Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 694	0	33 694	3 093	0	3 093	4 330	0	4 330	32 457	0	32 457
10610	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	111 523	0	111 523	587 945	0	587 945	635 775	0	635 775	63 693	0	63 693
20209	0	0	0	218 992	0	218 992	218 992	0	218 992	0	0	0
30102	324 107	0	324 107	4 021 464	0	4 021 464	3 996 076	0	3 996 076	349 495	0	349 495
30110	245	0	245	600	0	600	610	0	610	235	0	235
30202	23 919	0	23 919	793	0	793	0	0	0	24 712	0	24 712
30413	12	0	12	5 664 180	0	5 664 180	5 664 152	0	5 664 152	40	0	40
30424	0	0	0	22 820 391	0	22 820 391	22 820 362	0	22 820 362	29	0	29
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 624	0	3 624	42 394	0	42 394	35 124	0	35 124	10 894	0	10 894
32202	0	0	0	308 868	0	308 868	308 868	0	308 868	0	0	0
32205	0	0	0	199 431	0	199 431	0	0	0	199 431	0	199 431
45107	3 783	0	3 783	0	0	0	376	0	376	3 407	0	3 407
45203	4 655	0	4 655	247	0	247	4 902	0	4 902	0	0	0
45204	11 084	0	11 084	24 091	0	24 091	14 773	0	14 773	20 402	0	20 402
45205	96 529	0	96 529	59 553	0	59 553	16 939	0	16 939	139 143	0	139 143
45206	551 038	0	551 038	52 510	0	52 510	58 300	0	58 300	545 248	0	545 248
45207	918 865	0	918 865	20 916	0	20 916	29 050	0	29 050	910 731	0	910 731
45208	148 456	0	148 456	11 479	0	11 479	797	0	797	159 138	0	159 138
45403	1 216	0	1 216	928	0	928	2 144	0	2 144	0	0	0
45406	158	0	158	0	0	0	91	0	91	67	0	67
45407	4 235	0	4 235	300	0	300	335	0	335	4 200	0	4 200
45408	8 971	0	8 971	0	0	0	112	0	112	8 859	0	8 859
45505	5 644	0	5 644	400	0	400	2 321	0	2 321	3 723	0	3 723
45506	34 395	0	34 395	1 500	0	1 500	2 341	0	2 341	33 554	0	33 554
45507	49 622	0	49 622	0	0	0	2 096	0	2 096	47 526	0	47 526
45812	3 284	0	3 284	0	0	0	3 019	0	3 019	265	0	265
45815	24 237	0	24 237	550	0	550	398	0	398	24 389	0	24 389
45911	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45912	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0
45915	509	0	509	128	0	128	136	0	136	501	0	501
47002	0	0	0	225 790	0	225 790	225 790	0	225 790	0	0	0
47404	0	0	0	17 013 821	0	17 013 821	17 013 821	0	17 013 821	0	0	0
47408	0	0	0	1 261 412	0	1 261 412	1 261 412	0	1 261 412	0	0	0
47423	630	0	630	178	0	178	170	0	170	638	0	638
47427	18 161	0	18 161	3 384	0	3 384	1 439	0	1 439	20 106	0	20 106
50104	52 859	0	52 859	964 963	0	964 963	967 354	0	967 354	50 468	0	50 468
50105	0	0	0	77 924	0	77 924	77 924	0	77 924	0	0	0
50106	216 915	0	216 915	165 267	0	165 267	191 278	0	191 278	190 904	0	190 904
50107	0	0	0	171 159	0	171 159	171 159	0	171 159	0	0	0
50118	0	0	0	805 805	0	805 805	805 805	0	805 805	0	0	0
50121	860	0	860	1 139	0	1 139	1 421	0	1 421	578	0	578
50205	160 798	0	160 798	2 405 051	0	2 405 051	2 403 808	0	2 403 808	162 041	0	162 041
50207	83 086	0	83 086	741	0	741	0	0	0	83 827	0	83 827
50208	18 731	0	18 731	80 811	0	80 811	80 631	0	80 631	18 911	0	18 911
50218	80 208	0	80 208	2 485 539	0	2 485 539	2 485 007	0	2 485 007	80 740	0	80 740
50221	809	0	809	0	0	0	151	0	151	658	0	658
