Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 893	11 953	22 846	255 696	63 002	318 698	253 098	64 299	317 397	13 491	10 656	24 147
20208	1 732	0	1 732	3 300	0	3 300	3 069	0	3 069	1 963	0	1 963
20209	0	0	0	34 039	190	34 229	34 039	190	34 229	0	0	0
20302	0	1 500	1 500	0	121	121	0	168	168	0	1 453	1 453
20308	0	362	362	0	0	0	0	4	4	0	358	358
30102	13 879	0	13 879	6 562 693	0	6 562 693	6 565 114	0	6 565 114	11 458	0	11 458
30110	3 052	6 664	9 716	27 449	52 022	79 471	27 626	48 341	75 967	2 875	10 345	13 220
30118	0	1 070	1 070	0	85	85	0	119	119	0	1 036	1 036
30202	7 278	0	7 278	0	0	0	772	0	772	6 506	0	6 506
30204	1 322	0	1 322	0	0	0	2	0	2	1 320	0	1 320
30221	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	0	0	0
30233	15	149	164	3 001	467	3 468	2 994	588	3 582	22	28	50
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	195 000	0	195 000	4 773 000	0	4 773 000	4 658 000	0	4 658 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	31 452	31 452	0	588	588	0	32 040	32 040	0	0	0
32005	0	0	0	0	27 288	27 288	0	1 310	1 310	0	25 978	25 978
45205	27 500	0	27 500	0	0	0	15 000	0	15 000	12 500	0	12 500
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	125 803	0	125 803	26 500	0	26 500	28 111	0	28 111	124 192	0	124 192
45208	490 801	0	490 801	31 667	0	31 667	28 056	0	28 056	494 412	0	494 412
45403	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	83 978	0	83 978	6 139	0	6 139	20 033	0	20 033	70 084	0	70 084
45507	21 088	0	21 088	770	0	770	551	0	551	21 307	0	21 307
45509	138	0	138	140	0	140	151	0	151	127	0	127
45706	1 311	0	1 311	0	0	0	22	0	22	1 289	0	1 289
45812	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 274	0	5 274	5	0	5	3 174	0	3 174	2 105	0	2 105
47408	0	0	0	15 925	25 375	41 300	15 925	25 375	41 300	0	0	0
47415	2 720	0	2 720	0	0	0	9	0	9	2 711	0	2 711
47423	152 229	0	152 229	397	0	397	654	0	654	151 972	0	151 972
47427	3 892	3	3 895	3 248	0	3 248	3 893	3	3 896	3 247	0	3 247
50104	0	46 882	46 882	0	4 268	4 268	0	3 764	3 764	0	47 386	47 386
50121	1 197	0	1 197	816	0	816	426	0	426	1 587	0	1 587
52601	7 707	0	7 707	308	0	308	3 704	0	3 704	4 311	0	4 311
60308	8	0	8	28	0	28	26	0	26	10	0	10
60312	1 516	0	1 516	1 771	0	1 771	1 721	0	1 721	1 566	0	1 566
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	203	0	203	105	0	105	56	0	56	252	0	252
60401	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	134	0	134	47	0	47	62	0	62	119	0	119
61008	170	0	170	2	0	2	46	0	46	126	0	126
61009	60	0	60	189	0	189	79	0	79	170	0	170
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 254	0	1 254	41	0	41	203	0	203	1 092	0	1 092
70606	293 386	0	293 386	31 145	0	31 145	1	0	1	324 530	0	324 530
70608	182 016	0	182 016	10 094	0	10 094	0	0	0	192 110	0	192 110
70609	3 357	0	3 357	287	0	287	0	0	0	3 644	0	3 644
70611	5 847	0	5 847	533	0	533	0	0	0	6 380	0	6 380
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 695 496	100 035	1 795 531	12 884 441	173 406	13 057 847	12 753 073	176 201	12 929 274	1 826 864	97 240	1 924 104
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 770	0	1 770	98	0	98	362	0	362	2 034	0	2 034
30232	55	12	67	2 585	426	3 011	2 573	414	2 987	43	0	43
31201	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
405	4	0	4	2 532	0	2 532	7 723	0	7 723	5 195	0	5 195
407	121 404	0	121 404	955 836	32 513	988 349	962 661	42 409	1 005 070	128 229	9 896	138 125
408.1	9 980	1 291	11 271	103 580	2 531	106 111	127 475	1 422	128 897	33 875	182	34 057
408.2	3 474	1 136	4 610	19 000	199	19 199	17 886	112	17 998	2 360	1 049	3 409
40905	18	0	18	75	0	75	75	0	75	18	0	18
40909	0	0	0	143	261	404	143	261	404	0	0	0
40910	0	0	0	6	32	38	6	32	38	0	0	0
40911	66	0	66	6 989	0	6 989	6 952	0	6 952	29	0	29
40912	0	0	0	12	242	254	12	242	254	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42301	745	1 081	1 826	1 292	1 991	3 283	1 246	2 434	3 680	699	1 524	2 223
