Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 708	166 699	395 407	1 886 262	333 174	2 219 436	1 720 530	430 873	2 151 403	394 440	69 000	463 440
20209	0	0	0	1 039 033	27 686	1 066 719	1 039 033	27 686	1 066 719	0	0	0
30102	289 283	0	289 283	5 784 329	0	5 784 329	5 632 066	0	5 632 066	441 546	0	441 546
30110	2 854	15 088	17 942	517 027	48 386	565 413	503 645	34 355	538 000	16 236	29 119	45 355
30114	0	27 895	27 895	0	1 475 696	1 475 696	0	1 445 841	1 445 841	0	57 750	57 750
30202	18 700	0	18 700	715	0	715	0	0	0	19 415	0	19 415
30204	15 359	0	15 359	29	0	29	0	0	0	15 388	0	15 388
30221	0	0	0	502 456	43 851	546 307	502 456	43 851	546 307	0	0	0
30233	7 332	4	7 336	195 498	7 021	202 519	192 783	7 022	199 805	10 047	3	10 050
30302	55 070	6 024	61 094	231 472	216 767	448 239	230 690	218 360	449 050	55 852	4 431	60 283
30306	0	0	0	216 459	216 459	432 918	216 459	216 459	432 918	0	0	0
30413	80	0	80	280	1 765	2 045	320	1 765	2 085	40	0	40
30424	574	0	574	1 407 855	0	1 407 855	1 406 920	0	1 406 920	1 509	0	1 509
30425	0	4 871	4 871	0	167	167	0	489	489	0	4 549	4 549
30602	64 095	47	64 142	187 478	1	187 479	246 789	5	246 794	4 784	43	4 827
32301	0	157	157	0	7	7	0	17	17	0	147	147
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 469	0	5 469	10 957	0	10 957	13 296	0	13 296	3 130	0	3 130
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	33 775	0	33 775	168	0	168	33 775	0	33 775	168	0	168
45206	803 557	0	803 557	43 175	11 371	54 546	85 870	289	86 159	760 862	11 082	771 944
45207	317 583	209 187	526 770	112 416	8 441	120 857	93 870	84 615	178 485	336 129	133 013	469 142
45208	326 767	222 541	549 308	0	44 314	44 314	23 525	67 519	91 044	303 242	199 336	502 578
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	7 220	0	7 220	0	0	0	556	0	556	6 664	0	6 664
45502	600	0	600	1 600	0	1 600	2 200	0	2 200	0	0	0
45503	0	1 236	1 236	0	44	44	0	1 280	1 280	0	0	0
45504	55 329	0	55 329	3 550	0	3 550	52 057	0	52 057	6 822	0	6 822
45505	72 627	8 911	81 538	71 272	343	71 615	8 947	949	9 896	134 952	8 305	143 257
45506	960 312	17 130	977 442	59 083	1 655	60 738	29 893	15 355	45 248	989 502	3 430	992 932
45507	242 868	100 122	342 990	249 518	11 543	261 061	239 751	11 599	251 350	252 635	100 066	352 701
45509	2 002	657	2 659	5 665	2 985	8 650	6 320	3 102	9 422	1 347	540	1 887
45812	87 401	16 798	104 199	0	840	840	0	2 068	2 068	87 401	15 570	102 971
45815	152 306	19 485	171 791	886	823	1 709	1 395	2 297	3 692	151 797	18 011	169 808
45912	3 771	100	3 871	0	5	5	0	13	13	3 771	92	3 863
45915	3 358	255	3 613	94	13	107	216	31	247	3 236	237	3 473
47404	0	202 695	202 695	15 507 688	23 981 328	39 489 016	15 507 688	23 937 902	39 445 590	0	246 121	246 121
47408	0	0	0	683 216	81 481	764 697	683 216	81 481	764 697	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	12 251	0	12 251	22 520	827	23 347	4 472	827	5 299	30 299	0	30 299
47427	5 320	4	5 324	41 847	5 262	47 109	41 200	5 265	46 465	5 967	1	5 968
