Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 422	0	33 422	80 191	0	80 191	52 225	0	52 225	61 388	0	61 388
10610	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	127 701	137 990	265 691	806 411	207 993	1 014 404	837 132	201 466	1 038 598	96 980	144 517	241 497
20208	22 599	4 349	26 948	77 536	24 559	102 095	69 920	24 978	94 898	30 215	3 930	34 145
20209	0	0	0	182 940	23 945	206 885	182 940	23 945	206 885	0	0	0
20308	0	2 581	2 581	0	0	0	0	11	11	0	2 570	2 570
30102	259 183	0	259 183	14 686 505	0	14 686 505	14 662 799	0	14 662 799	282 889	0	282 889
30110	11 708	122 315	134 023	257 963	2 089 856	2 347 819	262 410	2 058 330	2 320 740	7 261	153 841	161 102
30114	0	834 393	834 393	0	4 171 368	4 171 368	0	3 681 570	3 681 570	0	1 324 191	1 324 191
30202	156 904	0	156 904	0	0	0	4 913	0	4 913	151 991	0	151 991
30204	88 033	0	88 033	5 400	0	5 400	0	0	0	93 433	0	93 433
30210	0	0	0	21 600	0	21 600	15 600	0	15 600	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	64 073	64 073	0	64 073	64 073	0	0	0
30233	707	2 060	2 767	88 283	76 182	164 465	88 027	77 260	165 287	963	982	1 945
30302	4 096	1 580 319	1 584 415	584 259	3 682 405	4 266 664	587 733	3 025 833	3 613 566	622	2 236 891	2 237 513
30306	3 670 323	376 336	4 046 659	3 202 052	1 302 831	4 504 883	3 093 133	1 350 716	4 443 849	3 779 242	328 451	4 107 693
30413	14 736	0	14 736	1 314 429	0	1 314 429	1 299 370	0	1 299 370	29 795	0	29 795
30424	11 185	0	11 185	3 110 937	0	3 110 937	3 111 057	0	3 111 057	11 065	0	11 065
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	15 003	15 003	0	1 312	1 312	0	826	826	0	15 489	15 489
45201	98 952	0	98 952	166 802	0	166 802	149 032	0	149 032	116 722	0	116 722
45204	535 928	0	535 928	416 887	0	416 887	379 300	0	379 300	573 515	0	573 515
45205	407 312	202 790	610 102	361 441	39 509	400 950	121 340	221 990	343 330	647 413	20 309	667 722
45206	3 970 072	143 293	4 113 365	155 000	13 648	168 648	631 635	16 091	647 726	3 493 437	140 850	3 634 287
45207	1 384 795	0	1 384 795	471 795	0	471 795	54 601	0	54 601	1 801 989	0	1 801 989
45208	732 356	878 667	1 611 023	0	76 262	76 262	22 715	113 599	136 314	709 641	841 330	1 550 971
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	67 742	0	67 742	0	0	0	15 619	0	15 619	52 123	0	52 123
45505	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45506	163 377	0	163 377	2 837	0	2 837	11 812	0	11 812	154 402	0	154 402
45507	58 084	91 616	149 700	0	8 012	8 012	977	6 424	7 401	57 107	93 204	150 311
45509	8 209	654	8 863	8 746	437	9 183	8 303	1 043	9 346	8 652	48	8 700
45608	60	0	60	382	0	382	442	0	442	0	0	0
45812	397 503	179 276	576 779	146 454	17 444	163 898	41 811	9 862	51 673	502 146	186 858	689 004
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	10 973	0	10 973	7 673	0	7 673	8 555	0	8 555	10 091	0	10 091
45912	50 532	9 727	60 259	1 393	851	2 244	8 918	535	9 453	43 007	10 043	53 050
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	265	0	265	29	0	29	137	0	137	157	0	157
47101	891	0	891	0	0	0	694	0	694	197	0	197
47404	0	171 931	171 931	1 656 564	1 914 918	3 571 482	1 656 564	1 909 585	3 566 149	0	177 264	177 264
47408	0	0	0	17 604 833	16 951 749	34 556 582	17 604 833	16 951 749	34 556 582	0	0	0
47423	173 633	90 077	263 710	696	169 553	170 249	797	166 640	167 437	173 532	92 990	266 522
47427	36 577	32 919	69 496	97 193	8 111	105 304	76 312	6 407	82 719	57 458	34 623	92 081
50205	935 383	0	935 383	519 718	0	519 718	176 573	0	176 573	1 278 528	0	1 278 528
50206	18 625	0	18 625	3 464	0	3 464	5 086	0	5 086	17 003	0	17 003
50207	17 483	0	17 483	74 622	0	74 622	33 441	0	33 441	58 664	0	58 664
