Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	109 285	62 276	171 561	599 541	121 040	720 581	635 994	98 988	734 982	72 832	84 328	157 160
20209	0	0	0	287 253	0	287 253	287 253	0	287 253	0	0	0
30102	162 874	0	162 874	73 180 067	0	73 180 067	73 207 165	0	73 207 165	135 776	0	135 776
30110	1 422	422 051	423 473	188 305	314 633	502 938	188 868	470 295	659 163	859	266 389	267 248
30202	46 448	0	46 448	0	0	0	40	0	40	46 408	0	46 408
30204	13 237	0	13 237	0	0	0	3 511	0	3 511	9 726	0	9 726
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	60	377	437	0	33	33	0	20	20	60	390	450
30221	0	0	0	188 854	636	189 490	188 854	636	189 490	0	0	0
30233	0	0	0	1 522	525	2 047	1 522	525	2 047	0	0	0
31902	730 000	0	730 000	17 610 210	0	17 610 210	17 090 210	0	17 090 210	1 250 000	0	1 250 000
31903	800 000	0	800 000	1 970 180	0	1 970 180	2 270 180	0	2 270 180	500 000	0	500 000
32002	2 950 000	0	2 950 000	39 000 000	0	39 000 000	40 250 000	0	40 250 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	12 500 000	0	12 500 000	1 100 000	0	1 100 000
45201	6 779	0	6 779	99 809	0	99 809	85 782	0	85 782	20 806	0	20 806
45206	97 330	0	97 330	90 941	0	90 941	17 400	0	17 400	170 871	0	170 871
45207	259 157	0	259 157	45 836	0	45 836	41 842	0	41 842	263 151	0	263 151
45208	0	0	0	29 439	0	29 439	333	0	333	29 106	0	29 106
45406	1 263	0	1 263	534	0	534	205	0	205	1 592	0	1 592
45407	53 653	0	53 653	0	0	0	110	0	110	53 543	0	53 543
45408	92 028	0	92 028	6 927	0	6 927	1 079	0	1 079	97 876	0	97 876
45505	917	0	917	0	0	0	55	0	55	862	0	862
45506	25 984	0	25 984	550	0	550	4 323	0	4 323	22 211	0	22 211
45507	92 756	0	92 756	1 278	0	1 278	1 771	0	1 771	92 263	0	92 263
45812	53 300	0	53 300	1 079	0	1 079	4 715	0	4 715	49 664	0	49 664
45814	9 019	0	9 019	314	0	314	3 000	0	3 000	6 333	0	6 333
45815	72 330	0	72 330	524	0	524	841	0	841	72 013	0	72 013
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	310	0	310	310	0	310	11	0	11
45915	2 441	0	2 441	143	0	143	74	0	74	2 510	0	2 510
47408	0	0	0	183 332	175 275	358 607	183 332	175 275	358 607	0	0	0
47423	464	0	464	32	0	32	81	0	81	415	0	415
47427	8 617	0	8 617	10 401	0	10 401	9 494	0	9 494	9 524	0	9 524
47801	10 909	0	10 909	0	0	0	727	0	727	10 182	0	10 182
60302	1 687	0	1 687	1 116	0	1 116	2 073	0	2 073	730	0	730
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	115	0	115	53	0	53	62	0	62
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	2 164	0	2 164	4 993	0	4 993	5 071	0	5 071	2 086	0	2 086
60314	0	467	467	0	0	0	0	156	156	0	311	311
60315	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60323	980	0	980	0	0	0	81	0	81	899	0	899
60336	329	0	329	87	0	87	67	0	67	349	0	349
60401	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	71	0	71	273	0	273	168	0	168	176	0	176
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61209	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	688	0	688	84	0	84	20	0	20	752	0	752
62001	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
70606	1 084 366	0	1 084 366	130 652	0	130 652	0	0	0	1 215 018	0	1 215 018
70608	1 824 880	0	1 824 880	59 996	0	59 996	0	0	0	1 884 876	0	1 884 876
70611	27 638	0	27 638	2 073	0	2 073	1 116	0	1 116	28 595	0	28 595
70616	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
Итого по активу (баланс)	8 590 162	485 171	9 075 333	147 309 104	612 142	147 921 246	147 000 064	745 895	147 745 959	8 899 202	351 418	9 250 620
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	30	30	362	2 104	2 466	373	2 610	2 983	11	536	547
407	386 123	225 151	611 274	1 345 743	62 023	1 407 766	1 302 405	65 869	1 368 274	342 785	228 997	571 782
408.1	43 626	0	43 626	121 964	0	121 964	120 963	0	120 963	42 625	0	42 625
408.2	103 196	710	103 906	168 268	9 112	177 380	156 477	12 568	169 045	91 405	4 166	95 571
40905	1	0	1	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	1	0	1
40909	0	0	0	188	519	707	188	519	707	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	318	0	318	12 772	0	12 772	13 056	0	13 056	602	0	602
