Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 516	7 796	32 312	820 347	47 110	867 457	821 432	47 285	868 717	23 431	7 621	31 052
20208	9 657	0	9 657	110 332	0	110 332	114 015	0	114 015	5 974	0	5 974
20209	0	0	0	560 922	0	560 922	560 922	0	560 922	0	0	0
30102	14 738	0	14 738	4 329 776	0	4 329 776	4 335 224	0	4 335 224	9 290	0	9 290
30110	8 247	1 221	9 468	18 074	965	19 039	24 211	972	25 183	2 110	1 214	3 324
30202	17 846	0	17 846	322	0	322	0	0	0	18 168	0	18 168
30204	554	0	554	0	0	0	267	0	267	287	0	287
30210	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30233	229	0	229	39 880	0	39 880	39 239	0	39 239	870	0	870
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 571 000	0	1 571 000	1 322 000	0	1 322 000	249 000	0	249 000
32003	83 000	0	83 000	483 000	0	483 000	566 000	0	566 000	0	0	0
32004	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
45204	79 989	0	79 989	85 024	0	85 024	121 981	0	121 981	43 032	0	43 032
45205	14 356	0	14 356	117 359	0	117 359	45 960	0	45 960	85 755	0	85 755
45206	47 161	0	47 161	28 962	0	28 962	36 679	0	36 679	39 444	0	39 444
45207	545 751	0	545 751	7 843	0	7 843	22 877	0	22 877	530 717	0	530 717
45208	116 494	0	116 494	0	0	0	456	0	456	116 038	0	116 038
45406	241	0	241	64	0	64	0	0	0	305	0	305
45407	12 155	0	12 155	0	0	0	1 455	0	1 455	10 700	0	10 700
45408	33 299	0	33 299	0	0	0	1 850	0	1 850	31 449	0	31 449
45505	270	0	270	0	0	0	35	0	35	235	0	235
45506	40 183	0	40 183	6 050	0	6 050	4 266	0	4 266	41 967	0	41 967
45507	62 079	0	62 079	0	0	0	3 847	0	3 847	58 232	0	58 232
45812	6 389	0	6 389	0	0	0	0	0	0	6 389	0	6 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	19 239	0	19 239	0	0	0	1 212	0	1 212	18 027	0	18 027
45912	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
45915	186	0	186	0	0	0	46	0	46	140	0	140
47408	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	11 484	245	11 729	177	10	187	163	11	174	11 498	244	11 742
47427	6 660	0	6 660	14 284	0	14 284	14 032	0	14 032	6 912	0	6 912
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51501	7 321	0	7 321	0	0	0	7 321	0	7 321	0	0	0
51503	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
51504	0	0	0	128 863	0	128 863	128 863	0	128 863	0	0	0
51505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60302	2 752	0	2 752	443	0	443	0	0	0	3 195	0	3 195
60306	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	34	0	34	167	0	167	32	0	32	169	0	169
60312	3 248	0	3 248	3 262	0	3 262	5 103	0	5 103	1 407	0	1 407
60323	50 197	0	50 197	9	0	9	4	0	4	50 202	0	50 202
60401	21 075	0	21 075	0	0	0	0	0	0	21 075	0	21 075
60415	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60901	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
60906	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	142	0	142	1	0	1	141	0	141
61008	29	0	29	132	0	132	97	0	97	64	0	64
61009	60	0	60	45	0	45	33	0	33	72	0	72
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	172 394	0	172 394	172 394	0	172 394	0	0	0
61403	117	0	117	8	0	8	5	0	5	120	0	120
61702	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
62001	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
70606	450 097	0	450 097	29 339	0	29 339	0	0	0	479 436	0	479 436
70607	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70608	78 355	0	78 355	828	0	828	0	0	0	79 183	0	79 183
70611	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
70616	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
Итого по активу (баланс)	2 688 043	9 262	2 697 305	8 880 360	49 008	8 929 368	8 953 787	49 191	9 002 978	2 614 616	9 079	2 623 695
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	0	0	0	229 959	0	229 959
30126	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
30223	0	0	0	127 118	0	127 118	127 118	0	127 118	0	0	0
30232	6	0	6	13 514	0	13 514	13 508	0	13 508	0	0	0
30236	7	0	7	976	0	976	971	0	971	2	0	2
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31304	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
406	11 694	0	11 694	957 119	0	957 119	964 146	0	964 146	18 721	0	18 721
407	241 502	4	241 506	1 456 251	0	1 456 251	1 535 136	0	1 535 136	320 387	4	320 391
