Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 431	7 621	31 052	865 462	38 401	903 863	870 618	37 822	908 440	18 275	8 200	26 475
20208	5 974	0	5 974	113 226	0	113 226	111 628	0	111 628	7 572	0	7 572
20209	0	0	0	548 722	0	548 722	548 722	0	548 722	0	0	0
30102	9 290	0	9 290	5 635 853	0	5 635 853	5 637 468	0	5 637 468	7 675	0	7 675
30110	2 110	1 214	3 324	29 829	884	30 713	29 178	856	30 034	2 761	1 242	4 003
30202	18 168	0	18 168	0	0	0	4 132	0	4 132	14 036	0	14 036
30204	287	0	287	0	0	0	66	0	66	221	0	221
30233	870	0	870	48 447	0	48 447	48 860	0	48 860	457	0	457
31903	100 000	0	100 000	425 000	0	425 000	450 000	0	450 000	75 000	0	75 000
32002	249 000	0	249 000	1 997 000	0	1 997 000	2 156 000	0	2 156 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32005	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	43 032	0	43 032	133 615	0	133 615	110 752	0	110 752	65 895	0	65 895
45205	85 755	0	85 755	16 212	0	16 212	77 601	0	77 601	24 366	0	24 366
45206	39 444	0	39 444	5 431	0	5 431	16 375	0	16 375	28 500	0	28 500
45207	530 717	0	530 717	8 250	0	8 250	22 816	0	22 816	516 151	0	516 151
45208	116 038	0	116 038	0	0	0	28 039	0	28 039	87 999	0	87 999
45406	305	0	305	3 466	0	3 466	1 604	0	1 604	2 167	0	2 167
45407	10 700	0	10 700	5 600	0	5 600	3 094	0	3 094	13 206	0	13 206
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	235	0	235	0	0	0	35	0	35	200	0	200
45506	41 967	0	41 967	6 600	0	6 600	3 829	0	3 829	44 738	0	44 738
45507	58 232	0	58 232	0	0	0	8 339	0	8 339	49 893	0	49 893
45812	6 389	0	6 389	0	0	0	394	0	394	5 995	0	5 995
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	18 027	0	18 027	0	0	0	73	0	73	17 954	0	17 954
45912	2 191	0	2 191	439	0	439	1 172	0	1 172	1 458	0	1 458
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
47417	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	11 498	244	11 742	260	21	281	243	13	256	11 515	252	11 767
47427	6 912	0	6 912	13 268	0	13 268	13 681	0	13 681	6 499	0	6 499
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60302	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	169	0	169	107	0	107	24	0	24	252	0	252
60312	1 407	0	1 407	3 829	0	3 829	3 132	0	3 132	2 104	0	2 104
60323	50 202	0	50 202	6	0	6	21	0	21	50 187	0	50 187
60401	21 075	0	21 075	105	0	105	0	0	0	21 180	0	21 180
60415	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
60901	694	0	694	837	0	837	0	0	0	1 531	0	1 531
60906	13	0	13	824	0	824	837	0	837	0	0	0
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	64	0	64	38	0	38	17	0	17	85	0	85
61009	72	0	72	31	0	31	0	0	0	103	0	103
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61403	120	0	120	0	0	0	4	0	4	116	0	116
61702	5 031	0	5 031	0	0	0	563	0	563	4 468	0	4 468
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
70606	479 436	0	479 436	32 235	0	32 235	0	0	0	511 671	0	511 671
70607	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70608	79 183	0	79 183	1 358	0	1 358	0	0	0	80 541	0	80 541
70616	1 841	0	1 841	564	0	564	0	0	0	2 405	0	2 405
Итого по активу (баланс)	2 614 616	9 079	2 623 695	11 239 704	40 104	11 279 808	11 492 508	39 489	11 531 997	2 361 812	9 694	2 371 506
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
30223	0	0	0	33 427	0	33 427	38 927	0	38 927	5 500	0	5 500
30232	0	0	0	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693	0	0	0
30236	2	0	2	841	0	841	843	0	843	4	0	4
31302	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
31305	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
406	18 721	0	18 721	713 482	0	713 482	707 111	0	707 111	12 350	0	12 350
407	320 387	4	320 391	1 425 690	804	1 426 494	1 431 512	804	1 432 316	326 209	4	326 213
408.1	30 529	772	31 301	133 713	73	133 786	130 587	74	130 661	27 403	773	28 176
