Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
10610	45 395	0	45 395	0	0	0	0	0	0	45 395	0	45 395
20202	37 951	6 036	43 987	230 156	107 089	337 245	230 584	103 922	334 506	37 523	9 203	46 726
20208	17 287	0	17 287	7 550	0	7 550	17 057	0	17 057	7 780	0	7 780
20209	0	0	0	111 850	644	112 494	111 850	644	112 494	0	0	0
30102	887 463	0	887 463	15 996 449	0	15 996 449	16 000 548	0	16 000 548	883 364	0	883 364
30110	5 123	93 729	98 852	21 474	1 022 110	1 043 584	20 294	1 041 179	1 061 473	6 303	74 660	80 963
30202	16 380	0	16 380	5	0	5	0	0	0	16 385	0	16 385
30204	13 013	0	13 013	0	0	0	434	0	434	12 579	0	12 579
30221	0	0	0	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0	0	0
30233	170	0	170	13 049	2	13 051	12 816	2	12 818	403	0	403
30302	2 227	15	2 242	1 344	2	1 346	924	1	925	2 647	16	2 663
30306	233 514	1 560	235 074	28 000	143	28 143	18 000	115	18 115	243 514	1 588	245 102
30416	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
30424	12	43 329	43 341	875 589	53 968	929 557	875 551	49 108	924 659	50	48 189	48 239
30602	3	0	3	55 896	114 412	170 308	55 545	108 736	164 281	354	5 676	6 030
31902	50 000	0	50 000	3 925 000	0	3 925 000	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	0	4 631	4 631	0	405	405	0	254	254	0	4 782	4 782
45107	59 250	0	59 250	4 700	0	4 700	6 200	0	6 200	57 750	0	57 750
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	13 037	0	13 037	13 037	0	13 037	0	0	0
45203	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
45204	78 310	0	78 310	74 715	0	74 715	29 790	0	29 790	123 235	0	123 235
45205	132 227	0	132 227	23 930	0	23 930	33 997	0	33 997	122 160	0	122 160
45206	330 250	0	330 250	84 100	0	84 100	11 900	0	11 900	402 450	0	402 450
45207	454 327	2 451	456 778	11 452	214	11 666	32 070	329	32 399	433 709	2 336	436 045
45208	110 488	39 678	150 166	0	3 538	3 538	0	3 180	3 180	110 488	40 036	150 524
45305	22 800	0	22 800	0	0	0	600	0	600	22 200	0	22 200
45307	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	42 637	0	42 637	120	0	120	5 703	0	5 703	37 054	0	37 054
45506	63 413	503	63 916	7 100	44	7 144	1 155	307	1 462	69 358	240	69 598
45507	11 575	0	11 575	0	0	0	354	0	354	11 221	0	11 221
45812	139 237	3 150	142 387	9 500	467	9 967	872	320	1 192	147 865	3 297	151 162
45814	932	0	932	0	0	0	4	0	4	928	0	928
45815	56 752	0	56 752	28	0	28	0	0	0	56 780	0	56 780
45912	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
45915	559	0	559	6	0	6	0	0	0	565	0	565
47404	0	0	0	5 831 806	5 991 589	11 823 395	5 831 806	5 991 589	11 823 395	0	0	0
47408	0	0	0	5 881 758	6 113 284	11 995 042	5 881 758	6 113 284	11 995 042	0	0	0
47423	560	0	560	2 649	0	2 649	2 794	0	2 794	415	0	415
47427	0	0	0	26 310	110	26 420	26 310	110	26 420	0	0	0
50104	158 851	297 351	456 202	1 313	95 358	96 671	1 029	18 112	19 141	159 135	374 597	533 732
50105	50 137	0	50 137	31 111	0	31 111	5 594	0	5 594	75 654	0	75 654
50107	74 034	0	74 034	19 992	0	19 992	617	0	617	93 409	0	93 409
50110	0	462 531	462 531	0	83 271	83 271	0	32 759	32 759	0	513 043	513 043
50121	16 588	0	16 588	619	0	619	3 823	0	3 823	13 384	0	13 384
50205	14 518	0	14 518	106	0	106	0	0	0	14 624	0	14 624
50206	2 028	0	2 028	15	0	15	2 043	0	2 043	0	0	0
50211	0	65 963	65 963	0	6 294	6 294	0	7 081	7 081	0	65 176	65 176
50221	4 027	0	4 027	2	0	2	372	0	372	3 657	0	3 657
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
60310	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60312	2 667	0	2 667	5 964	0	5 964	5 187	0	5 187	3 444	0	3 444
60323	300	0	300	4 382	0	4 382	4	0	4	4 678	0	4 678
60336	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	332 625	0	332 625	112	0	112	762	0	762	331 975	0	331 975
