Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 591	0	2 591	28	0	28	600	0	600	2 019	0	2 019
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
11101	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
20202	71 680	117 280	188 960	1 079 950	952 812	2 032 762	1 091 776	954 077	2 045 853	59 854	116 015	175 869
20208	638	0	638	1 000	0	1 000	910	0	910	728	0	728
20209	0	0	0	382 347	273 054	655 401	382 347	273 054	655 401	0	0	0
30102	67 766	0	67 766	3 616 751	0	3 616 751	3 547 273	0	3 547 273	137 244	0	137 244
30110	5 044	53 292	58 336	1 605 642	1 027 173	2 632 815	1 605 375	1 039 145	2 644 520	5 311	41 320	46 631
30202	5 258	0	5 258	0	0	0	738	0	738	4 520	0	4 520
30204	4 189	0	4 189	0	0	0	439	0	439	3 750	0	3 750
30233	1 637	0	1 637	39 627	22 562	62 189	39 863	22 551	62 414	1 401	11	1 412
30424	29	0	29	263 400	0	263 400	263 382	0	263 382	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	30 000	0	30 000	880 000	0	880 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	21 407	0	21 407	55 541	0	55 541	48 670	0	48 670	28 278	0	28 278
45204	35 000	0	35 000	59 773	0	59 773	27 700	0	27 700	67 073	0	67 073
45205	135 796	0	135 796	49 480	0	49 480	44 076	0	44 076	141 200	0	141 200
45206	330 600	0	330 600	40 000	0	40 000	64 000	0	64 000	306 600	0	306 600
45208	95 070	0	95 070	0	0	0	0	0	0	95 070	0	95 070
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	0	0	0	160 869	0	160 869
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	162	0	162	0	0	0	30	0	30	132	0	132
45506	11 925	0	11 925	340	0	340	1 428	0	1 428	10 837	0	10 837
45507	84 947	0	84 947	6 400	0	6 400	1 044	0	1 044	90 303	0	90 303
45509	90	214	304	597	696	1 293	335	621	956	352	289	641
45812	78 741	0	78 741	0	0	0	17 268	0	17 268	61 473	0	61 473
45815	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
47404	0	45 188	45 188	0	295 772	295 772	0	280 951	280 951	0	60 009	60 009
47408	0	0	0	4 559 307	4 608 372	9 167 679	4 559 307	4 608 372	9 167 679	0	0	0
47423	216	0	216	22	119 558	119 580	21	119 558	119 579	217	0	217
47427	307	0	307	8 601	2	8 603	8 622	2	8 624	286	0	286
50205	30 828	0	30 828	279	0	279	0	0	0	31 107	0	31 107
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	777	0	777	228	0	228	17	0	17	988	0	988
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	74	0	74	85	0	85	4	0	4	155	0	155
60308	150	0	150	226	0	226	211	0	211	165	0	165
60310	81	0	81	371	0	371	401	0	401	51	0	51
60312	1 101	0	1 101	7 050	0	7 050	7 094	0	7 094	1 057	0	1 057
60323	874	0	874	0	0	0	163	0	163	711	0	711
60336	720	0	720	212	0	212	127	0	127	805	0	805
60401	17 387	0	17 387	29	0	29	0	0	0	17 416	0	17 416
60415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	210	0	210	14	0	14	0	0	0	224	0	224
61008	37	0	37	268	0	268	260	0	260	45	0	45
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	591	0	591	229	0	229	209	0	209	611	0	611
61702	13 244	0	13 244	328	0	328	776	0	776	12 796	0	12 796
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 009 272	0	1 009 272	73 629	0	73 629	498	0	498	1 082 403	0	1 082 403
70607	141	0	141	15	0	15	10	0	10	146	0	146
70608	526 144	0	526 144	33 416	0	33 416	0	0	0	559 560	0	559 560
70611	12 163	0	12 163	1 350	0	1 350	0	0	0	13 513	0	13 513
Итого по активу (баланс)	2 900 504	215 974	3 116 478	12 972 065	7 300 001	20 272 066	12 830 079	7 298 331	20 128 410	3 042 490	217 644	3 260 134
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 258	0	1 258	776	0	776	59	0	59	541	0	541
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	37 812	0	37 812	25 000	0	25 000	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	7	0	7	18	0	18	78	0	78	67	0	67
30232	40	0	40	136 283	182 606	318 889	136 283	182 606	318 889	40	0	40
407	370 721	6 856	377 577	5 443 175	662 821	6 105 996	5 487 389	663 547	6 150 936	414 935	7 582	422 517
408.1	8 872	1	8 873	37 006	0	37 006	39 319	0	39 319	11 185	1	11 186
408.2	17 257	3 310	20 567	52 394	4 205	56 599	53 299	4 606	57 905	18 162	3 711	21 873
40905	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
40909	0	0	0	14 206	16 083	30 289	14 206	16 083	30 289	0	0	0
40910	0	0	0	7 017	5 664	12 681	7 017	5 664	12 681	0	0	0
40911	0	0	0	10 507	0	10 507	10 507	0	10 507	0	0	0
40912	0	0	0	25 162	45 238	70 400	25 162	45 238	70 400	0	0	0
40913	0	0	0	91 353	135 923	227 276	91 353	135 923	227 276	0	0	0
