Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	25	0	25	36	0	36	0	0	0
10610	53 427	0	53 427	0	0	0	0	0	0	53 427	0	53 427
20202	53 280	9 766	63 046	1 890 449	99 592	1 990 041	1 861 107	104 752	1 965 859	82 622	4 606	87 228
20208	43 678	0	43 678	104 587	0	104 587	101 238	0	101 238	47 027	0	47 027
20209	0	0	0	561 802	1 153	562 955	561 802	1 153	562 955	0	0	0
30102	169 375	0	169 375	3 112 670	0	3 112 670	3 022 946	0	3 022 946	259 099	0	259 099
30110	23 901	6 552	30 453	21 488 227	42 799	21 531 026	21 481 601	45 314	21 526 915	30 527	4 037	34 564
30202	41 133	0	41 133	112	0	112	0	0	0	41 245	0	41 245
30204	390	0	390	0	0	0	133	0	133	257	0	257
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	1 039	1 339	0	36	36	0	104	104	300	971	1 271
30221	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30233	277	126	403	17 571	1 474	19 045	17 264	1 529	18 793	584	71	655
30602	2 616	0	2 616	676 499	0	676 499	677 083	0	677 083	2 032	0	2 032
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	300 690	0	300 690	7 911 780	0	7 911 780	8 212 470	0	8 212 470	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	9 700 920	0	9 700 920	12 500 920	0	12 500 920	0	0	0
31904	0	0	0	3 571 520	0	3 571 520	0	0	0	3 571 520	0	3 571 520
32201	0	2 273	2 273	0	78	78	0	228	228	0	2 123	2 123
44208	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	240 000	0	240 000	0	0	0	1 694	0	1 694	238 306	0	238 306
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	712 603	0	712 603	45 000	0	45 000	90 115	0	90 115	667 488	0	667 488
45207	602 498	0	602 498	0	0	0	80 986	0	80 986	521 512	0	521 512
45208	191 764	0	191 764	0	0	0	4 602	0	4 602	187 162	0	187 162
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	100	0	100	8 900	0	8 900
45308	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45406	21 735	0	21 735	0	0	0	385	0	385	21 350	0	21 350
45407	105 023	0	105 023	0	0	0	16 515	0	16 515	88 508	0	88 508
45408	4 150	0	4 150	0	0	0	230	0	230	3 920	0	3 920
45503	453	0	453	434	0	434	453	0	453	434	0	434
45504	25 121	0	25 121	12 765	0	12 765	21 171	0	21 171	16 715	0	16 715
45505	6 248	0	6 248	787	0	787	1 988	0	1 988	5 047	0	5 047
45506	130 439	0	130 439	5 068	0	5 068	10 910	0	10 910	124 597	0	124 597
45507	7 278	0	7 278	992	0	992	717	0	717	7 553	0	7 553
45509	2 207	0	2 207	2 224	0	2 224	2 440	0	2 440	1 991	0	1 991
45812	179 546	0	179 546	39 999	0	39 999	116 696	0	116 696	102 849	0	102 849
45813	1 678	0	1 678	50	0	50	0	0	0	1 728	0	1 728
45814	2 220	0	2 220	14 000	0	14 000	56	0	56	16 164	0	16 164
45815	7 755	0	7 755	648	0	648	590	0	590	7 813	0	7 813
45906	0	0	0	726	0	726	200	0	200	526	0	526
45909	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
45912	9 042	0	9 042	0	0	0	3	0	3	9 039	0	9 039
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 015	0	1 015	219	0	219	167	0	167	1 067	0	1 067
47408	0	0	0	34 894	35 353	70 247	34 894	35 353	70 247	0	0	0
47423	1 841	1	1 842	2 827	7	2 834	404	6	410	4 264	2	4 266
47427	4 581	0	4 581	33 284	0	33 284	31 550	0	31 550	6 315	0	6 315
47802	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47901	0	0	0	17 338	0	17 338	136	0	136	17 202	0	17 202
50104	0	0	0	15 066	0	15 066	825	0	825	14 241	0	14 241
50105	0	0	0	14 072	0	14 072	11	0	11	14 061	0	14 061
50106	9 927	0	9 927	10 109	0	10 109	4	0	4	20 032	0	20 032
50107	32 230	0	32 230	269	0	269	52	0	52	32 447	0	32 447
50121	311	0	311	359	0	359	0	0	0	670	0	670
50205	6 224	0	6 224	44	0	44	0	0	0	6 268	0	6 268
50208	8 702	0	8 702	81	0	81	1 926	0	1 926	6 857	0	6 857
50221	30	0	30	34	0	34	0	0	0	64	0	64
50307	29 992	0	29 992	628 148	0	628 148	628 140	0	628 140	30 000	0	30 000
50308	55 279	0	55 279	494	0	494	3 360	0	3 360	52 413	0	52 413
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	100	0	100	0	0	0	101	0	101
60302	47	0	47	21 690	0	21 690	0	0	0	21 737	0	21 737
60308	160	0	160	99	0	99	155	0	155	104	0	104
60310	249	0	249	166	0	166	169	0	169	246	0	246
