Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 216	118 951	149 167	245 157	20 448	265 605	248 392	61 448	309 840	26 981	77 951	104 932
20208	2 634	0	2 634	3 008	0	3 008	5 291	0	5 291	351	0	351
20209	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
30102	24 266	0	24 266	7 196 396	0	7 196 396	7 208 595	0	7 208 595	12 067	0	12 067
30110	25 695	317 369	343 064	30 162	412 189	442 351	20 699	304 581	325 280	35 158	424 977	460 135
30202	19 965	0	19 965	974	0	974	0	0	0	20 939	0	20 939
30204	31 649	0	31 649	0	0	0	1 115	0	1 115	30 534	0	30 534
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	313	0	313	6 317	1	6 318	6 574	1	6 575	56	0	56
30424	477	0	477	647 527	0	647 527	647 119	0	647 119	885	0	885
30425	0	3 572	3 572	0	123	123	0	359	359	0	3 336	3 336
31902	160 000	0	160 000	4 480 500	0	4 480 500	4 640 500	0	4 640 500	0	0	0
31903	0	0	0	767 000	0	767 000	767 000	0	767 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	8 113	0	8 113	19 082	0	19 082	12 333	0	12 333	14 862	0	14 862
45203	7 813	0	7 813	9 630	0	9 630	11 643	0	11 643	5 800	0	5 800
45204	26 150	0	26 150	4 025	0	4 025	26 150	0	26 150	4 025	0	4 025
45205	23 377	0	23 377	0	0	0	19 492	0	19 492	3 885	0	3 885
45206	32 639	0	32 639	17 932	0	17 932	9 230	0	9 230	41 341	0	41 341
45207	152 370	0	152 370	521	0	521	61 230	0	61 230	91 661	0	91 661
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	13 131	0	13 131	25 000	0	25 000	157	0	157	37 974	0	37 974
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 731	0	5 731	1 000	0	1 000	167	0	167	6 564	0	6 564
45506	7 503	1 195	8 698	38 000	31	38 031	6 241	437	6 678	39 262	789	40 051
45507	21 909	0	21 909	27 000	0	27 000	383	0	383	48 526	0	48 526
45509	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	273	0	273	0	0	0	20	0	20	253	0	253
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	26 757	26 757	0	647 909	647 909	0	649 554	649 554	0	25 112	25 112
47408	0	0	0	898 508	1 063 293	1 961 801	898 508	1 063 293	1 961 801	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	147	0	147	1 136	0	1 136	1 106	0	1 106	177	0	177
47427	32 226	21	32 247	4 551	20	4 571	6 537	21	6 558	30 240	20	30 260
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	83	0	83	6	0	6	0	0	0	89	0	89
60308	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60310	277	0	277	252	0	252	356	0	356	173	0	173
60312	13 284	0	13 284	2 960	0	2 960	4 187	0	4 187	12 057	0	12 057
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	240	0	240	166	0	166	52	0	52	354	0	354
60401	30 578	0	30 578	150	0	150	0	0	0	30 728	0	30 728
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61008	1 525	0	1 525	166	0	166	733	0	733	958	0	958
61009	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	24	0	24	109	0	109	953	0	953
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	106 596	0	106 596	0	0	0	0	0	0	106 596	0	106 596
70606	324 043	0	324 043	62 894	0	62 894	0	0	0	386 937	0	386 937
70608	1 009 158	0	1 009 158	64 225	0	64 225	0	0	0	1 073 383	0	1 073 383
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 352 178	467 865	2 820 043	14 931 147	2 144 014	17 075 161	14 780 564	2 079 694	16 860 258	2 502 761	532 185	3 034 946
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 045	430	25 475	25 045	430	25 475	0	0	0
407	188 094	15 833	203 927	1 643 406	36 027	1 679 433	1 672 398	42 885	1 715 283	217 086	22 691	239 777
408.1	19 417	0	19 417	91 513	82	91 595	83 602	83	83 685	11 506	1	11 507
408.2	49 245	78 829	128 074	320 430	58 473	378 903	319 186	24 618	343 804	48 001	44 974	92 975
40905	37	0	37	39	0	39	25	0	25	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	162 000	0	162 000	251 929	0	251 929	89 929	0	89 929
42105	0	298 968	298 968	0	69 152	69 152	81 000	9 985	90 985	81 000	239 801	320 801
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	5 823	5 950	10 010	5 243	15 253	10 010	76	10 086	127	656	783
