Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 070	0	3 070	58 256	0	58 256	27 904	0	27 904	33 422	0	33 422
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	69 926	126 932	196 858	766 509	207 101	973 610	708 734	196 043	904 777	127 701	137 990	265 691
20208	23 787	4 885	28 672	67 490	23 957	91 447	68 678	24 493	93 171	22 599	4 349	26 948
20209	0	0	0	154 633	27 095	181 728	154 633	27 095	181 728	0	0	0
20308	0	2 581	2 581	0	0	0	0	0	0	0	2 581	2 581
30102	343 343	0	343 343	13 555 097	0	13 555 097	13 639 257	0	13 639 257	259 183	0	259 183
30110	14 132	62 236	76 368	73 686	1 185 780	1 259 466	76 110	1 125 701	1 201 811	11 708	122 315	134 023
30114	0	451 177	451 177	0	5 457 914	5 457 914	0	5 074 698	5 074 698	0	834 393	834 393
30202	308 727	0	308 727	0	0	0	151 823	0	151 823	156 904	0	156 904
30204	171 289	0	171 289	0	0	0	83 256	0	83 256	88 033	0	88 033
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	632 114	632 114	0	632 114	632 114	0	0	0
30233	1 066	1 003	2 069	80 137	80 776	160 913	80 496	79 719	160 215	707	2 060	2 767
30302	2 083	1 286 016	1 288 099	564 501	3 321 931	3 886 432	562 488	3 027 628	3 590 116	4 096	1 580 319	1 584 415
30306	3 450 827	409 724	3 860 551	3 055 063	1 539 109	4 594 172	2 835 567	1 572 497	4 408 064	3 670 323	376 336	4 046 659
30413	4 050	0	4 050	823 061	0	823 061	812 375	0	812 375	14 736	0	14 736
30424	13 496	0	13 496	3 393 649	0	3 393 649	3 395 960	0	3 395 960	11 185	0	11 185
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	12 821	12 821	0	2 813	2 813	0	631	631	0	15 003	15 003
45201	90 946	0	90 946	151 070	0	151 070	143 064	0	143 064	98 952	0	98 952
45203	48 000	0	48 000	37 700	0	37 700	85 700	0	85 700	0	0	0
45204	664 584	0	664 584	278 248	6 973	285 221	406 904	6 973	413 877	535 928	0	535 928
45205	575 451	189 474	764 925	76 470	22 417	98 887	244 609	9 101	253 710	407 312	202 790	610 102
45206	3 698 370	147 891	3 846 261	541 950	5 713	547 663	270 248	10 311	280 559	3 970 072	143 293	4 113 365
45207	1 284 552	0	1 284 552	118 079	0	118 079	17 836	0	17 836	1 384 795	0	1 384 795
45208	446 477	895 509	1 341 986	315 000	37 654	352 654	29 121	54 496	83 617	732 356	878 667	1 611 023
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	66 067	0	66 067	2 544	0	2 544	869	0	869	67 742	0	67 742
45503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45505	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45506	143 902	0	143 902	30 222	0	30 222	10 747	0	10 747	163 377	0	163 377
45507	59 025	98 780	157 805	0	4 193	4 193	941	11 357	12 298	58 084	91 616	149 700
45509	7 886	0	7 886	8 095	782	8 877	7 772	128	7 900	8 209	654	8 863
45608	92	0	92	275	0	275	307	0	307	60	0	60
45812	483 511	180 001	663 512	54 204	7 641	61 845	140 212	8 366	148 578	397 503	179 276	576 779
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	3 277	0	3 277	8 058	0	8 058	362	0	362	10 973	0	10 973
45912	48 665	9 766	58 431	9 623	415	10 038	7 756	454	8 210	50 532	9 727	60 259
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	152	0	152	137	0	137	24	0	24	265	0	265
47101	893	0	893	0	0	0	2	0	2	891	0	891
47404	0	172 745	172 745	2 577 750	3 391 309	5 969 059	2 577 750	3 392 123	5 969 873	0	171 931	171 931
47408	0	0	0	10 583 846	11 440 695	22 024 541	10 583 846	11 440 695	22 024 541	0	0	0
47423	173 698	90 457	264 155	30 542	142 856	173 398	30 607	143 236	173 843	173 633	90 077	263 710
47427	10 979	32 385	43 364	97 256	6 722	103 978	71 658	6 188	77 846	36 577	32 919	69 496
50205	969 135	0	969 135	243 758	0	243 758	277 510	0	277 510	935 383	0	935 383
50206	18 463	0	18 463	163	0	163	1	0	1	18 625	0	18 625