60312	3 589	0	3 589	6 296	4	6 300	3 225	4	3 229	6 660	0	6 660
60323	4 661	336	4 997	14	22	36	45	45	90	4 630	313	4 943
60336	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60401	514 331	0	514 331	307	0	307	1 346	0	1 346	513 292	0	513 292
60404	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
60901	116	0	116	13	0	13	0	0	0	129	0	129
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	339	0	339	4	0	4	1	0	1	342	0	342
61008	1 216	0	1 216	311	0	311	260	0	260	1 267	0	1 267
61009	4 666	0	4 666	44	0	44	30	0	30	4 680	0	4 680
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
61210	0	0	0	628 140	0	628 140	628 140	0	628 140	0	0	0
61403	517	6	523	385	5	390	348	7	355	554	4	558
61703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61901	914	0	914	0	0	0	914	0	914	0	0	0
61902	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
61903	16 425	0	16 425	0	0	0	16 425	0	16 425	0	0	0
61904	2 756	0	2 756	0	0	0	2 756	0	2 756	0	0	0
61911	0	0	0	116 552	0	116 552	0	0	0	116 552	0	116 552
62001	17 648	0	17 648	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	17 648	0	17 648
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	6 196	0	6 196	280	0	280
70606	1 428 372	0	1 428 372	212 606	0	212 606	6 732	0	6 732	1 634 246	0	1 634 246
70607	1 110	0	1 110	0	0	0	427	0	427	683	0	683
70608	110 007	0	110 007	2 891	0	2 891	0	0	0	112 898	0	112 898
70611	42 705	0	42 705	6	0	6	21 682	0	21 682	21 029	0	21 029
Итого по активу (баланс)	8 923 749	20 099	8 943 848	50 915 353	180 840	51 096 193	50 207 184	188 812	50 395 996	9 631 918	12 127	9 644 045
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	0	0	0	0	0	0	276 621	0	276 621
10603	30	0	30	0	0	0	34	0	34	64	0	64
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30126	160	0	160	0	0	0	58	0	58	218	0	218
30232	0	0	0	44 820	2 418	47 238	44 825	2 418	47 243	5	0	5
30236	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
30601	932	0	932	2 335	0	2 335	2 248	0	2 248	845	0	845
405	3 203	0	3 203	17 449	0	17 449	30 112	0	30 112	15 866	0	15 866
406	112 392	2 276	114 668	148 902	24 837	173 739	72 404	22 561	94 965	35 894	0	35 894
407	383 887	1 203	385 090	2 364 157	21 736	2 385 893	2 349 063	21 876	2 370 939	368 793	1 343	370 136
408.1	54 635	0	54 635	463 927	886	464 813	462 917	886	463 803	53 625	0	53 625
408.2	105 377	5 362	110 739	692 149	543	692 692	715 033	200	715 233	128 261	5 019	133 280
40905	18	0	18	4 131	0	4 131	4 119	0	4 119	6	0	6
40907	340	0	340	9 648	0	9 648	9 643	0	9 643	335	0	335
40909	0	0	0	2 794	273	3 067	2 794	273	3 067	0	0	0
40910	0	0	0	713	1 165	1 878	713	1 165	1 878	0	0	0
40911	1 893	0	1 893	118 282	18	118 300	116 453	18	116 471	64	0	64
40912	0	0	0	2 338	949	3 287	2 338	949	3 287	0	0	0
40913	0	0	0	527	1 028	1 555	527	1 028	1 555	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	8 100	0	8 100	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	11 100	0	11 100
42105	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	25 008	2 538	27 546	59 993	373	60 366	66 267	525	66 792	31 282	2 690	33 972
42303	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
42304	165 177	0	165 177	2 653	0	2 653	291 497	0	291 497	454 021	0	454 021
42305	1 373	0	1 373	0	0	0	1	0	1	1 374	0	1 374
42306	3 945 444	4 533	3 949 977	438 128	1 769	439 897	146 288	158	146 446	3 653 604	2 922	3 656 526
42307	667 392	0	667 392	55 808	0	55 808	586 756	0	586 756	1 198 340	0	1 198 340
42309	295	7	302	0	1	1	0	0	0	295	6	301
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 154	0	1 154	0	0	0	26	0	26	1 180	0	1 180
44615	9 955	0	9 955	0	0	0	13 650	0	13 650	23 605	0	23 605
44915	48 344	0	48 344	12 579	0	12 579	12 741	0	12 741	48 506	0	48 506
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	294 973	0	294 973	42 443	0	42 443	50 460	0	50 460	302 990	0	302 990
45315	4 313	0	4 313	2	0	2	4 308	0	4 308	8 619	0	8 619
45415	14 684	0	14 684	13 338	0	13 338	12 944	0	12 944	14 290	0	14 290