50208	125 036	0	125 036	61 549	0	61 549	64 548	0	64 548	122 037	0	122 037
50211	11 630	474 955	486 585	0	113 177	113 177	0	30 146	30 146	11 630	557 986	569 616
50218	0	0	0	176 533	0	176 533	176 533	0	176 533	0	0	0
50221	378	0	378	632	0	632	924	0	924	86	0	86
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 201	0	2 201	1 381	0	1 381	372	0	372	3 210	0	3 210
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	528	0	528	455	0	455	7	0	7	976	0	976
60306	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60308	5 113	7 762	12 875	10 583	8 143	18 726	5 285	15 905	21 190	10 411	0	10 411
60310	1 066	0	1 066	1 492	0	1 492	1 326	0	1 326	1 232	0	1 232
60312	6 142	0	6 142	13 046	0	13 046	10 201	0	10 201	8 987	0	8 987
60314	0	309	309	119	983	1 102	119	1 137	1 256	0	155	155
60323	8	0	8	34	0	34	34	0	34	8	0	8
60336	2 205	0	2 205	239	0	239	359	0	359	2 085	0	2 085
60401	736 078	0	736 078	1 690	0	1 690	2 661	0	2 661	735 107	0	735 107
60415	2 166	0	2 166	2 586	0	2 586	1 666	0	1 666	3 086	0	3 086
60901	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
60906	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
61002	0	0	0	50	0	50	36	0	36	14	0	14
61008	5 041	0	5 041	948	0	948	1 039	0	1 039	4 950	0	4 950
61009	150	0	150	55	0	55	55	0	55	150	0	150
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
61210	0	0	0	103 376	0	103 376	103 376	0	103 376	0	0	0
61213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	3 421	0	3 421	807	0	807	96	0	96	4 132	0	4 132
61702	101 821	0	101 821	133 160	0	133 160	140 950	0	140 950	94 031	0	94 031
61703	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297	212 297	0	212 297
62001	818 897	0	818 897	384	0	384	302	0	302	818 979	0	818 979
70606	7 265 326	0	7 265 326	1 593 838	0	1 593 838	1 081 086	0	1 081 086	7 778 078	0	7 778 078
70608	12 871 224	0	12 871 224	835 607	0	835 607	0	0	0	13 706 831	0	13 706 831
70611	16 259	0	16 259	4	0	4	0	0	0	16 263	0	16 263
Итого по активу (баланс)	35 854 001	5 359 322	41 213 323	49 306 384	30 967 321	80 273 705	47 120 522	29 960 121	77 080 643	38 039 863	6 366 522	44 406 385
Пассив
10207	1 406 739	0	1 406 739	0	0	0	0	0	0	1 406 739	0	1 406 739
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	378	0	378	924	0	924	632	0	632	86	0	86
10609	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	361	0	361	361	0	361
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	24	166	190	1 141	1 155	2 296	1 125	1 659	2 784	8	670	678
30126	345	0	345	1 947	0	1 947	2 028	0	2 028	426	0	426
30220	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30232	193	50	243	92 911	13 586	106 497	92 748	13 775	106 523	30	239	269
30236	0	6 357	6 357	146 966	94 879	241 845	146 966	88 522	235 488	0	0	0
30301	4 096	1 580 319	1 584 415	587 733	3 025 833	3 613 566	584 259	3 682 405	4 266 664	622	2 236 891	2 237 513
30305	3 670 323	376 336	4 046 659	3 093 133	1 350 716	4 443 849	3 202 052	1 302 831	4 504 883	3 779 242	328 451	4 107 693
30601	240	0	240	3	0	3	0	0	0	237	0	237
31502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
405	51 915	64 529	116 444	10 137	4 332	14 469	10 621	6 129	16 750	52 399	66 326	118 725
406	681	0	681	40 559	0	40 559	40 736	0	40 736	858	0	858
407	1 569 271	951 342	2 520 613	19 066 760	6 499 818	25 566 578	19 332 107	7 208 126	26 540 233	1 834 618	1 659 650	3 494 268
408.1	56 057	481	56 538	282 872	8 216	291 088	298 827	14 531	313 358	72 012	6 796	78 808
408.2	142 213	215 581	357 794	400 852	157 581	558 433	347 274	161 185	508 459	88 635	219 185	307 820
40909	0	389	389	0	415	415	0	26	26	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	1 327	1 327	0	1 327	1 327
40911	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