42305	846	0	846	0	0	0	6	0	6	852	0	852
42306	278 851	46 500	325 351	7 800	4 883	12 683	2 306	1 849	4 155	273 357	43 466	316 823
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	47 383	0	47 383	57 919	0	57 919	10 823	0	10 823	287	0	287
45515	2 468	0	2 468	399	0	399	1 453	0	1 453	3 522	0	3 522
45818	273	0	273	20	0	20	0	0	0	253	0	253
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 062 105	898 175	1 960 280	1 062 105	898 175	1 960 280	0	0	0
47411	1 762	0	1 762	2 279	120	2 399	2 329	120	2 449	1 812	0	1 812
47416	14	0	14	1 118	0	1 118	1 104	0	1 104	0	0	0
47422	164	0	164	32	0	32	59	0	59	191	0	191
47425	15 500	0	15 500	15 889	0	15 889	916	0	916	527	0	527
47426	0	0	0	140	590	730	176	590	766	36	0	36
52301	6 970	6 494	13 464	12 940	651	13 591	10 780	223	11 003	4 810	6 066	10 876
60301	17	0	17	633	0	633	849	0	849	233	0	233
60305	866	0	866	5 531	0	5 531	5 058	0	5 058	393	0	393
60309	38	0	38	0	0	0	70	0	70	108	0	108
60311	6	0	6	252	0	252	252	0	252	6	0	6
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	216	0	216	1 188	0	1 188	1 094	0	1 094	122	0	122
60414	18 202	0	18 202	0	0	0	158	0	158	18 360	0	18 360
60903	729	0	729	0	0	0	70	0	70	799	0	799
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450
62103	0	0	0	0	0	0	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660
70601	244 838	0	244 838	28	0	28	92 209	0	92 209	337 019	0	337 019
70603	1 004 977	0	1 004 977	0	0	0	63 291	0	63 291	1 068 268	0	1 068 268
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 367 595	452 448	2 820 043	3 424 013	1 073 848	4 497 861	3 733 708	979 056	4 712 764	2 677 290	357 656	3 034 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 970	6 494	13 464	10 780	223	11 003	12 940	651	13 591	4 810	6 066	10 876
90901	764 002	0	764 002	132	0	132	13 628	0	13 628	750 506	0	750 506
90902	43 576	0	43 576	892	0	892	808	0	808	43 660	0	43 660
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 388 263	7 469	1 395 732	218 000	257	218 257	297 859	750	298 609	1 308 404	6 976	1 315 380
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	2 860	0	2 860	1 662	0	1 662	0	0	0	4 522	0	4 522
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	944 831	0	944 831	304 663	0	304 663	300 270	0	300 270	949 224	0	949 224
Итого по активу (баланс)	3 365 638	13 963	3 379 601	536 129	480	536 609	625 505	1 401	626 906	3 276 262	13 042	3 289 304
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	6 970	6 494	13 464	12 940	651	13 591	10 780	223	11 003	4 810	6 066	10 876
91312	739 136	0	739 136	97 856	0	97 856	75 057	0	75 057	716 337	0	716 337
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	40 015	0	40 015	56 025	0	56 025	70 000	0	70 000	53 990	0	53 990
91317	113 119	0	113 119	132 798	0	132 798	148 603	0	148 603	128 924	0	128 924
91507	27 296	0	27 296	0	0	0	0	0	0	27 296	0	27 296
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 434 770	0	2 434 770	326 592	0	326 592	231 902	0	231 902	2 340 080	0	2 340 080
Итого по пассиву (баланс)	3 373 107	6 494	3 379 601	626 211	651	626 862	536 342	223	536 565	3 283 238	6 066	3 289 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 861	13 333	27 194	934 600	97 891	1 032 491	774 626	110 586	885 212	173 835	638	174 473
99996	27 187	0	27 187	1 035 634	0	1 035 634	887 969	0	887 969	174 852	0	174 852
Итого по активу (баланс)	41 048	13 333	54 381	1 970 234	97 891	2 068 125	1 662 595	110 586	1 773 181	348 687	638	349 325
Пассив
96901	13 419	13 768	27 187	110 155	777 814	887 969	97 384	938 250	1 035 634	648	174 204	174 852
99997	27 194	0	27 194	885 212	0	885 212	1 032 491	0	1 032 491	174 473	0	174 473
Итого по пассиву (баланс)	40 613	13 768	54 381	995 367	777 814	1 773 181	1 129 875	938 250	2 068 125	175 121	174 204	349 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?