42106	20 600	0	20 600	21 300	0	21 300	34 000	0	34 000	33 300	0	33 300
42301	14 395	29 536	43 931	47 409	7 004	54 413	50 806	5 562	56 368	17 792	28 094	45 886
42306	196 259	70 161	266 420	56 416	7 477	63 893	64 127	7 390	71 517	203 970	70 074	274 044
42307	1 688	110 764	112 452	0	7 962	7 962	13	10 431	10 444	1 701	113 233	114 934
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42606	1 319	0	1 319	0	0	0	13	0	13	1 332	0	1 332
45215	74 240	0	74 240	18 059	0	18 059	19 528	0	19 528	75 709	0	75 709
45315	91 060	0	91 060	0	0	0	0	0	0	91 060	0	91 060
45515	14 291	0	14 291	2 174	0	2 174	2 223	0	2 223	14 340	0	14 340
45818	78 741	0	78 741	17 268	0	17 268	84	0	84	61 557	0	61 557
47407	0	0	0	4 606 493	4 560 067	9 166 560	4 606 493	4 560 067	9 166 560	0	0	0
47416	1 093	0	1 093	14 367	0	14 367	14 334	0	14 334	1 060	0	1 060
47422	132	0	132	147	119 561	119 708	146	119 561	119 707	131	0	131
47425	5 979	0	5 979	18 641	0	18 641	16 111	0	16 111	3 449	0	3 449
50220	53	0	53	0	0	0	28	0	28	81	0	81
50620	1 497	0	1 497	162	0	162	0	0	0	1 335	0	1 335
50720	2 538	0	2 538	600	0	600	0	0	0	1 938	0	1 938
60301	269	0	269	5 866	0	5 866	6 098	0	6 098	501	0	501
60305	4 816	0	4 816	9 161	0	9 161	8 760	0	8 760	4 415	0	4 415
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	1 366	0	1 366	1 473	0	1 473	1 008	0	1 008	901	0	901
60320	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60322	123	0	123	52	0	52	40	0	40	111	0	111
60324	874	0	874	163	0	163	0	0	0	711	0	711
60335	1 262	0	1 262	2 103	0	2 103	1 995	0	1 995	1 154	0	1 154
60414	14 617	0	14 617	0	0	0	69	0	69	14 686	0	14 686
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	48 344	0	48 344	0	0	0	463	0	463	48 807	0	48 807
61912	3 253	0	3 253	46	0	46	0	0	0	3 207	0	3 207
70601	1 054 444	0	1 054 444	1	0	1	81 736	0	81 736	1 136 179	0	1 136 179
70602	1 107	0	1 107	2	0	2	380	0	380	1 485	0	1 485
70603	528 829	0	528 829	0	0	0	32 992	0	32 992	561 821	0	561 821
70615	1 337	0	1 337	0	0	0	269	0	269	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	2 895 841	220 637	3 116 478	10 702 660	5 754 612	16 457 272	10 844 249	5 756 679	16 600 928	3 037 430	222 704	3 260 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 880	0	54 880	3 619	0	3 619	7 877	0	7 877	50 622	0	50 622
90902	42 398	0	42 398	18 419	0	18 419	35	0	35	60 782	0	60 782
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	506 946	0	506 946	33 800	0	33 800	129 000	0	129 000	411 746	0	411 746
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	46 007	0	46 007	1 973	0	1 973	7 318	0	7 318	40 662	0	40 662
91704	4 837	0	4 837	4 686	0	4 686	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	87 342	0	87 342	17 268	0	17 268	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 241 958	0	1 241 958	419 084	0	419 084	265 536	0	265 536	1 395 506	0	1 395 506
Итого по активу (баланс)	2 104 771	0	2 104 771	498 849	0	498 849	409 767	0	409 767	2 193 853	0	2 193 853
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	986 935	0	986 935	90 899	0	90 899	182 580	0	182 580	1 078 616	0	1 078 616
91315	75 147	0	75 147	3 697	0	3 697	0	0	0	71 450	0	71 450
91316	100	0	100	40	0	40	0	0	0	60	0	60
91317	32 378	4 340	36 718	168 392	1 053	169 445	234 081	1 027	235 108	98 067	4 314	102 381
91507	90 192	0	90 192	1 454	0	1 454	1 300	0	1 300	90 038	0	90 038
91508	2 866	0	2 866	0	0	0	95	0	95	2 961	0	2 961
99999	862 813	0	862 813	139 545	0	139 545	75 079	0	75 079	798 347	0	798 347
Итого по пассиву (баланс)	2 100 431	4 340	2 104 771	404 027	1 053	405 080	493 135	1 027	494 162	2 189 539	4 314	2 193 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 947 643	1 947 459	3 895 102	1 947 643	1 947 459	3 895 102	0	0	0
99996	0	0	0	3 895 113	0	3 895 113	3 895 113	0	3 895 113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 842 756	1 947 459	7 790 215	5 842 756	1 947 459	7 790 215	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 947 654	1 947 459	3 895 113	1 947 654	1 947 459	3 895 113	0	0	0
99997	0	0	0	3 895 102	0	3 895 102	3 895 102	0	3 895 102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 842 756	1 947 459	7 790 215	5 842 756	1 947 459	7 790 215	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	29 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 828 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 828 406,0000

Страница была полезной?