40912	0	0	0	208	2 292	2 500	208	2 292	2 500	0	0	0
40913	0	0	0	3	321	324	3	321	324	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	99 400	0	99 400	100 400	0	100 400
42105	2 291 357	658	2 292 015	113 405	49	113 454	2 000	60	2 060	2 179 952	669	2 180 621
42108	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5 562	193	5 755	250	11	261	727	17	744	6 039	199	6 238
42303	4 495	126	4 621	3 796	7	3 803	8 578	11	8 589	9 277	130	9 407
42304	20 723	4 286	25 009	11 781	3 007	14 788	15 381	1 375	16 756	24 323	2 654	26 977
42305	156 137	921	157 058	50 181	172	50 353	41 975	1 330	43 305	147 931	2 079	150 010
42306	1 041 677	251 597	1 293 274	144 415	159 178	303 593	295 412	17 316	312 728	1 192 674	109 735	1 302 409
42605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42606	600	0	600	0	0	0	150	0	150	750	0	750
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	57 864	0	57 864	39 241	0	39 241	43 466	0	43 466	62 089	0	62 089
45415	22 766	0	22 766	561	0	561	2 797	0	2 797	25 002	0	25 002
45515	37 803	0	37 803	2 931	0	2 931	217	0	217	35 089	0	35 089
45818	133 818	0	133 818	7 735	0	7 735	669	0	669	126 752	0	126 752
45918	2 864	0	2 864	40	0	40	68	0	68	2 892	0	2 892
47407	0	0	0	170 844	187 735	358 579	170 844	187 735	358 579	0	0	0
47411	214	28	242	11 027	485	11 512	11 027	486	11 513	214	29	243
47416	0	0	0	794	0	794	867	0	867	73	0	73
47422	226	0	226	92	0	92	131	0	131	265	0	265
47425	21 799	0	21 799	44 155	0	44 155	41 520	0	41 520	19 164	0	19 164
47426	0	0	0	14 946	0	14 946	15 033	0	15 033	87	0	87
47804	2 182	0	2 182	146	0	146	0	0	0	2 036	0	2 036
60301	144	0	144	2 675	0	2 675	3 313	0	3 313	782	0	782
60305	3 100	0	3 100	4 422	0	4 422	4 321	0	4 321	2 999	0	2 999
60309	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60311	0	0	0	4 379	0	4 379	4 383	0	4 383	4	0	4
60322	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
60324	1 747	0	1 747	1 576	0	1 576	1 459	0	1 459	1 630	0	1 630
60335	657	0	657	1 025	0	1 025	1 004	0	1 004	636	0	636
60414	21 342	0	21 342	0	0	0	278	0	278	21 620	0	21 620
60903	1 527	0	1 527	0	0	0	151	0	151	1 678	0	1 678
61301	829	0	829	482	0	482	515	0	515	862	0	862
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	1 053	0	1 053	45	0	45	0	0	0	1 008	0	1 008
70601	1 190 968	0	1 190 968	0	0	0	145 037	0	145 037	1 336 005	0	1 336 005
70603	1 824 397	0	1 824 397	0	0	0	59 800	0	59 800	1 884 197	0	1 884 197
70615	7	0	7	3	0	3	38	0	38	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	8 591 633	483 700	9 075 333	2 330 407	427 015	2 757 422	2 640 200	292 509	2 932 709	8 901 426	349 194	9 250 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 017	0	239 017	21 051	0	21 051	13 132	0	13 132	246 936	0	246 936
90902	64 048	0	64 048	183	0	183	2 242	0	2 242	61 989	0	61 989
91414	3 491 126	0	3 491 126	614 236	0	614 236	222 178	0	222 178	3 883 184	0	3 883 184
91418	10 909	0	10 909	0	0	0	727	0	727	10 182	0	10 182
91604	31 129	0	31 129	1 442	0	1 442	1 027	0	1 027	31 544	0	31 544
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
91802	42 810	0	42 810	0	0	0	4	0	4	42 806	0	42 806
91803	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
99998	1 785 555	0	1 785 555	622 923	0	622 923	344 858	0	344 858	2 063 620	0	2 063 620
Итого по активу (баланс)	5 679 288	0	5 679 288	1 259 835	0	1 259 835	584 168	0	584 168	6 354 955	0	6 354 955
Пассив
91312	1 626 109	0	1 626 109	106 570	0	106 570	332 978	0	332 978	1 852 517	0	1 852 517
91315	5 202	0	5 202	1 323	0	1 323	0	0	0	3 879	0	3 879
91316	44 363	0	44 363	48 045	0	48 045	71 000	0	71 000	67 318	0	67 318
91317	104 738	0	104 738	188 920	0	188 920	218 945	0	218 945	134 763	0	134 763
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 893 733	0	3 893 733	238 673	0	238 673	636 275	0	636 275	4 291 335	0	4 291 335
Итого по пассиву (баланс)	5 679 288	0	5 679 288	583 531	0	583 531	1 259 198	0	1 259 198	6 354 955	0	6 354 955

Страница была полезной?