50207	40 803	0	40 803	19 532	0	19 532	42 852	0	42 852	17 483	0	17 483
50208	9 372	0	9 372	145 907	0	145 907	30 243	0	30 243	125 036	0	125 036
50211	11 630	280 334	291 964	0	211 907	211 907	0	17 286	17 286	11 630	474 955	486 585
50218	0	0	0	237 380	0	237 380	237 380	0	237 380	0	0	0
50221	1 263	0	1 263	18 463	0	18 463	19 348	0	19 348	378	0	378
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 333	0	2 333	0	0	0	132	0	132	2 201	0	2 201
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	526	0	526	316	0	316	314	0	314	528	0	528
60306	51	0	51	123	0	123	73	0	73	101	0	101
60308	5 078	7 959	13 037	1 518	315	1 833	1 483	512	1 995	5 113	7 762	12 875
60310	814	0	814	1 562	0	1 562	1 310	0	1 310	1 066	0	1 066
60312	5 893	0	5 893	9 222	0	9 222	8 973	0	8 973	6 142	0	6 142
60314	0	0	0	45	1 015	1 060	45	706	751	0	309	309
60323	0	0	0	109	0	109	101	0	101	8	0	8
60336	1 768	0	1 768	741	0	741	304	0	304	2 205	0	2 205
60401	736 078	0	736 078	86	0	86	86	0	86	736 078	0	736 078
60415	733	0	733	1 433	0	1 433	0	0	0	2 166	0	2 166
60901	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
60906	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	5 030	0	5 030	738	0	738	727	0	727	5 041	0	5 041
61009	150	0	150	45	0	45	45	0	45	150	0	150
61210	0	0	0	93 040	0	93 040	93 040	0	93 040	0	0	0
61403	2 867	0	2 867	555	0	555	1	0	1	3 421	0	3 421
61702	101 821	0	101 821	0	0	0	0	0	0	101 821	0	101 821
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
62001	818 897	0	818 897	0	0	0	0	0	0	818 897	0	818 897
70606	6 614 154	0	6 614 154	728 042	0	728 042	76 870	0	76 870	7 265 326	0	7 265 326
70608	12 402 852	0	12 402 852	468 372	0	468 372	0	0	0	12 871 224	0	12 871 224
70611	16 181	0	16 181	78	0	78	0	0	0	16 259	0	16 259
Итого по активу (баланс)	34 388 086	4 462 676	38 850 762	39 492 405	27 759 197	67 251 602	38 026 490	26 862 551	64 889 041	35 854 001	5 359 322	41 213 323
Пассив
10207	1 258 827	0	1 258 827	0	0	0	147 912	0	147 912	1 406 739	0	1 406 739
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	1 263	0	1 263	19 348	0	19 348	18 463	0	18 463	378	0	378
10609	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	147 993	0	147 993	147 913	0	147 913	0	0	0	80	0	80
30109	25	99	124	1	4 819	4 820	0	4 886	4 886	24	166	190
30126	230	0	230	2 048	0	2 048	2 163	0	2 163	345	0	345
30220	0	0	0	0	38 979	38 979	0	38 979	38 979	0	0	0
30232	229	38	267	106 964	13 289	120 253	106 928	13 301	120 229	193	50	243
30236	0	0	0	157 438	107 893	265 331	157 438	114 250	271 688	0	6 357	6 357
30301	2 083	1 286 016	1 288 099	562 488	3 027 628	3 590 116	564 501	3 321 931	3 886 432	4 096	1 580 319	1 584 415
30305	3 450 827	409 724	3 860 551	2 835 567	1 572 497	4 408 064	3 055 063	1 539 109	4 594 172	3 670 323	376 336	4 046 659
30601	241	0	241	3	0	3	2	0	2	240	0	240
32901	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
405	49 345	23 054	72 399	5 802	43 986	49 788	8 372	85 461	93 833	51 915	64 529	116 444
406	1 821	0	1 821	97 451	0	97 451	96 311	0	96 311	681	0	681
407	1 415 979	654 988	2 070 967	15 821 281	5 617 214	21 438 495	15 974 573	5 913 568	21 888 141	1 569 271	951 342	2 520 613
408.1	47 749	7 375	55 124	318 287	14 324	332 611	326 595	7 430	334 025	56 057	481	56 538
408.2	121 296	222 738	344 034	456 852	334 989	791 841	477 769	327 832	805 601	142 213	215 581	357 794
40909	0	391	391	0	18	18	0	16	16	0	389	389
40910	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
40911	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
41803	34 500	0	34 500	49 800	0	49 800	31 200	0	31 200	15 900	0	15 900