50305	384 877	0	384 877	8 400 229	0	8 400 229	8 563 608	0	8 563 608	221 498	0	221 498
50307	79 250	0	79 250	1	0	1	79 251	0	79 251	0	0	0
50308	328 266	0	328 266	166 278	0	166 278	157 553	0	157 553	336 991	0	336 991
50318	390 836	0	390 836	8 640 727	0	8 640 727	8 561 472	0	8 561 472	470 091	0	470 091
52601	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0
60302	765	0	765	4	0	4	0	0	0	769	0	769
60306	204	0	204	2 324	0	2 324	2 318	0	2 318	210	0	210
60308	12	0	12	89	0	89	89	0	89	12	0	12
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	2 252	0	2 252	2 698	0	2 698	2 881	0	2 881	2 069	0	2 069
60323	796	0	796	586	0	586	379	0	379	1 003	0	1 003
60336	500	0	500	292	0	292	469	0	469	323	0	323
60401	198 708	0	198 708	42	0	42	0	0	0	198 750	0	198 750
60415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	10 465	0	10 465	105	0	105	0	0	0	10 570	0	10 570
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	88	0	88	462	0	462	417	0	417	133	0	133
61009	62	0	62	83	0	83	83	0	83	62	0	62
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	758 150	0	758 150	758 150	0	758 150	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	9	0	9	447	0	447	1 868	0	1 868
61601	0	0	0	29 466	0	29 466	29 466	0	29 466	0	0	0
61702	9 644	0	9 644	2 977	0	2 977	296	0	296	12 325	0	12 325
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	1 296 999	0	1 296 999	179 029	0	179 029	9	0	9	1 476 019	0	1 476 019
70607	0	0	0	2 510	0	2 510	1 462	0	1 462	1 048	0	1 048
70611	7 549	0	7 549	850	0	850	0	0	0	8 399	0	8 399
70614	100	0	100	8 520	0	8 520	3 908	0	3 908	4 712	0	4 712
Итого по активу (баланс)	5 786 954	0	5 786 954	77 910 219	0	77 910 219	77 685 267	0	77 685 267	6 011 906	0	6 011 906
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	904	0	904	152	0	152	0	0	0	752	0	752
10609	84	0	84	296	0	296	212	0	212	0	0	0
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	9 927 896	0	9 927 896	10 108 859	0	10 108 859	180 963	0	180 963
31503	446 875	0	446 875	2 837 229	0	2 837 229	2 738 091	0	2 738 091	347 737	0	347 737
406	61 855	0	61 855	53 118	0	53 118	18 780	0	18 780	27 517	0	27 517
407	223 727	0	223 727	1 000 662	0	1 000 662	935 424	0	935 424	158 489	0	158 489
408.1	46 404	0	46 404	275 415	0	275 415	277 223	0	277 223	48 212	0	48 212
408.2	7 762	0	7 762	92 338	0	92 338	95 816	0	95 816	11 240	0	11 240
40901	5 657	0	5 657	15 050	0	15 050	14 339	0	14 339	4 946	0	4 946
40911	24	0	24	66 939	0	66 939	66 915	0	66 915	0	0	0
41906	0	0	0	40 046	0	40 046	57 100	0	57 100	17 054	0	17 054
42102	7 100	0	7 100	11 300	0	11 300	11 200	0	11 200	7 000	0	7 000
42103	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
42104	2 076	0	2 076	76	0	76	900	0	900	2 900	0	2 900
42105	155 404	0	155 404	0	0	0	103	0	103	155 507	0	155 507
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42111	8 700	0	8 700	0	0	0	480	0	480	9 180	0	9 180
42112	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42301	5 023	0	5 023	1 004	0	1 004	1 313	0	1 313	5 332	0	5 332
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 629 157	0	1 629 157	125 422	0	125 422	140 623	0	140 623	1 644 358	0	1 644 358
