Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 368	67 454	185 822	3 188 682	492 978	3 681 660	3 120 181	496 990	3 617 171	186 869	63 442	250 311
20209	0	0	0	2 706 895	241 273	2 948 168	2 706 895	241 273	2 948 168	0	0	0
30102	14 954	0	14 954	4 805 184	0	4 805 184	4 804 650	0	4 804 650	15 488	0	15 488
30110	15 933	23 207	39 140	530 293	429 815	960 108	452 739	392 279	845 018	93 487	60 743	154 230
30202	7 981	0	7 981	0	0	0	545	0	545	7 436	0	7 436
30204	410	0	410	4	0	4	0	0	0	414	0	414
30221	0	0	0	0	6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0
30233	3 548	0	3 548	462 275	41 962	504 237	454 203	41 572	495 775	11 620	390	12 010
30424	14 026	0	14 026	311 483	0	311 483	306 363	0	306 363	19 146	0	19 146
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	160 000	0	160 000	2 895 000	0	2 895 000	2 985 000	0	2 985 000	70 000	0	70 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	1 000	1 624	2 624	11 000	55	11 055	3 000	163	3 163	9 000	1 516	10 516
45506	1 017	0	1 017	0	0	0	993	0	993	24	0	24
45507	1 942	0	1 942	0	0	0	1 942	0	1 942	0	0	0
45815	679	0	679	75	0	75	746	0	746	8	0	8
45915	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
47101	15 839	0	15 839	74 100	0	74 100	40 839	0	40 839	49 100	0	49 100
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	0	0	0	313 979	313 979	0	313 979	313 979	0	0	0
47408	0	0	0	2 027 059	2 340 727	4 367 786	2 027 059	2 340 727	4 367 786	0	0	0
47423	627	0	627	1 854	0	1 854	1 767	0	1 767	714	0	714
47427	44	0	44	157	0	157	201	0	201	0	0	0
52601	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60302	1 995	0	1 995	2	0	2	2	0	2	1 995	0	1 995
60306	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60308	130	0	130	312	14	326	401	13	414	41	1	42
60310	625	0	625	1 894	0	1 894	1 415	0	1 415	1 104	0	1 104
60312	14 065	0	14 065	23 587	0	23 587	27 723	0	27 723	9 929	0	9 929
60314	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
60323	15	0	15	50	0	50	13	0	13	52	0	52
60336	374	0	374	493	0	493	542	0	542	325	0	325
60401	47 858	0	47 858	1 157	0	1 157	0	0	0	49 015	0	49 015
60415	3 379	0	3 379	7 323	0	7 323	1 295	0	1 295	9 407	0	9 407
60901	3 462	0	3 462	236	0	236	0	0	0	3 698	0	3 698
60906	63	0	63	262	0	262	236	0	236	89	0	89
61008	2 079	0	2 079	2 958	0	2 958	2 170	0	2 170	2 867	0	2 867
61009	2 861	0	2 861	1 640	0	1 640	532	0	532	3 969	0	3 969
61013	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61214	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	34	0	34	193	0	193	1 160	0	1 160
70606	475 428	0	475 428	58 529	0	58 529	0	0	0	533 957	0	533 957
70608	173 565	0	173 565	12 544	0	12 544	0	0	0	186 109	0	186 109
70611	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
70616	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 119 175	92 285	1 211 460	17 128 759	3 867 467	20 996 226	16 975 387	3 833 660	20 809 047	1 272 547	126 092	1 398 639
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	15 402	3 571	18 973	135 785	14 846	150 631	165 468	13 962	179 430	45 085	2 687	47 772
30111	3	597	600	13	602	615	105	47	152	95	42	137
30126	55	0	55	3 928	0	3 928	4 196	0	4 196	323	0	323
30222	0	0	0	123 812	27 926	151 738	123 812	27 926	151 738	0	0	0
30226	23	0	23	420	0	420	492	0	492	95	0	95
30232	0	1	1	741 870	339 260	1 081 130	749 929	346 280	1 096 209	8 059	7 021	15 080
31501	1 079	10	1 089	1 534	10	1 544	52 107	0	52 107	51 652	0	51 652
32211	81	0	81	8	0	8	3	0	3	76	0	76
407	136 841	5 268	142 109	169 855	5 704	175 559	160 981	5 387	166 368	127 967	4 951	132 918
408.1	13 550	1	13 551	80 076	0	80 076	79 987	0	79 987	13 461	1	13 462
408.2	5 801	112	5 913	28 186	32	28 218	34 536	1 334	35 870	12 151	1 414	13 565
40903	137	0	137	38	0	38	0	0	0	99	0	99
