Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	12 255	2 319	14 574	249 961	4 511	254 472	249 126	3 355	252 481	13 090	3 475	16 565
20208	500	0	500	1 230	0	1 230	1 456	0	1 456	274	0	274
20209	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
30102	62 822	0	62 822	3 869 474	0	3 869 474	3 904 843	0	3 904 843	27 453	0	27 453
30110	13 669	21 178	34 847	3 013 666	45 549	3 059 215	2 979 881	48 497	3 028 378	47 454	18 230	65 684
30202	5 057	0	5 057	552	0	552	0	0	0	5 609	0	5 609
30204	1 392	0	1 392	0	0	0	557	0	557	835	0	835
30215	230	1 258	1 488	0	110	110	0	69	69	230	1 299	1 529
30233	13	0	13	1 284	13	1 297	1 297	13	1 310	0	0	0
30424	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30602	4 040	0	4 040	59 980	0	59 980	60 000	0	60 000	4 020	0	4 020
31902	18 140	0	18 140	1 542 970	0	1 542 970	1 500 720	0	1 500 720	60 390	0	60 390
31903	70 000	0	70 000	669 320	0	669 320	679 320	0	679 320	60 000	0	60 000
32002	40 000	0	40 000	1 480 000	0	1 480 000	1 390 000	0	1 390 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 590	0	3 590	1 417	0	1 417	2 173	0	2 173
45205	3 000	38 302	41 302	0	3 350	3 350	0	2 107	2 107	3 000	39 545	42 545
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	9 321	0	9 321	0	0	0	4 500	0	4 500	4 821	0	4 821
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	2 618	0	2 618	0	0	0	442	0	442	2 176	0	2 176
45408	398	0	398	0	0	0	31	0	31	367	0	367
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	168	0	168	50	0	50	16	0	16	202	0	202
45506	12 711	0	12 711	1 027	0	1 027	704	0	704	13 034	0	13 034
45507	9 864	0	9 864	0	0	0	350	0	350	9 514	0	9 514
45812	4 372	0	4 372	4 501	0	4 501	2	0	2	8 871	0	8 871
45815	1 568	0	1 568	267	0	267	414	0	414	1 421	0	1 421
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
47002	3 397	0	3 397	55 821	0	55 821	56 483	0	56 483	2 735	0	2 735
47402	173	0	173	55	0	55	39	0	39	189	0	189
47408	0	0	0	36 711	9 043	45 754	36 711	9 043	45 754	0	0	0
47423	14 172	0	14 172	16 346	1 662	18 008	13 385	1 662	15 047	17 133	0	17 133
47427	806	115	921	3 140	332	3 472	3 731	339	4 070	215	108	323
47801	54 131	0	54 131	19 600	0	19 600	848	0	848	72 883	0	72 883
47803	633 832	0	633 832	392 923	0	392 923	394 746	0	394 746	632 009	0	632 009
50104	4 757	0	4 757	32	0	32	0	0	0	4 789	0	4 789
50121	76	0	76	0	0	0	13	0	13	63	0	63
52601	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
60306	20	0	20	85	0	85	89	0	89	16	0	16
60308	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60310	226	0	226	206	0	206	20	0	20	412	0	412
60312	2 872	0	2 872	3 074	0	3 074	1 671	0	1 671	4 275	0	4 275
60323	20	0	20	20	0	20	18	0	18	22	0	22
60336	103	0	103	121	0	121	109	0	109	115	0	115
60401	112 711	0	112 711	322	0	322	0	0	0	113 033	0	113 033
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	1 811	0	1 811	6	0	6	0	0	0	1 817	0	1 817
61002	464	0	464	3	0	3	3	0	3	464	0	464
61008	575	0	575	482	0	482	763	0	763	294	0	294
61009	367	0	367	40	0	40	43	0	43	364	0	364
61212	0	0	0	598 785	0	598 785	598 785	0	598 785	0	0	0
61214	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
61403	933	0	933	584	0	584	472	0	472	1 045	0	1 045
61601	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	112 819	0	112 819	79 222	0	79 222	0	0	0	192 041	0	192 041
70608	157 175	0	157 175	9 771	0	9 771	0	0	0	166 946	0	166 946
70611	5 839	0	5 839	1 545	0	1 545	0	0	0	7 384	0	7 384
70616	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 514 807	63 172	1 577 979	12 455 992	64 570	12 520 562	12 222 629	65 085	12 287 714	1 748 170	62 657	1 810 827
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30232	0	0	0	2 291	47	2 338	2 296	367	2 663	5	320	325
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	188	0	188	389	0	389	211	0	211	10	0	10
407	182 874	19 225	202 099	1 304 303	48 049	1 352 352	1 367 258	45 133	1 412 391	245 829	16 309	262 138
408.1	13 295	0	13 295	92 303	0	92 303	93 984	0	93 984	14 976	0	14 976
408.2	4 076	240	4 316	720	410	1 130	522	415	937	3 878	245	4 123
40905	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40909	0	0	0	898	13	911	898	13	911	0	0	0
40910	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40911	1 539	0	1 539	41 998	0	41 998	42 118	0	42 118	1 659	0	1 659
40912	0	0	0	882	367	1 249	882	367	1 249	0	0	0
40913	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	16 734	2 687	19 421	18 497	370	18 867	16 371	513	16 884	14 608	2 830	17 438
