Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 552	68 497	125 049	81 879	65 766	147 645	108 215	15 312	123 527	30 216	118 951	149 167
20208	2 811	0	2 811	2 994	0	2 994	3 171	0	3 171	2 634	0	2 634
20209	0	0	0	22 885	0	22 885	22 885	0	22 885	0	0	0
30102	57 664	0	57 664	3 625 413	0	3 625 413	3 658 811	0	3 658 811	24 266	0	24 266
30110	25 112	292 403	317 515	17 185	292 841	310 026	16 602	267 875	284 477	25 695	317 369	343 064
30202	19 020	0	19 020	945	0	945	0	0	0	19 965	0	19 965
30204	34 640	0	34 640	0	0	0	2 991	0	2 991	31 649	0	31 649
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	260	0	260	2 251	0	2 251	2 198	0	2 198	313	0	313
30424	480	0	480	352 366	0	352 366	352 369	0	352 369	477	0	477
30425	0	3 460	3 460	0	303	303	0	191	191	0	3 572	3 572
31902	0	0	0	2 113 000	0	2 113 000	1 953 000	0	1 953 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	347 500	0	347 500	347 500	0	347 500	0	0	0
32002	50 000	75 484	125 484	0	376	376	50 000	75 860	125 860	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	13 144	0	13 144	15 569	0	15 569	20 600	0	20 600	8 113	0	8 113
45203	5 796	0	5 796	8 813	0	8 813	6 796	0	6 796	7 813	0	7 813
45204	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
45205	43 247	0	43 247	0	0	0	19 870	0	19 870	23 377	0	23 377
45206	4 000	0	4 000	39 139	0	39 139	10 500	0	10 500	32 639	0	32 639
45207	188 941	0	188 941	2 730	0	2 730	39 301	0	39 301	152 370	0	152 370
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	3 287	0	3 287	10 000	0	10 000	156	0	156	13 131	0	13 131
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 998	0	5 998	0	0	0	267	0	267	5 731	0	5 731
45506	10 619	1 498	12 117	0	103	103	3 116	406	3 522	7 503	1 195	8 698
45507	20 792	0	20 792	2 000	0	2 000	883	0	883	21 909	0	21 909
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	292	0	292	0	0	0	19	0	19	273	0	273
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	25 979	25 979	0	386 595	386 595	0	385 817	385 817	0	26 757	26 757
47408	0	0	0	624 644	667 047	1 291 691	624 644	667 047	1 291 691	0	0	0
47415	2 072	0	2 072	0	0	0	25	0	25	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	170	0	170	2 586	0	2 586	2 609	0	2 609	147	0	147
47427	31 613	28	31 641	3 371	40	3 411	2 758	47	2 805	32 226	21	32 247
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	34	0	34	49	0	49	0	0	0	83	0	83
60308	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
60310	278	0	278	90	0	90	91	0	91	277	0	277
60312	11 161	0	11 161	5 166	0	5 166	3 043	0	3 043	13 284	0	13 284
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	225	0	225	81	0	81	66	0	66	240	0	240
60401	30 278	0	30 278	300	0	300	0	0	0	30 578	0	30 578
60415	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 509	0	1 509	160	0	160	144	0	144	1 525	0	1 525
61009	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	2	0	2	102	0	102	1 038	0	1 038
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	106 596	0	106 596	0	0	0	0	0	0	106 596	0	106 596
70606	306 746	0	306 746	17 317	0	17 317	20	0	20	324 043	0	324 043
70608	942 954	0	942 954	66 204	0	66 204	0	0	0	1 009 158	0	1 009 158
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 240 291	467 349	2 707 640	7 526 034	1 413 071	8 939 105	7 414 147	1 412 555	8 826 702	2 352 178	467 865	2 820 043
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	3 400	0	3 400	0	0	0	10 320	0	10 320	13 720	0	13 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 304	2 270	21 574	19 304	2 270	21 574	0	0	0
407	176 484	74 069	250 553	1 285 379	101 349	1 386 728	1 296 989	43 113	1 340 102	188 094	15 833	203 927
408.1	9 753	0	9 753	33 456	0	33 456	43 120	0	43 120	19 417	0	19 417
408.2	58 086	34 481	92 567	171 727	20 510	192 237	162 886	64 858	227 744	49 245	78 829	128 074
40905	27	0	27	70	0	70	80	0	80	37	0	37
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	17 658	0	17 658	17 658	0	17 658	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	289 571	289 571	0	15 927	15 927	0	25 324	25 324	0	298 968	298 968