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 138	0	14 138	197	0	197	0	0	0	14 335	0	14 335
60306	375	0	375	3 430	0	3 430	3 805	0	3 805	0	0	0
60308	203	0	203	347 669	0	347 669	347 822	0	347 822	50	0	50
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	19 601	0	19 601	12 082	0	12 082	17 798	0	17 798	13 885	0	13 885
60314	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60336	468	0	468	228	0	228	196	0	196	500	0	500
60401	32 169	0	32 169	0	0	0	0	0	0	32 169	0	32 169
60901	3 906	0	3 906	150	0	150	0	0	0	4 056	0	4 056
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	323	0	323	849	0	849	844	0	844	328	0	328
61009	899	0	899	310	0	310	1 050	0	1 050	159	0	159
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61214	0	0	0	234 106	0	234 106	234 106	0	234 106	0	0	0
61403	2 220	0	2 220	568	0	568	1 403	0	1 403	1 385	0	1 385
61905	66 411	0	66 411	10 125	0	10 125	1 473	0	1 473	75 063	0	75 063
61907	119 480	0	119 480	37 794	0	37 794	46 288	0	46 288	110 986	0	110 986
62001	238 854	0	238 854	0	0	0	17 704	0	17 704	221 150	0	221 150
62101	63 836	0	63 836	0	0	0	400	0	400	63 436	0	63 436
70606	3 706 702	0	3 706 702	345 339	0	345 339	847	0	847	4 051 194	0	4 051 194
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	4 715 764	0	4 715 764	206 430	0	206 430	0	0	0	4 922 194	0	4 922 194
Итого по активу (баланс)	13 268 310	1 020 460	14 288 770	29 984 143	26 522 432	56 506 575	29 205 992	26 641 492	55 847 484	14 046 461	901 400	14 947 861
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	627	680	1 307	8 616	1 861	10 477	8 229	1 817	10 046	240	636	876
30126	14 326	0	14 326	1 723	0	1 723	677	0	677	13 280	0	13 280
30220	0	0	0	0	3 485	3 485	0	3 485	3 485	0	0	0
30222	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	10 423	243	10 666	217 096	43 572	260 668	220 397	43 946	264 343	13 724	617	14 341
30301	55 070	6 024	61 094	230 690	218 360	449 050	231 472	216 767	448 239	55 852	4 431	60 283
30305	0	0	0	216 459	216 459	432 918	216 459	216 459	432 918	0	0	0
30601	62 029	1	62 030	339 920	92	340 012	279 542	91	279 633	1 651	0	1 651
31309	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	18 159	0	18 159	20 135	0	20 135	20 011	0	20 011	18 035	0	18 035
407	535 473	38 628	574 101	4 686 194	834 156	5 520 350	4 840 382	818 647	5 659 029	689 661	23 119	712 780
408.1	26 731	17 310	44 041	200 689	14 142	214 831	205 199	16 836	222 035	31 241	20 004	51 245
408.2	51 610	77 109	128 719	1 741 043	788 082	2 529 125	1 735 060	797 001	2 532 061	45 627	86 028	131 655
40905	328	0	328	6 689	184	6 873	6 529	184	6 713	168	0	168
40909	0	0	0	5 374	3 788	9 162	5 374	3 788	9 162	0	0	0
40910	0	0	0	3 781	2 235	6 016	3 781	2 235	6 016	0	0	0
40911	11 097	0	11 097	309 445	0	309 445	307 707	0	307 707	9 359	0	9 359
40912	0	0	0	5 558	6 839	12 397	5 558	6 839	12 397	0	0	0
40913	0	0	0	20 305	22 376	42 681	20 305	22 376	42 681	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42105	0	27 010	27 010	0	3 027	3 027	0	1 231	1 231	0	25 214	25 214