40905	44	0	44	31 873	0	31 873	31 946	0	31 946	117	0	117
40907	491	0	491	42 803	0	42 803	45 573	0	45 573	3 261	0	3 261
40909	0	0	0	22 674	13 099	35 773	22 674	13 099	35 773	0	0	0
40910	0	0	0	9 375	3 226	12 601	9 375	3 226	12 601	0	0	0
40911	23 317	0	23 317	759 441	0	759 441	778 430	0	778 430	42 306	0	42 306
40912	0	0	0	93 259	21 548	114 807	93 259	21 548	114 807	0	0	0
40913	0	0	0	498 484	58 354	556 838	498 484	58 354	556 838	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	645	0	645	660	0	660	17	0	17	2	0	2
45818	659	0	659	695	0	695	38	0	38	2	0	2
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 332 610	2 029 168	4 361 778	2 332 610	2 029 168	4 361 778	0	0	0
47416	0	0	0	2 987 800	0	2 987 800	2 987 830	0	2 987 830	30	0	30
47422	286	1	287	709	0	709	673	0	673	250	1	251
47425	112	0	112	37	0	37	11	0	11	86	0	86
52602	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60301	57	0	57	2 154	0	2 154	2 512	0	2 512	415	0	415
60305	2 566	0	2 566	15 864	0	15 864	15 864	0	15 864	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	242	0	242	415	0	415	173	0	173	0	0	0
60311	406	0	406	2 192	0	2 192	2 735	0	2 735	949	0	949
60322	15	13	28	206	26	232	191	13	204	0	0	0
60324	72	0	72	608	0	608	1 195	0	1 195	659	0	659
60335	3 168	0	3 168	4 290	0	4 290	4 458	0	4 458	3 336	0	3 336
60414	4 075	0	4 075	0	0	0	773	0	773	4 848	0	4 848
60903	194	0	194	0	0	0	62	0	62	256	0	256
61701	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
70601	498 875	0	498 875	8	0	8	66 176	0	66 176	565 043	0	565 043
70603	164 080	0	164 080	0	0	0	5 489	0	5 489	169 569	0	169 569
70613	0	0	0	106	0	106	260	0	260	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	1 201 886	9 574	1 211 460	8 091 915	2 513 801	10 605 716	8 272 551	2 520 344	10 792 895	1 382 522	16 117	1 398 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 088	0	3 088	1 190	0	1 190	1 201	0	1 201	3 077	0	3 077
90902	196 157	0	196 157	4 588	0	4 588	11 975	0	11 975	188 770	0	188 770
91202	32	0	32	20	0	20	14	0	14	38	0	38
91203	34	0	34	21	0	21	20	0	20	35	0	35
91414	21 846	0	21 846	0	0	0	21 464	0	21 464	382	0	382
91604	108	0	108	7	0	7	115	0	115	0	0	0
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	33 091	0	33 091	0	0	0	14 026	0	14 026	19 065	0	19 065
Итого по активу (баланс)	254 617	0	254 617	5 826	0	5 826	48 815	0	48 815	211 628	0	211 628
Пассив
91312	14 026	0	14 026	14 026	0	14 026	0	0	0	0	0	0
91507	19 044	0	19 044	0	0	0	0	0	0	19 044	0	19 044
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	221 526	0	221 526	34 776	0	34 776	5 813	0	5 813	192 563	0	192 563
Итого по пассиву (баланс)	254 617	0	254 617	48 802	0	48 802	5 813	0	5 813	211 628	0	211 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
93302	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
93303	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
93901	92 332	3 729	96 061	2 037 585	211 190	2 248 775	2 012 620	189 315	2 201 935	117 297	25 604	142 901
99996	95 607	0	95 607	2 262 133	0	2 262 133	2 214 826	0	2 214 826	142 914	0	142 914
Итого по активу (баланс)	187 939	3 729	191 668	4 318 750	211 190	4 529 940	4 246 478	189 315	4 435 793	260 211	25 604	285 815
Пассив
96301	0	0	0	0	6 175	6 175	0	6 175	6 175	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 425	6 425	0	6 425	6 425	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 339	6 339	0	6 339	6 339	0	0	0
96901	3 715	91 892	95 607	188 431	2 019 961	2 208 392	210 482	2 045 217	2 255 699	25 766	117 148	142 914
99997	96 061	0	96 061	2 208 279	0	2 208 279	2 255 119	0	2 255 119	142 901	0	142 901
Итого по пассиву (баланс)	99 776	91 892	191 668	2 396 710	2 038 900	4 435 610	2 465 601	2 064 156	4 529 757	168 667	117 148	285 815

Страница была полезной?