Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 162	0	2 162	11 551	0	11 551	10 076	0	10 076	3 637	0	3 637
10610	975	0	975	0	0	0	751	0	751	224	0	224
20202	140 137	136 992	277 129	744 040	412 503	1 156 543	753 034	466 789	1 219 823	131 143	82 706	213 849
20203	0	493	493	0	43	43	0	27	27	0	509	509
20208	15 461	0	15 461	20 498	0	20 498	24 024	0	24 024	11 935	0	11 935
20209	0	0	0	190 065	10 664	200 729	190 065	10 664	200 729	0	0	0
20302	0	410	410	0	33	33	0	46	46	0	397	397
20303	0	255	255	0	43	43	0	48	48	0	250	250
20308	0	33 449	33 449	0	2 313	2 313	0	2 071	2 071	0	33 691	33 691
30102	188 566	0	188 566	4 208 134	0	4 208 134	4 158 912	0	4 158 912	237 788	0	237 788
30110	4 013	17 041	21 054	1 306 505	509 846	1 816 351	1 306 269	508 843	1 815 112	4 249	18 044	22 293
30114	0	12 304	12 304	0	112 703	112 703	0	110 980	110 980	0	14 027	14 027
30202	27 684	0	27 684	0	0	0	256	0	256	27 428	0	27 428
30204	20 464	0	20 464	0	0	0	475	0	475	19 989	0	19 989
30210	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
30215	500	1 510	2 010	0	132	132	0	83	83	500	1 559	2 059
30221	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
30233	5 956	18	5 974	272 054	1 118	273 172	274 514	1 136	275 650	3 496	0	3 496
30413	29	0	29	1 105 906	242 688	1 348 594	1 105 817	242 688	1 348 505	118	0	118
30424	105	560	665	3 397 974	62 423	3 460 397	3 398 015	62 915	3 460 930	64	68	132
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 403	4 403	0	385	385	0	242	242	0	4 546	4 546
32202	388 487	0	388 487	4 751 102	0	4 751 102	4 694 529	0	4 694 529	445 060	0	445 060
32203	0	0	0	993 250	0	993 250	993 250	0	993 250	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	132 640	0	132 640	23 175	0	23 175	15 000	0	15 000	140 815	0	140 815
45107	231 754	0	231 754	0	0	0	6 484	0	6 484	225 270	0	225 270
45108	162 739	0	162 739	7 280	0	7 280	6 641	0	6 641	163 378	0	163 378
45201	77 163	0	77 163	85 771	0	85 771	98 893	0	98 893	64 041	0	64 041
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	1 446 765	12 878	1 459 643	36 905	1 233	38 138	14 583	1 203	15 786	1 469 087	12 908	1 481 995
45207	1 342 318	296 276	1 638 594	141 466	24 009	165 475	39 389	81 612	121 001	1 444 395	238 673	1 683 068
45208	350 813	43 784	394 597	5 115	3 829	8 944	553	3 707	4 260	355 375	43 906	399 281
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	116 617	0	116 617	9 545	0	9 545	9 043	0	9 043	117 119	0	117 119
45407	175 473	0	175 473	11 600	0	11 600	32 153	0	32 153	154 920	0	154 920
45408	240 620	0	240 620	0	0	0	0	0	0	240 620	0	240 620
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	3 900	0	3 900
45505	94 139	51 398	145 537	9 785	4 495	14 280	14 596	3 217	17 813	89 328	52 676	142 004
45506	253 254	51 433	304 687	2 000	4 913	6 913	4 609	4 814	9 423	250 645	51 532	302 177
45507	35 132	3 673	38 805	0	351	351	249	343	592	34 883	3 681	38 564
45509	7 033	3 114	10 147	6 544	1 246	7 790	7 398	1 440	8 838	6 179	2 920	9 099
45704	32 083	0	32 083	0	0	0	416	0	416	31 667	0	31 667
45812	63 238	52 115	115 353	5 126	3 121	8 247	13 625	2 104	15 729	54 739	53 132	107 871
45814	2 980	0	2 980	123	0	123	2 980	0	2 980	123	0	123
45815	41 775	343	42 118	1 014	33	1 047	6 739	32	6 771	36 050	344	36 394
45912	6 792	4 531	11 323	2 013	850	2 863	2 152	228	2 380	6 653	5 153	11 806
45915	7 197	12	7 209	631	1	632	953	1	954	6 875	12	6 887
47404	0	56 114	56 114	24 294 137	13 087 379	37 381 516	24 294 137	13 091 611	37 385 748	0	51 882	51 882
47408	0	0	0	569 916	303 554	873 470	569 916	303 554	873 470	0	0	0
47415	18 103	0	18 103	7 458	0	7 458	12 786	0	12 786	12 775	0	12 775
47423	4 826	12	4 838	15 521	166 025	181 546	16 242	166 033	182 275	4 105	4	4 109
