Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 275	8 200	26 475	995 369	88 163	1 083 532	984 084	88 229	1 072 313	29 560	8 134	37 694
20208	7 572	0	7 572	113 722	0	113 722	120 861	0	120 861	433	0	433
20209	0	0	0	467 918	1 185	469 103	467 918	1 185	469 103	0	0	0
30102	7 675	0	7 675	5 414 284	0	5 414 284	5 419 494	0	5 419 494	2 465	0	2 465
30110	2 761	1 242	4 003	12 348	2 506	14 854	13 989	2 499	16 488	1 120	1 249	2 369
30202	14 036	0	14 036	0	0	0	2 579	0	2 579	11 457	0	11 457
30204	221	0	221	6	0	6	0	0	0	227	0	227
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30221	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30233	457	0	457	39 951	66	40 017	40 257	62	40 319	151	4	155
31903	75 000	0	75 000	641 450	0	641 450	446 450	0	446 450	270 000	0	270 000
32002	90 000	0	90 000	2 321 000	0	2 321 000	2 411 000	0	2 411 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
32005	125 000	0	125 000	300 000	0	300 000	125 000	0	125 000	300 000	0	300 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32401	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45203	0	0	0	114 670	0	114 670	114 670	0	114 670	0	0	0
45204	65 895	0	65 895	69 973	0	69 973	130 607	0	130 607	5 261	0	5 261
45205	24 366	0	24 366	108 178	0	108 178	25 698	0	25 698	106 846	0	106 846
45206	28 500	0	28 500	3 429	0	3 429	7 044	0	7 044	24 885	0	24 885
45207	516 151	0	516 151	9 392	0	9 392	27 458	0	27 458	498 085	0	498 085
45208	87 999	0	87 999	0	0	0	17 965	0	17 965	70 034	0	70 034
45406	2 167	0	2 167	3 629	0	3 629	2 269	0	2 269	3 527	0	3 527
45407	13 206	0	13 206	1 295	0	1 295	500	0	500	14 001	0	14 001
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	200	0	200	0	0	0	35	0	35	165	0	165
45506	44 738	0	44 738	400	0	400	2 836	0	2 836	42 302	0	42 302
45507	49 893	0	49 893	0	0	0	5 469	0	5 469	44 424	0	44 424
45812	5 995	0	5 995	1 000	0	1 000	249	0	249	6 746	0	6 746
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 954	0	17 954	0	0	0	18	0	18	17 936	0	17 936
45912	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	2 352	2 352	0	2 352	2 352	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	11 515	252	11 767	4	8	12	10 532	25	10 557	987	235	1 222
47427	6 499	0	6 499	11 800	0	11 800	10 812	0	10 812	7 487	0	7 487
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60302	3 195	0	3 195	0	0	0	2 749	0	2 749	446	0	446
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	252	0	252	165	0	165	369	0	369	48	0	48
60312	2 104	0	2 104	4 733	0	4 733	6 091	0	6 091	746	0	746
60323	50 187	0	50 187	10 363	0	10 363	5	0	5	60 545	0	60 545
60401	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
60901	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	85	0	85	65	0	65	96	0	96	54	0	54
61009	103	0	103	302	0	302	331	0	331	74	0	74
61010	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61403	116	0	116	183	0	183	52	0	52	247	0	247
61702	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
70606	511 671	0	511 671	59 785	0	59 785	0	0	0	571 456	0	571 456
70607	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70608	80 541	0	80 541	1 349	0	1 349	0	0	0	81 890	0	81 890
70616	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
Итого по активу (баланс)	2 361 812	9 694	2 371 506	11 307 096	94 335	11 401 431	11 197 594	94 407	11 292 001	2 471 314	9 622	2 480 936
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	576	0	576	1	0	1	735	0	735	1 310	0	1 310
30223	5 500	0	5 500	6 200	0	6 200	700	0	700	0	0	0
30232	0	0	0	15 693	0	15 693	16 107	0	16 107	414	0	414
30236	4	0	4	882	1	883	878	1	879	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
32505	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
406	12 350	0	12 350	351 028	0	351 028	367 630	0	367 630	28 952	0	28 952
407	326 209	4	326 213	1 512 764	1 312	1 514 076	1 461 163	1 311	1 462 474	274 608	3	274 611
408.1	27 403	773	28 176	152 281	1 120	153 401	154 211	1 064	155 275	29 333	717	30 050
408.2	40 747	84	40 831	108 482	20	108 502	78 500	14	78 514	10 765	78	10 843
