Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	25 972	4 955	30 927	270 415	14 776	285 191	264 428	14 682	279 110	31 959	5 049	37 008
20208	10 204	0	10 204	26 166	0	26 166	25 344	0	25 344	11 026	0	11 026
30102	43 283	0	43 283	1 931 153	0	1 931 153	1 934 621	0	1 934 621	39 815	0	39 815
30110	15 337	35 611	50 948	113 899	24 801	138 700	119 142	43 913	163 055	10 094	16 499	26 593
30202	7 399	0	7 399	144	0	144	0	0	0	7 543	0	7 543
30204	74	0	74	24	0	24	0	0	0	98	0	98
30215	530	3 032	3 562	0	129	129	0	142	142	530	3 019	3 549
30221	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
30233	1 492	11	1 503	36 405	6 618	43 023	37 046	6 478	43 524	851	151	1 002
31901	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	1 239 000	0	1 239 000	1 184 000	0	1 184 000	55 000	0	55 000
32003	96 000	0	96 000	276 000	0	276 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32201	0	442	442	0	19	19	0	21	21	0	440	440
45205	7 845	0	7 845	8 000	0	8 000	3 325	0	3 325	12 520	0	12 520
45206	8 830	0	8 830	0	0	0	5 100	0	5 100	3 730	0	3 730
45207	262 561	0	262 561	16 943	0	16 943	1 675	0	1 675	277 829	0	277 829
45208	228 476	0	228 476	0	0	0	738	0	738	227 738	0	227 738
45406	1 083	0	1 083	0	0	0	83	0	83	1 000	0	1 000
45407	36 320	0	36 320	0	0	0	292	0	292	36 028	0	36 028
45408	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
45505	367	0	367	49	0	49	77	0	77	339	0	339
45506	13 635	0	13 635	320	0	320	1 134	0	1 134	12 821	0	12 821
45507	68 928	0	68 928	1 999	0	1 999	1 136	0	1 136	69 791	0	69 791
45809	182	0	182	0	0	0	10	0	10	172	0	172
45812	150 044	0	150 044	0	0	0	5 027	0	5 027	145 017	0	145 017
45814	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45815	16 250	0	16 250	222	0	222	895	0	895	15 577	0	15 577
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	115	0	115	171	0	171	189	0	189	97	0	97
47408	0	0	0	30 775	526	31 301	30 775	526	31 301	0	0	0
47423	5 850	0	5 850	64	14	78	642	14	656	5 272	0	5 272
47427	6 130	0	6 130	8 343	0	8 343	7 980	0	7 980	6 493	0	6 493
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51402	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
51403	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
60308	10	0	10	84	0	84	82	0	82	12	0	12
60312	164 610	0	164 610	777	0	777	2 581	0	2 581	162 806	0	162 806
60323	0	0	0	911	0	911	29	0	29	882	0	882
60336	800	0	800	32	0	32	741	0	741	91	0	91
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	61	0	61	41	0	41	47	0	47	55	0	55
61008	509	0	509	39	0	39	116	0	116	432	0	432
61009	161	0	161	89	0	89	124	0	124	126	0	126
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61403	840	0	840	17	0	17	0	0	0	857	0	857
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	368 936	0	368 936	1	0	1	0	0	0	368 937	0	368 937
62102	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70606	292 126	0	292 126	25 291	0	25 291	0	0	0	317 417	0	317 417
70608	41 203	0	41 203	3 014	0	3 014	0	0	0	44 217	0	44 217
70611	3 158	0	3 158	2 189	0	2 189	0	0	0	5 347	0	5 347
Итого по активу (баланс)	2 355 194	44 051	2 399 245	4 002 953	46 883	4 049 836	4 009 829	65 776	4 075 605	2 348 318	25 158	2 373 476
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
30223	14 770	0	14 770	97 111	0	97 111	92 234	0	92 234	9 893	0	9 893
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	250	72	322	34 103	3 335	37 438	34 126	3 263	37 389	273	0	273
30236	9 286	0	9 286	72 631	0	72 631	66 632	0	66 632	3 287	0	3 287
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 973	0	1 973	886	0	886	1 006	0	1 006	2 093	0	2 093
406	19 130	0	19 130	16 100	0	16 100	16 748	0	16 748	19 778	0	19 778
407	339 596	28 129	367 725	316 937	35 431	352 368	295 675	18 270	313 945	318 334	10 968	329 302
408.1	20 685	0	20 685	112 814	164	112 978	108 537	164	108 701	16 408	0	16 408
408.2	11 816	545	12 361	17 321	76	17 397	15 667	22	15 689	10 162	491	10 653
