Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	219 463	0	219 463	0	0	0	9 007	0	9 007	210 456	0	210 456
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	187 571	266 540	454 111	2 547 832	1 663 729	4 211 561	2 623 124	1 454 280	4 077 404	112 279	475 989	588 268
20208	46 263	0	46 263	244 859	0	244 859	256 606	0	256 606	34 516	0	34 516
20209	3 300	0	3 300	1 384 762	2 081	1 386 843	1 377 662	2 081	1 379 743	10 400	0	10 400
30102	1 494 571	0	1 494 571	26 296 962	0	26 296 962	26 145 869	0	26 145 869	1 645 664	0	1 645 664
30110	11 519	1 372 257	1 383 776	6 566 768	1 811 970	8 378 738	6 566 403	1 670 712	8 237 115	11 884	1 513 515	1 525 399
30114	0	378 079	378 079	0	13 593 138	13 593 138	0	13 631 941	13 631 941	0	339 276	339 276
30202	156 466	0	156 466	0	0	0	17 580	0	17 580	138 886	0	138 886
30204	214 927	0	214 927	0	0	0	18 313	0	18 313	196 614	0	196 614
30215	150	566	716	0	50	50	0	31	31	150	585	735
30221	0	0	0	4 355 106	0	4 355 106	4 355 106	0	4 355 106	0	0	0
30233	1 958	337	2 295	169 066	22 564	191 630	169 964	22 536	192 500	1 060	365	1 425
30302	485 435	616 130	1 101 565	91 851	143 809	235 660	67 170	92 294	159 464	510 116	667 645	1 177 761
30306	1 133 306	710 918	1 844 224	324 916	169 328	494 244	170 398	203 061	373 459	1 287 824	677 185	1 965 009
30413	5 628	0	5 628	9 582 124	0	9 582 124	9 582 670	0	9 582 670	5 082	0	5 082
30424	29 756	92	29 848	106 004 485	1 942 617	107 947 102	106 024 131	1 942 614	107 966 745	10 110	95	10 205
30425	11 000	6 290	17 290	0	550	550	0	346	346	11 000	6 494	17 494
30602	1 163	103 266	104 429	810 105	90 866	900 971	719 590	135 095	854 685	91 678	59 037	150 715
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32202	324 192	0	324 192	2 461 118	0	2 461 118	1 917 931	0	1 917 931	867 379	0	867 379
32203	0	0	0	1 164 629	0	1 164 629	1 164 629	0	1 164 629	0	0	0
32309	0	18 871	18 871	0	1 650	1 650	0	1 038	1 038	0	19 483	19 483
45106	10 863	0	10 863	0	0	0	2 694	0	2 694	8 169	0	8 169
45107	2 824 120	632 092	3 456 212	267 064	55 279	322 343	344 250	34 768	379 018	2 746 934	652 603	3 399 537
45108	1 865 716	221 018	2 086 734	54 475	18 641	73 116	59 957	44 857	104 814	1 860 234	194 802	2 055 036
45201	127 694	0	127 694	245 251	0	245 251	243 112	0	243 112	129 833	0	129 833
45204	337 667	0	337 667	138 898	0	138 898	146 122	0	146 122	330 443	0	330 443
45205	63 610	0	63 610	0	0	0	12 000	0	12 000	51 610	0	51 610
45206	1 921 876	0	1 921 876	295 742	0	295 742	120 014	0	120 014	2 097 604	0	2 097 604
45207	4 553 198	803 620	5 356 818	79 573	71 990	151 563	129 891	52 109	182 000	4 502 880	823 501	5 326 381
45208	7 603 225	0	7 603 225	0	0	0	67 058	0	67 058	7 536 167	0	7 536 167
45407	44 831	0	44 831	5 801	0	5 801	775	0	775	49 857	0	49 857
45505	520	0	520	90	0	90	87	0	87	523	0	523
45506	19 902	9 528	29 430	2 030	808	2 838	2 002	1 377	3 379	19 930	8 959	28 889
45507	1 806 757	0	1 806 757	34 003	0	34 003	35 975	0	35 975	1 804 785	0	1 804 785
