Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 077	0	22 077	0	0	0	1 145	0	1 145	20 932	0	20 932
20202	127 500	68 956	196 456	617 343	102 620	719 963	677 268	125 561	802 829	67 575	46 015	113 590
20208	11 250	1 895	13 145	41 101	5 740	46 841	42 254	5 748	48 002	10 097	1 887	11 984
20209	0	0	0	318 099	11 256	329 355	318 099	11 256	329 355	0	0	0
30102	336 405	0	336 405	8 087 200	0	8 087 200	8 361 853	0	8 361 853	61 752	0	61 752
30110	132 608	24 702	157 310	87 778	102 302	190 080	85 252	92 395	177 647	135 134	34 609	169 743
30114	0	9 808	9 808	0	276 595	276 595	0	275 145	275 145	0	11 258	11 258
30202	311 721	0	311 721	5 495	0	5 495	2 923	0	2 923	314 293	0	314 293
30204	75 468	0	75 468	0	0	0	5 495	0	5 495	69 973	0	69 973
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	799	0	799	2 189	0	2 189	2 751	0	2 751	237	0	237
30413	0	0	0	881 516	0	881 516	880 776	0	880 776	740	0	740
30424	8 071	0	8 071	1 128 417	0	1 128 417	1 136 185	0	1 136 185	303	0	303
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 055 000	0	2 055 000	300 000	0	300 000
31903	400 000	0	400 000	1 730 000	0	1 730 000	1 980 000	0	1 980 000	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	15 994	0	15 994	14 514	0	14 514	1 480	0	1 480
45204	153 895	0	153 895	296 325	0	296 325	269 647	0	269 647	180 573	0	180 573
45205	98 898	44 526	143 424	20 659	791	21 450	10 987	45 317	56 304	108 570	0	108 570
45206	394 601	288 569	683 170	70 362	11 023	81 385	53 974	87 669	141 643	410 989	211 923	622 912
45207	1 361 277	850 478	2 211 755	53 154	38 995	92 149	55 700	62 267	117 967	1 358 731	827 206	2 185 937
45208	2 851 809	1 296 791	4 148 600	204 808	58 726	263 534	62 293	73 516	135 809	2 994 324	1 282 001	4 276 325
45401	0	0	0	5 092	0	5 092	2 162	0	2 162	2 930	0	2 930
45406	0	22 105	22 105	0	938	938	0	1 027	1 027	0	22 016	22 016
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45408	88 920	209 053	297 973	0	8 874	8 874	586	9 715	10 301	88 334	208 212	296 546
45502	0	0	0	967	191	1 158	967	191	1 158	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	47 731	11 459	59 190	8 400	443	8 843	16 325	818	17 143	39 806	11 084	50 890
45506	44 093	96 196	140 289	12 484	5 773	18 257	6 198	13 696	19 894	50 379	88 273	138 652
45507	98 325	90 939	189 264	2 110	3 861	5 971	1 813	5 188	7 001	98 622	89 612	188 234
45509	1 200	0	1 200	2 203	0	2 203	1 880	0	1 880	1 523	0	1 523
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45704	0	3 367	3 367	0	130	130	0	235	235	0	3 262	3 262
45705	708	0	708	0	0	0	83	0	83	625	0	625
45707	36	0	36	65	0	65	82	0	82	19	0	19
45812	38 316	0	38 316	3 797	0	3 797	206	0	206	41 907	0	41 907
45815	56 941	20	56 961	529	19	548	425	20	445	57 045	19	57 064
45817	609	0	609	83	0	83	0	0	0	692	0	692
45912	2 229	0	2 229	1 572	0	1 572	704	0	704	3 097	0	3 097
45915	5 908	1	5 909	618	67	685	79	1	80	6 447	67	6 514
45917	96	0	96	46	0	46	0	0	0	142	0	142
47404	0	177 206	177 206	44 310 721	44 330 866	88 641 587	44 310 721	44 336 376	88 647 097	0	171 696	171 696
47408	0	0	0	44 477 521	44 309 930	88 787 451	44 477 521	44 309 930	88 787 451	0	0	0
47423	49 908	696 781	746 689	2 637	61 775	64 412	10 055	66 590	76 645	42 490	691 966	734 456
47427	9 597	22 218	31 815	65 071	18 133	83 204	42 634	14 047	56 681	32 034	26 304	58 338
47431	0	14 144	14 144	1 292	2 943	4 235	0	726	726	1 292	16 361	17 653
50207	0	0	0	249 701	0	249 701	198 343	0	198 343	51 358	0	51 358
50211	0	127 231	127 231	0	5 798	5 798	0	6 795	6 795	0	126 234	126 234
50221	800	0	800	626	0	626	799	0	799	627	0	627
50305	665 513	0	665 513	224 558	0	224 558	222 370	0	222 370	667 701	0	667 701
50307	89 036	0	89 036	785	0	785	0	0	0	89 821	0	89 821
50308	51 773	0	51 773	435	0	435	52 208	0	52 208	0	0	0
