2 697	0	2 697	78 297	0	78 297
45215	742 529	0	742 529	171 682	0	171 682	455 208	0	455 208	1 026 055	0	1 026 055
45415	499	0	499	11	0	11	30	0	30	518	0	518
45515	86 479	0	86 479	8 280	0	8 280	7 996	0	7 996	86 195	0	86 195
45818	676 787	0	676 787	113 708	0	113 708	675 648	0	675 648	1 238 727	0	1 238 727
45918	12 176	0	12 176	282	0	282	5 633	0	5 633	17 527	0	17 527
47403	0	0	0	122 806 057	2 432 455	125 238 512	122 806 057	2 432 455	125 238 512	0	0	0
47405	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	184 003 784	170 456 884	354 460 668	184 003 784	170 456 884	354 460 668	0	0	0
47411	7 915	3 502	11 417	64 770	31 938	96 708	60 571	31 197	91 768	3 716	2 761	6 477
47416	547	61	608	21 551	360	21 911	21 005	299	21 304	1	0	1
47422	9 623	0	9 623	200 947	0	200 947	201 149	0	201 149	9 825	0	9 825
47425	704 721	0	704 721	853 935	0	853 935	545 562	0	545 562	396 348	0	396 348
47426	138 765	55 806	194 571	213 825	35 050	248 875	214 830	18 499	233 329	139 770	39 255	179 025
47804	99 548	0	99 548	608 756	0	608 756	581 456	0	581 456	72 248	0	72 248
50220	0	0	0	84	0	84	15 839	0	15 839	15 755	0	15 755
52301	0	37 013	37 013	0	37 449	37 449	0	436	436	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52305	11 880	66 231	78 111	0	7 557	7 557	0	2 902	2 902	11 880	61 576	73 456
52306	169 593	5 520	175 113	1	949	950	0	6 469	6 469	169 592	11 040	180 632
52307	0	148 445	148 445	0	14 901	14 901	0	5 099	5 099	0	138 643	138 643
52406	0	0	0	0	36 877	36 877	0	36 877	36 877	0	0	0
52501	24 277	17 192	41 469	0	2 132	2 132	1 667	1 431	3 098	25 944	16 491	42 435
52602	20 996	0	20 996	140 657	0	140 657	188 915	0	188 915	69 254	0	69 254
60301	4 787	0	4 787	43 422	0	43 422	39 165	0	39 165	530	0	530
60305	37 109	0	37 109	65 879	0	65 879	50 388	0	50 388	21 618	0	21 618
60307	5	0	5	307	0	307	302	0	302	0	0	0
60309	530	0	530	53	0	53	379	0	379	856	0	856
60311	3 739	0	3 739	171	0	171	211	0	211	3 779	0	3 779
60322	1 340	78	1 418	741	9	750	2 569	4	2 573	3 168	73	3 241
60324	75 965	0	75 965	1 003	0	1 003	2 890	0	2 890	77 852	0	77 852
60335	10 681	0	10 681	16 633	0	16 633	12 230	0	12 230	6 278	0	6 278
60349	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0
60414	113 351	0	113 351	1 236	0	1 236	1 810	0	1 810	113 925	0	113 925
60903	10 730	0	10 730	46	0	46	1 016	0	1 016	11 700	0	11 700
61301	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
70601	27 221 710	0	27 221 710	230	0	230	2 811 064	0	2 811 064	30 032 544	0	30 032 544
70603	64 233 764	0	64 233 764	0	0	0	1 939 447	0	1 939 447	66 173 211	0	66 173 211
70613	1 135 522	0	1 135 522	325 675	0	325 675	259 985	0	259 985	1 069 832	0	1 069 832
Итого по пассиву (баланс)	144 346 463	15 766 290	160 112 753	466 024 823	186 855 236	652 880 059	460 020 271	185 911 080	645 931 351	138 341 911	14 822 134	153 164 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	13 812 450	98 929	13 911 379	494 236	3 398	497 634	138 513	9 930	148 443	14 168 173	92 397	14 260 570
90902	414 321	0	414 321	459 368	0	459 368	156 203	0	156 203	717 486	0	717 486
90907	596 010	0	596 010	683 722	0	683 722	535 516	0	535 516	744 216	0	744 216