45509	25 636	7 076	32 712	12 461	4 180	16 641	13 274	4 639	17 913	24 823	6 617	31 440
45510	200	0	200	0	0	0	15	0	15	185	0	185
45812	676 151	0	676 151	2 171	0	2 171	4 000	0	4 000	674 322	0	674 322
45815	4 663	0	4 663	1 399	478	1 877	1 200	0	1 200	4 862	478	5 340
45912	10 686	0	10 686	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686
45915	2 126	0	2 126	2 638	6	2 644	2 626	0	2 626	2 138	6	2 144
47001	138 061	0	138 061	105 851	0	105 851	234 948	0	234 948	8 964	0	8 964
47404	0	103 017	103 017	103 117 998	4 701 964	107 819 962	103 117 998	4 701 748	107 819 746	0	103 233	103 233
47408	0	0	0	221 251 296	223 505 211	444 756 507	221 251 296	223 505 211	444 756 507	0	0	0
47423	955 745	19	955 764	114 429	784 872	899 301	114 409	784 869	899 278	955 765	22	955 787
47427	344 133	12 307	356 440	284 594	13 054	297 648	270 595	7 086	277 681	358 132	18 275	376 407
47801	279 246	0	279 246	0	0	0	5 340	0	5 340	273 906	0	273 906
47802	1 630 945	0	1 630 945	0	0	0	115 751	0	115 751	1 515 194	0	1 515 194
47803	215 179	0	215 179	0	0	0	149 886	0	149 886	65 293	0	65 293
50205	4 928 819	0	4 928 819	78 504 079	0	78 504 079	79 135 650	0	79 135 650	4 297 248	0	4 297 248
50207	167 737	0	167 737	318 718	0	318 718	486 455	0	486 455	0	0	0
50208	1 124 689	0	1 124 689	56 022	0	56 022	865 743	0	865 743	314 968	0	314 968
50218	16 415 044	0	16 415 044	78 843 607	0	78 843 607	78 030 668	0	78 030 668	17 227 983	0	17 227 983
50221	92 358	0	92 358	124 145	0	124 145	136 604	0	136 604	79 899	0	79 899
50305	0	0	0	19 614 860	0	19 614 860	19 614 080	0	19 614 080	780	0	780
50306	512 638	0	512 638	3 798	0	3 798	0	0	0	516 436	0	516 436
50307	660 833	0	660 833	426 431	0	426 431	730 559	0	730 559	356 705	0	356 705
50308	2 977 798	0	2 977 798	1 458 842	0	1 458 842	1 855 161	0	1 855 161	2 581 479	0	2 581 479
50318	4 213 774	0	4 213 774	21 863 774	0	21 863 774	21 577 496	0	21 577 496	4 500 052	0	4 500 052
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52601	55 914	0	55 914	79 834	0	79 834	118 249	0	118 249	17 499	0	17 499
60302	658	0	658	29 421	0	29 421	0	0	0	30 079	0	30 079
60306	1 225	0	1 225	457	0	457	102	0	102	1 580	0	1 580
60308	460	0	460	1 175	0	1 175	1 221	0	1 221	414	0	414
60310	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60312	39 664	0	39 664	59 462	0	59 462	60 137	0	60 137	38 989	0	38 989
60314	5 700	0	5 700	6 625	6 683	13 308	2 307	6 683	8 990	10 018	0	10 018
60323	75 887	0	75 887	295	0	295	550	0	550	75 632	0	75 632
60336	884	0	884	978	0	978	131	0	131	1 731	0	1 731
60401	166 857	0	166 857	0	0	0	0	0	0	166 857	0	166 857
60415	2 470	0	2 470	189	0	189	0	0	0	2 659	0	2 659
60901	118 491	0	118 491	308	0	308	0	0	0	118 799	0	118 799
60906	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61002	1 413	0	1 413	1 741	0	1 741	1 409	0	1 409	1 745	0	1 745
61008	2 279	0	2 279	2 819	0	2 819	2 570	0	2 570	2 528	0	2 528
61009	1 109	0	1 109	1 293	0	1 293	1 189	0	1 189	1 213	0	1 213