50310	58 989	0	58 989	49	0	49	59 038	0	59 038	0	0	0
50318	0	0	0	219 786	0	219 786	219 786	0	219 786	0	0	0
52503	138 147	741	138 888	0	31	31	2 444	74	2 518	135 703	698	136 401
60302	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60308	14	0	14	304	0	304	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60312	17 394	0	17 394	6 604	0	6 604	7 403	0	7 403	16 595	0	16 595
60314	241	0	241	474	0	474	323	0	323	392	0	392
60323	2 914	0	2 914	0	0	0	13	0	13	2 901	0	2 901
60336	1 300	0	1 300	252	0	252	110	0	110	1 442	0	1 442
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	311 085	0	311 085	311 085	0	311 085	0	0	0
61401	1 576	0	1 576	310	0	310	447	0	447	1 439	0	1 439
61403	663	0	663	0	0	0	178	0	178	485	0	485
70606	6 322 871	0	6 322 871	357 243	0	357 243	505	0	505	6 679 609	0	6 679 609
70608	6 741 521	0	6 741 521	253 662	0	253 662	0	0	0	6 995 183	0	6 995 183
70611	6 299	0	6 299	596	0	596	0	0	0	6 895	0	6 895
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	20 931 481	4 057 186	24 988 667	106 439 504	89 357 820	195 797 324	105 970 316	89 544 303	195 514 619	21 400 669	3 870 703	25 271 372
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	800	0	800	799	0	799	626	0	626	627	0	627
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 578	0	114 578	51	0	51	0	0	0	114 527	0	114 527
30220	0	0	0	0	13 725	13 725	0	13 725	13 725	0	0	0
30226	110	0	110	7	0	7	9	0	9	112	0	112
30232	68	8	76	31 014	6 143	37 157	31 011	6 143	37 154	65	8	73
32901	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
406	67	0	67	16	0	16	43	0	43	94	0	94
407	984 243	9 252	993 495	5 344 118	452 801	5 796 919	5 195 368	456 597	5 651 965	835 493	13 048	848 541
408.1	11 345	5 432	16 777	73 353	2 385	75 738	74 475	2 334	76 809	12 467	5 381	17 848
408.2	86 339	52 085	138 424	1 052 263	248 905	1 301 168	1 039 791	236 827	1 276 618	73 867	40 007	113 874
40901	0	0	0	1 292	2 255	3 547	1 292	2 255	3 547	0	0	0
40903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	0	0	0	419 500	0	419 500	419 500	0	419 500	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	8	251	259	0	12	12	0	11	11	8	250	258
42304	24 961	66	25 027	6 677	3	6 680	1 101	3	1 104	19 385	66	19 451
42305	26 235	0	26 235	5 726	0	5 726	329	0	329	20 838	0	20 838
42306	6 104 972	881 785	6 986 757	675 365	150 660	826 025	587 249	87 234	674 483	6 016 856	818 359	6 835 215
42307	469 634	0	469 634	1 634	0	1 634	3 071	0	3 071	471 071	0	471 071
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42604	1 365	0	1 365	0	0	0	11	0	11	1 376	0	1 376
42606	15 795	2 911	18 706	651	497	1 148	1 257	240	1 497	16 401	2 654	19 055
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	63 158	253 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	190 000	62 904	252 904
45215	793 345	0	793 345	91 476	0	91 476	50 664	0	50 664	752 533	0	752 533
45415	8 465	0	8 465	325	0	325	285	0	285	8 425	0	8 425
45515	7 268	0	7 268	1 166	0	1 166	24 570	0	24 570	30 672	0	30 672
45715	1 832	0	1 832	135	0	135	65	0	65	1 762	0	1 762
45818	79 320	0	79 320	405	0	405	2 610	0	2 610	81 525	0	81 525
45918	6 590	0	6 590	54	0	54	308	0	308	6 844	0	6 844
47403	0	0	0	806 982	0	806 982	806 982	0	806 982	0	0	0
47407	0	0	0	44 796 834	43 955 792	88 752 626	44 796 834	43 955 792	88 752 626	0	0	0
47411	37 545	11 582	49 127	7 279	1 596	8 875	12 461	1 912	14 373	42 727	11 898	54 625
47416	34	0	34	2 942	351	3 293	3 464	1 168	4 632	556	817	1 373
47422	1 027	48	1 075	8 020	31 232	39 252	9 070	31 232	40 302	2 077	48	2 125
47425	259 068	0	259 068	23 239	0	23 239	33 892	0	33 892	269 721	0	269 721
47426	86	0	86	3 070	0	3 070	3 958	639	4 597	974	639	1 613
52305	53 900	153 243	207 143	0	7 815	7 815	0	6 392	6 392	53 900	151 820	205 720