41803	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42102	298 545	0	298 545	4 577 608	21 133	4 598 741	4 623 867	125 051	4 748 918	344 804	103 918	448 722
42103	160 380	315 740	476 120	301 807	17 367	319 174	246 927	27 612	274 539	105 500	325 985	431 485
42104	20 700	5 910	26 610	1 700	630	2 330	3 500	1 946	5 446	22 500	7 226	29 726
42105	19 000	768 733	787 733	0	61 281	61 281	1 539	199 325	200 864	20 539	906 777	927 316
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10 029	24 803	34 832	218 828	16 812	235 640	220 578	36 435	257 013	11 779	44 426	56 205
42303	46 680	41 361	88 041	35 888	42 920	78 808	28 703	1 835	30 538	39 495	276	39 771
42304	284 068	2 157	286 225	142 114	118	142 232	69 260	189	69 449	211 214	2 228	213 442
42305	1 348 067	77 212	1 425 279	251 938	15 603	267 541	161 316	7 814	169 130	1 257 445	69 423	1 326 868
42306	3 708 122	625 938	4 334 060	262 402	105 620	368 022	363 635	66 477	430 112	3 809 355	586 795	4 396 150
42507	0	465 487	465 487	0	25 604	25 604	0	40 709	40 709	0	480 592	480 592
42601	12	1 034	1 046	0	325	325	0	596	596	12	1 305	1 317
42605	2 356	0	2 356	840	0	840	244	0	244	1 760	0	1 760
42606	4 650	5 511	10 161	1 357	515	1 872	157	538	695	3 450	5 534	8 984
45215	751 393	0	751 393	232 455	0	232 455	173 124	0	173 124	692 062	0	692 062
45415	8 503	0	8 503	3	0	3	0	0	0	8 500	0	8 500
45515	22 186	0	22 186	1 858	0	1 858	316	0	316	20 644	0	20 644
45615	13	0	13	93	0	93	80	0	80	0	0	0
45818	574 166	0	574 166	72 792	0	72 792	133 612	0	133 612	634 986	0	634 986
45918	52 066	0	52 066	712	0	712	1 570	0	1 570	52 924	0	52 924
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	633 529	0	633 529	633 529	0	633 529	0	0	0
47407	0	0	0	17 368 949	17 168 137	34 537 086	17 368 949	17 168 137	34 537 086	0	0	0
47411	231 684	6 982	238 666	48 163	3 763	51 926	47 687	2 355	50 042	231 208	5 574	236 782
47416	3 678	1 855	5 533	29 206	67 932	97 138	25 926	66 077	92 003	398	0	398
47422	1 206	12 588	13 794	221	7 763	7 984	359	8 171	8 530	1 344	12 996	14 340
47425	326 338	0	326 338	18 044	0	18 044	25 942	0	25 942	334 236	0	334 236
47426	3 042	11 814	14 856	6 692	947	7 639	6 417	6 110	12 527	2 767	16 977	19 744
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	33 422	0	33 422	52 225	0	52 225	80 191	0	80 191	61 388	0	61 388
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492
52304	0	0	0	0	0	0	22 752	0	22 752	22 752	0	22 752
52305	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
52306	38 950	0	38 950	8 002	0	8 002	4 000	0	4 000	34 948	0	34 948
52307	36 260	0	36 260	5 912	0	5 912	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60301	3 794	0	3 794	4 865	0	4 865	5 407	0	5 407	4 336	0	4 336
60305	34 124	0	34 124	28 917	0	28 917	28 137	0	28 137	33 344	0	33 344
60307	107	0	107	97	0	97	52	0	52	62	0	62
60309	109	0	109	1 869	0	1 869	1 871	0	1 871	111	0	111
60311	2 102	0	2 102	5 756	0	5 756	5 647	0	5 647	1 993	0	1 993
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 166	0	2 166	25 222	0	25 222	25 643	0	25 643	2 587	0	2 587
60324	13 375	0	13 375	12 963	0	12 963	10 601	0	10 601	11 013	0	11 013
60335	11 187	0	11 187	7 014	0	7 014	5 755	0	5 755	9 928	0	9 928
60414	135 563	0	135 563	2 327	0	2 327	2 678	0	2 678	135 914	0	135 914
60903	2 461	0	2 461	0	0	0	264	0	264	2 725	0	2 725
61301	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507
61304	9 803	0	9 803	5 249	0	5 249	4 382	0	4 382	8 936	0	8 936
61701	0	0	0	39 129	0	39 129	39 129	0	39 129	0	0	0
70601	6 102 097	0	6 102 097	575	0	575	554 665	0	554 665	6 656 187	0	6 656 187
70603	13 150 372	0	13 150 372	0	0	0	816 564	0	816 564	13 966 936	0	13 966 936