61013	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61210	0	0	0	1 826 813	0	1 826 813	1 826 813	0	1 826 813	0	0	0
61212	0	0	0	271 018	0	271 018	271 018	0	271 018	0	0	0
61214	0	0	0	14 210	0	14 210	14 210	0	14 210	0	0	0
61403	84 947	0	84 947	50	0	50	1 073	0	1 073	83 924	0	83 924
61601	0	0	0	112 939	0	112 939	112 939	0	112 939	0	0	0
61702	346 445	0	346 445	9 130	0	9 130	11 983	0	11 983	343 592	0	343 592
61703	37 536	0	37 536	293 773	0	293 773	0	0	0	331 309	0	331 309
70606	25 447 614	0	25 447 614	1 558 181	0	1 558 181	31	0	31	27 005 764	0	27 005 764
70608	63 797 300	0	63 797 300	1 923 542	0	1 923 542	0	0	0	65 720 842	0	65 720 842
70611	51 421	0	51 421	19 413	0	19 413	0	0	0	70 834	0	70 834
70614	378 519	0	378 519	140 609	0	140 609	133 334	0	133 334	385 794	0	385 794
70616	372 829	0	372 829	0	0	0	302 904	0	302 904	69 925	0	69 925
Итого по активу (баланс)	151 881 703	5 262 023	157 143 726	696 541 877	248 605 518	945 147 395	693 878 992	248 299 376	942 178 368	154 544 588	5 568 165	160 112 753
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	92 358	0	92 358	136 604	0	136 604	124 145	0	124 145	79 899	0	79 899
10609	113 848	0	113 848	125 831	0	125 831	113 848	0	113 848	101 865	0	101 865
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	1 757 394	0	1 757 394	0	0	0	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	232	254	486	68 765	68 853	137 618	68 624	68 844	137 468	91	245	336
30126	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30220	0	0	0	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0
30222	4 924	0	4 924	88 385	0	88 385	85 443	0	85 443	1 982	0	1 982
30223	8 522	0	8 522	479 745	0	479 745	490 462	0	490 462	19 239	0	19 239
30226	297	0	297	4	0	4	2	0	2	295	0	295
30232	42	1 833	1 875	153 801	22 956	176 757	153 948	21 345	175 293	189	222	411
30301	485 435	616 130	1 101 565	67 170	92 294	159 464	91 851	143 809	235 660	510 116	667 645	1 177 761
30305	1 133 306	710 918	1 844 224	170 398	203 061	373 459	324 916	169 328	494 244	1 287 824	677 185	1 965 009
30607	1 031	0	1 031	1 331	0	1 331	889	0	889	589	0	589
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
31502	324 251	0	324 251	13 186 449	0	13 186 449	13 633 327	0	13 633 327	771 129	0	771 129
31503	13 454 479	0	13 454 479	69 434 259	0	69 434 259	73 181 862	0	73 181 862	17 202 082	0	17 202 082
31504	5 443 147	0	5 443 147	11 419 416	0	11 419 416	8 601 268	0	8 601 268	2 624 999	0	2 624 999
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
405	314 946	0	314 946	123 380	0	123 380	13 496	0	13 496	205 062	0	205 062
407	4 784 884	669 602	5 454 486	20 541 936	1 001 012	21 542 948	20 570 117	1 315 855	21 885 972	4 813 065	984 445	5 797 510
408.1	71 170	2 144	73 314	347 403	5 396	352 799	360 049	4 867	364 916	83 816	1 615	85 431
408.2	403 058	586 637	989 695	3 162 490	4 089 392	7 251 882	3 180 126	3 967 539	7 147 665	420 694	464 784	885 478
