Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 476	63 606	228 082	2 838 216	344 687	3 182 903	2 884 324	340 839	3 225 163	118 368	67 454	185 822
20209	0	0	0	2 641 595	204 401	2 845 996	2 641 595	204 401	2 845 996	0	0	0
30102	12 155	0	12 155	4 298 884	0	4 298 884	4 296 085	0	4 296 085	14 954	0	14 954
30110	24 157	68 179	92 336	420 966	381 816	802 782	429 190	426 788	855 978	15 933	23 207	39 140
30202	8 421	0	8 421	0	0	0	440	0	440	7 981	0	7 981
30204	527	0	527	0	0	0	117	0	117	410	0	410
30221	0	0	0	0	3 697	3 697	0	3 697	3 697	0	0	0
30233	3 712	41	3 753	353 767	38 373	392 140	353 931	38 414	392 345	3 548	0	3 548
30424	14 121	0	14 121	250 081	0	250 081	250 176	0	250 176	14 026	0	14 026
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	110 000	0	110 000	2 602 000	0	2 602 000	2 552 000	0	2 552 000	160 000	0	160 000
32002	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	500	1 573	2 073	5 700	138	5 838	5 200	87	5 287	1 000	1 624	2 624
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	1 143	0	1 143	0	0	0	126	0	126	1 017	0	1 017
45507	2 120	0	2 120	0	0	0	178	0	178	1 942	0	1 942
45815	668	0	668	92	0	92	81	0	81	679	0	679
45915	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
47101	20 665	0	20 665	37 700	0	37 700	42 526	0	42 526	15 839	0	15 839
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	0	0	0	257 457	257 457	0	257 457	257 457	0	0	0
47408	0	0	0	2 487 169	2 679 342	5 166 511	2 487 169	2 679 342	5 166 511	0	0	0
47423	613	0	613	1 549	0	1 549	1 535	0	1 535	627	0	627
47427	48	0	48	61	0	61	65	0	65	44	0	44
60302	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60306	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60308	135	0	135	155	34	189	160	34	194	130	0	130
60310	1 284	0	1 284	1 351	0	1 351	2 010	0	2 010	625	0	625
60312	11 148	0	11 148	21 192	0	21 192	18 275	0	18 275	14 065	0	14 065
60314	4	0	4	61	0	61	2	0	2	63	0	63
60323	8	0	8	26	0	26	19	0	19	15	0	15
60336	621	0	621	310	0	310	557	0	557	374	0	374
60401	37 360	0	37 360	10 862	0	10 862	364	0	364	47 858	0	47 858
60415	6 964	0	6 964	5 344	0	5 344	8 929	0	8 929	3 379	0	3 379
60901	3 288	0	3 288	174	0	174	0	0	0	3 462	0	3 462
60906	59	0	59	178	0	178	174	0	174	63	0	63
61008	1 854	0	1 854	1 424	0	1 424	1 199	0	1 199	2 079	0	2 079
61009	2 608	0	2 608	1 773	0	1 773	1 520	0	1 520	2 861	0	2 861
61013	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61403	1 327	0	1 327	177	0	177	185	0	185	1 319	0	1 319
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	2 246	0	2 246	0	0	0
70606	417 050	0	417 050	59 643	0	59 643	1 265	0	1 265	475 428	0	475 428
70608	164 019	0	164 019	9 546	0	9 546	0	0	0	173 565	0	173 565
70611	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
70616	0	0	0	884	0	884	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 036 936	133 399	1 170 335	16 112 312	3 909 945	20 022 257	16 030 073	3 951 059	19 981 132	1 119 175	92 285	1 211 460
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	18 918	3 865	22 783	80 669	7 102	87 771	77 153	6 808	83 961	15 402	3 571	18 973
30111	6	562	568	3	32	35	0	67	67	3	597	600
30126	2 002	0	2 002	6 572	0	6 572	4 625	0	4 625	55	0	55
30222	0	0	0	108 495	52 926	161 421	108 495	52 926	161 421	0	0	0
30226	35	0	35	558	0	558	546	0	546	23	0	23
30232	11	0	11	640 262	313 248	953 510	640 251	313 249	953 500	0	1	1
31501	1 080	10	1 090	1 100	1	1 101	1 099	1	1 100	1 079	10	1 089
32211	79	0	79	5	0	5	7	0	7	81	0	81
407	156 861	5 081	161 942	188 914	12 757	201 671	168 894	12 944	181 838	136 841	5 268	142 109
408.1	15 131	1	15 132	70 496	0	70 496	68 915	0	68 915	13 550	1	13 551