47427	7 745	90	7 835	62 707	3 954	66 661	55 619	3 969	59 588	14 833	75	14 908
50205	29 585	0	29 585	339 421	0	339 421	369 006	0	369 006	0	0	0
50207	363 229	0	363 229	731 366	0	731 366	818 263	0	818 263	276 332	0	276 332
50208	104 836	0	104 836	17 041	0	17 041	0	0	0	121 877	0	121 877
50211	0	337 922	337 922	0	9 405 399	9 405 399	0	9 098 722	9 098 722	0	644 599	644 599
50218	0	502 948	502 948	962 176	9 109 434	10 071 610	855 179	9 214 429	10 069 608	106 997	397 953	504 950
50221	1 316	0	1 316	9 300	0	9 300	9 971	0	9 971	645	0	645
50307	124 126	0	124 126	861	0	861	124 987	0	124 987	0	0	0
52503	4 451	4 902	9 353	0	435	435	387	1 890	2 277	4 064	3 447	7 511
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	1 083	0	1 083	0	0	0	805	0	805	278	0	278
60306	1 505	0	1 505	28	0	28	0	0	0	1 533	0	1 533
60308	5 447	6	5 453	839	1	840	893	1	894	5 393	6	5 399
60310	1 138	0	1 138	1 179	0	1 179	1 779	0	1 779	538	0	538
60312	8 089	0	8 089	12 149	0	12 149	12 768	0	12 768	7 470	0	7 470
60314	0	1 108	1 108	0	12	12	0	381	381	0	739	739
60323	712	0	712	172	0	172	64	0	64	820	0	820
60336	1 078	0	1 078	271	0	271	0	0	0	1 349	0	1 349
60401	29 692	0	29 692	1 492	0	1 492	0	0	0	31 184	0	31 184
60415	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
61002	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61008	0	0	0	395	0	395	325	0	325	70	0	70
61009	1 297	0	1 297	571	0	571	699	0	699	1 169	0	1 169
61209	0	0	0	13 631	0	13 631	13 631	0	13 631	0	0	0
61210	0	0	0	344 956	0	344 956	344 956	0	344 956	0	0	0
61403	3 850	0	3 850	70	0	70	250	0	250	3 670	0	3 670
61702	13 117	0	13 117	751	0	751	3 067	0	3 067	10 801	0	10 801
61703	197	0	197	0	0	0	7	0	7	190	0	190
70606	1 904 662	0	1 904 662	150 186	0	150 186	970	0	970	2 053 878	0	2 053 878
70608	3 535 126	0	3 535 126	261 896	0	261 896	0	0	0	3 797 022	0	3 797 022
70609	10 957	0	10 957	95	0	95	0	0	0	11 052	0	11 052
70611	12 711	0	12 711	834	0	834	0	0	0	13 545	0	13 545
Итого по активу (баланс)	12 032 002	1 654 402	13 686 404	45 220 509	33 477 113	78 697 622	44 760 042	33 387 768	78 147 810	12 492 469	1 743 747	14 236 216
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 316	0	1 316	9 971	0	9 971	9 300	0	9 300	645	0	645
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	8 144	50	8 194	13 861	4	13 865	8 000	4	8 004	2 283	50	2 333
30126	277	0	277	1 855	0	1 855	1 892	0	1 892	314	0	314
30226	14	0	14	69	0	69	59	0	59	4	0	4
30232	16 227	0	16 227	740 405	6 395	746 800	740 380	6 524	746 904	16 202	129	16 331
30601	2	0	2	6	0	6	17	0	17	13	0	13
31305	170 000	0	170 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	170 000	0	170 000
31308	118 667	0	118 667	13 500	0	13 500	0	0	0	105 167	0	105 167
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	548 083	316 790	864 873	7 958 022	3 718 161	11 676 183	8 064 330	3 671 591	11 735 921	654 391	270 220	924 611
31503	0	0	0	1 838 338	1 643 692	3 482 030	1 838 338	1 643 692	3 482 030	0	0	0
32211	88	0	88	1	0	1	4	0	4	91	0	91
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	0	0	0	11 415	0	11 415	11 415	0	11 415	0	0	0
407	693 239	99 691	792 930	4 303 507	334 033	4 637 540	4 311 004	359 284	4 670 288	700 736	124 942	825 678
408.1	13 770	63 841	77 611	153 810	139 887	293 697	159 822	84 403	244 225	19 782	8 357	28 139
408.2	51 978	61 103	113 081	495 167	216 807	711 974	502 035	212 516	714 551	58 846	56 812	115 658
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	769	901	1 670	769	901	1 670	0	0	0
40910	0	0	0	87	99	186	87	99	186	0	0	0
40911	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40912	0	0	0	288	1 499	1 787	288	1 499	1 787	0	0	0
40913	0	0	0	250	211	461	250	211	461	0	0	0
42002	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790
