Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	737 476	1 158 926	1 896 402	4 292 110	3 016 290	7 308 400	4 488 288	2 980 050	7 468 338	541 298	1 195 166	1 736 464
20208	35 889	0	35 889	94 500	0	94 500	92 553	0	92 553	37 836	0	37 836
20209	0	0	0	2 354 600	463 464	2 818 064	2 354 600	463 464	2 818 064	0	0	0
20302	0	36 756	36 756	0	1 972	1 972	0	3 643	3 643	0	35 085	35 085
30102	552 252	0	552 252	15 218 151	0	15 218 151	15 262 531	0	15 262 531	507 872	0	507 872
30110	7 368	8 222	15 590	120 824	37 952	158 776	118 115	31 433	149 548	10 077	14 741	24 818
30114	0	71 959	71 959	0	798 295	798 295	0	868 330	868 330	0	1 924	1 924
30118	0	18 800	18 800	0	1 687	1 687	0	3 290	3 290	0	17 197	17 197
30202	133 469	0	133 469	2 257	0	2 257	0	0	0	135 726	0	135 726
30204	55 941	0	55 941	0	0	0	726	0	726	55 215	0	55 215
30210	0	0	0	62 300	0	62 300	56 300	0	56 300	6 000	0	6 000
30215	400	3 474	3 874	0	148	148	0	162	162	400	3 460	3 860
30233	678	57	735	62 086	29 788	91 874	62 095	29 826	91 921	669	19	688
30302	301 733	90 048	391 781	538 763	116 224	654 987	183 246	118 909	302 155	657 250	87 363	744 613
30306	2 001 532	1 548 559	3 550 091	2 110 469	1 075 856	3 186 325	2 044 457	1 037 719	3 082 176	2 067 544	1 586 696	3 654 240
30424	40	0	40	3 402 961	0	3 402 961	3 402 958	0	3 402 958	43	0	43
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
31902	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	360 000	0	360 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	44 538	14 040	58 578	93 900	8 440	102 340	93 808	8 726	102 534	44 630	13 754	58 384
45201	12 977	0	12 977	29 588	0	29 588	28 556	0	28 556	14 009	0	14 009
45203	11 890	0	11 890	11 711	0	11 711	23 601	0	23 601	0	0	0
45204	257 396	0	257 396	84 483	0	84 483	178 393	0	178 393	163 486	0	163 486
45205	333 673	0	333 673	139 648	0	139 648	123 080	0	123 080	350 241	0	350 241
45206	7 184 600	124 754	7 309 354	1 018 165	4 819	1 022 984	1 563 284	8 699	1 571 983	6 639 481	120 874	6 760 355
45207	4 843 530	1 031 006	5 874 536	1 209 250	40 315	1 249 565	710 185	96 079	806 264	5 342 595	975 242	6 317 837
45208	2 558 067	769 344	3 327 411	358 774	32 659	391 433	308 608	35 758	344 366	2 608 233	766 245	3 374 478
45407	107 200	87 292	194 492	0	3 371	3 371	0	6 395	6 395	107 200	84 268	191 468
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45502	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45503	375	0	375	627	0	627	630	0	630	372	0	372
45504	58 085	0	58 085	4 060	0	4 060	20 085	0	20 085	42 060	0	42 060
45505	697 585	156 524	854 109	274 271	10 130	284 401	88 943	12 376	101 319	882 913	154 278	1 037 191
45506	780 880	63 414	844 294	54 450	2 621	57 071	17 086	3 584	20 670	818 244	62 451	880 695
45507	703 794	0	703 794	0	0	0	1 147	0	1 147	702 647	0	702 647
45509	2 885	0	2 885	3 154	0	3 154	1 743	0	1 743	4 296	0	4 296
45605	0	39 007	39 007	0	1 507	1 507	0	2 720	2 720	0	37 794	37 794
45705	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
45812	677 182	0	677 182	60 500	0	60 500	15 963	0	15 963	721 719	0	721 719
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	384 115	188 885	573 000	15 047	7 824	22 871	1 736	10 613	12 349	397 426	186 096	583 522
45817	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
45912	26 664	0	26 664	82	0	82	498	0	498	26 248	0	26 248
45915	15 433	3 531	18 964	507	161	668	21	219	240	15 919	3 473	19 392
47404	0	1 237 226	1 237 226	0	2 634 564	2 634 564	0	3 729 608	3 729 608	0	142 182	142 182
47408	0	0	0	5 127 754	9 482 702	14 610 456	5 127 754	9 482 702	14 610 456	0	0	0
47415	4 694	0	4 694	1	0	1	25	0	25	4 670	0	4 670
47423	307 428	932 203	1 239 631	41 546	882 939	924 485	47 589	887 912	935 501	301 385	927 230	1 228 615
47427	180 807	22 664	203 471	20 648	6 586	27 234	17 973	1 203	19 176	183 482	28 047	211 529
50104	157 495	0	157 495	1 427	0	1 427	856	0	856	158 066	0	158 066