408.2	7 550	109	7 659	18 922	66	18 988	17 173	69	17 242	5 801	112	5 913
40903	185	0	185	48	0	48	0	0	0	137	0	137
40905	128	0	128	27 501	0	27 501	27 417	0	27 417	44	0	44
40906	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
40907	676	0	676	36 245	0	36 245	36 060	0	36 060	491	0	491
40909	0	0	0	12 759	18 540	31 299	12 759	18 540	31 299	0	0	0
40910	0	0	0	9 286	2 454	11 740	9 286	2 454	11 740	0	0	0
40911	19 727	0	19 727	715 669	0	715 669	719 259	0	719 259	23 317	0	23 317
40912	0	0	0	76 821	22 917	99 738	76 821	22 917	99 738	0	0	0
40913	0	0	0	463 725	58 129	521 854	463 725	58 129	521 854	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45415	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45515	680	0	680	44	0	44	9	0	9	645	0	645
45818	657	0	657	27	0	27	29	0	29	659	0	659
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 672 988	2 494 503	5 167 491	2 672 988	2 494 503	5 167 491	0	0	0
47416	0	0	0	2 555 506	0	2 555 506	2 555 506	0	2 555 506	0	0	0
47422	238	1	239	552	0	552	600	0	600	286	1	287
47425	93	0	93	49	0	49	68	0	68	112	0	112
60301	114	0	114	2 024	0	2 024	1 967	0	1 967	57	0	57
60305	2 566	0	2 566	14 732	0	14 732	14 732	0	14 732	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	106	0	106	242	0	242
60311	974	0	974	1 795	0	1 795	1 227	0	1 227	406	0	406
60322	6	13	19	38	1	39	47	1	48	15	13	28
60324	199	0	199	760	0	760	633	0	633	72	0	72
60335	3 964	0	3 964	4 998	0	4 998	4 202	0	4 202	3 168	0	3 168
60405	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0
60414	3 800	0	3 800	336	0	336	611	0	611	4 075	0	4 075
60903	140	0	140	0	0	0	54	0	54	194	0	194
61701	0	0	0	0	0	0	884	0	884	884	0	884
62002	438	0	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0
70601	442 449	0	442 449	2	0	2	56 428	0	56 428	498 875	0	498 875
70603	151 687	0	151 687	0	0	0	12 393	0	12 393	164 080	0	164 080
Итого по пассиву (баланс)	1 160 693	9 642	1 170 335	7 718 723	2 982 676	10 701 399	7 759 916	2 982 608	10 742 524	1 201 886	9 574	1 211 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 088	0	3 088	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	3 088	0	3 088
90902	188 835	0	188 835	9 487	0	9 487	2 165	0	2 165	196 157	0	196 157
91202	31	0	31	17	0	17	16	0	16	32	0	32
91203	51	0	51	0	0	0	17	0	17	34	0	34
91414	27 894	0	27 894	0	0	0	6 048	0	6 048	21 846	0	21 846
91604	98	0	98	10	0	10	0	0	0	108	0	108
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	37 221	0	37 221	8 160	0	8 160	12 290	0	12 290	33 091	0	33 091
Итого по активу (баланс)	257 479	0	257 479	18 808	0	18 808	21 670	0	21 670	254 617	0	254 617
Пассив
91312	18 544	0	18 544	4 518	0	4 518	0	0	0	14 026	0	14 026
91507	18 656	0	18 656	7 772	0	7 772	8 160	0	8 160	19 044	0	19 044
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	220 258	0	220 258	9 376	0	9 376	10 644	0	10 644	221 526	0	221 526
Итого по пассиву (баланс)	257 479	0	257 479	21 666	0	21 666	18 804	0	18 804	254 617	0	254 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 623	7 863	131 486	2 435 837	166 682	2 602 519	2 467 128	170 816	2 637 944	92 332	3 729	96 061
99996	131 368	0	131 368	2 612 443	0	2 612 443	2 648 204	0	2 648 204	95 607	0	95 607
Итого по активу (баланс)	254 991	7 863	262 854	5 048 280	166 682	5 214 962	5 115 332	170 816	5 286 148	187 939	3 729	191 668
Пассив
96901	7 905	123 463	131 368	170 681	2 477 523	2 648 204	166 491	2 445 952	2 612 443	3 715	91 892	95 607
99997	131 486	0	131 486	2 637 944	0	2 637 944	2 602 519	0	2 602 519	96 061	0	96 061
Итого по пассиву (баланс)	139 391	123 463	262 854	2 808 625	2 477 523	5 286 148	2 769 010	2 445 952	5 214 962	99 776	91 892	191 668

Страница была полезной?