408.2	34 792	82	34 874	82 144	6	82 150	88 099	8	88 107	40 747	84	40 831
40905	21	0	21	1 216	0	1 216	1 218	0	1 218	23	0	23
40909	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40910	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	10 449	0	10 449	355 030	0	355 030	350 736	0	350 736	6 155	0	6 155
40912	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40913	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
41906	453 600	0	453 600	400 000	0	400 000	166 200	0	166 200	219 800	0	219 800
42104	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
42302	720	0	720	724	0	724	4	0	4	0	0	0
42303	400	0	400	0	0	0	815	0	815	1 215	0	1 215
42304	1 913	0	1 913	0	0	0	761	0	761	2 674	0	2 674
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	1 046	8 079	9 125	0	444	444	0	707	707	1 046	8 342	9 388
42307	1 813	0	1 813	360	0	360	180	0	180	1 633	0	1 633
45215	214 357	0	214 357	35 310	0	35 310	6 725	0	6 725	185 772	0	185 772
45415	767	0	767	229	0	229	1 177	0	1 177	1 715	0	1 715
45515	13 031	0	13 031	4 383	0	4 383	1 198	0	1 198	9 846	0	9 846
45818	33 716	0	33 716	364	0	364	0	0	0	33 352	0	33 352
45918	2 257	0	2 257	751	0	751	92	0	92	1 598	0	1 598
47407	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47411	116	170	286	130	9	139	151	35	186	137	196	333
47416	28	0	28	3 701	0	3 701	3 927	0	3 927	254	0	254
47422	2 165	0	2 165	363 093	0	363 093	361 023	0	361 023	95	0	95
47425	5 223	0	5 223	3 000	0	3 000	12 007	0	12 007	14 230	0	14 230
47426	505	0	505	4 054	0	4 054	3 549	0	3 549	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	54	0	54	0	0	0	34	0	34	88	0	88
60301	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60305	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
60309	32	0	32	12	0	12	37	0	37	57	0	57
60311	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60322	42 612	0	42 612	16	0	16	16	0	16	42 612	0	42 612
60324	2 772	0	2 772	21	0	21	6	0	6	2 757	0	2 757
60335	172	0	172	976	0	976	952	0	952	148	0	148
60414	17 087	0	17 087	0	0	0	145	0	145	17 232	0	17 232
60903	113	0	113	0	0	0	12	0	12	125	0	125
70601	504 531	0	504 531	0	0	0	63 293	0	63 293	567 824	0	567 824
70603	78 040	0	78 040	0	0	0	1 349	0	1 349	79 389	0	79 389
Итого по пассиву (баланс)	2 614 588	9 107	2 623 695	4 009 464	1 336	4 010 800	3 756 983	1 628	3 758 611	2 362 107	9 399	2 371 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 778	0	158 778	64 952	0	64 952	22 191	0	22 191	201 539	0	201 539
90902	122 392	0	122 392	3 250	0	3 250	7 992	0	7 992	117 650	0	117 650
91202	1	18 871	18 872	0	1 650	1 650	0	1 038	1 038	1	19 483	19 484
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 456 849	0	3 456 849	149 765	0	149 765	105 489	0	105 489	3 501 125	0	3 501 125
91502	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91604	10 741	0	10 741	3 923	0	3 923	5 223	0	5 223	9 441	0	9 441
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 590 433	0	1 590 433	532 249	0	532 249	484 349	0	484 349	1 638 333	0	1 638 333
Итого по активу (баланс)	5 340 703	18 871	5 359 574	754 140	1 650	755 790	625 245	1 038	626 283	5 469 598	19 483	5 489 081
Пассив
91312	1 246 201	18 871	1 265 072	87 399	1 038	88 437	63 359	1 650	65 009	1 222 161	19 483	1 241 644
91316	7 909	0	7 909	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	9 909	0	9 909
91317	251 272	0	251 272	386 911	0	386 911	456 239	0	456 239	320 600	0	320 600
91507	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
99999	3 769 141	0	3 769 141	136 355	0	136 355	217 962	0	217 962	3 850 748	0	3 850 748
Итого по пассиву (баланс)	5 340 703	18 871	5 359 574	619 665	1 038	620 703	748 560	1 650	750 210	5 469 598	19 483	5 489 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000
Пассив
98050	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 581,0000

Страница была полезной?