50121	32	0	32	131	0	131	14	0	14	149	0	149
52503	104	0	104	0	0	0	17	0	17	87	0	87
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	5	0	5	49 127	0	49 127	1	0	1	49 131	0	49 131
60306	115	0	115	14	0	14	64	0	64	65	0	65
60308	952	0	952	771	0	771	692	0	692	1 031	0	1 031
60312	160 182	0	160 182	18 721	0	18 721	84 232	0	84 232	94 671	0	94 671
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	92 635	14	92 649	445	0	445	1 556	1	1 557	91 524	13	91 537
60336	226	0	226	253	0	253	226	0	226	253	0	253
60401	719 208	0	719 208	2 000	0	2 000	715	0	715	720 493	0	720 493
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	724	0	724	3 171	0	3 171	2 000	0	2 000	1 895	0	1 895
60901	9 257	0	9 257	448	0	448	0	0	0	9 705	0	9 705
61002	413	0	413	44	0	44	44	0	44	413	0	413
61008	213	0	213	1 467	0	1 467	1 332	0	1 332	348	0	348
61009	1 857	0	1 857	2 222	0	2 222	907	0	907	3 172	0	3 172
61013	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61403	927	0	927	11 578	0	11 578	337	0	337	12 168	0	12 168
61702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61703	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
61903	63 044	0	63 044	0	0	0	0	0	0	63 044	0	63 044
62001	1 144 104	0	1 144 104	1 568	0	1 568	0	0	0	1 145 672	0	1 145 672
70606	5 713 028	0	5 713 028	803 497	0	803 497	19 454	0	19 454	6 497 071	0	6 497 071
70607	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
70608	13 467 441	0	13 467 441	610 245	0	610 245	0	0	0	14 077 686	0	14 077 686
70609	97 023	0	97 023	9 118	0	9 118	0	0	0	106 141	0	106 141
70611	86 624	0	86 624	10	0	10	49 126	0	49 126	37 508	0	37 508
70616	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
Итого по активу (баланс)	45 253 819	7 606 705	52 860 524	42 336 388	18 660 326	60 996 714	39 760 066	19 823 433	59 583 499	47 830 141	6 443 598	54 273 739
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	9 782	9 782	0	1 620	1 620	0	766	766	0	8 928	8 928
30126	203	0	203	292	0	292	191	0	191	102	0	102
30222	0	0	0	0	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0
30223	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
30226	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
30232	401	28	429	208 327	31 067	239 394	207 993	31 875	239 868	67	836	903
30236	0	0	0	698	347	1 045	698	347	1 045	0	0	0
30301	301 733	90 048	391 781	183 246	118 909	302 155	538 763	116 224	654 987	657 250	87 363	744 613
30305	2 001 532	1 548 559	3 550 091	2 044 457	1 037 719	3 082 176	2 110 469	1 075 856	3 186 325	2 067 544	1 586 696	3 654 240
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	586	0	586	708	0	708	706	0	706	584	0	584
405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
406	36 339	0	36 339	8 152	0	8 152	7 908	0	7 908	36 095	0	36 095
407	1 746 787	109 609	1 856 396	14 662 097	173 453	14 835 550	14 222 888	161 582	14 384 470	1 307 578	97 738	1 405 316
408.1	26 292	10	26 302	309 380	0	309 380	306 831	0	306 831	23 743	10	23 753
408.2	392 751	185 337	578 088	1 811 172	194 283	2 005 455	1 795 198	232 996	2 028 194	376 777	224 050	600 827
40905	1	0	1	10 332	0	10 332	10 332	0	10 332	1	0	1
40909	0	0	0	7 685	9 871	17 556	7 685	9 871	17 556	0	0	0
40910	0	0	0	2 380	3 231	5 611	2 380	3 231	5 611	0	0	0
40911	0	0	0	19 848	13	19 861	19 848	13	19 861	0	0	0
40912	0	0	0	6 120	14 999	21 119	6 120	14 999	21 119	0	0	0
40913	0	0	0	6 679	6 709	13 388	6 679	6 709	13 388	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	26 814	0	26 814	68 063	0	68 063	103 713	0	103 713	62 464	0	62 464
42103	57 750	0	57 750	51 750	0	51 750	27 900	0	27 900	33 900	0	33 900
42104	29 216	0	29 216	3 500	0	3 500	13 111	0	13 111	38 827	0	38 827
42105	211 184	0	211 184	18 000	0	18 000	951	0	951	194 135	0	194 135
42106	133 738	13 994	147 732	16 500	14 362	30 862	61 848	368	62 216	179 086	0	179 086
42107	110 100	30 328	140 428	0	1 736	1 736	0	1 233	1 233	110 100	29 825	139 925