42108	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246	14 246	0	14 246
42301	127	11 020	11 147	3 684	9 138	12 822	3 684	3 941	7 625	127	5 823	5 950
42305	841	0	841	0	0	0	5	0	5	846	0	846
42306	277 382	45 162	322 544	8 684	2 805	11 489	10 153	4 143	14 296	278 851	46 500	325 351
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	48 469	0	48 469	1 330	0	1 330	244	0	244	47 383	0	47 383
45515	2 314	0	2 314	47	0	47	201	0	201	2 468	0	2 468
45818	292	0	292	19	0	19	0	0	0	273	0	273
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	623 320	667 691	1 291 011	623 320	667 691	1 291 011	0	0	0
47411	1 863	1	1 864	2 351	126	2 477	2 250	125	2 375	1 762	0	1 762
47416	45	0	45	10 551	0	10 551	10 520	0	10 520	14	0	14
47422	178	0	178	33	0	33	19	0	19	164	0	164
47425	15 436	0	15 436	277	0	277	341	0	341	15 500	0	15 500
47426	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
52301	6 970	6 290	13 260	0	346	346	0	550	550	6 970	6 494	13 464
60301	33	0	33	609	0	609	593	0	593	17	0	17
60305	1 298	0	1 298	5 246	0	5 246	4 814	0	4 814	866	0	866
60309	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
60311	6	0	6	290	0	290	290	0	290	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	2	0	2	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	2	0	2
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	311	0	311	1 213	0	1 213	1 118	0	1 118	216	0	216
60414	18 052	0	18 052	0	0	0	150	0	150	18 202	0	18 202
60903	661	0	661	0	0	0	68	0	68	729	0	729
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	227 512	0	227 512	0	0	0	17 326	0	17 326	244 838	0	244 838
70603	938 895	0	938 895	0	0	0	66 082	0	66 082	1 004 977	0	1 004 977
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 247 045	460 595	2 707 640	2 186 692	820 810	3 007 502	2 307 242	812 663	3 119 905	2 367 595	452 448	2 820 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 970	6 290	13 260	0	550	550	0	346	346	6 970	6 494	13 464
90901	750 517	0	750 517	14 643	0	14 643	1 158	0	1 158	764 002	0	764 002
90902	43 347	0	43 347	512	0	512	283	0	283	43 576	0	43 576
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 240 264	7 234	1 247 498	147 999	633	148 632	0	398	398	1 388 263	7 469	1 395 732
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	1 189	0	1 189	1 671	0	1 671	0	0	0	2 860	0	2 860
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	859 241	0	859 241	211 787	0	211 787	126 197	0	126 197	944 831	0	944 831
Итого по активу (баланс)	3 116 664	13 524	3 130 188	376 612	1 183	377 795	127 638	744	128 382	3 365 638	13 963	3 379 601
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	6 970	6 290	13 260	0	346	346	0	550	550	6 970	6 494	13 464
91312	693 771	0	693 771	0	0	0	45 365	0	45 365	739 136	0	739 136
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	12 000	0	12 000	52 000	0	52 000	40 015	0	40 015
91317	113 104	0	113 104	113 851	0	113 851	113 866	0	113 866	113 119	0	113 119
91507	27 293	0	27 293	0	0	0	3	0	3	27 296	0	27 296
91508	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
99999	2 270 947	0	2 270 947	2 098	0	2 098	165 921	0	165 921	2 434 770	0	2 434 770
Итого по пассиву (баланс)	3 123 898	6 290	3 130 188	127 949	346	128 295	377 158	550	377 708	3 373 107	6 494	3 379 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 883	0	6 883	505 823	68 750	574 573	498 845	55 417	554 262	13 861	13 333	27 194
99996	6 868	0	6 868	576 972	0	576 972	556 653	0	556 653	27 187	0	27 187
Итого по активу (баланс)	13 751	0	13 751	1 082 795	68 750	1 151 545	1 055 498	55 417	1 110 915	41 048	13 333	54 381
Пассив
96901	0	6 868	6 868	55 270	501 384	556 654	68 689	508 284	576 973	13 419	13 768	27 187
99997	6 883	0	6 883	554 262	0	554 262	574 573	0	574 573	27 194	0	27 194
Итого по пассиву (баланс)	6 883	6 868	13 751	609 532	501 384	1 110 916	643 262	508 284	1 151 546	40 613	13 768	54 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?