42305	0	8 263	8 263	0	2 807	2 807	0	1 474	1 474	0	6 930	6 930
42306	65 859	7 219	73 078	7 107	1 746	8 853	2 349	1 241	3 590	61 101	6 714	67 815
42307	216 506	21 223	237 729	22 562	2 401	24 963	24 834	2 825	27 659	218 778	21 647	240 425
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	4 111	4 111	0	226	226	0	361	361	0	4 246	4 246
45215	176 219	0	176 219	11 774	0	11 774	18 582	0	18 582	183 027	0	183 027
45515	18 672	0	18 672	5 270	0	5 270	4 262	0	4 262	17 664	0	17 664
45715	275	0	275	5	0	5	1	0	1	271	0	271
45818	7 624	0	7 624	3 525	0	3 525	6	0	6	4 105	0	4 105
47407	0	0	0	25 352	15 993	41 345	25 352	15 993	41 345	0	0	0
47411	786	73	859	799	29	828	734	33	767	721	77	798
47416	10	0	10	1 727	0	1 727	1 717	0	1 717	0	0	0
47422	59	3	62	130	114	244	137	114	251	66	3	69
47425	165 835	0	165 835	5 271	0	5 271	912	0	912	161 476	0	161 476
50120	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
52406	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60301	1 863	0	1 863	1 934	0	1 934	826	0	826	755	0	755
60305	1 862	0	1 862	2 271	0	2 271	2 264	0	2 264	1 855	0	1 855
60309	32	0	32	20	0	20	48	0	48	60	0	60
60311	86	0	86	117	0	117	118	0	118	87	0	87
60324	996	0	996	56	0	56	0	0	0	940	0	940
60335	864	0	864	638	0	638	636	0	636	862	0	862
60405	1 824	0	1 824	5	0	5	0	0	0	1 819	0	1 819
60414	10 454	0	10 454	0	0	0	171	0	171	10 625	0	10 625
60903	133	0	133	0	0	0	13	0	13	146	0	146
70601	317 406	0	317 406	0	0	0	34 579	0	34 579	351 985	0	351 985
70602	1 295	0	1 295	426	0	426	920	0	920	1 789	0	1 789
70603	174 199	0	174 199	0	0	0	11 758	0	11 758	185 957	0	185 957
70604	3 427	0	3 427	0	0	0	207	0	207	3 634	0	3 634
70613	7 716	0	7 716	889	0	889	307	0	307	7 134	0	7 134
Итого по пассиву (баланс)	1 751 117	44 414	1 795 531	1 185 223	61 513	1 246 736	1 305 940	69 369	1 375 309	1 871 834	52 270	1 924 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
90901	11 056	0	11 056	1 543	0	1 543	2 081	0	2 081	10 518	0	10 518
90902	57 213	0	57 213	20 251	0	20 251	3 337	0	3 337	74 127	0	74 127
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	47 386	47 386	0	0	0	0	47 386	47 386
91414	203 136	0	203 136	0	0	0	5 688	0	5 688	197 448	0	197 448
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 157	0	1 157	861	0	861	1 001	0	1 001	1 017	0	1 017
91704	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
91802	4 835	0	4 835	3 231	0	3 231	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	892 807	0	892 807	139 323	0	139 323	243 329	0	243 329	788 801	0	788 801
Итого по активу (баланс)	1 179 432	0	1 179 432	166 426	47 386	213 812	256 468	0	256 468	1 089 390	47 386	1 136 776
Пассив
91311	21 555	0	21 555	16 100	0	16 100	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	780 369	0	780 369	76 106	0	76 106	13 900	0	13 900	718 163	0	718 163
91317	88 628	0	88 628	151 123	0	151 123	125 423	0	125 423	62 928	0	62 928
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	286 625	0	286 625	13 139	0	13 139	74 489	0	74 489	347 975	0	347 975
Итого по пассиву (баланс)	1 179 432	0	1 179 432	256 468	0	256 468	213 812	0	213 812	1 136 776	0	1 136 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	23 568	0	23 568	0	0	0	23 568	0	23 568
93304	39 339	0	39 339	0	0	0	39 339	0	39 339	0	0	0
99996	31 452	0	31 452	5 357	0	5 357	17 325	0	17 325	19 484	0	19 484
Итого по активу (баланс)	70 791	0	70 791	28 925	0	28 925	56 664	0	56 664	43 052	0	43 052
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	19 484	19 484	0	19 484	19 484
96304	0	31 452	31 452	0	36 809	36 809	0	5 357	5 357	0	0	0
99997	39 339	0	39 339	15 771	0	15 771	0	0	0	23 568	0	23 568
Итого по пассиву (баланс)	39 339	31 452	70 791	15 771	36 809	52 580	0	24 841	24 841	23 568	19 484	43 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?