45515	6 657	0	6 657	1 450	0	1 450	1 692	0	1 692	6 899	0	6 899
45818	190 589	0	190 589	117 291	0	117 291	54 582	0	54 582	127 880	0	127 880
45918	10 170	0	10 170	360	0	360	589	0	589	10 399	0	10 399
47407	0	0	0	37 820	34 930	72 750	37 820	34 930	72 750	0	0	0
47411	44 366	16	44 382	19 634	17	19 651	21 872	7	21 879	46 604	6	46 610
47416	105	0	105	5 931	0	5 931	6 716	0	6 716	890	0	890
47422	481	2	483	696	2	698	305	0	305	90	0	90
47425	2 147	0	2 147	659	0	659	2 948	0	2 948	4 436	0	4 436
47426	1 187	0	1 187	1 351	0	1 351	1 003	0	1 003	839	0	839
47804	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
50120	689	0	689	407	0	407	0	0	0	282	0	282
50220	11	0	11	36	0	36	25	0	25	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	515	0	515	1 121	0	1 121	3 233	0	3 233	2 627	0	2 627
60305	3 988	0	3 988	6 632	0	6 632	5 577	0	5 577	2 933	0	2 933
60309	332	0	332	362	0	362	531	0	531	501	0	501
60311	1 160	0	1 160	1 447	0	1 447	591	0	591	304	0	304
60322	2 057	0	2 057	18	0	18	18	0	18	2 057	0	2 057
60324	7 885	0	7 885	528	0	528	171	0	171	7 528	0	7 528
60335	1 177	0	1 177	1 834	0	1 834	1 615	0	1 615	958	0	958
60414	145 184	0	145 184	1 346	0	1 346	1 472	0	1 472	145 310	0	145 310
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
61909	92	0	92	125	0	125	33	0	33	0	0	0
61910	16	0	16	21	0	21	5	0	5	0	0	0
62103	6 476	0	6 476	6 196	0	6 196	0	0	0	280	0	280
70601	1 444 800	0	1 444 800	292	0	292	263 383	0	263 383	1 707 891	0	1 707 891
70602	285	0	285	0	0	0	339	0	339	624	0	624
70603	110 161	0	110 161	0	0	0	2 582	0	2 582	112 743	0	112 743
70615	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
Итого по пассиву (баланс)	8 927 911	15 937	8 943 848	4 740 010	90 945	4 830 955	5 444 158	86 994	5 531 152	9 632 059	11 986	9 644 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	663 680	0	663 680	385 573	0	385 573	490 126	0	490 126	559 127	0	559 127
90902	1 036 582	0	1 036 582	795 549	0	795 549	821 204	0	821 204	1 010 927	0	1 010 927
90909	2 625	0	2 625	3 581	0	3 581	4 153	0	4 153	2 053	0	2 053
91202	3 931	0	3 931	12 903	0	12 903	11 480	0	11 480	5 354	0	5 354
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91414	2 574 921	0	2 574 921	22 373	0	22 373	117 632	0	117 632	2 479 662	0	2 479 662
91418	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	58 250	0	58 250	5 761	0	5 761	30 998	0	30 998	33 013	0	33 013
91704	1 364	0	1 364	13	0	13	13	0	13	1 364	0	1 364
91802	7 174	0	7 174	51	0	51	69	0	69	7 156	0	7 156
91803	1 540	0	1 540	94	0	94	86	0	86	1 548	0	1 548
99998	3 093 860	0	3 093 860	19 421	0	19 421	427 824	0	427 824	2 685 457	0	2 685 457
Итого по активу (баланс)	7 447 247	0	7 447 247	1 245 328	0	1 245 328	1 903 594	0	1 903 594	6 788 981	0	6 788 981
Пассив
91211	874	0	874	0	0	0	11	0	11	885	0	885
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	2 893 203	0	2 893 203	375 323	0	375 323	16 512	0	16 512	2 534 392	0	2 534 392
91315	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0
91316	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 862	0	1 862	2 968	0	2 968	2 898	0	2 898	1 792	0	1 792
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 353 387	0	4 353 387	674 979	0	674 979	425 116	0	425 116	4 103 524	0	4 103 524
Итого по пассиву (баланс)	7 447 247	0	7 447 247	1 102 803	0	1 102 803	444 537	0	444 537	6 788 981	0	6 788 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	1 958 263,0000	0	0	770 407,0000	0	0	737 590,0000	0	0	1 991 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 959 265,0000	0	0	770 407,0000	0	0	737 590,0000	0	0	1 992 082,0000
Пассив
98040	0	0	1 798 296,0000	0	0	109 450,0000	0	0	102 830,0000	0	0	1 791 676,0000
98050	0	0	160 969,0000	0	0	628 140,0000	0	0	667 577,0000	0	0	200 406,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	212 280,0000	0	0	212 280,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 959 265,0000	0	0	949 870,0000	0	0	982 687,0000	0	0	1 992 082,0000

Страница была полезной?