40901	809 201	0	809 201	713 048	0	713 048	519 857	0	519 857	616 010	0	616 010
40902	24 969	0	24 969	16 914	0	16 914	16 863	0	16 863	24 918	0	24 918
40909	3	0	3	5	73	78	5	73	78	3	0	3
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	2	0	2	55 280	0	55 280	55 278	0	55 278	0	0	0
40912	0	0	0	46	185	231	46	185	231	0	0	0
40913	0	0	0	157	54	211	157	54	211	0	0	0
42002	110 000	0	110 000	433 400	0	433 400	373 400	0	373 400	50 000	0	50 000
42003	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
42004	10 982	36 037	47 019	0	1 982	1 982	0	3 152	3 152	10 982	37 207	48 189
42005	330 700	147 284	477 984	125 000	8 101	133 101	0	12 881	12 881	205 700	152 064	357 764
42006	480 000	264 196	744 196	0	14 533	14 533	1	23 105	23 106	480 001	272 768	752 769
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	157 245	0	157 245	731 745	0	731 745	679 650	0	679 650	105 150	0	105 150
42103	631 790	0	631 790	580 240	0	580 240	1 479 775	0	1 479 775	1 531 325	0	1 531 325
42104	353 053	58 815	411 868	111 621	62 198	173 819	193 400	3 383	196 783	434 832	0	434 832
42105	714 181	222 440	936 621	164 999	61 557	226 556	2 000	67 267	69 267	551 182	228 150	779 332
42106	769 072	1 087 015	1 856 087	3 194	170 438	173 632	2 300	209 219	211 519	768 178	1 125 796	1 893 974
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42204	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
42301	61	5	66	0	0	0	1	0	1	62	5	67
42302	6 758	0	6 758	8 357	0	8 357	42 483	0	42 483	40 884	0	40 884
42303	46 821	3 022	49 843	21 011	1 850	22 861	31 840	2 467	34 307	57 650	3 639	61 289
42304	145 749	25 972	171 721	13 696	3 357	17 053	6 600	2 313	8 913	138 653	24 928	163 581
42305	625 455	84 922	710 377	66 719	9 560	76 279	32 224	15 355	47 579	590 960	90 717	681 677
42306	5 749 316	10 586 942	16 336 258	953 681	3 919 226	4 872 907	1 249 553	961 546	2 211 099	6 045 188	7 629 262	13 674 450
42307	0	1 405 447	1 405 447	0	91 674	91 674	0	133 706	133 706	0	1 447 479	1 447 479
42507	0	1 572 593	1 572 593	0	86 500	86 500	0	137 530	137 530	0	1 623 623	1 623 623
42602	3 637	0	3 637	0	0	0	17	0	17	3 654	0	3 654
42603	1 009	0	1 009	0	0	0	6	0	6	1 015	0	1 015
42604	319	0	319	0	0	0	2	0	2	321	0	321
42605	1 840	0	1 840	0	0	0	6	0	6	1 846	0	1 846
42606	3 847	641	4 488	589	36	625	20	58	78	3 278	663	3 941
43801	1 050	0	1 050	350	0	350	0	0	0	700	0	700
45115	86 435	0	86 435	6 400	0	6 400	5 374	0	5 374	85 409	0	85 409
45215	676 276	0	676 276	30 756	0	30 756	97 009	0	97 009	742 529	0	742 529
45415	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
45515	85 402	0	85 402	4 820	0	4 820	5 897	0	5 897	86 479	0	86 479
45818	613 068	0	613 068	229	0	229	63 948	0	63 948	676 787	0	676 787
45918	11 148	0	11 148	257	0	257	1 285	0	1 285	12 176	0	12 176
47403	0	0	0	98 271 580	0	98 271 580	98 271 580	0	98 271 580	0	0	0
47405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	6 723	0	6 723	225 075 279	219 738 939	444 814 218	225 068 556	219 738 939	444 807 495	0	0	0
