Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 501	38 274	62 775	101 698	36 988	138 686	108 088	37 981	146 069	18 111	37 281	55 392
20209	0	0	0	43 440	5 780	49 220	43 440	5 780	49 220	0	0	0
30102	288 859	0	288 859	24 782 531	0	24 782 531	24 921 834	0	24 921 834	149 556	0	149 556
30110	2 374	284 033	286 407	3 482	1 036 090	1 039 572	3 482	1 254 919	1 258 401	2 374	65 204	67 578
30114	0	760 867	760 867	0	893 593	893 593	0	1 357 799	1 357 799	0	296 661	296 661
30202	5 542	0	5 542	250	0	250	0	0	0	5 792	0	5 792
30204	17 799	0	17 799	6 600	0	6 600	0	0	0	24 399	0	24 399
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	750	3 019	3 769	0	264	264	0	166	166	750	3 117	3 867
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	33	0	33	5 036	5 329	10 365	5 041	5 329	10 370	28	0	28
30424	114	92 145	92 259	3 556 987	2 745 391	6 302 378	3 556 933	2 578 064	6 134 997	168	259 472	259 640
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	375 000	0	375 000	1 365 000	0	1 365 000	1 700 000	0	1 700 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32002	425 000	0	425 000	12 140 000	0	12 140 000	11 815 000	0	11 815 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32201	0	2 270	2 270	0	199	199	0	125	125	0	2 344	2 344
45107	19 789	0	19 789	0	0	0	2 040	0	2 040	17 749	0	17 749
45201	23 546	0	23 546	263 079	0	263 079	247 794	0	247 794	38 831	0	38 831
45204	88 000	0	88 000	3 000	0	3 000	17 400	0	17 400	73 600	0	73 600
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	91 500	0	91 500	0	0	0	57 500	0	57 500	34 000	0	34 000
45207	129 944	0	129 944	500	0	500	10 269	0	10 269	120 175	0	120 175
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	63	0	63	0	0	0	10	0	10	53	0	53
45506	3 286	0	3 286	45	0	45	490	0	490	2 841	0	2 841
45507	15 209	0	15 209	0	0	0	1 065	0	1 065	14 144	0	14 144
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 265	0	4 265	55	0	55	25	0	25	4 295	0	4 295
45915	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
47406	0	0	0	609 019	105 258	714 277	609 019	105 258	714 277	0	0	0
47408	0	0	0	1 963 074	891 071	2 854 145	1 963 074	891 071	2 854 145	0	0	0
47415	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47423	196	202	398	19 297	404	19 701	19 288	399	19 687	205	207	412
47427	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
47701	22 869	0	22 869	13 478	0	13 478	2 304	0	2 304	34 043	0	34 043
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	2 688	0	2 688	0	0	0	1 791	0	1 791	897	0	897
60306	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	232	0	232	3 239	0	3 239	0	0	0	3 471	0	3 471
60312	765	0	765	896	0	896	1 012	0	1 012	649	0	649
60323	635	0	635	44	0	44	60	0	60	619	0	619
60336	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	36 068	0	36 068	0	0	0	151	0	151	35 917	0	35 917
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
61008	140	0	140	43	0	43	43	0	43	140	0	140
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61211	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
61403	278	0	278	9	0	9	33	0	33	254	0	254
61702	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	2 816 754	0	2 816 754	689 355	0	689 355	0	0	0	3 506 109	0	3 506 109
70608	2 548 289	0	2 548 289	130 268	0	130 268	0	0	0	2 678 557	0	2 678 557
70611	7 435	0	7 435	1 177	0	1 177	0	0	0	8 612	0	8 612
70616	491	0	491	3	0	3	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	7 203 717	1 180 824	8 384 541	48 916 153	5 720 381	54 636 534	48 302 236	6 236 905	54 539 141	7 817 634	664 300	8 481 934
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	0	1 952	1 952	5 207	33 578	38 785	5 207	32 479	37 686	0	853	853
32015	26 250	0	26 250	624 750	0	624 750	630 000	0	630 000	31 500	0	31 500
405	1 224	0	1 224	1 965	0	1 965	1 800	0	1 800	1 059	0	1 059
407	219 262	1 000 925	1 220 187	18 977 914	2 215 256	21 193 170	18 824 416	1 696 294	20 520 710	65 764	481 963	547 727
408.1	26 302	30 606	56 908	108 771	2 764	111 535	105 960	2 910	108 870	23 491	30 752	54 243
408.2	4 232	288	4 520	6 156	3 357	9 513	5 563	3 257	8 820	3 639	188	3 827
40905	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40909	0	0	0	1 545	1 579	3 124	1 545	1 579	3 124	0	0	0
40910	0	0	0	277	1 193	1 470	277	1 193	1 470	0	0	0
