Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
20202	29 185	111 082	140 267	32 457	37 169	69 626	44 084	46 322	90 406	17 558	101 929	119 487
20208	4 456	354	4 810	12 010	360	12 370	10 911	371	11 282	5 555	343	5 898
20209	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
30102	71 743	0	71 743	495 718	0	495 718	427 723	0	427 723	139 738	0	139 738
30110	3 934	155 535	159 469	4 794	941 713	946 507	5 195	278 541	283 736	3 533	818 707	822 240
30114	0	208 543	208 543	0	14 167	14 167	0	210 027	210 027	0	12 683	12 683
30202	2 434	0	2 434	0	0	0	167	0	167	2 267	0	2 267
30204	12 843	0	12 843	0	0	0	527	0	527	12 316	0	12 316
30221	0	16 436	16 436	0	109 379	109 379	0	110 499	110 499	0	15 316	15 316
30233	799	0	799	12 291	1 847	14 138	12 953	1 847	14 800	137	0	137
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	42 721	0	42 721	3 932 455	0	3 932 455	3 931 416	0	3 931 416	43 760	0	43 760
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
32202	0	0	0	2 791 611	0	2 791 611	2 644 417	0	2 644 417	147 194	0	147 194
32203	478 371	0	478 371	548 338	0	548 338	1 026 709	0	1 026 709	0	0	0
45206	350 000	0	350 000	21 907	0	21 907	0	0	0	371 907	0	371 907
45207	405 792	28 353	434 145	0	1 095	1 095	0	1 977	1 977	405 792	27 471	433 263
45208	3 345 783	252 632	3 598 415	0	10 724	10 724	3 550	16 984	20 534	3 342 233	246 372	3 588 605
45506	402	0	402	0	0	0	34	0	34	368	0	368
45507	135 747	65 496	201 243	0	2 780	2 780	2 251	3 547	5 798	133 496	64 729	198 225
45509	334	0	334	847	0	847	675	0	675	506	0	506
45812	436 504	0	436 504	0	0	0	40	0	40	436 464	0	436 464
45815	48 271	19 999	68 270	72	1 101	1 173	58	1 023	1 081	48 285	20 077	68 362
45912	13 394	0	13 394	7 875	0	7 875	10 294	0	10 294	10 975	0	10 975
45915	1 027	541	1 568	161	69	230	142	121	263	1 046	489	1 535
47404	0	735 100	735 100	10 475 835	6 799 690	17 275 525	10 475 835	7 459 493	17 935 328	0	75 297	75 297
47408	0	0	0	7 219 849	6 647 774	13 867 623	7 219 849	6 647 774	13 867 623	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 435	9	252 444	28	11	39	36	20	56	252 427	0	252 427
47427	88 367	294	88 661	19 928	672	20 600	19 924	604	20 528	88 371	362	88 733
47431	0	22 773	22 773	0	880	880	0	23 653	23 653	0	0	0
47801	52 921	38 075	90 996	102	1 712	1 814	1 463	2 139	3 602	51 560	37 648	89 208
47802	41 865	19 362	61 227	0	869	869	81	1 190	1 271	41 784	19 041	60 825
47803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50104	303 232	0	303 232	2 854	0	2 854	318	0	318	305 768	0	305 768
50106	0	0	0	201 777	0	201 777	36 096	0	36 096	165 681	0	165 681
50121	1 302	0	1 302	17 417	0	17 417	5 456	0	5 456	13 263	0	13 263
50211	0	360 594	360 594	0	18 004	18 004	0	19 456	19 456	0	359 142	359 142
50221	22 839	0	22 839	3 900	0	3 900	4 957	0	4 957	21 782	0	21 782
50605	187 644	0	187 644	43 820	0	43 820	0	0	0	231 464	0	231 464
50606	300 510	0	300 510	197 388	0	197 388	113 076	0	113 076	384 822	0	384 822
50618	80 994	0	80 994	0	0	0	80 994	0	80 994	0	0	0
50621	793	0	793	14 790	0	14 790	14 651	0	14 651	932	0	932
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	21 064	0	21 064	0	0	0	13 671	0	13 671	7 393	0	7 393
50905	7	0	7	11	0	11	18	0	18	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	61 430	0	61 430	0	0	0	3 636	0	3 636	57 794	0	57 794
60306	4 117	0	4 117	4 278	0	4 278	4 117	0	4 117	4 278	0	4 278
60308	22	0	22	456	0	456	438	0	438	40	0	40
60310	2 954	0	2 954	7 148	0	7 148	8 207	0	8 207	1 895	0	1 895
60312	374 388	0	374 388	28 254	0	28 254	23 307	0	23 307	379 335	0	379 335
60314	2 503	0	2 503	10 700	0	10 700	4 211	0	4 211	8 992	0	8 992
60323	55 695	7 221	62 916	537	307	844	417	336	753	55 815	7 192	63 007
60336	373	0	373	362	0	362	100	0	100	635	0	635
60401	178 625	0	178 625	0	0	0	1 338	0	1 338	177 287	0	177 287
60415	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962
60901	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
61002	10	0	10	183	0	183	191	0	191	2	0	2
61008	1 051	0	1 051	296	0	296	353	0	353	994	0	994