90908	24 918	0	24 918	29 367	0	29 367	24 824	0	24 824	29 461	0	29 461
91202	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91219	0	6 308	6 308	0	316	316	0	777	777	0	5 847	5 847
91414	84 479 941	2 691 000	87 170 941	383 089	115 817	498 906	13 757 407	342 904	14 100 311	71 105 623	2 463 913	73 569 536
91418	3 272 510	0	3 272 510	2 630	0	2 630	2 622 851	0	2 622 851	652 289	0	652 289
91419	0	0	0	1 002 059	0	1 002 059	1 002 059	0	1 002 059	0	0	0
91501	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	23 412	0	23 412	5 137	0	5 137	4 360	0	4 360	24 189	0	24 189
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 466	0	1 466	61	0	61	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	62 332 958	0	62 332 958	15 223 447	0	15 223 447	18 392 231	0	18 392 231	59 164 174	0	59 164 174
Итого по активу (баланс)	164 988 886	2 796 237	167 785 123	18 283 121	119 531	18 402 652	36 633 968	353 611	36 987 579	146 638 039	2 562 157	149 200 196
Пассив
91311	3 872 635	554 027	4 426 662	26 131	56 916	83 047	79 009	25 938	104 947	3 925 513	523 049	4 448 562
91312	31 839 459	354 622	32 194 081	2 533 928	36 954	2 570 882	1 758 840	13 120	1 771 960	31 064 371	330 788	31 395 159
91314	943 552	35 951	979 503	7 999 165	2 695 238	10 694 403	7 055 613	3 144 127	10 199 740	0	484 840	484 840
91315	23 223 091	0	23 223 091	2 852 195	344	2 852 539	848 618	36 010	884 628	21 219 514	35 666	21 255 180
91316	381 307	0	381 307	1 284 703	0	1 284 703	1 200 697	0	1 200 697	297 301	0	297 301
91317	409 899	73 208	483 107	763 180	16 330	779 510	1 001 672	9 342	1 011 014	648 391	66 220	714 611
91319	359 773	0	359 773	95 162	0	95 162	0	0	0	264 611	0	264 611
91507	284 931	0	284 931	31 965	0	31 965	50 442	0	50 442	303 408	0	303 408
91508	503	0	503	20	0	20	19	0	19	502	0	502
99999	105 452 165	0	105 452 165	18 471 545	0	18 471 545	3 055 402	0	3 055 402	90 036 022	0	90 036 022
Итого по пассиву (баланс)	166 767 315	1 017 808	167 785 123	34 057 994	2 805 782	36 863 776	15 050 312	3 228 537	18 278 849	147 759 633	1 440 563	149 200 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 875 963	477 200	3 353 163	2 875 963	477 200	3 353 163	0	0	0
93302	11 186	0	11 186	1 929 910	520 584	2 450 494	1 941 096	520 584	2 461 680	0	0	0
93303	987 149	496 073	1 483 222	708 907	5 941 270	6 650 177	1 257 535	674 938	1 932 473	438 521	5 762 405	6 200 926
93304	66 870	64 945	131 815	840 742	6 119 447	6 960 189	438 520	5 822 254	6 260 774	469 092	362 138	831 230
93305	135 900	129 890	265 790	31 403	32 424	63 827	167 303	162 314	329 617	0	0	0
93306	0	327 381	327 381	0	1 479	1 479	0	328 860	328 860	0	0	0
93309	0	0	0	0	161 011	161 011	0	2 333	2 333	0	158 678	158 678
93311	0	0	0	207 584	0	207 584	62 000	0	62 000	145 584	0	145 584
93312	0	1 255	1 255	0	23	23	0	1 278	1 278	0	0	0
93601	0	0	0	2 696 774	0	2 696 774	2 696 774	0	2 696 774	0	0	0
93602	0	0	0	2 718 237	0	2 718 237	2 718 237	0	2 718 237	0	0	0
93603	475 816	0	475 816	815 618	0	815 618	1 155 241	0	1 155 241	136 193	0	136 193
93604	0	0	0	141 942	0	141 942	138 475	0	138 475	3 467	0	3 467