42307	1 180 133	0	1 180 133	213 737	0	213 737	239 429	0	239 429	1 205 825	0	1 205 825
45215	22 526	0	22 526	16 843	0	16 843	111 296	0	111 296	116 979	0	116 979
45415	94	0	94	7	0	7	0	0	0	87	0	87
45515	7 635	0	7 635	670	0	670	414	0	414	7 379	0	7 379
45818	23 681	0	23 681	315	0	315	384	0	384	23 750	0	23 750
45918	376	0	376	34	0	34	12	0	12	354	0	354
47403	0	0	0	17 041 148	0	17 041 148	17 041 148	0	17 041 148	0	0	0
47407	0	0	0	1 262 090	0	1 262 090	1 262 090	0	1 262 090	0	0	0
47411	15 506	0	15 506	20 769	0	20 769	21 858	0	21 858	16 595	0	16 595
47416	23	0	23	1 059	0	1 059	1 092	0	1 092	56	0	56
47422	152	0	152	2 165	0	2 165	2 163	0	2 163	150	0	150
47425	1 369	0	1 369	5 390	0	5 390	11 548	0	11 548	7 527	0	7 527
47426	5 364	0	5 364	7 835	0	7 835	8 544	0	8 544	6 073	0	6 073
50120	334	0	334	1 606	0	1 606	2 634	0	2 634	1 362	0	1 362
50220	3 303	0	3 303	2 602	0	2 602	3 093	0	3 093	3 794	0	3 794
52602	0	0	0	14 001	0	14 001	14 001	0	14 001	0	0	0
60301	1 683	0	1 683	2 643	0	2 643	1 876	0	1 876	916	0	916
60305	4 367	0	4 367	8 206	0	8 206	7 913	0	7 913	4 074	0	4 074
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	28	0	28	6	0	6
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	9 777	0	9 777	9 777	0	9 777	1	0	1
60324	454	0	454	130	0	130	118	0	118	442	0	442
60335	3 536	0	3 536	2 472	0	2 472	1 953	0	1 953	3 017	0	3 017
60414	25 122	0	25 122	0	0	0	515	0	515	25 637	0	25 637
60903	832	0	832	0	0	0	99	0	99	931	0	931
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 305 578	0	1 305 578	1 096	0	1 096	73 500	0	73 500	1 377 982	0	1 377 982
70602	490	0	490	1 545	0	1 545	1 283	0	1 283	228	0	228
70613	442	0	442	6 552	0	6 552	10 486	0	10 486	4 376	0	4 376
70615	1 718	0	1 718	0	0	0	2 977	0	2 977	4 695	0	4 695
Итого по пассиву (баланс)	5 786 954	0	5 786 954	33 074 961	0	33 074 961	33 299 913	0	33 299 913	6 011 906	0	6 011 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 073	0	1 073	10	0	10	3	0	3	1 080	0	1 080
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 089	0	1 089	12	0	12	3	0	3	1 098	0	1 098
Пассив
85101	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
85401	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
85501	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 089	0	1 089	0	0	0	9	0	9	1 098	0	1 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 029	0	68 029	3 660	0	3 660	499	0	499	71 190	0	71 190
90902	287 590	0	287 590	161 340	0	161 340	32 420	0	32 420	416 510	0	416 510
90907	5 657	0	5 657	14 339	0	14 339	15 050	0	15 050	4 946	0	4 946
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	242 935	0	242 935	68	0	68	17	0	17	242 986	0	242 986
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 302 222	0	6 302 222	182 601	0	182 601	87 404	0	87 404	6 397 419	0	6 397 419
91419	0	0	0	1 568 457	0	1 568 457	1 568 457	0	1 568 457	0	0	0
91604	51 531	0	51 531	8 205	0	8 205	466	0	466	59 270	0	59 270
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 988 990	0	4 988 990	1 138 492	0	1 138 492	893 965	0	893 965	5 233 517	0	5 233 517