408.1	25 525	796	26 321	99 015	986	100 001	104 019	962	104 981	30 529	772	31 301
408.2	43 978	84	44 062	236 655	5	236 660	227 469	3	227 472	34 792	82	34 874
40901	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
40905	13	0	13	1 966	0	1 966	1 974	0	1 974	21	0	21
40909	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40910	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	13 003	0	13 003	350 369	0	350 369	347 815	0	347 815	10 449	0	10 449
40912	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40913	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
41906	664 200	0	664 200	660 000	0	660 000	449 400	0	449 400	453 600	0	453 600
42104	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42302	2 609	0	2 609	2 612	0	2 612	723	0	723	720	0	720
42303	281	0	281	286	0	286	405	0	405	400	0	400
42304	913	0	913	0	0	0	1 000	0	1 000	1 913	0	1 913
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	1 046	8 112	9 158	0	377	377	0	344	344	1 046	8 079	9 125
42307	1	0	1	0	0	0	1 812	0	1 812	1 813	0	1 813
45215	217 384	0	217 384	11 934	0	11 934	8 907	0	8 907	214 357	0	214 357
45415	767	0	767	3	0	3	3	0	3	767	0	767
45515	12 601	0	12 601	660	0	660	1 090	0	1 090	13 031	0	13 031
45818	34 928	0	34 928	1 212	0	1 212	0	0	0	33 716	0	33 716
45918	2 304	0	2 304	47	0	47	0	0	0	2 257	0	2 257
47407	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
47411	97	150	247	122	7	129	141	27	168	116	170	286
47416	52	0	52	1 729	0	1 729	1 705	0	1 705	28	0	28
47422	78	0	78	214 245	0	214 245	216 332	0	216 332	2 165	0	2 165
47425	5 825	0	5 825	3 830	0	3 830	3 228	0	3 228	5 223	0	5 223
47426	183	0	183	4 301	0	4 301	4 623	0	4 623	505	0	505
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
52104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	18	0	18	0	0	0	36	0	36	54	0	54
60301	33	0	33	529	0	529	496	0	496	0	0	0
60305	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	65	0	65	92	0	92	59	0	59	32	0	32
60311	42	0	42	309	0	309	267	0	267	0	0	0
60322	42 619	0	42 619	128	0	128	121	0	121	42 612	0	42 612
60324	2 767	0	2 767	4	0	4	9	0	9	2 772	0	2 772
60335	879	0	879	1 665	0	1 665	958	0	958	172	0	172
60414	16 937	0	16 937	0	0	0	150	0	150	17 087	0	17 087
60903	101	0	101	0	0	0	12	0	12	113	0	113
70601	464 920	0	464 920	0	0	0	39 611	0	39 611	504 531	0	504 531
70603	77 214	0	77 214	0	0	0	826	0	826	78 040	0	78 040
Итого по пассиву (баланс)	2 688 159	9 146	2 697 305	4 529 628	1 375	4 531 003	4 456 057	1 336	4 457 393	2 614 588	9 107	2 623 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 216	0	147 216	16 461	0	16 461	4 899	0	4 899	158 778	0	158 778
90902	128 549	0	128 549	5 244	0	5 244	11 401	0	11 401	122 392	0	122 392
90907	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
91202	0	18 948	18 948	1	804	805	0	881	881	1	18 871	18 872
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 464 949	0	3 464 949	66 186	0	66 186	74 286	0	74 286	3 456 849	0	3 456 849
91502	943	0	943	164	0	164	0	0	0	1 107	0	1 107
91604	11 937	0	11 937	4 598	0	4 598	5 794	0	5 794	10 741	0	10 741
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 550 415	0	1 550 415	329 311	0	329 311	289 293	0	289 293	1 590 433	0	1 590 433
Итого по активу (баланс)	5 305 361	18 948	5 324 309	421 966	804	422 770	386 624	881	387 505	5 340 703	18 871	5 359 574
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1 215 892	18 948	1 234 840	40 030	881	40 911	70 339	804	71 143	1 246 201	18 871	1 265 072
91316	13 879	0	13 879	27 970	0	27 970	22 000	0	22 000	7 909	0	7 909
91317	235 516	0	235 516	220 357	0	220 357	236 113	0	236 113	251 272	0	251 272
91507	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
99999	3 773 894	0	3 773 894	86 801	0	86 801	82 048	0	82 048	3 769 141	0	3 769 141
Итого по пассиву (баланс)	5 305 361	18 948	5 324 309	375 213	881	376 094	410 555	804	411 359	5 340 703	18 871	5 359 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 582,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	1 581,0000
Пассив
98050	0	0	1 582,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 582,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 581,0000

Страница была полезной?