42109	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42112	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
42203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42207	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42301	8 937	2 507	11 444	8 314	137	8 451	5 230	105	5 335	5 853	2 475	8 328
42304	378 705	20 258	398 963	132 894	5 061	137 955	92 958	6 468	99 426	338 769	21 665	360 434
42305	2 527 251	335 247	2 862 498	505 166	102 842	608 008	254 486	36 745	291 231	2 276 571	269 150	2 545 721
42306	12 743 514	3 762 362	16 505 876	331 788	338 190	669 978	672 291	265 572	937 863	13 084 017	3 689 744	16 773 761
42307	248 249	0	248 249	598 765	0	598 765	636 961	0	636 961	286 445	0	286 445
42310	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
42311	15	0	15	9	0	9	6	0	6	12	0	12
42312	16	0	16	5	0	5	4	0	4	15	0	15
42313	133	0	133	5	0	5	5	0	5	133	0	133
42314	211	0	211	14	0	14	0	0	0	197	0	197
42315	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
42601	5	1	6	0	1	1	0	0	0	5	0	5
42604	160	0	160	21	0	21	714	0	714	853	0	853
42605	2 150	580	2 730	3	27	30	158	24	182	2 305	577	2 882
42606	20 524	32 387	52 911	621	2 809	3 430	1 709	2 752	4 461	21 612	32 330	53 942
42607	292	0	292	479	0	479	270	0	270	83	0	83
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	616 434	0	616 434	139 129	0	139 129	126 853	0	126 853	604 158	0	604 158
45415	637	0	637	69	0	69	789	0	789	1 357	0	1 357
45515	57 815	0	57 815	9 438	0	9 438	50 482	0	50 482	98 859	0	98 859
45615	390	0	390	27	0	27	15	0	15	378	0	378
45715	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
45818	461 735	0	461 735	12 390	0	12 390	140 242	0	140 242	589 587	0	589 587
45918	12 662	0	12 662	213	0	213	7 068	0	7 068	19 517	0	19 517
47407	0	0	0	4 178 544	10 433 906	14 612 450	4 178 544	10 433 906	14 612 450	0	0	0
47411	61 315	6 253	67 568	145 319	12 808	158 127	151 325	13 202	164 527	67 321	6 647	73 968
47416	226	0	226	98 042	0	98 042	104 607	0	104 607	6 791	0	6 791
47422	42	0	42	19 520	101 524	121 044	19 655	101 524	121 179	177	0	177
47425	238 082	0	238 082	148 700	0	148 700	157 315	0	157 315	246 697	0	246 697
47426	6 641	1 297	7 938	17 021	78	17 099	17 842	175	18 017	7 462	1 394	8 856
50120	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52201	100	0	100	5 840	0	5 840	12 195	0	12 195	6 455	0	6 455
52202	500	0	500	500	0	500	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
52203	1 400	0	1 400	152 800	0	152 800	182 963	0	182 963	31 563	0	31 563
52204	5 600	0	5 600	11 977	0	11 977	54 417	0	54 417	48 040	0	48 040
52205	100	0	100	0	0	0	50 000	0	50 000	50 100	0	50 100
52301	6 998	0	6 998	6 471	0	6 471	11 513	0	11 513	12 040	0	12 040
52303	24 932	0	24 932	30 408	0	30 408	6 525	0	6 525	1 049	0	1 049
52304	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52404	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
52405	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	352	0	352	545	0	545	1 525	0	1 525	1 332	0	1 332
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	4 363	0	4 363	8 186	0	8 186	4 448	0	4 448	625	0	625
60305	19 531	0	19 531	43 539	0	43 539	42 141	0	42 141	18 133	0	18 133
60307	24	0	24	242	0	242	241	0	241	23	0	23
60309	18	0	18	247	0	247	252	0	252	23	0	23
60311	328	0	328	4 287	0	4 287	5 379	0	5 379	1 420	0	1 420
60322	19	0	19	243	0	243	243	0	243	19	0	19
60324	57 222	0	57 222	8 689	0	8 689	12 967	0	12 967	61 500	0	61 500
60335	6 387	0	6 387	8 548	0	8 548	8 125	0	8 125	5 964	0	5 964
60349	12 721	0	12 721	10 455	0	10 455	2 220	0	2 220	4 486	0	4 486
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	101 887	0	101 887	716	0	716	2 925	0	2 925	104 096	0	104 096
60903	1 765	0	1 765	0	0	0	217	0	217	1 982	0	1 982
61301	3 651	233	3 884	8 433	16	8 449	19 576	9	19 585	14 794	226	15 020
61304	38 527	0	38 527	5 537	0	5 537	2 515	0	2 515	35 505	0	35 505
61701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