40901	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
40905	23	0	23	1 400	0	1 400	1 407	0	1 407	30	0	30
40909	0	0	0	1 224	66	1 290	1 224	66	1 290	0	0	0
40910	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	6 155	0	6 155	378 971	0	378 971	373 958	0	373 958	1 142	0	1 142
40912	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40913	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
41906	219 800	0	219 800	0	0	0	256 000	0	256 000	475 800	0	475 800
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42303	1 215	0	1 215	1 963	0	1 963	4 673	0	4 673	3 925	0	3 925
42304	2 674	0	2 674	913	0	913	20 507	0	20 507	22 268	0	22 268
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	1 046	8 342	9 388	45	838	883	1 500	287	1 787	2 501	7 791	10 292
42307	1 633	0	1 633	1 313	0	1 313	2 541	0	2 541	2 861	0	2 861
45215	185 772	0	185 772	24 320	0	24 320	16 082	0	16 082	177 534	0	177 534
45415	1 715	0	1 715	102	0	102	27	0	27	1 640	0	1 640
45515	9 846	0	9 846	1 145	0	1 145	4	0	4	8 705	0	8 705
45818	33 352	0	33 352	202	0	202	707	0	707	33 857	0	33 857
45918	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
47407	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
47411	137	196	333	138	20	158	128	27	155	127	203	330
47416	254	0	254	10 976	0	10 976	11 076	0	11 076	354	0	354
47422	95	0	95	196 267	0	196 267	197 468	0	197 468	1 296	0	1 296
47425	14 230	0	14 230	7 816	0	7 816	2 609	0	2 609	9 023	0	9 023
47426	0	0	0	2 287	0	2 287	2 418	0	2 418	131	0	131
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	156 800	0	156 800	156 800	0	156 800	0	0	0
52501	88	0	88	0	0	0	36	0	36	124	0	124
60301	0	0	0	396	0	396	502	0	502	106	0	106
60305	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60309	57	0	57	91	0	91	46	0	46	12	0	12
60311	0	0	0	108	0	108	248	0	248	140	0	140
60322	42 612	0	42 612	15	0	15	15	0	15	42 612	0	42 612
60324	2 757	0	2 757	5	0	5	484	0	484	3 236	0	3 236
60335	148	0	148	931	0	931	884	0	884	101	0	101
60414	17 232	0	17 232	0	0	0	149	0	149	17 381	0	17 381
60903	125	0	125	0	0	0	36	0	36	161	0	161
62002	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
70601	567 824	0	567 824	0	0	0	51 303	0	51 303	619 127	0	619 127
70603	79 389	0	79 389	0	0	0	1 310	0	1 310	80 699	0	80 699
Итого по пассиву (баланс)	2 362 107	9 399	2 371 506	3 260 441	3 377	3 263 818	3 370 478	2 770	3 373 248	2 472 144	8 792	2 480 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	156 800	0	156 800	156 800	0	156 800	0	0	0
90803	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	201 539	0	201 539	29 246	0	29 246	47 329	0	47 329	183 456	0	183 456
90902	117 650	0	117 650	7 365	0	7 365	7 125	0	7 125	117 890	0	117 890
90907	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
91202	1	19 483	19 484	1	490	491	1	19 973	19 974	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 501 125	0	3 501 125	3 400	0	3 400	188 000	0	188 000	3 316 525	0	3 316 525
91502	1 107	0	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0
91604	9 441	0	9 441	3 165	0	3 165	4 684	0	4 684	7 922	0	7 922
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 638 333	0	1 638 333	354 591	0	354 591	460 313	0	460 313	1 532 611	0	1 532 611
Итого по активу (баланс)	5 469 598	19 483	5 489 081	577 569	490	578 059	884 360	19 973	904 333	5 162 807	0	5 162 807
Пассив
91311	0	0	0	106 250	0	106 250	106 250	0	106 250	0	0	0
91312	1 222 161	19 483	1 241 644	67 052	19 571	86 623	25 524	88	25 612	1 180 633	0	1 180 633
91316	9 909	0	9 909	400	0	400	0	0	0	9 509	0	9 509
91317	320 600	0	320 600	267 006	0	267 006	222 723	0	222 723	276 317	0	276 317
91507	66 180	0	66 180	34	0	34	6	0	6	66 152	0	66 152
99999	3 850 748	0	3 850 748	443 816	0	443 816	223 264	0	223 264	3 630 196	0	3 630 196
Итого по пассиву (баланс)	5 469 598	19 483	5 489 081	884 558	19 571	904 129	577 767	88	577 855	5 162 807	0	5 162 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000
Пассив
98050	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000

Страница была полезной?