Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 491	10 656	24 147	310 877	63 580	374 457	310 498	65 683	376 181	13 870	8 553	22 423
20208	1 963	0	1 963	2 750	0	2 750	3 143	0	3 143	1 570	0	1 570
20209	0	0	0	45 320	1 656	46 976	45 320	1 656	46 976	0	0	0
20302	0	1 453	1 453	0	67	67	0	195	195	0	1 325	1 325
20308	0	358	358	0	19	19	0	34	34	0	343	343
30102	11 458	0	11 458	5 984 394	0	5 984 394	5 961 576	0	5 961 576	34 276	0	34 276
30110	2 875	10 345	13 220	6 651	66 067	72 718	6 196	70 856	77 052	3 330	5 556	8 886
30118	0	1 036	1 036	0	48	48	0	139	139	0	945	945
30202	6 506	0	6 506	1 090	0	1 090	0	0	0	7 596	0	7 596
30204	1 320	0	1 320	0	0	0	142	0	142	1 178	0	1 178
30221	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30233	22	28	50	3 784	475	4 259	3 706	503	4 209	100	0	100
30602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31902	310 000	0	310 000	3 767 000	0	3 767 000	4 077 000	0	4 077 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31904	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
32005	0	25 978	25 978	0	739	739	0	26 717	26 717	0	0	0
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	124 192	0	124 192	36 120	0	36 120	3 437	0	3 437	156 875	0	156 875
45208	494 412	0	494 412	9 122	0	9 122	10 942	0	10 942	492 592	0	492 592
45503	9 000	0	9 000	550	0	550	9 550	0	9 550	0	0	0
45505	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400
45506	70 084	0	70 084	2 933	0	2 933	1 807	0	1 807	71 210	0	71 210
45507	21 307	0	21 307	5	0	5	257	0	257	21 055	0	21 055
45509	127	0	127	216	0	216	307	0	307	36	0	36
45706	1 289	0	1 289	0	0	0	24	0	24	1 265	0	1 265
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	2 105	0	2 105	0	0	0	9	0	9	2 096	0	2 096
47408	0	0	0	28 691	3 809	32 500	28 691	3 809	32 500	0	0	0
47415	2 711	0	2 711	0	0	0	5	0	5	2 706	0	2 706
47423	151 972	0	151 972	424	0	424	997	0	997	151 399	0	151 399
47427	3 247	0	3 247	3 805	0	3 805	3 248	0	3 248	3 804	0	3 804
50104	0	47 386	47 386	0	1 910	1 910	0	4 945	4 945	0	44 351	44 351
50121	1 587	0	1 587	293	0	293	71	0	71	1 809	0	1 809
52601	4 311	0	4 311	742	0	742	5 053	0	5 053	0	0	0
60308	10	0	10	82	0	82	87	0	87	5	0	5
60312	1 566	0	1 566	2 200	0	2 200	2 449	0	2 449	1 317	0	1 317
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	252	0	252	64	0	64	307	0	307	9	0	9
60401	37 886	0	37 886	75 805	0	75 805	0	0	0	113 691	0	113 691
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	119	0	119	22	0	22	31	0	31	110	0	110
61008	126	0	126	121	0	121	47	0	47	200	0	200
61009	170	0	170	75	0	75	149	0	149	96	0	96
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	693	0	693	239	0	239	1 546	0	1 546
70606	324 530	0	324 530	15 412	0	15 412	0	0	0	339 942	0	339 942
70608	192 110	0	192 110	11 587	0	11 587	0	0	0	203 697	0	203 697
70609	3 644	0	3 644	334	0	334	0	0	0	3 978	0	3 978
70611	6 380	0	6 380	2 454	0	2 454	0	0	0	8 834	0	8 834
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 826 864	97 240	1 924 104	11 780 840	138 370	11 919 210	11 597 613	174 537	11 772 150	2 010 091	61 073	2 071 164
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10601	0	0	0	11 721	0	11 721	75 805	0	75 805	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	2 034	0	2 034	0	0	0	580	0	580	2 614	0	2 614
30232	43	0	43	2 956	518	3 474	2 956	518	3 474	43	0	43
31201	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
405	5 195	0	5 195	3 374	0	3 374	0	0	0	1 821	0	1 821
407	128 229	9 896	138 125	1 005 769	43 678	1 049 447	1 014 488	33 782	1 048 270	136 948	0	136 948
408.1	33 875	182	34 057	94 757	2 761	97 518	69 231	3 679	72 910	8 349	1 100	9 449
408.2	2 360	1 049	3 409	23 287	214	23 501	23 828	439	24 267	2 901	1 274	4 175
40905	18	0	18	54	0	54	54	0	54	18	0	18
40909	0	0	0	154	366	520	154	366	520	0	0	0
40910	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
40911	29	0	29	8 458	0	8 458	8 438	0	8 438	9	0	9