42003	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	31 500	0	31 500	956 053	0	956 053	1 003 053	0	1 003 053	78 500	0	78 500
42103	27 070	0	27 070	9 088	0	9 088	9 072	0	9 072	27 054	0	27 054
42104	61 500	0	61 500	61 274	0	61 274	63 439	0	63 439	63 665	0	63 665
42105	0	12 571	12 571	0	692	692	0	4 384	4 384	0	16 263	16 263
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	35 930	0	35 930	45 930	0	45 930
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42202	21 500	0	21 500	155 780	0	155 780	134 280	0	134 280	0	0	0
42301	3 191	3 794	6 985	7 880	2 243	10 123	11 931	1 923	13 854	7 242	3 474	10 716
42303	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42304	12 888	2 065	14 953	567	147	714	1 895	280	2 175	14 216	2 198	16 414
42305	2 459 727	519 334	2 979 061	261 443	92 352	353 795	289 535	94 219	383 754	2 487 819	521 201	3 009 020
42306	182	174 343	174 525	0	11 730	11 730	0	15 720	15 720	182	178 333	178 515
42309	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	19 589	19 589	0	1 077	1 077	0	1 713	1 713	0	20 225	20 225
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 131	2 882	8 013	0	227	227	18	267	285	5 149	2 922	8 071
42606	15 000	6 579	21 579	0	494	494	0	604	604	15 000	6 689	21 689
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	11 796	0	11 796	196	0	196	0	0	0	11 600	0	11 600
43805	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
43806	60 840	158 324	219 164	0	15 598	15 598	7 570	14 238	21 808	68 410	156 964	225 374
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44005	0	28 527	28 527	0	1 569	1 569	0	2 495	2 495	0	29 453	29 453
45115	9 154	0	9 154	3 314	0	3 314	305	0	305	6 145	0	6 145
45215	71 047	0	71 047	7 394	0	7 394	9 463	0	9 463	73 116	0	73 116
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	19 472	0	19 472	9 998	0	9 998	2 557	0	2 557	12 031	0	12 031
45515	24 893	0	24 893	642	0	642	6 323	0	6 323	30 574	0	30 574
45715	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45818	105 950	0	105 950	7 144	0	7 144	1 986	0	1 986	100 792	0	100 792
45918	5 659	0	5 659	852	0	852	307	0	307	5 114	0	5 114
47403	0	0	0	23 237 943	12 373 652	35 611 595	23 237 943	12 373 652	35 611 595	0	0	0
47407	0	0	0	569 816	303 564	873 380	569 816	303 564	873 380	0	0	0
47411	104 319	15 461	119 780	20 819	3 208	24 027	23 010	3 242	26 252	106 510	15 495	122 005
47416	288	171	459	4 910	396	5 306	5 181	962	6 143	559	737	1 296
47422	0	72	72	14 322	166 180	180 502	14 428	166 108	180 536	106	0	106
47425	8 990	0	8 990	5 977	0	5 977	3 813	0	3 813	6 826	0	6 826
47426	7 449	3 790	11 239	9 875	1 153	11 028	12 804	1 531	14 335	10 378	4 168	14 546
50220	2 023	0	2 023	9 937	0	9 937	11 551	0	11 551	3 637	0	3 637
52301	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567	0	0	0	0	0	0
52304	0	387 146	387 146	0	21 295	21 295	0	33 858	33 858	0	399 709	399 709
52305	50 222	31 590	81 812	0	7 670	7 670	0	7 279	7 279	50 222	31 199	81 421
52306	0	32 730	32 730	0	1 800	1 800	0	2 862	2 862	0	33 792	33 792
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 014	0	2 014	3 001	0	3 001	990	0	990	3	0	3
60305	11 445	0	11 445	15 228	0	15 228	17 048	0	17 048	13 265	0	13 265
60307	4	0	4	22	0	22	18	0	18	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	74	0	74	153	0	153
60311	166	0	166	166	0	166	166	0	166	166	0	166
60322	1 170	13	1 183	5 101	14	5 115	3 937	1	3 938	6	0	6
60324	860	0	860	126	0	126	203	0	203	937	0	937
60335	4 152	0	4 152	3 356	0	3 356	3 472	0	3 472	4 268	0	4 268
60414	19 811	0	19 811	0	0	0	306	0	306	20 117	0	20 117
60903	1 055	0	1 055	0	0	0	106	0	106	1 161	0	1 161
70601	1 830 515	0	1 830 515	104	0	104	160 898	0	160 898	1 991 309	0	1 991 309