40905	31	0	31	11 275	0	11 275	11 275	0	11 275	31	0	31
40909	0	0	0	4 683	4 990	9 673	4 683	4 990	9 673	0	0	0
40910	0	0	0	707	1 560	2 267	707	1 560	2 267	0	0	0
40911	207	0	207	16 302	0	16 302	16 265	0	16 265	170	0	170
40912	0	0	0	3 397	1 660	5 057	3 397	1 660	5 057	0	0	0
40913	0	0	0	18 464	1 500	19 964	18 464	1 500	19 964	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	58 665	26	58 691	63 117	1	63 118	74 302	1	74 303	69 850	26	69 876
42303	6 316	0	6 316	1 709	0	1 709	677	0	677	5 284	0	5 284
42304	18 735	0	18 735	7 315	0	7 315	6 972	0	6 972	18 392	0	18 392
42305	38 799	0	38 799	21 605	0	21 605	1 768	0	1 768	18 962	0	18 962
42306	375 537	0	375 537	63 761	0	63 761	71 665	0	71 665	383 441	0	383 441
42307	60 424	0	60 424	8 639	0	8 639	8 565	0	8 565	60 350	0	60 350
42309	14	0	14	26	0	26	31	0	31	19	0	19
45215	140 390	0	140 390	9 579	0	9 579	9 350	0	9 350	140 161	0	140 161
45415	7 919	0	7 919	1	0	1	60	0	60	7 978	0	7 978
45515	10 020	0	10 020	406	0	406	2 138	0	2 138	11 752	0	11 752
45818	166 869	0	166 869	5 546	0	5 546	1 052	0	1 052	162 375	0	162 375
45918	63	0	63	24	0	24	17	0	17	56	0	56
47407	0	0	0	523	30 961	31 484	523	30 961	31 484	0	0	0
47411	19 388	0	19 388	5 239	0	5 239	3 562	0	3 562	17 711	0	17 711
47416	0	0	0	922	0	922	966	0	966	44	0	44
47422	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
47425	9 085	0	9 085	2 751	0	2 751	2 191	0	2 191	8 525	0	8 525
60301	0	0	0	3 817	0	3 817	5 414	0	5 414	1 597	0	1 597
60305	1 486	0	1 486	1 865	0	1 865	3 052	0	3 052	2 673	0	2 673
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	2 396	0	2 396	2 394	0	2 394	42	0	42	44	0	44
60311	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60324	32 097	0	32 097	405	0	405	947	0	947	32 639	0	32 639
60335	449	0	449	914	0	914	914	0	914	449	0	449
60414	13 104	0	13 104	0	0	0	277	0	277	13 381	0	13 381
61909	520	0	520	0	0	0	30	0	30	550	0	550
61910	1 009	0	1 009	0	0	0	35	0	35	1 044	0	1 044
61912	6 972	0	6 972	0	0	0	0	0	0	6 972	0	6 972
62002	72 641	0	72 641	0	0	0	0	0	0	72 641	0	72 641
62103	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
70601	297 580	0	297 580	0	0	0	31 997	0	31 997	329 577	0	329 577
70603	38 413	0	38 413	0	0	0	2 840	0	2 840	41 253	0	41 253
Итого по пассиву (баланс)	2 370 473	28 772	2 399 245	963 523	79 678	1 043 201	955 041	62 391	1 017 432	2 361 991	11 485	2 373 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	283 320	0	283 320	12 604	0	12 604	20 335	0	20 335	275 589	0	275 589
90902	2 068 283	0	2 068 283	63 981	0	63 981	20 031	0	20 031	2 112 233	0	2 112 233
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	254	0	254	5	0	5	5	0	5	254	0	254
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 096 918	0	1 096 918	56 370	0	56 370	42 570	0	42 570	1 110 718	0	1 110 718
91501	2 404	0	2 404	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	2 404	0	2 404
91604	45 516	0	45 516	7 397	0	7 397	4 011	0	4 011	48 902	0	48 902
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 375	0	52 375	0	0	0	0	0	0	52 375	0	52 375
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	1 218 795	0	1 218 795	69 280	0	69 280	41 281	0	41 281	1 246 794	0	1 246 794
Итого по активу (баланс)	4 786 832	0	4 786 832	211 247	0	211 247	129 844	0	129 844	4 868 235	0	4 868 235
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	1 155 356	0	1 155 356	13 160	0	13 160	48 166	0	48 166	1 190 362	0	1 190 362
91315	38 275	0	38 275	9 450	0	9 450	12 946	0	12 946	41 771	0	41 771
91316	16 478	0	16 478	16 950	0	16 950	8 000	0	8 000	7 528	0	7 528
91317	8 686	0	8 686	1 553	0	1 553	0	0	0	7 133	0	7 133
99999	3 568 037	0	3 568 037	88 530	0	88 530	141 934	0	141 934	3 621 441	0	3 621 441
Итого по пассиву (баланс)	4 786 832	0	4 786 832	129 811	0	129 811	211 214	0	211 214	4 868 235	0	4 868 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?