93611	0	0	0	384 564	0	384 564	75 034	0	75 034	309 530	0	309 530
93612	0	1 175	1 175	0	164	164	0	1 339	1 339	0	0	0
93704	0	0	0	0	160 877	160 877	0	2 331	2 331	0	158 546	158 546
93901	3 229	10 144 893	10 148 122	9 892 646	162 594 129	172 486 775	9 876 734	169 496 963	179 373 697	19 141	3 242 059	3 261 200
94101	0	0	0	315 007	0	315 007	315 007	0	315 007	0	0	0
99996	12 794 074	0	12 794 074	184 395 777	0	184 395 777	185 906 257	0	185 906 257	11 283 594	0	11 283 594
Итого по активу (баланс)	14 474 224	11 165 612	25 639 836	207 955 074	176 008 608	383 963 682	209 624 176	177 490 394	387 114 570	12 805 122	9 683 826	22 488 948
Пассив
96301	0	0	0	2 571 883	1 177 852	3 749 735	2 571 883	1 177 852	3 749 735	0	0	0
96302	0	11 041	11 041	2 653 927	621 988	3 275 915	2 653 927	610 947	3 264 874	0	0	0
96303	740 254	584 491	1 324 745	1 325 222	630 943	1 956 165	6 571 759	289 080	6 860 839	5 986 791	242 628	6 229 419
96304	66 639	64 945	131 584	5 925 532	262 861	6 188 393	6 243 768	670 161	6 913 929	384 875	472 245	857 120
96305	135 630	129 890	265 520	167 022	162 314	329 336	31 392	32 424	63 816	0	0	0
96311	0	0	0	63 000	0	63 000	386 000	0	386 000	323 000	0	323 000
96312	0	830	830	0	845	845	0	15	15	0	0	0
96601	0	0	0	1 617 531	0	1 617 531	1 617 531	0	1 617 531	0	0	0
96602	0	0	0	1 292 816	0	1 292 816	1 292 816	0	1 292 816	0	0	0
96603	515 411	0	515 411	731 531	0	731 531	401 839	0	401 839	185 719	0	185 719
96604	0	0	0	193 077	0	193 077	316 889	0	316 889	123 812	0	123 812
96611	0	0	0	69 140	0	69 140	208 800	0	208 800	139 660	0	139 660
96612	0	1 175	1 175	0	1 339	1 339	0	164	164	0	0	0
96701	0	0	0	70 606	0	70 606	70 606	0	70 606	0	0	0
96702	0	0	0	105 326	0	105 326	105 326	0	105 326	0	0	0
96703	0	0	0	34 144	0	34 144	34 144	0	34 144	0	0	0
96706	0	327 381	327 381	0	328 860	328 860	0	1 479	1 479	0	0	0
96709	0	0	0	0	2 333	2 333	0	161 011	161 011	0	158 678	158 678
96901	10 213 140	3 247	10 216 387	169 109 583	585 156	169 694 739	162 127 780	616 758	162 744 538	3 231 337	34 849	3 266 186
97101	0	0	0	9 301 248	0	9 301 248	9 301 248	0	9 301 248	0	0	0
99997	12 845 762	0	12 845 762	187 302 486	0	187 302 486	185 662 078	0	185 662 078	11 205 354	0	11 205 354
Итого по пассиву (баланс)	24 516 836	1 123 000	25 639 836	382 534 074	3 774 491	386 308 565	379 597 786	3 559 891	383 157 677	21 580 548	908 400	22 488 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	456,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000	0	0	467,0000
98010	0	0	13 795 175,0000	0	0	143 053 083,0000	0	0	146 356 389,0000	0	0	10 491 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 795 631,0000	0	0	143 053 102,0000	0	0	146 356 397,0000	0	0	10 492 336,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	21 000,0000
98050	0	0	12 275 564,0000	0	0	146 356 397,0000	0	0	143 052 100,0000	0	0	8 971 267,0000
98070	0	0	1 500 067,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 500 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 795 631,0000	0	0	146 356 397,0000	0	0	143 053 102,0000	0	0	10 492 336,0000

Страница была полезной?