42303	14 193	0	14 193	8 599	0	8 599	8 065	0	8 065	13 659	0	13 659
42304	12 710	113	12 823	203	126	329	143	103	246	12 650	90	12 740
42305	56 664	10 072	66 736	19 810	787	20 597	21 193	1 086	22 279	58 047	10 371	68 418
42306	350 011	30 628	380 639	6 997	1 685	8 682	63 470	2 679	66 149	406 484	31 622	438 106
42307	2 303	0	2 303	19	0	19	5	0	5	2 289	0	2 289
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 460	0	5 460	25 097	0	25 097	60 754	0	60 754	41 117	0	41 117
45415	134	0	134	21	0	21	117	0	117	230	0	230
45515	973	0	973	114	0	114	206	0	206	1 065	0	1 065
45818	5 666	0	5 666	184	0	184	4 610	0	4 610	10 092	0	10 092
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47401	19 479	0	19 479	594 038	0	594 038	600 857	0	600 857	26 298	0	26 298
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	44 749	17 262	62 011	44 749	17 262	62 011	0	0	0
47411	5 809	301	6 110	1 003	19	1 022	2 189	140	2 329	6 995	422	7 417
47416	14	0	14	1 000	0	1 000	986	0	986	0	0	0
47422	352	0	352	2 502	0	2 502	2 684	0	2 684	534	0	534
47425	278	0	278	37	0	37	1 062	0	1 062	1 303	0	1 303
47426	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
47804	3 207	0	3 207	815	0	815	1 225	0	1 225	3 617	0	3 617
52602	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
60301	2 010	0	2 010	1 952	0	1 952	4 294	0	4 294	4 352	0	4 352
60305	2 223	0	2 223	2 958	0	2 958	2 877	0	2 877	2 142	0	2 142
60309	2 108	0	2 108	2 337	0	2 337	2 022	0	2 022	1 793	0	1 793
60311	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	175	0	175	43	0	43	0	0	0	132	0	132
60335	937	0	937	827	0	827	871	0	871	981	0	981
60414	33 153	0	33 153	0	0	0	225	0	225	33 378	0	33 378
60903	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
61301	22	0	22	10	0	10	27	0	27	39	0	39
61701	7 737	0	7 737	418	0	418	0	0	0	7 319	0	7 319
61910	215	0	215	0	0	0	2	0	2	217	0	217
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	145 286	0	145 286	12 107	0	12 107	55 674	0	55 674	188 853	0	188 853
70602	76	0	76	13	0	13	0	0	0	63	0	63
70603	157 159	0	157 159	0	0	0	9 772	0	9 772	166 931	0	166 931
70613	2 330	0	2 330	4 178	0	4 178	3 494	0	3 494	1 646	0	1 646
70615	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	1 514 711	63 268	1 577 979	2 210 647	69 147	2 279 794	2 444 552	68 090	2 512 642	1 748 616	62 211	1 810 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 018	0	48 018	981	0	981	280	0	280	48 719	0	48 719
90902	793	0	793	953	0	953	459	0	459	1 287	0	1 287
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 113	0	6 113	18	0	18	0	0	0	6 131	0	6 131
91412	60 818	0	60 818	0	0	0	60 818	0	60 818	0	0	0
91414	891 146	0	891 146	394 447	0	394 447	431 649	0	431 649	853 944	0	853 944
91418	730 080	85 488	815 568	447 436	40 109	487 545	442 837	31 415	474 252	734 679	94 182	828 861
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	1 773	0	1 773	2 427	0	2 427	1 821	0	1 821	2 379	0	2 379
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	345 593	0	345 593	58 192	0	58 192	10 392	0	10 392	393 393	0	393 393
Итого по активу (баланс)	2 102 431	85 488	2 187 919	904 454	40 109	944 563	948 256	31 415	979 671	2 058 629	94 182	2 152 811
Пассив
91311	149 444	0	149 444	1 812	0	1 812	58 192	0	58 192	205 824	0	205 824
91312	187 446	0	187 446	8 580	0	8 580	0	0	0	178 866	0	178 866
91317	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 842 326	0	1 842 326	943 864	0	943 864	860 956	0	860 956	1 759 418	0	1 759 418
Итого по пассиву (баланс)	2 187 919	0	2 187 919	954 256	0	954 256	919 148	0	919 148	2 152 811	0	2 152 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	59 426	0	59 426	2 019	0	2 019	57 407	0	57 407
93304	57 703	0	57 703	1 988	0	1 988	59 691	0	59 691	0	0	0
99996	56 613	0	56 613	22 981	0	22 981	21 923	0	21 923	57 671	0	57 671
Итого по активу (баланс)	114 316	0	114 316	84 395	0	84 395	83 633	0	83 633	115 078	0	115 078
Пассив
96303	0	0	0	0	2 303	2 303	0	59 974	59 974	0	57 671	57 671
96304	0	56 613	56 613	0	59 136	59 136	0	2 523	2 523	0	0	0
99997	57 703	0	57 703	21 819	0	21 819	21 523	0	21 523	57 407	0	57 407
Итого по пассиву (баланс)	57 703	56 613	114 316	21 819	61 439	83 258	21 523	62 497	84 020	57 407	57 671	115 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5 030,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5 030,0000

Страница была полезной?