61909	618	0	618	0	0	0	176	0	176	794	0	794
61912	6 295	0	6 295	52	0	52	0	0	0	6 243	0	6 243
62002	126	0	126	0	0	0	628	0	628	754	0	754
70601	5 821 320	0	5 821 320	624	0	624	594 268	0	594 268	6 414 964	0	6 414 964
70602	33	0	33	14	0	14	130	0	130	149	0	149
70603	13 285 387	0	13 285 387	0	0	0	608 563	0	608 563	13 893 950	0	13 893 950
70604	100 975	0	100 975	0	0	0	6 698	0	6 698	107 673	0	107 673
70605	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	46 711 704	6 148 820	52 860 524	26 228 268	12 606 725	38 834 993	27 730 649	12 517 559	40 248 208	48 214 085	6 059 654	54 273 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	5 826	0	5 826	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826
90901	1 726 764	0	1 726 764	39 247	0	39 247	82 087	0	82 087	1 683 924	0	1 683 924
90902	1 403 802	0	1 403 802	249 325	0	249 325	266 660	0	266 660	1 386 467	0	1 386 467
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	27 603 125	400 530	28 003 655	2 278 388	16 997	2 295 385	3 952 421	18 650	3 971 071	25 929 092	398 877	26 327 969
91501	81 978	0	81 978	0	0	0	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	282 019	0	282 019	0	0	0	22	0	22	281 997	0	281 997
91604	150 017	77 606	227 623	25 784	14 574	40 358	1 289	3 734	5 023	174 512	88 446	262 958
91704	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
91802	55 723	3 882	59 605	0	165	165	0	181	181	55 723	3 866	59 589
91803	31 631	0	31 631	0	0	0	0	0	0	31 631	0	31 631
99998	32 430 852	0	32 430 852	5 875 157	0	5 875 157	6 251 640	0	6 251 640	32 054 369	0	32 054 369
Итого по активу (баланс)	63 777 410	482 018	64 259 428	8 467 913	31 736	8 499 649	10 554 133	22 565	10 576 698	61 691 190	491 189	62 182 379
Пассив
91003	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
91311	451 671	0	451 671	0	0	0	0	0	0	451 671	0	451 671
91312	25 181 528	0	25 181 528	3 652 652	0	3 652 652	2 485 240	0	2 485 240	24 014 116	0	24 014 116
91315	4 475 594	0	4 475 594	102 778	0	102 778	273 791	0	273 791	4 646 607	0	4 646 607
91316	140 425	171	140 596	1 283 438	12	1 283 450	1 475 257	7	1 475 264	332 244	166	332 410
91317	537 091	0	537 091	1 140 697	0	1 140 697	1 541 615	0	1 541 615	938 009	0	938 009
91318	40 217	0	40 217	40 217	0	40 217	0	0	0	0	0	0
91319	1 214 008	0	1 214 008	63 395	0	63 395	127 805	0	127 805	1 278 418	0	1 278 418
91507	373 298	0	373 298	0	0	0	1 362	0	1 362	374 660	0	374 660
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	1 629	0	1 629	18 478	0	18 478
99999	31 828 576	0	31 828 576	4 318 045	0	4 318 045	2 617 479	0	2 617 479	30 128 010	0	30 128 010
Итого по пассиву (баланс)	64 259 257	171	64 259 428	10 602 753	12	10 602 765	8 525 709	7	8 525 716	62 182 213	166	62 182 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 027 054	76 321	1 103 375	4 019 141	2 859 019	6 878 160	5 046 195	2 768 488	7 814 683	0	166 852	166 852
99996	1 027 860	0	1 027 860	4 075 835	0	4 075 835	5 103 427	0	5 103 427	268	0	268
Итого по активу (баланс)	2 054 914	76 321	2 131 235	8 094 976	2 859 019	10 953 995	10 149 622	2 768 488	12 918 110	268	166 852	167 120
Пассив
96901	0	1 098 742	1 098 742	6 232	7 702 565	7 708 797	6 232	6 762 051	6 768 283	0	158 228	158 228
99997	1 032 493	0	1 032 493	5 209 313	0	5 209 313	4 185 712	0	4 185 712	8 892	0	8 892
Итого по пассиву (баланс)	1 032 493	1 098 742	2 131 235	5 215 545	7 702 565	12 918 110	4 191 944	6 762 051	10 953 995	8 892	158 228	167 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
98010	0	0	149 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 388 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 388 228,0000
Пассив
98050	0	0	149 898,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 898,0000
98090	0	0	1 238 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 388 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 388 228,0000

Страница была полезной?