40911	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
40912	0	0	0	1 743	9 920	11 663	1 743	9 920	11 663	0	0	0
40913	0	0	0	385	6 601	6 986	385	6 601	6 986	0	0	0
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42301	300	48	348	64	843	907	64	824	888	300	29	329
42303	1 859	0	1 859	1 864	0	1 864	5	0	5	0	0	0
42305	229 636	101	229 737	4 813	10	4 823	6 829	11	6 840	231 652	102	231 754
42306	428 710	146 085	574 795	118 674	35 538	154 212	59 995	39 160	99 155	370 031	149 707	519 738
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
42312	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
42606	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45115	791	0	791	259	0	259	0	0	0	532	0	532
45215	35 300	0	35 300	12 656	0	12 656	4 276	0	4 276	26 920	0	26 920
45515	3 227	0	3 227	343	0	343	93	0	93	2 977	0	2 977
45818	81 911	0	81 911	20	0	20	46	0	46	81 937	0	81 937
45918	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	768 870	1 258 234	2 027 104	768 870	1 258 234	2 027 104	0	0	0
47407	0	0	0	1 822 112	2 881 268	4 703 380	1 822 112	2 881 268	4 703 380	0	0	0
47411	2 896	575	3 471	2 516	230	2 746	2 398	230	2 628	2 778	575	3 353
47416	25	0	25	1 792	0	1 792	1 833	0	1 833	66	0	66
47422	5 568	0	5 568	4 923	0	4 923	8 540	0	8 540	9 185	0	9 185
47425	12 109	0	12 109	9 706	0	9 706	11 336	0	11 336	13 739	0	13 739
47426	216	0	216	0	0	0	61	0	61	277	0	277
47702	2 154	0	2 154	3 684	0	3 684	2 976	0	2 976	1 446	0	1 446
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	2 177	0	2 177	2 180	0	2 180	3	0	3
60305	4 689	0	4 689	2 828	0	2 828	2 886	0	2 886	4 747	0	4 747
60309	613	0	613	0	0	0	1 381	0	1 381	1 994	0	1 994
60311	1	0	1	1 175	0	1 175	1 285	0	1 285	111	0	111
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 347	0	1 347	1 048	0	1 048	914	0	914	1 213	0	1 213
60335	1 775	0	1 775	777	0	777	732	0	732	1 730	0	1 730
60414	15 169	0	15 169	151	0	151	123	0	123	15 141	0	15 141
60903	375	0	375	0	0	0	38	0	38	413	0	413
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	2 845 305	0	2 845 305	0	0	0	678 851	0	678 851	3 524 156	0	3 524 156
70603	2 559 988	0	2 559 988	0	0	0	148 244	0	148 244	2 708 232	0	2 708 232
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	7 203 961	1 180 580	8 384 541	22 496 171	6 450 371	28 946 542	23 109 975	5 933 960	29 043 935	7 817 765	664 169	8 481 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 357	0	63 357	170 985	0	170 985	168 587	0	168 587	65 755	0	65 755
90902	212 002	0	212 002	189 960	0	189 960	175 359	0	175 359	226 603	0	226 603
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 783 381	0	1 783 381	57 437	0	57 437	426 688	0	426 688	1 414 130	0	1 414 130
91506	51 460	0	51 460	13 478	0	13 478	0	0	0	64 938	0	64 938
91604	18 918	0	18 918	9	0	9	23	0	23	18 904	0	18 904
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	639 603	0	639 603	297 075	0	297 075	439 876	0	439 876	496 802	0	496 802
Итого по активу (баланс)	2 771 256	0	2 771 256	728 944	0	728 944	1 210 533	0	1 210 533	2 289 667	0	2 289 667
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91004	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
91312	550 906	0	550 906	166 402	0	166 402	0	0	0	384 504	0	384 504
91315	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
91316	645	0	645	0	0	0	25 000	0	25 000	25 645	0	25 645
91317	67 130	0	67 130	266 624	0	266 624	265 225	0	265 225	65 731	0	65 731
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	2 131 653	0	2 131 653	431 438	0	431 438	92 650	0	92 650	1 792 865	0	1 792 865
Итого по пассиву (баланс)	2 771 256	0	2 771 256	871 314	0	871 314	389 725	0	389 725	2 289 667	0	2 289 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 907 917	924 060	2 831 977	1 907 917	924 060	2 831 977	0	0	0
99996	0	0	0	2 809 039	0	2 809 039	2 809 039	0	2 809 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 716 956	924 060	5 641 016	4 716 956	924 060	5 641 016	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	932 466	1 913 676	2 846 142	932 466	1 913 676	2 846 142	0	0	0
99997	0	0	0	2 809 039	0	2 809 039	2 809 039	0	2 809 039	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 741 505	1 913 676	5 655 181	3 741 505	1 913 676	5 655 181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?