47411	7 902	3 901	11 803	60 112	39 872	99 984	60 125	39 473	99 598	7 915	3 502	11 417
47416	5 363	0	5 363	21 519	1 681	23 200	16 703	1 742	18 445	547	61	608
47422	50 178	0	50 178	154 931	0	154 931	114 376	0	114 376	9 623	0	9 623
47425	733 613	0	733 613	78 104	0	78 104	49 212	0	49 212	704 721	0	704 721
47426	144 021	54 202	198 223	219 364	17 964	237 328	214 108	19 568	233 676	138 765	55 806	194 571
47804	177 843	0	177 843	85 981	0	85 981	7 686	0	7 686	99 548	0	99 548
52301	6 000	2 518	8 518	27 710	3 010	30 720	21 710	37 505	59 215	0	37 013	37 013
52304	21 710	0	21 710	21 710	0	21 710	0	0	0	0	0	0
52305	11 880	101 159	113 039	0	43 349	43 349	0	8 421	8 421	11 880	66 231	78 111
52306	169 592	5 347	174 939	0	294	294	1	467	468	169 593	5 520	175 113
52307	0	143 779	143 779	0	7 908	7 908	0	12 574	12 574	0	148 445	148 445
52406	25 506	0	25 506	25 506	2 639	28 145	0	2 639	2 639	0	0	0
52501	23 395	15 806	39 201	850	925	1 775	1 732	2 311	4 043	24 277	17 192	41 469
52602	61 955	0	61 955	128 605	0	128 605	87 646	0	87 646	20 996	0	20 996
60301	5 774	0	5 774	25 551	0	25 551	24 564	0	24 564	4 787	0	4 787
60305	43 748	0	43 748	49 397	0	49 397	42 758	0	42 758	37 109	0	37 109
60307	61	0	61	256	0	256	200	0	200	5	0	5
60309	332	0	332	0	0	0	198	0	198	530	0	530
60311	3 740	0	3 740	133	0	133	132	0	132	3 739	0	3 739
60322	1 314	78	1 392	842	7	849	868	7	875	1 340	78	1 418
60324	76 311	0	76 311	734	0	734	388	0	388	75 965	0	75 965
60335	12 365	0	12 365	10 708	0	10 708	9 024	0	9 024	10 681	0	10 681
60349	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
60414	111 445	0	111 445	0	0	0	1 906	0	1 906	113 351	0	113 351
60903	9 753	0	9 753	0	0	0	977	0	977	10 730	0	10 730
70601	25 195 789	0	25 195 789	6 606	0	6 606	2 032 527	0	2 032 527	27 221 710	0	27 221 710
70603	62 707 342	0	62 707 342	0	0	0	1 526 422	0	1 526 422	64 233 764	0	64 233 764
70613	1 121 002	0	1 121 002	133 334	0	133 334	147 854	0	147 854	1 135 522	0	1 135 522
Итого по пассиву (баланс)	138 734 087	18 409 639	157 143 726	448 028 531	229 798 939	677 827 470	453 640 907	227 155 590	680 796 497	144 346 463	15 766 290	160 112 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
80801	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
80901	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	595	0	595	589	0	589	1 184	0	1 184	0	0	0
Пассив
85101	559	0	559	559	0	559	0	0	0	0	0	0
85401	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
85501	33	0	33	37	0	37	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	595	0	595	599	0	599	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	13 772 951	95 819	13 868 770	144 532	8 380	152 912	105 033	5 270	110 303	13 812 450	98 929	13 911 379
90902	313 185	0	313 185	180 465	0	180 465	79 329	0	79 329	414 321	0	414 321
90907	789 201	0	789 201	519 857	0	519 857	713 048	0	713 048	596 010	0	596 010
90908	24 969	0	24 969	16 863	0	16 863	16 914	0	16 914	24 918	0	24 918