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52501	2 392	1 065	3 457	0	55	55	786	527	1 313	3 178	1 537	4 715
60301	1 271	0	1 271	3 778	0	3 778	3 377	0	3 377	870	0	870
60305	28 489	0	28 489	22 027	0	22 027	21 391	0	21 391	27 853	0	27 853
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
60311	4 068	0	4 068	630	0	630	420	0	420	3 858	0	3 858
60322	58	0	58	283	0	283	285	0	285	60	0	60
60324	3 252	0	3 252	53	0	53	7	0	7	3 206	0	3 206
60335	4 898	0	4 898	4 055	0	4 055	3 925	0	3 925	4 768	0	4 768
60414	21 220	0	21 220	0	0	0	314	0	314	21 534	0	21 534
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61301	3 680	0	3 680	887	0	887	62	0	62	2 855	0	2 855
61701	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
70601	5 932 422	0	5 932 422	4	0	4	386 081	0	386 081	6 318 499	0	6 318 499
70603	6 317 815	0	6 317 815	0	0	0	223 133	0	223 133	6 540 948	0	6 540 948
Итого по пассиву (баланс)	23 807 781	1 180 886	24 988 667	53 611 316	44 878 616	98 489 932	53 965 471	44 807 166	98 772 637	24 161 936	1 109 436	25 271 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	35 710	0	35 710	30 847	0	30 847	3 289	0	3 289	63 268	0	63 268
90902	352 626	0	352 626	140 390	0	140 390	3 686	0	3 686	489 330	0	489 330
90908	0	8 306	8 306	0	267	267	0	3 797	3 797	0	4 776	4 776
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 318 496	42 986	3 361 482	26 119	1 661	27 780	10 463	2 997	13 460	3 334 152	41 650	3 375 802
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	4 933	1 686	6 619	7 032	3 680	10 712	6 926	5 175	12 101	5 039	191	5 230
99998	7 930 351	0	7 930 351	950 641	0	950 641	888 730	0	888 730	7 992 262	0	7 992 262
Итого по активу (баланс)	11 896 338	53 004	11 949 342	1 155 029	5 608	1 160 637	913 094	11 969	925 063	12 138 273	46 643	12 184 916
Пассив
91311	308 100	129 560	437 660	0	6 713	6 713	0	5 386	5 386	308 100	128 233	436 333
91312	6 536 790	12 316	6 549 106	176 104	573	176 677	275 071	523	275 594	6 635 757	12 266	6 648 023
91315	350 597	84 423	435 020	2 623	4 418	7 041	30 940	3 502	34 442	378 914	83 507	462 421
91316	69 317	33 363	102 680	239 446	10 270	249 716	215 396	6 802	222 198	45 267	29 895	75 162
91317	394 435	3 882	398 317	438 673	9 908	448 581	403 797	9 222	413 019	359 559	3 196	362 755
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 018 991	0	4 018 991	36 276	0	36 276	209 939	0	209 939	4 192 654	0	4 192 654
Итого по пассиву (баланс)	11 685 798	263 544	11 949 342	893 122	31 882	925 004	1 135 143	25 435	1 160 578	11 927 819	257 097	12 184 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 237 857	3 544	2 241 401	43 771 189	180 215	43 951 404	43 847 881	183 759	44 031 640	2 161 165	0	2 161 165
99996	2 245 711	0	2 245 711	44 041 976	0	44 041 976	44 129 051	0	44 129 051	2 158 636	0	2 158 636
Итого по активу (баланс)	4 483 568	3 544	4 487 112	87 813 165	180 215	87 993 380	87 976 932	183 759	88 160 691	4 319 801	0	4 319 801
Пассив
96901	3 520	2 242 191	2 245 711	182 763	43 946 288	44 129 051	179 243	43 862 733	44 041 976	0	2 158 636	2 158 636
99997	2 241 401	0	2 241 401	44 031 640	0	44 031 640	43 951 404	0	43 951 404	2 161 165	0	2 161 165
Итого по пассиву (баланс)	2 244 921	2 242 191	4 487 112	44 214 403	43 946 288	88 160 691	44 130 647	43 862 733	87 993 380	2 161 165	2 158 636	4 319 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	874 433,0000	0	0	456 992,0000	0	0	517 665,0000	0	0	813 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	874 464,0000	0	0	456 992,0000	0	0	517 665,0000	0	0	813 791,0000
Пассив
98050	0	0	872 503,0000	0	0	517 665,0000	0	0	456 992,0000	0	0	811 830,0000
98070	0	0	1 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	874 464,0000	0	0	517 665,0000	0	0	456 992,0000	0	0	813 791,0000

Страница была полезной?