61009	226	0	226	27	0	27	27	0	27	226	0	226
61209	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61210	0	0	0	169 798	0	169 798	169 798	0	169 798	0	0	0
61212	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
61403	6 751	0	6 751	0	0	0	1 290	0	1 290	5 461	0	5 461
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	2 647 499	0	2 647 499	556 973	0	556 973	26	0	26	3 204 446	0	3 204 446
70607	34 917	0	34 917	39 669	0	39 669	32 670	0	32 670	41 916	0	41 916
70608	2 634 082	0	2 634 082	125 952	0	125 952	0	0	0	2 760 034	0	2 760 034
70611	40 059	0	40 059	3 795	0	3 795	0	0	0	43 854	0	43 854
Итого по активу (баланс)	18 980 772	2 045 557	21 026 329	27 014 154	14 590 457	41 604 611	26 363 226	14 826 071	41 189 297	19 631 700	1 809 943	21 441 643
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	22 839	0	22 839	4 957	0	4 957	3 900	0	3 900	21 782	0	21 782
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30232	75	0	75	7 858	1 287	9 145	7 807	1 287	9 094	24	0	24
30236	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
30601	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
31503	67 517	0	67 517	67 517	0	67 517	0	0	0	0	0	0
407	139 633	91 704	231 337	570 737	165 862	736 599	598 381	153 857	752 238	167 277	79 699	246 976
408.1	5 788	11 607	17 395	8 071	1 688	9 759	7 985	970	8 955	5 702	10 889	16 591
408.2	33 072	22 583	55 655	50 591	21 906	72 497	50 146	21 440	71 586	32 627	22 117	54 744
40902	0	278 205	278 205	0	146 092	146 092	0	6 429	6 429	0	138 542	138 542
42301	5 828	393 877	399 705	41 840	64 109	105 949	42 943	22 622	65 565	6 931	352 390	359 321
42305	985	1 514	2 499	559	77	636	800	762	1 562	1 226	2 199	3 425
42306	29 761	74 542	104 303	765	3 729	4 494	1 459	3 601	5 060	30 455	74 414	104 869
42307	11 438	15 964	27 402	300	2 225	2 525	398	593	991	11 536	14 332	25 868
42601	1 418	3 342	4 760	0	346	346	0	252	252	1 418	3 248	4 666
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 887 942	0	2 887 942	17 162	0	17 162	345 855	0	345 855	3 216 635	0	3 216 635
45515	63 895	0	63 895	4 049	0	4 049	4 685	0	4 685	64 531	0	64 531
45818	504 670	0	504 670	1 087	0	1 087	1 123	0	1 123	504 706	0	504 706
45918	6 609	0	6 609	2 280	0	2 280	4 112	0	4 112	8 441	0	8 441
47403	0	0	0	3 767 788	0	3 767 788	3 767 788	0	3 767 788	0	0	0
47407	0	0	0	7 148 472	6 716 935	13 865 407	7 148 472	6 716 935	13 865 407	0	0	0
47411	243	149	392	298	189	487	321	207	528	266	167	433
47416	1	0	1	1 069	0	1 069	1 068	0	1 068	0	0	0
47422	28 992	0	28 992	11 970	2 684	14 654	12 025	2 684	14 709	29 047	0	29 047
47425	406 202	0	406 202	5 613	0	5 613	58 270	0	58 270	458 859	0	458 859
47426	0	2 741	2 741	50	2 796	2 846	50	302	352	0	247	247
47804	80 519	0	80 519	6 535	0	6 535	1 637	0	1 637	75 621	0	75 621
50620	41 405	0	41 405	37 282	0	37 282	41 386	0	41 386	45 509	0	45 509
50719	5 909	0	5 909	228	0	228	0	0	0	5 681	0	5 681
50720	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
52305	31 373	0	31 373	8 743	0	8 743	0	0	0	22 630	0	22 630
52306	0	28 353	28 353	0	1 977	1 977	0	1 095	1 095	0	27 471	27 471
60105	1 546 934	0	1 546 934	233 990	0	233 990	0	0	0	1 312 944	0	1 312 944
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	1 065	0	1 065	6 586	0	6 586	6 231	0	6 231	710	0	710
60305	23 704	0	23 704	16 095	0	16 095	15 283	0	15 283	22 892	0	22 892
60307	1	14	15	56	14	70	55	0	55	0	0	0
60309	50 790	0	50 790	214	0	214	314	0	314	50 890	0	50 890
60311	16 880	0	16 880	16 610	0	16 610	7 617	0	7 617	7 887	0	7 887
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	146	0	146	2	0	2	14	0	14	158	0	158
60324	248 151	0	248 151	56 918	0	56 918	56 460	0	56 460	247 693	0	247 693
60335	4 795	0	4 795	2 823	0	2 823	2 644	0	2 644	4 616	0	4 616
60414	150 822	0	150 822	1 337	0	1 337	411	0	411	149 896	0	149 896
60903	1 747	0	1 747	0	0	0	202	0	202	1 949	0	1 949
61501	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62002	2 400	0	2 400	0	0	0	438	0	438	2 838	0	2 838