91202	31	0	31	10	0	10	12	0	12	29	0	29
91203	8	0	8	12	0	12	18	0	18	2	0	2
91219	0	6 293	6 293	0	603	603	0	588	588	0	6 308	6 308
91414	81 670 759	2 651 398	84 322 157	3 150 629	244 691	3 395 320	341 447	205 089	546 536	84 479 941	2 691 000	87 170 941
91418	3 543 244	0	3 543 244	5 227	0	5 227	275 961	0	275 961	3 272 510	0	3 272 510
91501	2 965	0	2 965	3 357	0	3 357	0	0	0	6 322	0	6 322
91502	101	0	101	88	0	88	0	0	0	189	0	189
91604	22 843	0	22 843	4 957	0	4 957	4 388	0	4 388	23 412	0	23 412
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99998	61 667 077	0	61 667 077	6 542 823	0	6 542 823	5 876 942	0	5 876 942	62 332 958	0	62 332 958
Итого по активу (баланс)	161 833 159	2 753 510	164 586 669	10 568 820	253 674	10 822 494	7 413 093	210 947	7 624 040	164 988 886	2 796 237	167 785 123
Пассив
91311	3 899 895	538 718	4 438 613	55 058	37 760	92 818	27 798	53 069	80 867	3 872 635	554 027	4 426 662
91312	31 325 291	345 212	31 670 503	771 230	21 275	792 505	1 285 398	30 685	1 316 083	31 839 459	354 622	32 194 081
91314	0	341 890	341 890	1 811 733	1 577 919	3 389 652	2 755 285	1 271 980	4 027 265	943 552	35 951	979 503
91315	23 708 406	0	23 708 406	521 406	0	521 406	36 091	0	36 091	23 223 091	0	23 223 091
91316	263 952	0	263 952	380 509	0	380 509	497 864	0	497 864	381 307	0	381 307
91317	456 720	72 537	529 257	630 132	9 525	639 657	583 311	10 196	593 507	409 899	73 208	483 107
91319	368 630	0	368 630	8 857	0	8 857	0	0	0	359 773	0	359 773
91507	345 324	0	345 324	60 396	0	60 396	3	0	3	284 931	0	284 931
91508	502	0	502	0	0	0	1	0	1	503	0	503
99999	102 919 592	0	102 919 592	1 724 458	0	1 724 458	4 257 031	0	4 257 031	105 452 165	0	105 452 165
Итого по пассиву (баланс)	163 288 312	1 298 357	164 586 669	5 963 779	1 646 479	7 610 258	9 442 782	1 365 930	10 808 712	166 767 315	1 017 808	167 785 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 710	0	6 710	1 508 512	0	1 508 512	1 515 222	0	1 515 222	0	0	0
93302	4 439	0	4 439	975 284	198 932	1 174 216	968 537	198 932	1 167 469	11 186	0	11 186
93303	401 014	125 808	526 822	1 427 799	595 499	2 023 298	841 664	225 234	1 066 898	987 149	496 073	1 483 222
93304	791 768	545 049	1 336 817	46 266	41 596	87 862	771 164	521 700	1 292 864	66 870	64 945	131 815
93305	135 900	125 807	261 707	0	11 003	11 003	0	6 920	6 920	135 900	129 890	265 790
93306	0	0	0	0	751 765	751 765	0	424 384	424 384	0	327 381	327 381
93307	0	422 278	422 278	0	2 106	2 106	0	424 384	424 384	0	0	0
93311	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
93312	0	886	886	0	1 833	1 833	0	1 464	1 464	0	1 255	1 255
93601	0	0	0	1 035 944	0	1 035 944	1 035 944	0	1 035 944	0	0	0
93602	0	0	0	579 162	0	579 162	579 162	0	579 162	0	0	0
93603	210 881	0	210 881	788 640	0	788 640	523 705	0	523 705	475 816	0	475 816
93611	0	0	0	13 391	0	13 391	13 391	0	13 391	0	0	0
93612	0	646	646	0	1 319	1 319	0	790	790	0	1 175	1 175
