Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	37 784	165 714	203 498	452 925	31 521	484 446	454 336	33 104	487 440	36 373	164 131	200 504
20208	18 103	0	18 103	33 158	0	33 158	34 469	0	34 469	16 792	0	16 792
20209	0	0	0	291 535	23 478	315 013	291 535	23 478	315 013	0	0	0
30102	281 143	0	281 143	10 610 318	0	10 610 318	10 677 678	0	10 677 678	213 783	0	213 783
30110	7 661	27 888	35 549	24 750	8 959	33 709	21 945	7 108	29 053	10 466	29 739	40 205
30114	0	4 039 152	4 039 152	0	4 736 053	4 736 053	0	4 713 012	4 713 012	0	4 062 193	4 062 193
30202	8 696	0	8 696	110	0	110	0	0	0	8 806	0	8 806
30204	55 854	0	55 854	2 328	0	2 328	0	0	0	58 182	0	58 182
30210	0	0	0	54 030	0	54 030	54 030	0	54 030	0	0	0
30233	147	0	147	38 773	4 393	43 166	38 605	4 393	42 998	315	0	315
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	6 480 000	0	6 480 000	6 120 000	0	6 120 000	360 000	0	360 000
32003	540 000	0	540 000	1 494 000	0	1 494 000	2 034 000	0	2 034 000	0	0	0
32201	0	4 200	4 200	0	178	178	0	195	195	0	4 183	4 183
45201	5 548	0	5 548	5 658	0	5 658	6 326	0	6 326	4 880	0	4 880
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45208	62 400	0	62 400	0	0	0	8 600	0	8 600	53 800	0	53 800
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	1 747	0	1 747	0	0	0	51	0	51	1 696	0	1 696
45507	39 492	0	39 492	0	0	0	788	0	788	38 704	0	38 704
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
47404	251	0	251	575 951	573 560	1 149 511	513 024	573 560	1 086 584	63 178	0	63 178
47408	0	0	0	575 755	131 006	706 761	575 755	131 006	706 761	0	0	0
47423	147	0	147	1 325	0	1 325	0	0	0	1 472	0	1 472
47427	664	0	664	1 660	0	1 660	664	0	664	1 660	0	1 660
60308	31	0	31	100	0	100	113	0	113	18	0	18
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	695	0	695	683	0	683	900	0	900	478	0	478
60323	8	0	8	290	0	290	8	0	8	290	0	290
60336	473	0	473	140	0	140	93	0	93	520	0	520
60401	205 774	0	205 774	156	0	156	156	0	156	205 774	0	205 774
60901	491	0	491	142	0	142	0	0	0	633	0	633
60906	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	769	0	769	108	0	108	39	0	39	838	0	838
61009	594	0	594	5	0	5	58	0	58	541	0	541
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	447	0	447	8	0	8	94	0	94	361	0	361
61702	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
70606	7 240 519	0	7 240 519	373 377	0	373 377	4	0	4	7 613 892	0	7 613 892
70608	7 370 098	0	7 370 098	398 810	0	398 810	0	0	0	7 768 908	0	7 768 908
70611	9 616	0	9 616	1 191	0	1 191	0	0	0	10 807	0	10 807
Итого по активу (баланс)	17 400 473	4 236 954	21 637 427	21 417 526	5 509 148	26 926 674	20 838 516	5 485 856	26 324 372	17 979 483	4 260 246	22 239 729
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	29 988	0	29 988	891 094	0	891 094	892 020	0	892 020	30 914	0	30 914
30232	0	0	0	887	71	958	887	71	958	0	0	0
32015	10 800	0	10 800	350 280	0	350 280	353 700	0	353 700	14 220	0	14 220
406	142	0	142	9 225	0	9 225	9 223	0	9 223	140	0	140
407	818 177	4 009 357	4 827 534	3 386 925	4 586 636	7 973 561	3 177 539	4 610 686	7 788 225	608 791	4 033 407	4 642 198
408.1	176 561	1 769	178 330	641 052	85	641 137	594 572	1 714	596 286	130 081	3 398	133 479