40912	0	0	0	8	368	376	8	368	376	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	83 159	0	83 159	83 159	0	83 159
42301	699	1 524	2 223	1 134	926	2 060	1 141	265	1 406	706	863	1 569
42305	0	6 930	6 930	0	6 501	6 501	0	3 283	3 283	0	3 712	3 712
42306	61 101	6 714	67 815	7 211	1 886	9 097	7 823	619	8 442	61 713	5 447	67 160
42307	218 778	21 647	240 425	31 194	3 370	34 564	45 674	1 408	47 082	233 258	19 685	252 943
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	4 246	4 246	0	426	426	0	147	147	0	3 967	3 967
45215	183 027	0	183 027	2 086	0	2 086	2 664	0	2 664	183 605	0	183 605
45515	17 664	0	17 664	2 208	0	2 208	105	0	105	15 561	0	15 561
45715	271	0	271	5	0	5	0	0	0	266	0	266
45818	4 105	0	4 105	9	0	9	0	0	0	4 096	0	4 096
47407	0	0	0	3 795	28 739	32 534	3 795	28 739	32 534	0	0	0
47411	721	77	798	710	38	748	941	26	967	952	65	1 017
47416	0	0	0	12 501	0	12 501	12 501	0	12 501	0	0	0
47422	66	3	69	58	229	287	54	228	282	62	2	64
47425	161 476	0	161 476	3 270	0	3 270	1 924	0	1 924	160 130	0	160 130
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52301	0	0	0	25 162	0	25 162	48 602	0	48 602	23 440	0	23 440
52406	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60301	755	0	755	1 082	0	1 082	3 031	0	3 031	2 704	0	2 704
60305	1 855	0	1 855	3 336	0	3 336	4 102	0	4 102	2 621	0	2 621
60309	60	0	60	20	0	20	54	0	54	94	0	94
60311	87	0	87	130	0	130	135	0	135	92	0	92
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	940	0	940	4	0	4	0	0	0	936	0	936
60335	862	0	862	1 254	0	1 254	1 183	0	1 183	791	0	791
60405	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0
60414	10 625	0	10 625	0	0	0	11 890	0	11 890	22 515	0	22 515
60903	146	0	146	0	0	0	13	0	13	159	0	159
70601	351 985	0	351 985	0	0	0	21 196	0	21 196	373 181	0	373 181
70602	1 789	0	1 789	71	0	71	293	0	293	2 011	0	2 011
70603	185 957	0	185 957	0	0	0	9 113	0	9 113	195 070	0	195 070
70604	3 634	0	3 634	0	0	0	115	0	115	3 749	0	3 749
70613	7 134	0	7 134	0	0	0	742	0	742	7 876	0	7 876
Итого по пассиву (баланс)	1 871 834	52 270	1 924 104	1 293 536	90 026	1 383 562	1 456 749	73 873	1 530 622	2 035 047	36 117	2 071 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
90901	10 518	0	10 518	19 753	0	19 753	1 253	0	1 253	29 018	0	29 018
90902	74 127	0	74 127	22 405	0	22 405	36 084	0	36 084	60 448	0	60 448
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	47 386	47 386	0	232	232	0	47 618	47 618	0	0	0
91414	197 448	0	197 448	0	0	0	0	0	0	197 448	0	197 448
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 017	0	1 017	1 262	0	1 262	543	0	543	1 736	0	1 736
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	788 801	0	788 801	106 616	0	106 616	66 941	0	66 941	828 476	0	828 476
Итого по активу (баланс)	1 089 390	47 386	1 136 776	150 897	232	151 129	105 682	47 618	153 300	1 134 605	0	1 134 605
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	718 163	0	718 163	3 781	0	3 781	63 343	0	63 343	777 725	0	777 725
91317	62 928	0	62 928	60 562	0	60 562	42 325	0	42 325	44 691	0	44 691
91507	2 255	0	2 255	1 650	0	1 650	0	0	0	605	0	605
99999	347 975	0	347 975	86 359	0	86 359	44 513	0	44 513	306 129	0	306 129
Итого по пассиву (баланс)	1 136 776	0	1 136 776	153 300	0	153 300	151 129	0	151 129	1 134 605	0	1 134 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
93303	23 568	0	23 568	0	0	0	23 568	0	23 568	0	0	0
99996	19 484	0	19 484	5 450	0	5 450	24 934	0	24 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 052	0	43 052	9 355	0	9 355	52 407	0	52 407	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	3 907	3 907	0	3 907	3 907	0	0	0
96303	0	19 484	19 484	0	24 071	24 071	0	4 587	4 587	0	0	0
99997	23 568	0	23 568	23 568	0	23 568	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 568	19 484	43 052	23 568	27 978	51 546	0	8 494	8 494	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?