42102	138 700	6 316	145 016	2 444 056	48 747	2 492 803	2 603 901	42 431	2 646 332	298 545	0	298 545
42103	150 200	0	150 200	165 700	5 063	170 763	175 880	320 803	496 683	160 380	315 740	476 120
42104	46 700	6 100	52 800	28 000	425	28 425	2 000	235	2 235	20 700	5 910	26 610
42105	20 000	707 857	727 857	1 000	35 326	36 326	0	96 202	96 202	19 000	768 733	787 733
42106	31 900	0	31 900	30 000	0	30 000	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	35 880	0	35 880	11 382	0	11 382	18	0	18	24 516	0	24 516
42109	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	17 896	23 948	41 844	61 730	23 942	85 672	53 863	24 797	78 660	10 029	24 803	34 832
42303	46 041	49	46 090	32 196	1 004	33 200	32 835	42 316	75 151	46 680	41 361	88 041
42304	377 949	3 424	381 373	145 709	2 569	148 278	51 828	1 302	53 130	284 068	2 157	286 225
42305	1 433 769	102 232	1 536 001	270 874	35 422	306 296	185 172	10 402	195 574	1 348 067	77 212	1 425 279
42306	3 681 612	754 409	4 436 021	184 495	202 922	387 417	211 005	74 451	285 456	3 708 122	625 938	4 334 060
42307	678	0	678	682	0	682	4	0	4	0	0	0
42507	0	467 370	467 370	0	21 723	21 723	0	19 840	19 840	0	465 487	465 487
42601	12	1 038	1 050	0	48	48	0	44	44	12	1 034	1 046
42605	2 349	0	2 349	0	0	0	7	0	7	2 356	0	2 356
42606	3 300	6 952	10 252	0	1 672	1 672	1 350	231	1 581	4 650	5 511	10 161
45215	656 128	0	656 128	322 706	0	322 706	417 971	0	417 971	751 393	0	751 393
45415	8 499	0	8 499	2	0	2	6	0	6	8 503	0	8 503
45515	23 508	0	23 508	1 813	0	1 813	491	0	491	22 186	0	22 186
45615	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45818	548 101	0	548 101	13 316	0	13 316	39 381	0	39 381	574 166	0	574 166
45918	54 364	0	54 364	3 328	0	3 328	1 030	0	1 030	52 066	0	52 066
47108	99	0	99	16	0	16	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	164 210	0	164 210	164 210	0	164 210	0	0	0
47407	0	0	0	11 429 138	10 598 835	22 027 973	11 429 138	10 598 835	22 027 973	0	0	0
47411	215 580	9 621	225 201	34 924	5 433	40 357	51 028	2 794	53 822	231 684	6 982	238 666
47416	531	0	531	28 837	62 136	90 973	31 984	63 991	95 975	3 678	1 855	5 533
47422	1 299	12 639	13 938	709	21 346	22 055	616	21 295	21 911	1 206	12 588	13 794
47425	332 427	0	332 427	28 084	0	28 084	21 995	0	21 995	326 338	0	326 338
47426	4 511	7 082	11 593	7 926	334	8 260	6 457	5 066	11 523	3 042	11 814	14 856
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	3 070	0	3 070	27 904	0	27 904	58 256	0	58 256	33 422	0	33 422
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	5 990	0	5 990	74	0	74	0	0	0	5 916	0	5 916
52306	9 650	0	9 650	0	0	0	29 300	0	29 300	38 950	0	38 950
52307	36 260	0	36 260	0	0	0	0	0	0	36 260	0	36 260
52406	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	74	0	74	74	0	74
60301	7 272	0	7 272	9 138	0	9 138	5 660	0	5 660	3 794	0	3 794
60305	35 558	0	35 558	36 016	0	36 016	34 582	0	34 582	34 124	0	34 124
60307	64	0	64	67	0	67	110	0	110	107	0	107
60309	113	0	113	1 403	0	1 403	1 399	0	1 399	109	0	109
60311	2 286	0	2 286	6 066	0	6 066	5 882	0	5 882	2 102	0	2 102
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 359	0	2 359	223	0	223	30	0	30	2 166	0	2 166
60324	13 564	0	13 564	512	0	512	323	0	323	13 375	0	13 375
60335	11 277	0	11 277	7 094	0	7 094	7 004	0	7 004	11 187	0	11 187
60414	132 879	0	132 879	85	0	85	2 769	0	2 769	135 563	0	135 563
60903	2 188	0	2 188	0	0	0	273	0	273	2 461	0	2 461
61304	11 638	0	11 638	4 314	0	4 314	2 479	0	2 479	9 803	0	9 803
70601	5 532 266	0	5 532 266	702	0	702	570 533	0	570 533	6 102 097	0	6 102 097
70603	12 680 725	0	12 680 725	0	0	0	469 647	0	469 647	13 150 372	0	13 150 372