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	104 142	0	104 142	350 023	0	350 023	345 096	0	345 096	99 215	0	99 215
Итого по пассиву (баланс)	35 650 648	5 562 675	41 213 323	48 667 855	28 714 143	77 381 998	50 334 025	30 241 035	80 575 060	37 316 818	7 089 567	44 406 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	5 415	0	5 415	74	0	74	64 429	0	64 429
90901	1 473 711	0	1 473 711	413 082	0	413 082	320 734	0	320 734	1 566 059	0	1 566 059
90902	1 338 473	0	1 338 473	401 965	1	401 966	294 532	0	294 532	1 445 906	1	1 445 907
91202	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91203	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 235 293	3 181 376	15 416 669	1 886 955	281 263	2 168 218	674 700	189 038	863 738	13 447 548	3 273 601	16 721 149
91418	0	9 436	9 436	0	825	825	0	519	519	0	9 742	9 742
91501	47 225	0	47 225	53 096	0	53 096	0	0	0	100 321	0	100 321
91604	86 959	121 870	208 829	10 566	17 931	28 497	3 988	12 632	16 620	93 537	127 169	220 706
91605	19 517	0	19 517	372	0	372	0	0	0	19 889	0	19 889
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 455 331	0	10 455 331	2 540 165	0	2 540 165	2 542 580	0	2 542 580	10 452 916	0	10 452 916
Итого по активу (баланс)	25 947 765	3 312 682	29 260 447	5 311 616	300 020	5 611 636	3 836 610	202 189	4 038 799	27 422 771	3 410 513	30 833 284
Пассив
91311	57 700	32	57 732	10 500	3	10 503	0	3	3	47 200	32	47 232
91312	5 706 342	1 929 339	7 635 681	371 875	166 106	537 981	184 235	181 703	365 938	5 518 702	1 944 936	7 463 638
91315	1 391 117	0	1 391 117	331 274	0	331 274	315 665	0	315 665	1 375 508	0	1 375 508
91316	343	0	343	222 000	0	222 000	224 484	0	224 484	2 827	0	2 827
91317	272 873	57 572	330 445	1 177 723	219 866	1 397 589	1 392 132	217 239	1 609 371	487 282	54 945	542 227
91319	999 264	0	999 264	62 115	0	62 115	43 591	0	43 591	980 740	0	980 740
91507	40 680	0	40 680	374	0	374	369	0	369	40 675	0	40 675
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	18 805 116	0	18 805 116	1 463 474	0	1 463 474	3 038 726	0	3 038 726	20 380 368	0	20 380 368
Итого по пассиву (баланс)	27 273 504	1 986 943	29 260 447	3 639 335	385 975	4 025 310	5 199 202	398 945	5 598 147	28 833 371	1 999 913	30 833 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	471 778	471 778	353 810	16 103 141	16 456 951	337 677	15 560 155	15 897 832	16 133	1 014 764	1 030 897
94101	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
94102	0	0	0	0	65 312	65 312	0	65 312	65 312	0	0	0
99996	472 163	0	472 163	16 469 320	0	16 469 320	15 903 613	0	15 903 613	1 037 870	0	1 037 870
Итого по активу (баланс)	472 163	471 778	943 941	16 823 324	16 168 453	32 991 777	16 241 484	15 625 467	31 866 951	1 054 003	1 014 764	2 068 767
Пассив
96901	472 163	0	472 163	15 500 718	337 988	15 838 706	16 050 189	354 225	16 404 414	1 021 634	16 237	1 037 871
96902	0	0	0	0	64 907	64 907	0	64 907	64 907	0	0	0
99997	471 778	0	471 778	15 963 338	0	15 963 338	16 522 456	0	16 522 456	1 030 896	0	1 030 896
Итого по пассиву (баланс)	943 941	0	943 941	31 464 056	402 895	31 866 951	32 572 645	419 132	32 991 777	2 052 530	16 237	2 068 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	3 570 616,8347	0	0	674 554,0000	0	0	317 991,0000	0	0	3 927 179,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 570 670,8347	0	0	674 558,0000	0	0	318 004,0000	0	0	3 927 224,8347
Пассив
98040	0	0	2 176 792,8347	0	0	28 342,0000	0	0	269 026,0000	0	0	2 417 476,8347
98050	0	0	904 798,0000	0	0	289 649,0000	0	0	674 554,0000	0	0	1 289 703,0000
98070	0	0	489 080,0000	0	0	269 039,0000	0	0	4,0000	0	0	220 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 570 670,8347	0	0	587 030,0000	0	0	943 584,0000	0	0	3 927 224,8347

Страница была полезной?