93701	656 571	0	656 571	0	437 915	437 915	656 571	437 915	1 094 486	0	0	0
93702	0	435 742	435 742	0	2 173	2 173	0	437 915	437 915	0	0	0
93703	0	0	0	32 186	0	32 186	32 186	0	32 186	0	0	0
93901	0	13 149 087	13 149 087	800 128	219 274 053	220 074 181	796 899	222 278 247	223 075 146	3 229	10 144 893	10 148 122
94101	0	0	0	365 563	0	365 563	365 563	0	365 563	0	0	0
99996	17 041 535	0	17 041 535	223 534 962	0	223 534 962	227 782 423	0	227 782 423	12 794 074	0	12 794 074
Итого по активу (баланс)	19 248 818	14 805 303	34 054 121	231 173 837	221 318 194	452 492 031	235 948 431	224 957 885	460 906 316	14 474 224	11 165 612	25 639 836
Пассив
96301	660 976	6 290	667 266	1 629 201	470 215	2 099 416	968 225	463 925	1 432 150	0	0	0
96302	0	439 918	439 918	754 213	603 012	1 357 225	754 213	174 135	928 348	0	11 041	11 041
96303	335 724	153 029	488 753	737 350	198 891	936 241	1 141 880	630 353	1 772 233	740 254	584 491	1 324 745
96304	392 329	641 397	1 033 726	342 265	607 260	949 525	16 575	30 808	47 383	66 639	64 945	131 584
96305	135 630	125 807	261 437	0	6 920	6 920	0	11 003	11 003	135 630	129 890	265 520
96311	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
96312	0	497	497	0	537	537	0	870	870	0	830	830
96601	0	0	0	1 369 486	0	1 369 486	1 369 486	0	1 369 486	0	0	0
96602	0	0	0	758 017	0	758 017	758 017	0	758 017	0	0	0
96603	226 910	0	226 910	355 121	0	355 121	643 622	0	643 622	515 411	0	515 411
96604	0	0	0	13 068	0	13 068	13 068	0	13 068	0	0	0
96611	0	0	0	66 955	0	66 955	66 955	0	66 955	0	0	0
96612	0	646	646	0	1 142	1 142	0	1 671	1 671	0	1 175	1 175
96703	0	0	0	301 898	0	301 898	301 898	0	301 898	0	0	0
96704	301 899	0	301 899	334 225	0	334 225	32 326	0	32 326	0	0	0
96706	0	0	0	0	424 384	424 384	0	751 765	751 765	0	327 381	327 381
96707	0	422 278	422 278	0	424 384	424 384	0	2 106	2 106	0	0	0
96901	13 198 205	0	13 198 205	221 663 757	434 079	222 097 836	218 678 692	437 326	219 116 018	10 213 140	3 247	10 216 387
97101	0	0	0	365 563	0	365 563	365 563	0	365 563	0	0	0
99997	17 012 586	0	17 012 586	228 938 827	0	228 938 827	224 772 003	0	224 772 003	12 845 762	0	12 845 762
Итого по пассиву (баланс)	32 264 259	1 789 862	34 054 121	457 643 146	3 170 824	460 813 970	449 895 723	2 503 962	452 399 685	24 516 836	1 123 000	25 639 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	460,0000	0	0	82,0000	0	0	86,0000	0	0	456,0000
98010	0	0	10 827 692,0000	0	0	112 948 064,0000	0	0	109 980 581,0000	0	0	13 795 175,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 828 152,0000	0	0	112 948 221,0000	0	0	109 980 742,0000	0	0	13 795 631,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	9 308 085,0000	0	0	109 960 589,0000	0	0	112 928 068,0000	0	0	12 275 564,0000
98070	0	0	1 500 067,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 500 067,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 828 152,0000	0	0	109 980 592,0000	0	0	112 948 071,0000	0	0	13 795 631,0000

Страница была полезной?