Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 897	22 662	57 559	371 043	229 582	600 625	369 409	218 669	588 078	36 531	33 575	70 106
20209	0	0	0	77 998	0	77 998	77 998	0	77 998	0	0	0
30102	23 593	0	23 593	3 906 476	0	3 906 476	3 902 375	0	3 902 375	27 694	0	27 694
30110	497	2 181	2 678	100	57 434	57 534	184	59 220	59 404	413	395	808
30114	0	4 840	4 840	0	13 072	13 072	0	15 620	15 620	0	2 292	2 292
30202	6 716	0	6 716	0	0	0	222	0	222	6 494	0	6 494
30204	511	0	511	0	0	0	54	0	54	457	0	457
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	180	377	557	0	34	34	0	21	21	180	390	570
30233	0	0	0	11	241	252	11	241	252	0	0	0
31902	167 000	0	167 000	3 155 600	0	3 155 600	3 156 600	0	3 156 600	166 000	0	166 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 886	0	5 886	12 263	0	12 263	12 363	0	12 363	5 786	0	5 786
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	69 247	0	69 247	5 300	0	5 300	16 550	0	16 550	57 997	0	57 997
45206	209 657	0	209 657	12 300	0	12 300	1 006	0	1 006	220 951	0	220 951
45207	284 179	0	284 179	16 960	0	16 960	18 630	0	18 630	282 509	0	282 509
45208	80 564	0	80 564	1 720	0	1 720	14 938	0	14 938	67 346	0	67 346
45407	18 092	0	18 092	0	0	0	1 319	0	1 319	16 773	0	16 773
45408	145 389	0	145 389	4 416	0	4 416	8 948	0	8 948	140 857	0	140 857
45505	2 297	0	2 297	95	0	95	687	0	687	1 705	0	1 705
45506	34 840	0	34 840	2 279	0	2 279	3 491	0	3 491	33 628	0	33 628
45507	143 062	0	143 062	0	0	0	3 452	0	3 452	139 610	0	139 610
45812	17 487	0	17 487	1 169	0	1 169	83	0	83	18 573	0	18 573
45814	462	0	462	114	0	114	0	0	0	576	0	576
45815	11 142	0	11 142	406	0	406	314	0	314	11 234	0	11 234
45912	216	0	216	19	0	19	2	0	2	233	0	233
45915	297	0	297	35	0	35	14	0	14	318	0	318
47408	0	0	0	11 385	52 820	64 205	11 385	52 820	64 205	0	0	0
47423	3 596	0	3 596	9	0	9	20	0	20	3 585	0	3 585
47427	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60302	92	0	92	139	0	139	0	0	0	231	0	231
60306	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	18	0	18	40	0	40
60310	31	0	31	74	0	74	81	0	81	24	0	24
60312	3 163	0	3 163	2 535	0	2 535	3 684	0	3 684	2 014	0	2 014
60323	481	0	481	25	0	25	15	0	15	491	0	491
60336	710	0	710	260	0	260	474	0	474	496	0	496
60401	37 859	0	37 859	0	0	0	1 363	0	1 363	36 496	0	36 496
60901	6 456	0	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	6 456
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	51	0	51	8	0	8	8	0	8	51	0	51
61008	61	0	61	177	0	177	204	0	204	34	0	34
61209	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
61403	463	0	463	20	0	20	107	0	107	376	0	376
61702	1 370	0	1 370	0	0	0	48	0	48	1 322	0	1 322
70606	326 886	0	326 886	32 119	0	32 119	0	0	0	359 005	0	359 005
70608	88 001	0	88 001	4 534	0	4 534	0	0	0	92 535	0	92 535
70611	4 076	0	4 076	0	0	0	138	0	138	3 938	0	3 938
Итого по активу (баланс)	1 741 008	30 060	1 771 068	7 624 114	353 183	7 977 297	7 609 912	346 591	7 956 503	1 755 210	36 652	1 791 862
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	334	0	334	1 210	0	1 210	1 142	0	1 142	266	0	266
30226	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
30232	36	54	90	194	242	436	169	211	380	11	23	34
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
407	118 513	6 745	125 258	809 125	77 746	886 871	779 929	72 627	852 556	89 317	1 626	90 943
408.1	9 830	8	9 838	65 813	1	65 814	63 120	1	63 121	7 137	8	7 145
408.2	19	0	19	70	0	70	70	0	70	19	0	19
40907	4	0	4	641	0	641	640	0	640	3	0	3
40909	0	0	0	11	215	226	11	215	226	0	0	0