Итого по активу (баланс)	11 947 738	0	11 947 738	3 077 162	0	3 077 162	2 598 278	0	2 598 278	12 426 622	0	12 426 622
Пассив
91003	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
91312	4 748 183	0	4 748 183	125 326	0	125 326	191 925	0	191 925	4 814 782	0	4 814 782
91314	0	0	0	596 090	0	596 090	814 806	0	814 806	218 716	0	218 716
91315	3 538	0	3 538	3 427	0	3 427	0	0	0	111	0	111
91316	22 383	0	22 383	60 050	0	60 050	61 900	0	61 900	24 233	0	24 233
91317	122 815	0	122 815	108 079	0	108 079	69 068	0	69 068	83 804	0	83 804
91507	92 071	0	92 071	200	0	200	0	0	0	91 871	0	91 871
99999	6 958 748	0	6 958 748	1 702 476	0	1 702 476	1 936 833	0	1 936 833	7 193 105	0	7 193 105
Итого по пассиву (баланс)	11 947 738	0	11 947 738	2 596 441	0	2 596 441	3 075 325	0	3 075 325	12 426 622	0	12 426 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 495	0	57 495	57 495	0	57 495	0	0	0
93302	0	0	0	234 433	0	234 433	234 433	0	234 433	0	0	0
93303	38 500	0	38 500	156 173	0	156 173	124 892	0	124 892	69 781	0	69 781
93601	0	0	0	68 535	0	68 535	68 535	0	68 535	0	0	0
93602	0	0	0	246 602	0	246 602	246 602	0	246 602	0	0	0
93603	39 460	0	39 460	302 790	0	302 790	157 277	0	157 277	184 973	0	184 973
93703	0	0	0	100 990	0	100 990	81 058	0	81 058	19 932	0	19 932
93901	0	0	0	162 235	0	162 235	162 235	0	162 235	0	0	0
94101	0	0	0	50 075	0	50 075	50 075	0	50 075	0	0	0
99996	79 960	0	79 960	1 118 900	0	1 118 900	931 418	0	931 418	267 442	0	267 442
Итого по активу (баланс)	157 920	0	157 920	2 498 228	0	2 498 228	2 114 020	0	2 114 020	542 128	0	542 128
Пассив
96301	0	0	0	66 735	0	66 735	66 735	0	66 735	0	0	0
96302	0	0	0	243 583	0	243 583	243 583	0	243 583	0	0	0
96303	40 500	0	40 500	155 715	0	155 715	293 724	0	293 724	178 509	0	178 509
96601	0	0	0	58 688	0	58 688	58 688	0	58 688	0	0	0
96602	0	0	0	236 355	0	236 355	236 355	0	236 355	0	0	0
96603	39 460	0	39 460	128 381	0	128 381	158 685	0	158 685	69 764	0	69 764
96703	0	0	0	77 920	0	77 920	97 089	0	97 089	19 169	0	19 169
96901	0	0	0	50 246	0	50 246	50 246	0	50 246	0	0	0
97101	0	0	0	162 213	0	162 213	162 213	0	162 213	0	0	0
99997	77 960	0	77 960	935 183	0	935 183	1 131 909	0	1 131 909	274 686	0	274 686
Итого по пассиву (баланс)	157 920	0	157 920	2 115 019	0	2 115 019	2 499 227	0	2 499 227	542 128	0	542 128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 301 616,0000	0	0	2 451 665 114,0000	0	0	2 451 727 500,0000	0	0	1 239 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 301 616,0000	0	0	2 451 665 114,0000	0	0	2 451 727 500,0000	0	0	1 239 230,0000
Пассив
98050	0	0	1 237 457,0000	0	0	2 451 777 500,0000	0	0	2 451 715 113,0000	0	0	1 175 070,0000
98055	0	0	1 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 015,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	49 999,0000	0	0	50 000,0000	0	0	63 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 301 616,0000	0	0	2 451 827 499,0000	0	0	2 451 765 113,0000	0	0	1 239 230,0000

Страница была полезной?