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	123 930	0	123 930	10 030	0	10 030	0	0	0	113 900	0	113 900
42301	17 909	16 281	34 190	842 974	472 645	1 315 619	908 612	512 804	1 421 416	83 547	56 440	139 987
42304	1 475	8 696	10 171	375	980	1 355	783	566	1 349	1 883	8 282	10 165
42305	324 481	139 785	464 266	19 809	29 336	49 145	20 467	13 503	33 970	325 139	123 952	449 091
42306	1 309 602	283 333	1 592 935	27 332	99 199	126 531	76 635	25 087	101 722	1 358 905	209 221	1 568 126
42505	0	27 277	27 277	0	21 411	21 411	0	806	806	0	6 672	6 672
42506	0	62 347	62 347	0	6 401	6 401	0	15 629	15 629	0	71 575	71 575
42601	13	123	136	0	14	14	0	5	5	13	114	127
42605	1 754	293 842	295 596	0	30 699	30 699	13	11 698	11 711	1 767	274 841	276 608
42606	9 442	16 443	25 885	401	2 016	2 417	93	915	1 008	9 134	15 342	24 476
44007	0	327 875	327 875	0	32 911	32 911	0	11 263	11 263	0	306 227	306 227
45215	201 081	0	201 081	44 877	0	44 877	43 801	0	43 801	200 005	0	200 005
45315	647	0	647	22	0	22	0	0	0	625	0	625
45515	261 593	0	261 593	61 363	0	61 363	44 311	0	44 311	244 541	0	244 541
45818	207 598	0	207 598	5 229	0	5 229	2 736	0	2 736	205 105	0	205 105
45918	6 428	0	6 428	59	0	59	38	0	38	6 407	0	6 407
47403	0	0	0	15 962 002	23 556 603	39 518 605	15 962 002	23 556 603	39 518 605	0	0	0
47407	0	0	0	80 979	684 183	765 162	80 979	684 183	765 162	0	0	0
47411	24 262	3 982	28 244	13 911	5 725	19 636	16 840	3 529	20 369	27 191	1 786	28 977
47416	1 916	0	1 916	6 258	0	6 258	4 561	0	4 561	219	0	219
47422	130 074	8	130 082	339 527	1 763	341 290	465 984	1 762	467 746	256 531	7	256 538
47425	26 825	0	26 825	28 093	0	28 093	32 203	0	32 203	30 935	0	30 935
47426	0	0	0	1 124	2 316	3 440	1 124	2 316	3 440	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52305	1 800	88 325	90 125	1 800	30 564	32 364	0	98 734	98 734	0	156 495	156 495
52306	3 000	122 862	125 862	0	126 357	126 357	0	3 495	3 495	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 534	8 823	10 357	38	9 851	9 889	38	1 157	1 195	1 534	129	1 663
60105	49 576	0	49 576	0	0	0	0	0	0	49 576	0	49 576
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	876	0	876	4 321	0	4 321	3 456	0	3 456	11	0	11
60305	8 038	0	8 038	18 407	0	18 407	20 946	0	20 946	10 577	0	10 577
60309	1 719	0	1 719	1 431	0	1 431	2 393	0	2 393	2 681	0	2 681
60311	0	0	0	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	1 046	0	1 046	1 971	0	1 971	1 930	0	1 930	1 005	0	1 005
60335	1 850	0	1 850	3 785	0	3 785	4 431	0	4 431	2 496	0	2 496
60414	17 374	0	17 374	0	0	0	384	0	384	17 758	0	17 758
60903	1 144	0	1 144	0	0	0	101	0	101	1 245	0	1 245
61301	494	0	494	254	0	254	1 005	0	1 005	1 245	0	1 245
61304	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0
62002	9 790	0	9 790	0	0	0	8 957	0	8 957	18 747	0	18 747
70601	3 398 106	0	3 398 106	53	0	53	303 485	0	303 485	3 701 538	0	3 701 538
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	4 798 528	0	4 798 528	0	0	0	228 935	0	228 935	5 027 463	0	5 027 463