40911	59	0	59	3 518	0	3 518	3 563	0	3 563	104	0	104
40912	0	0	0	156	232	388	156	232	388	0	0	0
40913	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
42106	940	0	940	100	0	100	542	0	542	1 382	0	1 382
42301	23 151	10 469	33 620	52 715	6 849	59 564	57 192	6 862	64 054	27 628	10 482	38 110
42304	4 411	0	4 411	941	0	941	132	0	132	3 602	0	3 602
42305	43 443	0	43 443	2 963	0	2 963	49 828	0	49 828	90 308	0	90 308
42306	642 352	15 733	658 085	79 689	1 878	81 567	40 552	1 375	41 927	603 215	15 230	618 445
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42315	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42601	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	31 960	0	31 960	8 564	0	8 564	2 973	0	2 973	26 369	0	26 369
45415	2 536	0	2 536	711	0	711	48	0	48	1 873	0	1 873
45515	13 400	0	13 400	741	0	741	4 782	0	4 782	17 441	0	17 441
45818	26 214	0	26 214	289	0	289	3 710	0	3 710	29 635	0	29 635
45918	363	0	363	0	0	0	116	0	116	479	0	479
47405	0	0	0	6 231	6 291	12 522	6 231	6 291	12 522	0	0	0
47407	0	0	0	52 688	11 428	64 116	52 688	11 428	64 116	0	0	0
47411	11 725	1	11 726	991	0	991	1 898	0	1 898	12 632	1	12 633
47416	0	0	0	1 010	0	1 010	11 125	0	11 125	10 115	0	10 115
47422	86	0	86	108	4	112	118	4	122	96	0	96
47425	8 170	0	8 170	1 370	0	1 370	889	0	889	7 689	0	7 689
60301	1 456	0	1 456	1 424	0	1 424	679	0	679	711	0	711
60305	5 060	0	5 060	5 727	0	5 727	5 712	0	5 712	5 045	0	5 045
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	1 019	0	1 019	1 018	0	1 018	35	0	35	36	0	36
60313	0	0	0	0	13	13	0	24	24	0	11	11
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	593	0	593	85	0	85	81	0	81	589	0	589
60335	718	0	718	1 277	0	1 277	1 293	0	1 293	734	0	734
60414	20 780	0	20 780	1 363	0	1 363	186	0	186	19 603	0	19 603
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	162	0	162	1 791	0	1 791
70601	334 868	0	334 868	2	0	2	32 704	0	32 704	367 570	0	367 570
70603	87 521	0	87 521	0	0	0	4 734	0	4 734	92 255	0	92 255
70615	839	0	839	49	0	49	0	0	0	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	1 738 052	33 016	1 771 068	1 100 908	104 997	1 205 905	1 127 331	99 368	1 226 699	1 764 475	27 387	1 791 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 181	0	94 181	1 543	0	1 543	32 393	0	32 393	63 331	0	63 331
90902	60 615	0	60 615	19 072	0	19 072	12 446	0	12 446	67 241	0	67 241
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 655 821	0	1 655 821	252 724	0	252 724	262 989	0	262 989	1 645 556	0	1 645 556
91414	1 137 913	0	1 137 913	1 000	0	1 000	17 518	0	17 518	1 121 395	0	1 121 395
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 583	0	9 583	545	0	545	477	0	477	9 651	0	9 651
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 097	0	1 097	0	0	0	3	0	3	1 094	0	1 094
99998	2 303 633	0	2 303 633	82 266	0	82 266	153 629	0	153 629	2 232 270	0	2 232 270
Итого по активу (баланс)	5 278 004	0	5 278 004	357 150	0	357 150	479 455	0	479 455	5 155 699	0	5 155 699
Пассив
91312	2 054 827	0	2 054 827	98 810	0	98 810	30 397	0	30 397	1 986 414	0	1 986 414
91316	140 536	0	140 536	17 180	0	17 180	15 000	0	15 000	138 356	0	138 356
91317	61 480	0	61 480	37 451	0	37 451	36 870	0	36 870	60 899	0	60 899
91507	46 541	0	46 541	189	0	189	0	0	0	46 352	0	46 352
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 974 371	0	2 974 371	308 292	0	308 292	257 350	0	257 350	2 923 429	0	2 923 429
Итого по пассиву (баланс)	5 278 004	0	5 278 004	461 922	0	461 922	339 617	0	339 617	5 155 699	0	5 155 699

Страница была полезной?