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	38	0	38	166	0	166	177	0	177	27	0	27
61008	11	0	11	864	0	864	866	0	866	9	0	9
61009	127	0	127	350	0	350	350	0	350	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61210	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
61403	202	0	202	0	0	0	31	0	31	171	0	171
70606	1 116 967	0	1 116 967	120 083	0	120 083	3	0	3	1 237 047	0	1 237 047
70607	3 654	0	3 654	4 224	0	4 224	4 355	0	4 355	3 523	0	3 523
70608	2 460 852	0	2 460 852	202 914	0	202 914	0	0	0	2 663 766	0	2 663 766
70611	2 909	0	2 909	303	0	303	0	0	0	3 212	0	3 212
Итого по активу (баланс)	7 240 065	1 025 016	8 265 081	41 612 193	13 597 111	55 209 304	41 195 588	13 475 067	54 670 655	7 656 670	1 147 060	8 803 730
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 027	0	4 027	372	0	372	2	0	2	3 657	0	3 657
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	700	0	700	8 508	0	8 508	8 887	0	8 887	1 079	0	1 079
30232	656	6	662	45 901	1 182	47 083	45 497	1 177	46 674	252	1	253
30236	0	0	0	296	4	300	296	4	300	0	0	0
30301	2 227	15	2 242	924	1	925	1 344	2	1 346	2 647	16	2 663
30305	233 514	1 560	235 074	18 000	115	18 115	28 000	143	28 143	243 514	1 588	245 102
32211	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
405	11 183	0	11 183	25 917	0	25 917	38 834	0	38 834	24 100	0	24 100
406	80	1	81	3 612	0	3 612	3 841	0	3 841	309	1	310
407	1 208 346	235 397	1 443 743	4 815 267	453 154	5 268 421	4 718 592	477 322	5 195 914	1 111 671	259 565	1 371 236
408.1	6 276	15 133	21 409	66 796	1 531	68 327	68 349	2 363	70 712	7 829	15 965	23 794
408.2	36 979	5 639	42 618	161 888	2 561	164 449	191 382	2 887	194 269	66 473	5 965	72 438
40903	1 475	0	1 475	4 497	0	4 497	4 541	0	4 541	1 519	0	1 519
40911	30	0	30	13 345	0	13 345	13 315	0	13 315	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	37 868	38 868	0	2 083	2 083	0	3 312	3 312	1 000	39 097	40 097
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 766	0	18 766	0	0	0	0	0	0	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	1 750	69	1 819	400	6	406	0	6	6	1 350	69	1 419
42305	9 310	315	9 625	115	17	132	183	27	210	9 378	325	9 703
42306	506 503	172 506	679 009	59 493	111 060	170 553	91 199	118 637	209 836	538 209	180 083	718 292
42307	10 944	43 411	54 355	713	3 141	3 854	13	4 002	4 015	10 244	44 272	54 516
42309	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42314	84	0	84	9	0	9	6	0	6	81	0	81
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	30 434	0	30 434	1 279	0	1 279	987	0	987	30 142	0	30 142
45215	102 173	0	102 173	30 486	0	30 486	34 353	0	34 353	106 040	0	106 040
45315	294	0	294	6	0	6	0	0	0	288	0	288
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	16 987	0	16 987	145	0	145	535	0	535	17 377	0	17 377
45818	200 072	0	200 072	933	0	933	9 704	0	9 704	208 843	0	208 843
45918	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
47403	0	0	0	5 985 168	5 832 060	11 817 228	5 985 168	5 832 060	11 817 228	0	0	0
47407	0	0	0	6 035 525	5 952 661	11 988 186	6 035 525	5 952 661	11 988 186	0	0	0
47411	9 051	5 245	14 296	3 829	4 308	8 137	4 676	1 095	5 771	9 898	2 032	11 930
47416	4 548	0	4 548	5 335	6 030	11 365	843	10 039	10 882	56	4 009	4 065
47422	209	2	211	222	1	223	38	0	38	25	1	26
47425	18 963	0	18 963	11 849	0	11 849	10 178	0	10 178	17 292	0	17 292
47426	487	64	551	0	4	4	213	58	271	700	118	818
50120	1 257	0	1 257	576	0	576	402	0	402	1 083	0	1 083
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	565 010	506 612	1 071 622	25 000	66 547	91 547	112 000	151 179	263 179	652 010	591 244	1 243 254
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	12 373	3 834	16 207	13	663	676	5 069	1 116	6 185	17 429	4 287	21 716