Итого по пассиву (баланс)	12 721 763	1 567 007	14 288 770	25 529 439	27 271 657	52 801 096	26 364 405	27 095 782	53 460 187	13 556 729	1 391 132	14 947 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 800	135 722	137 522	1 800	135 722	137 522	0	0	0
90901	71 684	0	71 684	5 535	0	5 535	5 544	0	5 544	71 675	0	71 675
90902	695 268	0	695 268	7 884	0	7 884	244 497	0	244 497	458 655	0	458 655
90909	0	0	0	0	3 485	3 485	0	3 485	3 485	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 477 729	362 836	2 840 565	182 665	14 936	197 601	211 052	114 582	325 634	2 449 342	263 190	2 712 532
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	17 863	6 499	24 362	3 428	2 340	5 768	3 308	2 324	5 632	17 983	6 515	24 498
91704	1 405	1 533	2 938	0	53	53	0	154	154	1 405	1 432	2 837
91802	32 054	9 917	41 971	0	341	341	0	996	996	32 054	9 262	41 316
99998	4 261 647	0	4 261 647	511 933	0	511 933	1 005 066	0	1 005 066	3 768 514	0	3 768 514
Итого по активу (баланс)	7 573 573	380 785	7 954 358	713 245	156 877	870 122	1 471 267	257 263	1 728 530	6 815 551	280 399	7 095 950
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	10 500	64 945	75 445	500	6 519	7 019	0	2 231	2 231	10 000	60 657	70 657
91312	3 022 570	89 624	3 112 194	365 004	27 811	392 815	283 595	16 435	300 030	2 941 161	78 248	3 019 409
91315	964 563	0	964 563	350 395	0	350 395	5 948	0	5 948	620 116	0	620 116
91316	2 055	0	2 055	73 140	0	73 140	71 660	0	71 660	575	0	575
91317	69 750	19 272	89 022	157 772	22 559	180 331	112 274	19 046	131 320	24 252	15 759	40 011
91507	18 368	0	18 368	622	0	622	0	0	0	17 746	0	17 746
99999	3 692 711	0	3 692 711	723 463	0	723 463	358 188	0	358 188	3 327 436	0	3 327 436
Итого по пассиву (баланс)	7 780 517	173 841	7 954 358	1 671 640	56 889	1 728 529	832 409	37 712	870 121	6 941 286	154 664	7 095 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 206	1 033 400	1 223 606	2 770 932	18 691 521	21 462 453	2 961 138	19 049 029	22 010 167	0	675 892	675 892
99996	1 229 102	0	1 229 102	21 429 193	0	21 429 193	21 980 311	0	21 980 311	677 984	0	677 984
Итого по активу (баланс)	1 419 308	1 033 400	2 452 708	24 200 125	18 691 521	42 891 646	24 941 449	19 049 029	43 990 478	677 984	675 892	1 353 876
Пассив
96901	858 403	370 699	1 229 102	14 925 380	7 054 931	21 980 311	14 662 007	6 767 186	21 429 193	595 030	82 954	677 984
99997	1 223 606	0	1 223 606	22 010 167	0	22 010 167	21 462 453	0	21 462 453	675 892	0	675 892
Итого по пассиву (баланс)	2 082 009	370 699	2 452 708	36 935 547	7 054 931	43 990 478	36 124 460	6 767 186	42 891 646	1 270 922	82 954	1 353 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 084 754,0000	0	0	8 362 787,0000	0	0	5 360 925,0000	0	0	4 086 616,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 767,0000	0	0	8 362 787,0000	0	0	5 360 930,0000	0	0	4 086 624,0000
Пассив
98040	0	0	1 084 374,0000	0	0	5 361 615,0000	0	0	8 363 477,0000	0	0	4 086 236,0000
98050	0	0	380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 767,0000	0	0	5 361 620,0000	0	0	8 363 477,0000	0	0	4 086 624,0000

Страница была полезной?