70603	3 631 450	0	3 631 450	0	0	0	258 760	0	258 760	3 890 210	0	3 890 210
70604	10 639	0	10 639	0	0	0	77	0	77	10 716	0	10 716
70615	11 226	0	11 226	3 073	0	3 073	0	0	0	8 153	0	8 153
Итого по пассиву (баланс)	11 745 945	1 940 459	13 686 404	41 057 385	19 066 750	60 124 135	41 664 321	19 009 626	60 673 947	12 352 881	1 883 335	14 236 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 567	5 932	22 499	16 567	5 932	22 499	0	0	0
90803	66 789	391 354	458 143	0	34 225	34 225	16 567	21 526	38 093	50 222	404 053	454 275
90901	598 873	0	598 873	3 063	0	3 063	2 351	0	2 351	599 585	0	599 585
90902	472 197	0	472 197	20 851	0	20 851	15 245	0	15 245	477 803	0	477 803
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	280 072	0	280 072	0	0	0	10 696	0	10 696	269 376	0	269 376
91414	4 500 168	822 430	5 322 598	104 685	65 036	169 721	463 164	340 969	804 133	4 141 689	546 497	4 688 186
91419	388 486	0	388 486	5 734 352	0	5 734 352	5 677 778	0	5 677 778	445 060	0	445 060
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	16 462	4 158	20 620	1 963	888	2 851	1 159	515	1 674	17 266	4 531	21 797
91704	713	3 325	4 038	0	291	291	0	183	183	713	3 433	4 146
91802	8 631	18 871	27 502	7 373	1 650	9 023	0	1 038	1 038	16 004	19 483	35 487
99998	8 477 418	0	8 477 418	6 147 643	0	6 147 643	6 265 352	0	6 265 352	8 359 709	0	8 359 709
Итого по активу (баланс)	14 811 530	1 240 138	16 051 668	12 036 497	108 022	12 144 519	12 468 879	370 163	12 839 042	14 379 148	977 997	15 357 145
Пассив
91311	0	7 943	7 943	0	6 369	6 369	0	5 210	5 210	0	6 784	6 784
91312	7 223 727	0	7 223 727	199 413	0	199 413	143 069	0	143 069	7 167 383	0	7 167 383
91314	388 486	0	388 486	5 687 778	0	5 687 778	5 744 352	0	5 744 352	445 060	0	445 060
91315	569 939	78 629	648 568	3 093	4 325	7 418	0	6 877	6 877	566 846	81 181	648 027
91316	169 009	0	169 009	190 046	0	190 046	60 325	0	60 325	39 288	0	39 288
91317	10 922	11 144	22 066	171 066	3 262	174 328	183 583	4 227	187 810	23 439	12 109	35 548
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7 574 250	0	7 574 250	6 572 523	0	6 572 523	5 995 709	0	5 995 709	6 997 436	0	6 997 436
Итого по пассиву (баланс)	15 953 952	97 716	16 051 668	12 823 919	13 956	12 837 875	12 127 038	16 314	12 143 352	15 257 071	100 074	15 357 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	397 539	397 539	81 413	7 038 420	7 119 833	81 413	7 149 571	7 230 984	0	286 388	286 388
94101	0	0	0	110 517	108 168	218 685	110 517	108 168	218 685	0	0	0
94102	0	0	0	0	63 432	63 432	0	63 432	63 432	0	0	0
99996	398 247	0	398 247	7 379 618	0	7 379 618	7 489 205	0	7 489 205	288 660	0	288 660
Итого по активу (баланс)	398 247	397 539	795 786	7 571 548	7 210 020	14 781 568	7 681 135	7 321 171	15 002 306	288 660	286 388	575 048
Пассив
96901	398 248	0	398 248	7 216 889	241 686	7 458 575	7 107 302	241 686	7 348 988	288 661	0	288 661
97101	0	0	0	30 630	0	30 630	30 630	0	30 630	0	0	0
99997	397 538	0	397 538	7 513 101	0	7 513 101	7 401 950	0	7 401 950	286 387	0	286 387
Итого по пассиву (баланс)	795 786	0	795 786	14 760 620	241 686	15 002 306	14 539 882	241 686	14 781 568	575 048	0	575 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	612 175,0000	0	0	1 474 080 233,0000	0	0	1 474 294 005,0000	0	0	398 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 179,0000	0	0	1 474 080 234,0000	0	0	1 474 294 006,0000	0	0	398 407,0000
Пассив
98050	0	0	559 675,0000	0	0	1 340 481 005,0000	0	0	1 340 269 733,0000	0	0	348 403,0000
98070	0	0	52 504,0000	0	0	98 501,0000	0	0	96 001,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 179,0000	0	0	1 340 579 506,0000	0	0	1 340 365 734,0000	0	0	398 407,0000

Страница была полезной?