60301	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60305	2 584	0	2 584	5 668	0	5 668	5 623	0	5 623	2 539	0	2 539
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	10	0	10	6 512	0	6 512	12 786	0	12 786	6 284	0	6 284
60324	313	0	313	200	0	200	0	0	0	113	0	113
60335	653	0	653	1 343	0	1 343	1 329	0	1 329	639	0	639
60414	57 825	0	57 825	762	0	762	815	0	815	57 878	0	57 878
60903	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
61701	45 395	0	45 395	0	0	0	0	0	0	45 395	0	45 395
70601	1 142 296	0	1 142 296	0	0	0	128 572	0	128 572	1 270 868	0	1 270 868
70602	17 373	0	17 373	4 355	0	4 355	1 196	0	1 196	14 214	0	14 214
70603	2 428 812	0	2 428 812	0	0	0	198 675	0	198 675	2 627 487	0	2 627 487
Итого по пассиву (баланс)	7 237 401	1 027 680	8 265 081	17 346 407	12 437 129	29 783 536	17 764 095	12 558 090	30 322 185	7 655 089	1 148 641	8 803 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	91 826	0	91 826	6 635	0	6 635	4 018	0	4 018	94 443	0	94 443
90902	135 598	0	135 598	15 417	0	15 417	6 598	0	6 598	144 417	0	144 417
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	26 140	26 140	0	2 286	2 286	0	1 533	1 533	0	26 893	26 893
91414	2 969 529	658 564	3 628 093	196 551	59 304	255 855	79 000	44 130	123 130	3 087 080	673 738	3 760 818
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 774	2 330	8 104	1 515	944	2 459	953	570	1 523	6 336	2 704	9 040
91704	11 241	19 230	30 471	0	1 679	1 679	0	1 096	1 096	11 241	19 813	31 054
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 791	68 624	229 415	17 830	6 002	23 832	0	3 775	3 775	178 621	70 851	249 472
99998	2 806 286	0	2 806 286	337 465	0	337 465	319 166	0	319 166	2 824 585	0	2 824 585
Итого по активу (баланс)	6 191 225	774 888	6 966 113	575 413	70 215	645 628	409 735	51 104	460 839	6 356 903	793 999	7 150 902
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	2 272 099	106 936	2 379 035	61 471	5 882	67 353	134 517	9 352	143 869	2 345 145	110 406	2 455 551
91315	51 366	0	51 366	468	0	468	0	0	0	50 898	0	50 898
91316	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
91317	333 963	0	333 963	251 345	0	251 345	182 166	0	182 166	264 784	0	264 784
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	11 430	0	11 430	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 159 827	0	4 159 827	136 825	0	136 825	303 315	0	303 315	4 326 317	0	4 326 317
Итого по пассиву (баланс)	6 859 177	106 936	6 966 113	450 109	5 882	455 991	631 428	9 352	640 780	7 040 496	110 406	7 150 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 160	4 160	5 607 013	405 610	6 012 623	5 606 057	406 068	6 012 125	956	3 702	4 658
94101	0	0	0	0	107 847	107 847	0	107 847	107 847	0	0	0
99996	4 192	0	4 192	6 144 334	0	6 144 334	6 143 912	0	6 143 912	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	4 192	4 160	8 352	11 751 347	513 457	12 264 804	11 749 969	513 915	12 263 884	5 570	3 702	9 272
Пассив
96901	4 192	0	4 192	402 890	5 741 022	6 143 912	402 348	5 741 986	6 144 334	3 650	964	4 614
99997	4 160	0	4 160	6 119 972	0	6 119 972	6 120 470	0	6 120 470	4 658	0	4 658
Итого по пассиву (баланс)	8 352	0	8 352	6 522 862	5 741 022	12 263 884	6 522 818	5 741 986	12 264 804	8 308	964	9 272
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 262,0000	0	0	75 955,0000	0	0	5 000,0000	0	0	526 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 262,0000	0	0	75 955,0000	0	0	5 000,0000	0	0	526 217,0000
Пассив
98050	0	0	354 263,0000	0	0	5 000,0000	0	0	75 955,0000	0	0	425 218,0000
98070	0	0	100 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 262,0000	0	0	5 000,0000	0	0	75 955,0000	0	0	526 217,0000

Страница была полезной?