70601	2 697 921	0	2 697 921	39	0	39	391 489	0	391 489	3 089 371	0	3 089 371
70602	8 023	0	8 023	31 527	0	31 527	46 522	0	46 522	23 018	0	23 018
70603	2 482 866	0	2 482 866	0	0	0	117 921	0	117 921	2 600 787	0	2 600 787
Итого по пассиву (баланс)	20 101 734	924 595	21 026 329	12 134 712	7 131 916	19 266 628	12 748 906	6 933 036	19 681 942	20 715 928	725 715	21 441 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 373	28 353	59 726	0	1 095	1 095	8 743	1 977	10 720	22 630	27 471	50 101
90901	488 232	8	488 240	4 365	0	4 365	27 785	0	27 785	464 812	8	464 820
90902	75 589	69 736	145 325	133	2 960	3 093	2 148	3 250	5 398	73 574	69 446	143 020
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	12	0	12	12	0	12	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 248 704	379 025	4 627 729	7 000	13 834	20 834	54 500	316 317	370 817	4 201 204	76 542	4 277 746
91418	95 092	57 192	152 284	0	2 417	2 417	1 421	3 163	4 584	93 671	56 446	150 117
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	968 617	11 814	980 431	26 368	3 244	29 612	2 859	2 784	5 643	992 126	12 274	1 004 400
91704	7 201	77	7 278	0	4	4	6	5	11	7 195	76	7 271
91802	120 938	72 945	193 883	0	3 095	3 095	34	3 400	3 434	120 904	72 640	193 544
91803	7 569	12	7 581	0	1	1	2	1	3	7 567	12	7 579
99998	3 704 630	0	3 704 630	3 903 116	0	3 903 116	4 570 021	0	4 570 021	3 037 725	0	3 037 725
Итого по активу (баланс)	9 752 347	619 162	10 371 509	3 940 994	26 650	3 967 644	4 667 531	330 897	4 998 428	9 025 810	314 915	9 340 725
Пассив
91311	523 257	297 147	820 404	16 370	14 470	30 840	0	12 506	12 506	506 887	295 183	802 070
91312	2 023 913	28 342	2 052 255	439 857	1 317	441 174	8 096	1 203	9 299	1 592 152	28 228	1 620 380
91314	527 046	0	527 046	4 073 267	0	4 073 267	3 709 181	0	3 709 181	162 960	0	162 960
91315	271 082	17 844	288 926	0	829	829	135 513	757	136 270	406 595	17 772	424 367
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91317	1 154	316	1 470	847	15	862	4 675	13	4 688	4 982	314	5 296
91318	649	388	1 037	0	18	18	0	8 105	8 105	649	8 475	9 124
91507	13 481	0	13 481	31	0	31	67	0	67	13 517	0	13 517
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 666 879	0	6 666 879	424 912	0	424 912	61 033	0	61 033	6 303 000	0	6 303 000
Итого по пассиву (баланс)	10 027 472	344 037	10 371 509	4 978 284	16 649	4 994 933	3 941 565	22 584	3 964 149	8 990 753	349 972	9 340 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	189 120	189 120	0	409	409	0	188 711	188 711
93901	327 643	0	327 643	6 674 628	30 175	6 704 803	6 665 994	7 717	6 673 711	336 277	22 458	358 735
94101	68 000	0	68 000	93 489	0	93 489	161 489	0	161 489	0	0	0
99996	396 419	0	396 419	7 002 365	0	7 002 365	6 851 525	0	6 851 525	547 259	0	547 259
Итого по активу (баланс)	792 062	0	792 062	13 770 482	219 295	13 989 777	13 679 008	8 126	13 687 134	883 536	211 169	1 094 705
Пассив
96302	0	0	0	0	409	409	0	189 120	189 120	0	188 711	188 711
96901	67 997	328 422	396 419	163 666	6 555 836	6 719 502	117 940	6 554 858	6 672 798	22 271	327 444	349 715
97101	0	0	0	131 614	0	131 614	140 447	0	140 447	8 833	0	8 833
99997	395 643	0	395 643	6 835 609	0	6 835 609	6 987 412	0	6 987 412	547 446	0	547 446
Итого по пассиву (баланс)	463 640	328 422	792 062	7 130 889	6 556 245	13 687 134	7 245 799	6 743 978	13 989 777	578 550	516 155	1 094 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	3 992 972 212,5871	0	0	40 412 056 359,0000	0	0	40 494 704 688,0000	0	0	3 910 323 883,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	3 992 972 379,5871	0	0	40 412 056 359,0000	0	0	40 494 704 692,0000	0	0	3 910 324 046,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 113,0000	0	0	0,0000	0	0	9 773,0000	0	0	61 661 886,0000
98050	0	0	3 931 182 460,5871	0	0	40 494 704 692,0000	0	0	40 412 046 586,0000	0	0	3 848 524 354,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 992 972 379,5871	0	0	40 494 704 692,0000	0	0	40 412 056 359,0000	0	0	3 910 324 046,5871

Страница была полезной?