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	104 142	0	104 142	0	0	0	0	0	0	104 142	0	104 142
Итого по пассиву (баланс)	34 137 302	4 713 460	38 850 762	36 367 395	21 842 834	58 210 229	37 880 741	22 692 049	60 572 790	35 650 648	5 562 675	41 213 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	59 088	0	59 088
90901	1 538 450	0	1 538 450	377 604	0	377 604	442 343	0	442 343	1 473 711	0	1 473 711
90902	1 553 985	0	1 553 985	164 249	0	164 249	379 761	0	379 761	1 338 473	0	1 338 473
91202	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 430 103	3 133 628	16 563 731	1 164 150	202 488	1 366 638	2 358 960	154 740	2 513 700	12 235 293	3 181 376	15 416 669
91418	0	9 474	9 474	0	402	402	0	440	440	0	9 436	9 436
91501	47 225	0	47 225	0	0	0	0	0	0	47 225	0	47 225
91604	80 526	121 143	201 669	12 354	11 760	24 114	5 921	11 033	16 954	86 959	121 870	208 829
91605	19 139	0	19 139	378	0	378	0	0	0	19 517	0	19 517
91704	63 265	0	63 265	0	0	0	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 770	0	168 770	0	0	0	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	9 634 046	0	9 634 046	3 767 309	0	3 767 309	2 946 024	0	2 946 024	10 455 331	0	10 455 331
Итого по активу (баланс)	26 594 730	3 264 245	29 858 975	5 488 920	214 650	5 703 570	6 135 885	166 213	6 302 098	25 947 765	3 312 682	29 260 447
Пассив
91311	28 400	33	28 433	0	2	2	29 300	1	29 301	57 700	32	57 732
91312	6 161 938	367 580	6 529 518	1 051 340	59 065	1 110 405	595 744	1 620 824	2 216 568	5 706 342	1 929 339	7 635 681
91315	1 434 343	0	1 434 343	106 302	0	106 302	63 076	0	63 076	1 391 117	0	1 391 117
91316	344	0	344	96 951	0	96 951	96 950	0	96 950	343	0	343
91317	422 449	39 146	461 595	1 476 095	25 087	1 501 182	1 326 519	43 513	1 370 032	272 873	57 572	330 445
91319	1 139 064	0	1 139 064	196 059	0	196 059	56 259	0	56 259	999 264	0	999 264
91507	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	20 224 929	0	20 224 929	3 296 445	0	3 296 445	1 876 632	0	1 876 632	18 805 116	0	18 805 116
Итого по пассиву (баланс)	29 452 216	406 759	29 858 975	6 223 192	84 154	6 307 346	4 044 480	1 664 338	5 708 818	27 273 504	1 986 943	29 260 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 284	522 489	545 773	72 736	9 083 788	9 156 524	96 020	9 134 499	9 230 519	0	471 778	471 778
94102	0	0	0	0	195 402	195 402	0	195 402	195 402	0	0	0
99996	544 450	0	544 450	9 330 715	0	9 330 715	9 403 002	0	9 403 002	472 163	0	472 163
Итого по активу (баланс)	567 734	522 489	1 090 223	9 403 451	9 279 190	18 682 641	9 499 022	9 329 901	18 828 923	472 163	471 778	943 941
Пассив
96901	521 178	1 895	523 073	9 111 561	74 646	9 186 207	9 062 546	72 751	9 135 297	472 163	0	472 163
96902	0	0	0	0	195 418	195 418	0	195 418	195 418	0	0	0
97101	21 377	0	21 377	21 377	0	21 377	0	0	0	0	0	0
99997	545 773	0	545 773	9 425 921	0	9 425 921	9 351 926	0	9 351 926	471 778	0	471 778
Итого по пассиву (баланс)	1 088 328	1 895	1 090 223	18 558 859	270 064	18 828 923	18 414 472	268 169	18 682 641	943 941	0	943 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	3 495 364,8347	0	0	1 104 147,0000	0	0	1 028 895,0000	0	0	3 570 616,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 495 418,8347	0	0	1 104 148,0000	0	0	1 028 896,0000	0	0	3 570 670,8347
Пассив
98040	0	0	2 176 792,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 176 792,8347
98050	0	0	1 049 546,0000	0	0	541 523,0000	0	0	396 775,0000	0	0	904 798,0000
98070	0	0	269 080,0000	0	0	1,0000	0	0	220 001,0000	0	0	489 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 495 418,8347	0	0	541 524,0000	0	0	616 776,0000	0	0	3 570 670,8347

Страница была полезной?