408.2	47 551	10 991	58 542	25 491	847	26 338	24 202	1 385	25 587	46 262	11 529	57 791
40911	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	21 500	0	21 500	8 500	0	8 500	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	20 398	9 249	29 647	7 078	1 249	8 327	9 364	559	9 923	22 684	8 559	31 243
42305	148 041	0	148 041	761	0	761	1 095	0	1 095	148 375	0	148 375
42306	838	78 256	79 094	90	4 179	4 269	120	3 420	3 540	868	77 497	78 365
42307	62 060	90 319	152 379	334	4 293	4 627	1 405	4 455	5 860	63 131	90 481	153 612
42309	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
42601	675	54	729	1 109	3	1 112	537	2	539	103	53	156
45215	13 371	0	13 371	1 932	0	1 932	113	0	113	11 552	0	11 552
45415	1 330	0	1 330	1 050	0	1 050	0	0	0	280	0	280
45515	825	0	825	17	0	17	0	0	0	808	0	808
45818	113 697	0	113 697	0	0	0	0	0	0	113 697	0	113 697
47405	0	1 642	1 642	70 633	578 212	648 845	133 683	576 570	710 253	63 050	0	63 050
47407	0	0	0	133 818	1 023 554	1 157 372	133 818	1 023 554	1 157 372	0	0	0
47416	2 706	0	2 706	22 949	0	22 949	21 246	0	21 246	1 003	0	1 003
47422	289	0	289	63	0	63	57	0	57	283	0	283
47425	3 401	0	3 401	283	0	283	1 485	0	1 485	4 603	0	4 603
47426	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
60301	749	0	749	3 430	0	3 430	2 681	0	2 681	0	0	0
60305	11 687	0	11 687	9 923	0	9 923	9 311	0	9 311	11 075	0	11 075
60309	657	0	657	220	0	220	389	0	389	826	0	826
60311	38	0	38	881	0	881	862	0	862	19	0	19
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	139	0	139	262	0	262	652	0	652	529	0	529
60335	2 397	0	2 397	2 008	0	2 008	1 862	0	1 862	2 251	0	2 251
60414	67 290	0	67 290	97	0	97	695	0	695	67 888	0	67 888
60903	99	0	99	0	0	0	13	0	13	112	0	112
61701	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70601	7 287 028	0	7 287 028	0	0	0	379 760	0	379 760	7 666 788	0	7 666 788
70603	7 366 275	0	7 366 275	0	0	0	398 119	0	398 119	7 764 394	0	7 764 394
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	17 435 790	4 201 637	21 637 427	5 571 077	6 199 140	11 770 217	6 150 092	6 222 427	12 372 519	18 014 805	4 224 924	22 239 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111 066	0	111 066	102 510	0	102 510	702	0	702	212 874	0	212 874
90902	447 284	0	447 284	20 622	0	20 622	111 364	0	111 364	356 542	0	356 542
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	906 843	0	906 843	0	0	0	37 857	0	37 857	868 986	0	868 986
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
99998	811 580	0	811 580	46 147	0	46 147	52 744	0	52 744	804 983	0	804 983
Итого по активу (баланс)	2 287 946	0	2 287 946	169 279	0	169 279	202 667	0	202 667	2 254 558	0	2 254 558
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
91311	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91312	534 982	0	534 982	36 150	0	36 150	34 000	0	34 000	532 832	0	532 832
91315	265 830	0	265 830	8 498	0	8 498	3 383	0	3 383	260 715	0	260 715
91317	6 452	0	6 452	5 658	0	5 658	6 326	0	6 326	7 120	0	7 120
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 476 366	0	1 476 366	48 563	0	48 563	21 772	0	21 772	1 449 575	0	1 449 575
Итого по пассиву (баланс)	2 287 946	0	2 287 946	101 307	0	101 307	67 919	0	67 919	2 254 558	0	2 254 558

Страница была полезной?